Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
10901	234 676	0	234 676	0	0	0	0	0	0	234 676	0	234 676
20202	381 359	190 264	571 623	3 124 414	2 251 799	5 376 213	3 158 383	2 049 085	5 207 468	347 390	392 978	740 368
20208	80 458	0	80 458	149 615	0	149 615	153 630	0	153 630	76 443	0	76 443
20209	0	264 288	264 288	2 237 178	1 418 941	3 656 119	2 231 178	1 683 229	3 914 407	6 000	0	6 000
20302	0	1 925	1 925	0	84	84	0	141	141	0	1 868	1 868
20308	84	0	84	0	0	0	9	0	9	75	0	75
30102	39 218	0	39 218	18 140 935	0	18 140 935	17 970 044	0	17 970 044	210 109	0	210 109
30110	8 749	96 343	105 092	858 451	797 761	1 656 212	861 455	583 531	1 444 986	5 745	310 573	316 318
30202	28 279	0	28 279	890	0	890	0	0	0	29 169	0	29 169
30204	9 638	0	9 638	0	0	0	136	0	136	9 502	0	9 502
30215	2 960	0	2 960	0	0	0	0	0	0	2 960	0	2 960
30233	4 274	0	4 274	150 236	11 055	161 291	148 883	11 055	159 938	5 627	0	5 627
31902	810 000	0	810 000	3 850 000	0	3 850 000	4 460 000	0	4 460 000	200 000	0	200 000
31903	800 000	0	800 000	2 000 000	0	2 000 000	2 300 000	0	2 300 000	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	4 960 000	0	4 960 000	4 960 000	0	4 960 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32204	0	0	0	200 841	0	200 841	0	0	0	200 841	0	200 841
32402	0	1 696	1 696	0	71	71	0	91	91	0	1 676	1 676
45201	87 138	0	87 138	267 633	0	267 633	218 976	0	218 976	135 795	0	135 795
45204	39 718	0	39 718	7 674	0	7 674	15 000	0	15 000	32 392	0	32 392
45205	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
45206	371 176	0	371 176	17 554	0	17 554	173 730	0	173 730	215 000	0	215 000
45207	432 933	0	432 933	164 095	0	164 095	43 363	0	43 363	553 665	0	553 665
45208	316 621	67 607	384 228	14 097	2 268	16 365	50	21 132	21 182	330 668	48 743	379 411
45401	12 432	0	12 432	711	0	711	652	0	652	12 491	0	12 491
45407	12 763	0	12 763	745	0	745	122	0	122	13 386	0	13 386
45504	100	0	100	20	0	20	0	0	0	120	0	120
45505	3 034	0	3 034	1 263	0	1 263	460	0	460	3 837	0	3 837
45506	13 418	0	13 418	11 520	0	11 520	734	0	734	24 204	0	24 204
45507	56 009	2 020	58 029	6 150	56	6 206	1 585	607	2 192	60 574	1 469	62 043
45606	10 044	0	10 044	0	0	0	757	0	757	9 287	0	9 287
45706	471	0	471	0	0	0	471	0	471	0	0	0
45812	118 099	80 375	198 474	37 756	3 573	41 329	0	41 553	41 553	155 855	42 395	198 250
45815	1 750	26 662	28 412	96	881	977	73	3 241	3 314	1 773	24 302	26 075
45816	369 275	88 096	457 371	87 212	1 110	88 322	28 114	89 206	117 320	428 373	0	428 373
45817	4 400	0	4 400	0	0	0	4 400	0	4 400	0	0	0
45912	12 805	378	13 183	1	6	7	0	384	384	12 806	0	12 806
45915	388	729	1 117	30	4 111	4 141	29	4 406	4 435	389	434	823
45916	43 434	2 447	45 881	2 402	31	2 433	1 811	2 478	4 289	44 025	0	44 025
45917	267	0	267	0	0	0	267	0	267	0	0	0
47408	141 875	0	141 875	19 358	776 802	796 160	19 358	776 802	796 160	141 875	0	141 875
47415	10 455	0	10 455	0	0	0	57	0	57	10 398	0	10 398
47423	56 771	0	56 771	3 899	540 528	544 427	0	540 528	540 528	60 670	0	60 670
47427	108 914	5 376	114 290	20 466	341	20 807	28 337	424	28 761	101 043	5 293	106 336
60102	20 199	0	20 199	0	0	0	0	0	0	20 199	0	20 199
60202	29 326	0	29 326	0	0	0	0	0	0	29 326	0	29 326
60302	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60306	24	0	24	3 929	0	3 929	3 901	0	3 901	52	0	52
60308	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60310	1 374	0	1 374	673	0	673	690	0	690	1 357	0	1 357
60312	35 839	0	35 839	9 592	0	9 592	11 283	0	11 283	34 148	0	34 148
60323	490	0	490	0	0	0	6	0	6	484	0	484
60336	7	0	7	30	0	30	20	0	20	17	0	17
60401	359 395	0	359 395	2 741	0	2 741	1 314	0	1 314	360 822	0	360 822
60415	7 253	0	7 253	1 179	0	1 179	1 238	0	1 238	7 194	0	7 194
60901	13 196	0	13 196	0	0	0	0	0	0	13 196	0	13 196
61008	312	0	312	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	312	0	312
61009	570	0	570	616	0	616	930	0	930	256	0	256
61209	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61214	0	0	0	0	1 286	1 286	0	1 286	1 286	0	0	0
61403	3 283	0	3 283	195	0	195	316	0	316	3 162	0	3 162
61908	98 649	0	98 649	0	0	0	0	0	0	98 649	0	98 649
61911	2 561	0	2 561	0	0	0	0	0	0	2 561	0	2 561
62001	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
70606	655 414	0	655 414	83 925	0	83 925	5 907	0	5 907	733 432	0	733 432
70608	727 945	0	727 945	81 771	0	81 771	0	0	0	809 716	0	809 716
70609	1 022	0	1 022	141	0	141	0	0	0	1 163	0	1 163
Итого по активу (баланс)	6 605 793	828 206	7 433 999	38 071 312	5 810 704	43 882 016	38 358 947	5 809 179	44 168 126	6 318 158	829 731	7 147 889
Пассив
10207	453 066	0	453 066	0	0	0	0	0	0	453 066	0	453 066
10601	48 006	0	48 006	0	0	0	0	0	0	48 006	0	48 006
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10701	7 966	0	7 966	0	0	0	0	0	0	7 966	0	7 966
10801	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
30126	3 939	0	3 939	3 976	0	3 976	211	0	211	174	0	174
30223	8 181	0	8 181	353 159	0	353 159	358 361	0	358 361	13 383	0	13 383
30232	19	0	19	275 450	15 229	290 679	276 216	15 229	291 445	785	0	785
32403	1 696	0	1 696	91	0	91	71	0	71	1 676	0	1 676
405	8 133	0	8 133	5 343	0	5 343	5 743	0	5 743	8 533	0	8 533
406	3 424	164	3 588	2 727	12	2 739	3 372	6	3 378	4 069	158	4 227
407	1 312 832	65 933	1 378 765	6 542 337	4 260	6 546 597	6 247 757	15 039	6 262 796	1 018 252	76 712	1 094 964
408.1	143 645	36	143 681	515 756	3	515 759	525 803	1	525 804	153 692	34	153 726
40807	40 839	4 544	45 383	62 646	4 473	67 119	97 799	181	97 980	75 992	252	76 244
40817	393 075	54 309	447 384	461 745	52 935	514 680	502 791	51 856	554 647	434 121	53 230	487 351
40820	3 669	9 880	13 549	13 378	1 543	14 921	14 002	447	14 449	4 293	8 784	13 077
40821	5 587	0	5 587	779 237	0	779 237	777 209	0	777 209	3 559	0	3 559
40823	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
40905	189	0	189	29 416	131	29 547	29 435	131	29 566	208	0	208
40906	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
40909	0	0	0	1 398	8 044	9 442	1 398	8 044	9 442	0	0	0
40910	0	0	0	329	2 843	3 172	329	2 843	3 172	0	0	0
40911	5 685	0	5 685	318 000	0	318 000	317 191	0	317 191	4 876	0	4 876
40912	0	0	0	8 256	4 718	12 974	8 256	4 718	12 974	0	0	0
40913	0	0	0	2 920	3 648	6 568	2 920	3 648	6 568	0	0	0
42102	78 000	0	78 000	133 000	0	133 000	92 000	0	92 000	37 000	0	37 000
42103	150 500	0	150 500	150 500	0	150 500	400	0	400	400	0	400
42104	27 319	0	27 319	8 570	0	8 570	4 000	0	4 000	22 749	0	22 749
42105	14 407	2 936	17 343	0	3 007	3 007	6 000	71	6 071	20 407	0	20 407
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42108	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42205	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
42301	12 348	13 287	25 635	28 267	2 412	30 679	23 325	15 008	38 333	7 406	25 883	33 289
42302	7 319	0	7 319	67 655	0	67 655	79 968	0	79 968	19 632	0	19 632
42303	22 684	2 245	24 929	17 201	1 360	18 561	11 035	2 674	13 709	16 518	3 559	20 077
42304	174 423	84 200	258 623	58 242	12 884	71 126	47 409	10 212	57 621	163 590	81 528	245 118
42305	440 477	90 836	531 313	47 402	24 476	71 878	35 990	14 553	50 543	429 065	80 913	509 978
42306	978 293	415 556	1 393 849	36 790	37 722	74 512	32 975	32 165	65 140	974 478	409 999	1 384 477
42307	22 320	1 303	23 623	0	70	70	0	54	54	22 320	1 287	23 607
42310	2	0	2	7	0	7	10	0	10	5	0	5
42311	23	0	23	23	0	23	42	0	42	42	0	42
42312	42	0	42	12	0	12	12	0	12	42	0	42
42313	97	0	97	15	0	15	18	0	18	100	0	100
42314	212	0	212	10	0	10	18	0	18	220	0	220
42505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42507	250 000	48 243	298 243	0	4 059	4 059	0	1 627	1 627	250 000	45 811	295 811
42601	658	467	1 125	359	32	391	302	435	737	601	870	1 471
42603	0	0	0	0	0	0	147	0	147	147	0	147
42604	1 354	1 199	2 553	979	176	1 155	602	46	648	977	1 069	2 046
42605	4 276	46	4 322	0	60	60	982	2 340	3 322	5 258	2 326	7 584
42606	4 322	17 261	21 583	310	947	1 257	296	760	1 056	4 308	17 074	21 382
42610	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42611	8	0	8	10	0	10	5	0	5	3	0	3
42612	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42613	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44001	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
45215	260 200	0	260 200	3 590	0	3 590	5 760	0	5 760	262 370	0	262 370
45415	253	0	253	1	0	1	2	0	2	254	0	254
45515	1 608	0	1 608	176	0	176	47	0	47	1 479	0	1 479
45615	250	0	250	92	0	92	0	0	0	158	0	158
45715	471	0	471	471	0	471	0	0	0	0	0	0
45818	109 013	0	109 013	33 267	0	33 267	4 290	0	4 290	80 036	0	80 036
45918	12 710	0	12 710	2 011	0	2 011	1 119	0	1 119	11 818	0	11 818
47407	0	0	0	763 914	31 806	795 720	763 914	31 806	795 720	0	0	0
47411	9 391	546	9 937	9 861	560	10 421	9 469	530	9 999	8 999	516	9 515
47416	247	0	247	44 926	0	44 926	45 503	0	45 503	824	0	824
47422	39 055	529	39 584	1 685	529	2 214	1 055	0	1 055	38 425	0	38 425
47425	76 122	0	76 122	19 423	0	19 423	18 021	0	18 021	74 720	0	74 720
47426	10 433	844	11 277	1 332	76	1 408	2 090	143	2 233	11 191	911	12 102
60206	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60301	205	0	205	1 943	0	1 943	1 816	0	1 816	78	0	78
60305	9 092	0	9 092	15 301	0	15 301	14 994	0	14 994	8 785	0	8 785
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	439	0	439	0	0	0	230	0	230	669	0	669
60311	2 606	0	2 606	466	0	466	551	0	551	2 691	0	2 691
60322	25	0	25	106	0	106	90	0	90	9	0	9
60324	3 787	0	3 787	588	0	588	325	0	325	3 524	0	3 524
60335	6 205	0	6 205	4 102	0	4 102	4 333	0	4 333	6 436	0	6 436
60414	64 749	0	64 749	0	0	0	1 450	0	1 450	66 199	0	66 199
60903	5 321	0	5 321	0	0	0	317	0	317	5 638	0	5 638
61701	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
62002	6 103	0	6 103	0	0	0	0	0	0	6 103	0	6 103
70601	621 184	0	621 184	893	0	893	84 719	0	84 719	705 010	0	705 010
70603	730 972	0	730 972	0	0	0	82 416	0	82 416	813 388	0	813 388
70604	1 189	0	1 189	0	0	0	84	0	84	1 273	0	1 273
Итого по пассиву (баланс)	6 619 621	814 378	7 433 999	10 830 623	218 016	11 048 639	10 547 961	214 568	10 762 529	6 336 959	810 930	7 147 889
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	151 183	2	151 185	14 644	0	14 644	48 038	1	48 039	117 789	1	117 790
90902	126 217	12 858	139 075	35 253	397	35 650	34 339	667	35 006	127 131	12 588	139 719
91104	0	12	12	0	11	11	0	12	12	0	11	11
91202	14	0	14	145	0	145	145	0	145	14	0	14
91203	22	0	22	146	0	146	131	0	131	37	0	37
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	781 332	443 948	1 225 280	140 200	16 216	156 416	120 745	36 532	157 277	800 787	423 632	1 224 419
91501	18 744	0	18 744	1 931	0	1 931	1 931	0	1 931	18 744	0	18 744
91502	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
91604	57 153	13 167	70 320	9 803	1 668	11 471	5 220	6 238	11 458	61 736	8 597	70 333
91704	2 087	32 642	34 729	2 081	1 349	3 430	91	1 901	1 992	4 077	32 090	36 167
91802	32 477	193 084	225 561	33 030	7 948	40 978	34	11 209	11 243	65 473	189 823	255 296
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	3 266 201	0	3 266 201	1 006 751	0	1 006 751	995 110	0	995 110	3 277 842	0	3 277 842
Итого по активу (баланс)	4 438 744	695 713	5 134 457	1 243 984	27 589	1 271 573	1 205 784	56 560	1 262 344	4 476 944	666 742	5 143 686
Пассив
91003	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
91312	1 920 780	1 048 303	2 969 083	292 627	178 128	470 755	219 438	33 734	253 172	1 847 591	903 909	2 751 500
91314	0	0	0	0	0	0	210 105	0	210 105	210 105	0	210 105
91315	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
91317	245 501	1 380	246 881	521 738	1 184	522 922	529 845	299	530 144	253 608	495	254 103
91507	13 237	0	13 237	680	0	680	12 577	0	12 577	25 134	0	25 134
99999	1 868 256	0	1 868 256	225 658	0	225 658	223 246	0	223 246	1 865 844	0	1 865 844
Итого по пассиву (баланс)	4 084 774	1 049 683	5 134 457	1 041 457	179 312	1 220 769	1 195 965	34 033	1 229 998	4 239 282	904 404	5 143 686

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?