Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 139	0	47 139	0	0	0	0	0	0	47 139	0	47 139
20202	401 350	152 562	553 912	994 827	505 740	1 500 567	1 277 923	540 106	1 818 029	118 254	118 196	236 450
20208	3 656	0	3 656	870	0	870	2 967	0	2 967	1 559	0	1 559
20209	0	0	0	198 755	56 920	255 675	198 755	56 920	255 675	0	0	0
30102	234 034	0	234 034	8 135 517	0	8 135 517	8 274 494	0	8 274 494	95 057	0	95 057
30110	73 012	36 116	109 128	13 142 186	417 673	13 559 859	13 206 988	434 228	13 641 216	8 210	19 561	27 771
30114	0	232 405	232 405	0	550 135	550 135	0	736 489	736 489	0	46 051	46 051
30202	14 708	0	14 708	0	0	0	851	0	851	13 857	0	13 857
30204	3 637	0	3 637	0	0	0	82	0	82	3 555	0	3 555
30218	0	0	0	65 526	0	65 526	65 526	0	65 526	0	0	0
30221	0	32 302	32 302	1 160 300	11 685	1 171 985	1 160 300	32 384	1 192 684	0	11 603	11 603
30233	57 324	671	57 995	1 155 012	25 065	1 180 077	1 176 821	24 961	1 201 782	35 515	775	36 290
30302	481 468	64 537	546 005	31 327	48 851	80 178	43 478	25 354	68 832	469 317	88 034	557 351
30306	382 929	92 373	475 302	97	10 660	10 757	190	9 667	9 857	382 836	93 366	476 202
30413	30 049	0	30 049	611 236	0	611 236	636 572	0	636 572	4 713	0	4 713
30424	34 070	0	34 070	1 614 324	897 954	2 512 278	1 614 800	897 954	2 512 754	33 594	0	33 594
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	531 000	0	531 000	10 836 000	0	10 836 000	11 367 000	0	11 367 000	0	0	0
32201	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	0	113 000	0	113 000
45201	27 244	0	27 244	85 043	0	85 043	83 709	0	83 709	28 578	0	28 578
45204	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45205	14 000	0	14 000	41 465	0	41 465	10 249	0	10 249	45 216	0	45 216
45206	64 911	0	64 911	15 470	0	15 470	31 844	0	31 844	48 537	0	48 537
45207	90 871	0	90 871	4 582	0	4 582	6 135	0	6 135	89 318	0	89 318
45208	18 550	0	18 550	1 600	0	1 600	2 720	0	2 720	17 430	0	17 430
45407	11 554	0	11 554	0	0	0	0	0	0	11 554	0	11 554
45408	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45503	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45504	49	0	49	0	0	0	33	0	33	16	0	16
45505	95 670	0	95 670	69 335	46 004	115 339	17 693	991	18 684	147 312	45 013	192 325
45506	51 488	0	51 488	5 090	0	5 090	1 491	0	1 491	55 087	0	55 087
45507	189 712	15 444	205 156	250 800	629	251 429	3 290	1 015	4 305	437 222	15 058	452 280
45509	1 000	966	1 966	369	1 455	1 824	860	1 310	2 170	509	1 111	1 620
45510	265	0	265	7 222	0	7 222	6 262	0	6 262	1 225	0	1 225
45815	1 764	0	1 764	1 752	0	1 752	55	0	55	3 461	0	3 461
45915	80	0	80	1	0	1	1	0	1	80	0	80
47101	16 250	0	16 250	0	0	0	0	0	0	16 250	0	16 250
47102	85 552	0	85 552	233 587	0	233 587	238 538	0	238 538	80 601	0	80 601
47301	0	43 945	43 945	0	1 855	1 855	0	2 361	2 361	0	43 439	43 439
47404	0	0	0	267 394	0	267 394	267 394	0	267 394	0	0	0
47408	0	0	0	713 378	564 573	1 277 951	713 378	564 573	1 277 951	0	0	0
47423	22 026	163	22 189	5 071	33 643	38 714	5 322	32 832	38 154	21 775	974	22 749
47427	11 122	121	11 243	11 660	610	12 270	12 485	614	13 099	10 297	117	10 414
50104	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
50106	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
50107	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
50605	0	0	0	6 872	0	6 872	6 872	0	6 872	0	0	0
50606	25 107	0	25 107	148 161	0	148 161	143 238	0	143 238	30 030	0	30 030
50607	0	0	0	0	417	417	0	417	417	0	0	0
50608	0	0	0	0	5 554	5 554	0	5 554	5 554	0	0	0
50621	108	0	108	1 023	0	1 023	1 091	0	1 091	40	0	40
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
60308	108	0	108	318 865	45 201	364 066	318 768	45 201	363 969	205	0	205
60310	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
60312	8 638	0	8 638	13 114	0	13 114	13 363	0	13 363	8 389	0	8 389
60314	0	0	0	0	353	353	0	353	353	0	0	0
60323	6 217	0	6 217	59	0	59	276	0	276	6 000	0	6 000
60336	109	0	109	272	0	272	276	0	276	105	0	105
60401	378 142	0	378 142	0	0	0	0	0	0	378 142	0	378 142
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60415	65 944	0	65 944	0	0	0	0	0	0	65 944	0	65 944
60901	856	0	856	0	0	0	0	0	0	856	0	856
61002	130	0	130	120	0	120	188	0	188	62	0	62
61008	2 813	0	2 813	590	0	590	579	0	579	2 824	0	2 824
61009	325	0	325	540	0	540	245	0	245	620	0	620
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	158 433	0	158 433	158 433	0	158 433	0	0	0
61214	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
61403	2 208	0	2 208	190	0	190	523	0	523	1 875	0	1 875
61901	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
61904	31 943	0	31 943	0	0	0	0	0	0	31 943	0	31 943
61911	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70606	700 487	0	700 487	178 873	0	178 873	1 202	0	1 202	878 158	0	878 158
70607	4 812	0	4 812	2 059	0	2 059	2 319	0	2 319	4 552	0	4 552
70608	543 979	0	543 979	52 705	0	52 705	16	0	16	596 668	0	596 668
70611	16 485	0	16 485	3	0	3	91	0	91	16 397	0	16 397
Итого по активу (баланс)	5 017 082	671 605	5 688 687	40 543 350	3 224 977	43 768 327	41 077 941	3 413 284	44 491 225	4 482 491	483 298	4 965 789
Пассив
10207	58 760	0	58 760	0	0	0	0	0	0	58 760	0	58 760
10601	255 844	0	255 844	0	0	0	0	0	0	255 844	0	255 844
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	217 131	0	217 131	0	0	0	0	0	0	217 131	0	217 131
30109	124 454	40 809	165 263	1 691 954	210 614	1 902 568	1 611 519	205 923	1 817 442	44 019	36 118	80 137
30126	51	0	51	27	0	27	16	0	16	40	0	40
30226	1 382	0	1 382	607	0	607	219	0	219	994	0	994
30232	67 996	7 932	75 928	4 910 170	186 709	5 096 879	4 896 645	191 001	5 087 646	54 471	12 224	66 695
30301	481 468	64 537	546 005	43 479	25 363	68 842	31 328	48 860	80 188	469 317	88 034	557 351
30305	382 929	92 373	475 302	189	9 667	9 856	96	10 660	10 756	382 836	93 366	476 202
30410	1 202	0	1 202	2 215	0	2 215	1 202	0	1 202	189	0	189
30601	136 915	0	136 915	337 946	0	337 946	274 628	0	274 628	73 597	0	73 597
30603	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
405	369	32	401	79	2	81	0	1	1	290	31	321
406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	737 772	54 110	791 882	3 734 898	334 406	4 069 304	3 646 416	353 693	4 000 109	649 290	73 397	722 687
408.1	126 731	21 297	148 028	241 807	28 445	270 252	250 369	7 299	257 668	135 293	151	135 444
40807	14 698	302	15 000	16 608	16	16 624	17 457	12	17 469	15 547	298	15 845
40817	160 433	90 239	250 672	304 132	54 862	358 994	222 367	33 517	255 884	78 668	68 894	147 562
40820	1 572	9 372	10 944	1 154	34 897	36 051	993	28 948	29 941	1 411	3 423	4 834
40821	11 738	0	11 738	845 505	0	845 505	840 375	0	840 375	6 608	0	6 608
40903	19 622	0	19 622	42 990	0	42 990	42 699	0	42 699	19 331	0	19 331
40905	30	0	30	1 491	0	1 491	1 498	0	1 498	37	0	37
40909	0	0	0	252	166	418	252	166	418	0	0	0
40910	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
40911	0	0	0	1 866	0	1 866	1 866	0	1 866	0	0	0
40912	0	0	0	3 441	1 295	4 736	3 441	1 295	4 736	0	0	0
40913	0	0	0	2 413	5 784	8 197	2 413	5 784	8 197	0	0	0
42103	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	19	0	19	0	302	302	0	8 236	8 236	19	7 934	7 953
42305	57 398	7 543	64 941	11 223	1 138	12 361	1 489	291	1 780	47 664	6 696	54 360
42306	14 407	20 880	35 287	1 773	4 880	6 653	5 186	835	6 021	17 820	16 835	34 655
42307	27 476	71 914	99 390	2 202	16 809	19 011	628	2 768	3 396	25 902	57 873	83 775
42309	32	40	72	0	2	2	0	2	2	32	40	72
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	11 805	0	11 805	3 447	0	3 447	146	0	146	8 504	0	8 504
45415	3 538	0	3 538	0	0	0	0	0	0	3 538	0	3 538
45515	20 739	0	20 739	18 944	0	18 944	95 613	0	95 613	97 408	0	97 408
45818	1 630	0	1 630	138	0	138	1 743	0	1 743	3 235	0	3 235
45918	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47108	4 542	0	4 542	341	0	341	241	0	241	4 442	0	4 442
47403	0	0	0	241 688	0	241 688	241 688	0	241 688	0	0	0
47405	0	0	0	452 871	440 426	893 297	452 871	440 426	893 297	0	0	0
47407	0	0	0	721 476	551 595	1 273 071	721 476	551 595	1 273 071	0	0	0
47411	4 347	1 068	5 415	568	281	849	639	124	763	4 418	911	5 329
47416	5	0	5	1 885	0	1 885	2 012	0	2 012	132	0	132
47422	474 847	174 588	649 435	9 968 492	696 021	10 664 513	9 533 291	521 592	10 054 883	39 646	159	39 805
47425	16 506	0	16 506	119	0	119	995	0	995	17 382	0	17 382
47426	138	0	138	178	0	178	172	0	172	132	0	132
50620	4 787	0	4 787	2 319	0	2 319	2 059	0	2 059	4 527	0	4 527
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 324	0	1 324	2 055	0	2 055	7 987	0	7 987	7 256	0	7 256
60305	16 423	0	16 423	13 257	0	13 257	14 849	0	14 849	18 015	0	18 015
60307	46	0	46	6	0	6	9	0	9	49	0	49
60309	329	0	329	565	0	565	236	0	236	0	0	0
60311	724	0	724	7 475	0	7 475	7 449	0	7 449	698	0	698
60313	0	12	12	0	12	12	0	11	11	0	11	11
60324	1 344	0	1 344	57	0	57	133	0	133	1 420	0	1 420
60335	3 564	0	3 564	3 554	0	3 554	4 088	0	4 088	4 098	0	4 098
60349	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
60414	126 100	0	126 100	0	0	0	733	0	733	126 833	0	126 833
60903	488	0	488	0	0	0	7	0	7	495	0	495
61301	0	0	0	48	0	48	49	0	49	1	0	1
61701	37 408	0	37 408	0	0	0	0	0	0	37 408	0	37 408
61910	14 102	0	14 102	0	0	0	49	0	49	14 151	0	14 151
61912	13 744	0	13 744	37	0	37	0	0	0	13 707	0	13 707
70601	786 193	0	786 193	326	0	326	112 237	0	112 237	898 104	0	898 104
70602	108	0	108	1 091	0	1 091	1 024	0	1 024	41	0	41
70603	542 211	0	542 211	0	0	0	52 215	0	52 215	594 426	0	594 426
70615	1 954	0	1 954	0	0	0	0	0	0	1 954	0	1 954
Итого по пассиву (баланс)	5 031 639	657 048	5 688 687	23 639 358	2 603 730	26 243 088	23 107 113	2 413 077	25 520 190	4 499 394	466 395	4 965 789
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 092	0	3 092	2 128	0	2 128	2 555	0	2 555	2 665	0	2 665
80601	0	0	0	1 839	0	1 839	1 839	0	1 839	0	0	0
80801	3 180	0	3 180	2 369	0	2 369	1 844	0	1 844	3 705	0	3 705
80901	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 272	0	6 272	6 600	0	6 600	6 502	0	6 502	6 370	0	6 370
Пассив
85101	5 663	0	5 663	0	0	0	0	0	0	5 663	0	5 663
85201	0	0	0	2 368	0	2 368	2 368	0	2 368	0	0	0
85401	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
85501	609	0	609	265	0	265	363	0	363	707	0	707
Итого по пассиву (баланс)	6 272	0	6 272	2 996	0	2 996	3 094	0	3 094	6 370	0	6 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 622 185	688	6 622 873	287 364	28	287 392	13 610	45	13 655	6 895 939	671	6 896 610
90902	67 987	0	67 987	7 399	0	7 399	10 098	0	10 098	65 288	0	65 288
91202	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	516 172	0	516 172	1 281	0	1 281	35 672	0	35 672	481 781	0	481 781
91501	76 887	0	76 887	0	0	0	345	0	345	76 542	0	76 542
91604	8 973	0	8 973	4 949	0	4 949	4 616	0	4 616	9 306	0	9 306
91704	75	1 073	1 148	0	45	45	0	58	58	75	1 060	1 135
91802	643	690	1 333	0	29	29	0	37	37	643	682	1 325
99998	858 320	0	858 320	130 549	0	130 549	169 932	0	169 932	818 937	0	818 937
Итого по активу (баланс)	8 151 410	2 451	8 153 861	431 542	102	431 644	234 273	140	234 413	8 348 679	2 413	8 351 092
Пассив
91312	741 273	0	741 273	14 110	0	14 110	419	0	419	727 582	0	727 582
91316	1 905	0	1 905	165	0	165	0	0	0	1 740	0	1 740
91317	90 931	1 891	92 822	153 140	1 530	154 670	122 365	1 320	123 685	60 156	1 681	61 837
91507	15 917	0	15 917	550	0	550	5 760	0	5 760	21 127	0	21 127
91508	6 403	0	6 403	437	0	437	685	0	685	6 651	0	6 651
99999	7 295 541	0	7 295 541	56 864	0	56 864	293 478	0	293 478	7 532 155	0	7 532 155
Итого по пассиву (баланс)	8 151 970	1 891	8 153 861	225 266	1 530	226 796	422 707	1 320	424 027	8 349 411	1 681	8 351 092
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	34 627	0	34 627	137 705	0	137 705	156 506	0	156 506	15 826	0	15 826
94101	33 583	0	33 583	141 647	0	141 647	165 089	0	165 089	10 141	0	10 141
99996	68 359	0	68 359	278 941	0	278 941	321 204	0	321 204	26 096	0	26 096
Итого по активу (баланс)	136 569	0	136 569	558 293	0	558 293	642 799	0	642 799	52 063	0	52 063
Пассив
96901	33 676	0	33 676	161 059	0	161 059	137 511	0	137 511	10 128	0	10 128
97101	34 684	0	34 684	160 146	0	160 146	141 429	0	141 429	15 967	0	15 967
99997	68 209	0	68 209	321 594	0	321 594	279 353	0	279 353	25 968	0	25 968
Итого по пассиву (баланс)	136 569	0	136 569	642 799	0	642 799	558 293	0	558 293	52 063	0	52 063

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?