Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Электронный платежный сервис" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3509

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	1 360	0	1 360	1 138 767	0	1 138 767	1 139 339	0	1 139 339	788	0	788
30110	2 226	0	2 226	924 580	0	924 580	926 122	0	926 122	684	0	684
30202	7 613	0	7 613	0	0	0	1 710	0	1 710	5 903	0	5 903
30233	14 551	0	14 551	876 925	0	876 925	869 656	0	869 656	21 820	0	21 820
31902	0	0	0	230 450	0	230 450	230 450	0	230 450	0	0	0
47423	130 198	0	130 198	84 250	0	84 250	101 538	0	101 538	112 910	0	112 910
47427	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60302	68	0	68	112	0	112	72	0	72	108	0	108
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60312	3	0	3	17 770	0	17 770	1 655	0	1 655	16 118	0	16 118
60323	4 031	0	4 031	48	0	48	1	0	1	4 078	0	4 078
60336	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
61403	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
61702	1 218	0	1 218	0	0	0	7	0	7	1 211	0	1 211
70606	73 173	0	73 173	28 072	0	28 072	3	0	3	101 242	0	101 242
70611	50	0	50	108	0	108	0	0	0	158	0	158
Итого по активу (баланс)	235 099	0	235 099	3 301 363	0	3 301 363	3 270 844	0	3 270 844	265 618	0	265 618
Пассив
10208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10701	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
10801	3 852	0	3 852	0	0	0	0	0	0	3 852	0	3 852
30232	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
40903	3 049	0	3 049	950 673	0	950 673	952 331	0	952 331	4 707	0	4 707
47416	4	0	4	2 174	0	2 174	2 186	0	2 186	16	0	16
47422	124 870	0	124 870	921 492	0	921 492	921 596	0	921 596	124 974	0	124 974
47425	2 022	0	2 022	258	0	258	58	0	58	1 822	0	1 822
60301	86	0	86	492	0	492	497	0	497	91	0	91
60305	712	0	712	3 291	0	3 291	3 356	0	3 356	777	0	777
60307	3	0	3	26	0	26	23	0	23	0	0	0
60311	975	0	975	2 406	0	2 406	1 443	0	1 443	12	0	12
60322	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
60324	4 031	0	4 031	1	0	1	1 756	0	1 756	5 786	0	5 786
60335	334	0	334	784	0	784	840	0	840	390	0	390
60414	475	0	475	0	0	0	55	0	55	530	0	530
61501	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251	1 251	0	1 251
70601	73 965	0	73 965	0	0	0	26 732	0	26 732	100 697	0	100 697
70615	21	0	21	8	0	8	0	0	0	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	235 099	0	235 099	1 882 129	0	1 882 129	1 912 648	0	1 912 648	265 618	0	265 618
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	13 041	0	13 041	1 584	0	1 584	1 795	0	1 795	12 830	0	12 830
Итого по активу (баланс)	13 041	0	13 041	1 584	0	1 584	1 795	0	1 795	12 830	0	12 830
Пассив
91318	3 633	0	3 633	1 795	0	1 795	1 584	0	1 584	3 422	0	3 422
91507	9 408	0	9 408	0	0	0	0	0	0	9 408	0	9 408
Итого по пассиву (баланс)	13 041	0	13 041	1 795	0	1 795	1 584	0	1 584	12 830	0	12 830

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?