Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 575	61 780	98 355	7 434	26 248	33 682	3 955	23 722	27 677	40 054	64 306	104 360
20208	21 249	352	21 601	28 732	294	29 026	33 548	585	34 133	16 433	61	16 494
20209	0	0	0	0	17 099	17 099	0	17 099	17 099	0	0	0
30102	847 126	0	847 126	147 373 092	0	147 373 092	147 258 808	0	147 258 808	961 410	0	961 410
30110	6 327	8 097	14 424	25 100	759	25 859	19 788	1 158	20 946	11 639	7 698	19 337
30114	0	840 213	840 213	0	8 070 566	8 070 566	0	8 806 128	8 806 128	0	104 651	104 651
30202	82 246	0	82 246	711	0	711	0	0	0	82 957	0	82 957
30204	174 615	0	174 615	0	0	0	4 391	0	4 391	170 224	0	170 224
30221	10 600	0	10 600	16 200	157 749	173 949	26 800	0	26 800	0	157 749	157 749
30233	659	0	659	2 541	19 267	21 808	2 964	19 267	22 231	236	0	236
30413	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30424	5 948	4 926	10 874	80 863 636	10 313 257	91 176 893	80 865 819	10 317 904	91 183 723	3 765	279	4 044
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0
31903	8 500 000	0	8 500 000	46 504 090	0	46 504 090	46 504 090	0	46 504 090	8 500 000	0	8 500 000
32002	0	0	0	34 800 000	0	34 800 000	34 800 000	0	34 800 000	0	0	0
32003	0	587 306	587 306	21 350 000	686	21 350 686	19 750 000	587 992	20 337 992	1 600 000	0	1 600 000
32007	0	880 959	880 959	0	36 602	36 602	0	41 178	41 178	0	876 383	876 383
32201	2 165	0	2 165	0	0	0	0	0	0	2 165	0	2 165
32202	4 200 000	5 392 697	9 592 697	82 900 303	4 089 785	86 990 088	87 100 303	9 482 482	96 582 785	0	0	0
32203	0	0	0	15 849 947	3 213 402	19 063 349	14 999 947	0	14 999 947	850 000	3 213 402	4 063 402
32301	0	1 443	1 443	0	44	44	0	68	68	0	1 419	1 419
45206	198 000	0	198 000	0	84 268	84 268	0	0	0	198 000	84 268	282 268
45208	0	1 219 789	1 219 789	0	43 125	43 125	0	259 375	259 375	0	1 003 539	1 003 539
45506	1 244	0	1 244	0	0	0	431	0	431	813	0	813
45507	70 954	0	70 954	0	0	0	1 319	0	1 319	69 635	0	69 635
45605	0	1 685 568	1 685 568	0	70 031	70 031	0	78 787	78 787	0	1 676 812	1 676 812
45706	40 427	0	40 427	0	0	0	6 804	0	6 804	33 623	0	33 623
45812	0	0	0	0	207 192	207 192	0	207 192	207 192	0	0	0
46507	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	25 087	25 087	201 424 802	109 135 592	310 560 394	201 424 802	109 102 349	310 527 151	0	58 330	58 330
47408	0	0	0	92 569 497	92 074 433	184 643 930	92 569 497	92 074 433	184 643 930	0	0	0
47410	0	841 394	841 394	0	1 553 348	1 553 348	0	1 526 876	1 526 876	0	867 866	867 866
47423	136	0	136	31	43	74	27	43	70	140	0	140
47427	2 625	22 957	25 582	126 942	12 597	139 539	122 361	26 511	148 872	7 206	9 043	16 249
47431	0	4 149	4 149	0	172	172	0	194	194	0	4 127	4 127
47802	0	508 539	508 539	0	19 877	19 877	0	95 521	95 521	0	432 895	432 895
52601	11 057	0	11 057	6 388	0	6 388	14 967	0	14 967	2 478	0	2 478
60302	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
60308	230	0	230	121	0	121	306	0	306	45	0	45
60310	495	0	495	178	0	178	77	0	77	596	0	596
60312	6 157	0	6 157	5 257	0	5 257	3 968	0	3 968	7 446	0	7 446
60314	592	1 921	2 513	2	0	2	56	532	588	538	1 389	1 927
60323	428	0	428	158	0	158	158	0	158	428	0	428
60336	461	0	461	0	0	0	16	0	16	445	0	445
60401	50 060	0	50 060	0	0	0	2 296	0	2 296	47 764	0	47 764
60415	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
60901	28 444	0	28 444	702	0	702	0	0	0	29 146	0	29 146
60906	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
61002	373	0	373	25	0	25	0	0	0	398	0	398
61008	131	0	131	153	0	153	162	0	162	122	0	122
61009	353	0	353	600	0	600	41	0	41	912	0	912
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61212	0	0	0	0	72 632	72 632	0	72 632	72 632	0	0	0
61403	3 659	0	3 659	376	0	376	828	0	828	3 207	0	3 207
61601	0	0	0	200 078	0	200 078	200 078	0	200 078	0	0	0
61702	3 527	0	3 527	0	0	0	0	0	0	3 527	0	3 527
62001	0	0	0	1 653	0	1 653	1 271	0	1 271	382	0	382
70606	2 977 155	0	2 977 155	420 400	0	420 400	0	0	0	3 397 555	0	3 397 555
70608	11 327 936	0	11 327 936	787 077	0	787 077	0	0	0	12 115 013	0	12 115 013
70611	91 278	0	91 278	10 040	0	10 040	0	0	0	101 318	0	101 318
70614	0	0	0	2 447	0	2 447	2 447	0	2 447	0	0	0
70616	868	0	868	0	0	0	0	0	0	868	0	868
Итого по активу (баланс)	28 715 231	12 087 177	40 802 408	739 279 434	229 219 068	968 498 502	739 723 046	232 742 028	972 465 074	28 271 619	8 564 217	36 835 836
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	58 698	0	58 698	0	0	0	0	0	0	58 698	0	58 698
10801	1 115 257	0	1 115 257	0	0	0	0	0	0	1 115 257	0	1 115 257
30111	207 235	0	207 235	2 868 787	0	2 868 787	2 889 100	0	2 889 100	227 548	0	227 548
30220	0	0	0	0	19 945	19 945	0	19 945	19 945	0	0	0
30222	0	0	0	4 463	0	4 463	4 463	0	4 463	0	0	0
30232	1 298	0	1 298	220 579	127 742	348 321	224 698	127 742	352 440	5 417	0	5 417
31409	0	763 498	763 498	0	35 687	35 687	0	31 721	31 721	0	759 532	759 532
32015	5 873	0	5 873	274	0	274	244	0	244	5 843	0	5 843
407	401 609	1 150 868	1 552 477	22 925 161	7 067 282	29 992 443	22 872 137	7 080 003	29 952 140	348 585	1 163 589	1 512 174
408.1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	308 109	1 811 966	2 120 075	94 085	1 520 007	1 614 092	430 430	312 087	742 517	644 454	604 046	1 248 500
40817	13 118	14 606	27 724	23 173	12 032	35 205	20 688	10 912	31 600	10 633	13 486	24 119
40820	72 778	33 973	106 751	91 218	47 518	138 736	69 878	38 001	107 879	51 438	24 456	75 894
40902	0	0	0	0	18 327	18 327	0	18 327	18 327	0	0	0
42102	618 000	0	618 000	16 238 000	0	16 238 000	16 637 000	0	16 637 000	1 017 000	0	1 017 000
42105	0	7 636 189	7 636 189	0	2 097 238	2 097 238	0	304 804	304 804	0	5 843 755	5 843 755
42106	6 610 617	0	6 610 617	2 800 000	0	2 800 000	8 999	0	8 999	3 819 616	0	3 819 616
42107	456 020	55 915	511 935	0	2 614	2 614	0	2 323	2 323	456 020	55 624	511 644
42303	290	0	290	292	0	292	2	0	2	0	0	0
42304	6 452	0	6 452	915	0	915	3 626	0	3 626	9 163	0	9 163
42305	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
42306	2 044	0	2 044	350	6	356	2	7 309	7 311	1 696	7 303	8 999
42604	3 540	13 936	17 476	366	11 291	11 657	1 007	120	1 127	4 181	2 765	6 946
42605	0	37 567	37 567	0	1 757	1 757	0	1 595	1 595	0	37 405	37 405
42606	0	6 568	6 568	0	307	307	9 500	278	9 778	9 500	6 539	16 039
44005	0	5 973	5 973	0	279	279	0	248	248	0	5 942	5 942
45215	8 810	0	8 810	412	0	412	366	0	366	8 764	0	8 764
45715	550	0	550	10	0	10	0	0	0	540	0	540
46508	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47108	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47403	0	0	0	98 830 537	7 274 116	106 104 653	98 830 537	7 274 116	106 104 653	0	0	0
47407	0	0	0	91 981 384	92 774 605	184 755 989	91 981 384	92 774 605	184 755 989	0	0	0
47411	60	23	83	32	43	75	115	38	153	143	18	161
47416	433	1 197	1 630	33 724	676 587	710 311	33 291	677 873	711 164	0	2 483	2 483
47422	0	0	0	401	56 641	57 042	401	56 641	57 042	0	0	0
47425	223	0	223	151	0	151	74	0	74	146	0	146
47426	287 430	34 020	321 450	153 130	23 500	176 630	37 855	12 594	50 449	172 155	23 114	195 269
52602	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390
60301	1	0	1	12 135	0	12 135	13 971	0	13 971	1 837	0	1 837
60305	10 183	0	10 183	16 154	0	16 154	17 129	0	17 129	11 158	0	11 158
60307	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
60309	1 942	0	1 942	1	0	1	659	0	659	2 600	0	2 600
60311	0	0	0	2 205	0	2 205	2 710	0	2 710	505	0	505
60313	0	1 499	1 499	0	2 794	2 794	0	1 296	1 296	0	1	1
60322	15	0	15	0	0	0	10	0	10	25	0	25
60324	1 574	0	1 574	582	0	582	74	0	74	1 066	0	1 066
60335	1 097	0	1 097	1 825	0	1 825	1 899	0	1 899	1 171	0	1 171
60405	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
60414	33 239	0	33 239	644	0	644	310	0	310	32 905	0	32 905
60903	3 812	0	3 812	0	0	0	249	0	249	4 061	0	4 061
70601	2 822 995	0	2 822 995	0	0	0	416 795	0	416 795	3 239 790	0	3 239 790
70603	11 977 561	0	11 977 561	0	0	0	838 204	0	838 204	12 815 765	0	12 815 765
70613	1 985	0	1 985	2 447	0	2 447	5 408	0	5 408	4 946	0	4 946
Итого по пассиву (баланс)	29 234 610	11 567 798	40 802 408	236 303 985	111 770 318	348 074 303	235 355 153	108 752 578	344 107 731	28 285 778	8 550 058	36 835 836
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	296 776	0	296 776	4 962	0	4 962	4 926	0	4 926	296 812	0	296 812
90902	76	0	76	30	0	30	50	0	50	56	0	56
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91219	0	111 989	111 989	0	1 518 174	1 518 174	0	1 612 417	1 612 417	0	17 746	17 746
91414	223 248	3 771 963	3 995 211	0	333 493	333 493	58	176 310	176 368	223 190	3 929 146	4 152 336
91418	0	508 539	508 539	0	19 877	19 877	0	95 521	95 521	0	432 895	432 895
91604	1 372	0	1 372	1 791	0	1 791	0	0	0	3 163	0	3 163
99998	20 953 816	0	20 953 816	114 509 838	0	114 509 838	123 148 551	0	123 148 551	12 315 103	0	12 315 103
Итого по активу (баланс)	21 475 297	4 392 491	25 867 788	114 516 621	1 871 544	116 388 165	123 153 585	1 884 248	125 037 833	12 838 333	4 379 787	17 218 120
Пассив
91312	205 610	0	205 610	0	0	0	0	0	0	205 610	0	205 610
91314	4 376 774	5 875 249	10 252 023	20 853 329	99 501 409	120 354 738	16 476 555	97 667 962	114 144 517	0	4 041 802	4 041 802
91315	4 117 287	6 146 652	10 263 939	0	2 678 496	2 678 496	0	362 947	362 947	4 117 287	3 831 103	7 948 390
91317	0	112 943	112 943	0	115 317	115 317	0	2 374	2 374	0	0	0
91507	119 290	0	119 290	0	0	0	0	0	0	119 290	0	119 290
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	4 913 972	0	4 913 972	1 889 262	0	1 889 262	1 878 307	0	1 878 307	4 903 017	0	4 903 017
Итого по пассиву (баланс)	13 732 944	12 134 844	25 867 788	22 742 591	102 295 222	125 037 813	18 354 862	98 033 283	116 388 145	9 345 215	7 872 905	17 218 120
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	57 880	0	57 880	0	0	0	57 880	0	57 880
93306	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
93307	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
93308	200 000	0	200 000	60 000	58 426	118 426	200 000	0	200 000	60 000	58 426	118 426
93309	60 000	0	60 000	200 000	0	200 000	60 000	0	60 000	200 000	0	200 000
93901	0	70	70	334 133	91 592 064	91 926 197	333 235	91 077 727	91 410 962	898	514 407	515 305
99996	249 615	0	249 615	92 071 386	0	92 071 386	91 434 091	0	91 434 091	886 910	0	886 910
Итого по активу (баланс)	509 615	70	509 685	93 123 399	91 650 490	184 773 889	92 427 326	91 077 727	183 505 053	1 205 688	572 833	1 778 521
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	0	58 426	58 426	0	58 426	58 426
96306	0	0	0	0	186 109	186 109	0	186 109	186 109	0	0	0
96307	0	0	0	0	188 326	188 326	0	188 326	188 326	0	0	0
96308	0	191 192	191 192	0	191 893	191 893	57 850	58 752	116 602	57 850	58 051	115 901
96309	0	58 354	58 354	0	62 432	62 432	0	204 954	204 954	0	200 876	200 876
96901	69	0	69	90 900 747	335 398	91 236 145	91 411 484	336 300	91 747 784	510 806	902	511 708
99997	260 070	0	260 070	91 610 963	0	91 610 963	92 242 503	0	92 242 503	891 610	0	891 610
Итого по пассиву (баланс)	260 139	249 546	509 685	182 511 710	964 158	183 475 868	183 711 837	1 032 867	184 744 704	1 460 266	318 255	1 778 521

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?