Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	54 083	0	54 083	179 427 700	0	179 427 700	179 435 516	0	179 435 516	46 267	0	46 267
30110	157 486	12	157 498	171 715	1	171 716	171 600	1	171 601	157 601	12	157 613
30114	0	117 522	117 522	0	223 477 508	223 477 508	0	223 478 128	223 478 128	0	116 902	116 902
30204	11 408	0	11 408	0	0	0	1 365	0	1 365	10 043	0	10 043
30413	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30424	44 709	0	44 709	158 712 473	0	158 712 473	158 738 854	0	158 738 854	18 328	0	18 328
30425	20 000	3 524	23 524	0	147	147	0	165	165	20 000	3 506	23 506
31903	1 420 000	0	1 420 000	5 680 000	0	5 680 000	5 680 000	0	5 680 000	1 420 000	0	1 420 000
32004	166 000	0	166 000	332 000	0	332 000	332 000	0	332 000	166 000	0	166 000
32306	0	1 761 918	1 761 918	0	73 203	73 203	0	82 356	82 356	0	1 752 765	1 752 765
47301	0	506 258	506 258	0	1 795 269	1 795 269	0	1 568 287	1 568 287	0	733 240	733 240
47404	0	244 248	244 248	641 873 203	683 699 440	1 325 572 643	641 873 203	682 597 935	1 324 471 138	0	1 345 753	1 345 753
47408	0	0	0	1 166 185 452	915 937 000	2 082 122 452	1 166 185 452	915 937 000	2 082 122 452	0	0	0
47427	408	1 309	1 717	11 056	2 874	13 930	10 423	477	10 900	1 041	3 706	4 747
52601	401 815	0	401 815	922 800	0	922 800	978 208	0	978 208	346 407	0	346 407
60302	1	0	1	57 188	0	57 188	56 654	0	56 654	535	0	535
60306	0	0	0	16 229	0	16 229	16 229	0	16 229	0	0	0
60308	14 070	0	14 070	3 543	0	3 543	6 422	0	6 422	11 191	0	11 191
60310	621	0	621	2 780	0	2 780	3 401	0	3 401	0	0	0
60312	35 217	0	35 217	47 416	0	47 416	24 470	0	24 470	58 163	0	58 163
60314	57 275	191 452	248 727	25 083	188 913	213 996	40 611	308 435	349 046	41 747	71 930	113 677
60323	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
60336	208	0	208	30	0	30	18	0	18	220	0	220
60401	284 956	0	284 956	478	0	478	0	0	0	285 434	0	285 434
60415	479	0	479	0	0	0	479	0	479	0	0	0
61002	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
61403	1 837	0	1 837	0	0	0	407	0	407	1 430	0	1 430
61601	0	0	0	16 394 056	0	16 394 056	16 394 056	0	16 394 056	0	0	0
61702	44 939	0	44 939	0	0	0	1	0	1	44 938	0	44 938
70606	13 512 062	0	13 512 062	3 923 738	0	3 923 738	41	0	41	17 435 759	0	17 435 759
70608	2 167 407	0	2 167 407	289 141	0	289 141	0	0	0	2 456 548	0	2 456 548
70610	11 915	0	11 915	455	0	455	0	0	0	12 370	0	12 370
70611	39 661	0	39 661	56 643	0	56 643	0	0	0	96 304	0	96 304
70614	1 078 503	0	1 078 503	588 194	0	588 194	487 091	0	487 091	1 179 606	0	1 179 606
70616	16 059	0	16 059	0	0	0	0	0	0	16 059	0	16 059
Итого по активу (баланс)	19 543 101	2 826 243	22 369 344	2 174 721 374	1 825 174 355	3 999 895 729	2 170 436 502	1 823 972 784	3 994 409 286	23 827 973	4 027 814	27 855 787
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	1 477 610	0	1 477 610	0	0	0	0	0	0	1 477 610	0	1 477 610
42506	0	587 306	587 306	0	27 452	27 452	0	24 401	24 401	0	584 255	584 255
44001	0	0	0	0	69 880	69 880	0	69 880	69 880	0	0	0
44003	0	158 393	158 393	0	6 718 638	6 718 638	0	7 614 181	7 614 181	0	1 053 936	1 053 936
47407	0	0	0	887 826 101	1 157 977 197	2 045 803 298	887 826 101	1 157 977 197	2 045 803 298	0	0	0
47426	0	674	674	0	723	723	0	1 974	1 974	0	1 925	1 925
52602	613 055	0	613 055	1 041 226	0	1 041 226	1 060 798	0	1 060 798	632 627	0	632 627
60301	0	0	0	62 005	0	62 005	62 005	0	62 005	0	0	0
60305	312 924	0	312 924	63 680	0	63 680	75 728	0	75 728	324 972	0	324 972
60307	16	0	16	13	0	13	10	0	10	13	0	13
60309	2 832	0	2 832	449	0	449	4 373	0	4 373	6 756	0	6 756
60311	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
60313	697	275	972	0	133	133	14	7 755	7 769	711	7 897	8 608
60324	54 051	0	54 051	16 923	0	16 923	42 001	0	42 001	79 129	0	79 129
60335	25 541	0	25 541	6 664	0	6 664	7 861	0	7 861	26 738	0	26 738
60349	20 542	276 265	296 807	546	13 261	13 807	1 185	22 348	23 533	21 181	285 352	306 533
60405	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
60414	162 420	0	162 420	0	0	0	2 109	0	2 109	164 529	0	164 529
70601	13 947 460	0	13 947 460	6 946	0	6 946	3 924 048	0	3 924 048	17 864 562	0	17 864 562
70603	2 126 390	0	2 126 390	0	0	0	283 836	0	283 836	2 410 226	0	2 410 226
70605	12 983	0	12 983	0	0	0	1 966	0	1 966	14 949	0	14 949
70613	889 746	0	889 746	450 856	0	450 856	759 340	0	759 340	1 198 230	0	1 198 230
Итого по пассиву (баланс)	21 346 431	1 022 913	22 369 344	889 475 409	1 164 807 284	2 054 282 693	894 051 400	1 165 717 736	2 059 769 136	25 922 422	1 933 365	27 855 787
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	587 306	587 306	0	24 401	24 401	0	27 452	27 452	0	584 255	584 255
99998	316 726	0	316 726	0	0	0	0	0	0	316 726	0	316 726
Итого по активу (баланс)	316 726	587 306	904 032	0	24 401	24 401	0	27 452	27 452	316 726	584 255	900 981
Пассив
91507	316 726	0	316 726	0	0	0	0	0	0	316 726	0	316 726
99999	587 306	0	587 306	27 452	0	27 452	24 401	0	24 401	584 255	0	584 255
Итого по пассиву (баланс)	904 032	0	904 032	27 452	0	27 452	24 401	0	24 401	900 981	0	900 981
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	323 992	0	323 992	323 992	0	323 992	0	0	0
93302	2 986	0	2 986	321 006	0	321 006	323 992	0	323 992	0	0	0
93303	321 006	0	321 006	0	0	0	321 006	0	321 006	0	0	0
93304	6 118 570	0	6 118 570	118 820	0	118 820	0	0	0	6 237 390	0	6 237 390
93305	1 362 593	0	1 362 593	0	0	0	118 820	0	118 820	1 243 773	0	1 243 773
93306	0	0	0	15 000 000	15 320 187	30 320 187	15 000 000	15 320 187	30 320 187	0	0	0
93307	0	49	49	0	15 358 965	15 358 965	0	15 359 014	15 359 014	0	0	0
93308	0	222 960	222 960	0	14 981 666	14 981 666	0	15 204 626	15 204 626	0	0	0
93309	0	5 873 060	5 873 060	0	359 801	359 801	0	278 716	278 716	0	5 954 145	5 954 145
93310	0	981 761	981 761	0	35 754	35 754	0	169 093	169 093	0	848 422	848 422
93901	2 861 111	4 213 921	7 075 032	700 955 566	137 597 852	838 553 418	680 217 001	135 247 260	815 464 261	23 599 676	6 564 513	30 164 189
93902	4 177 574	1 375 823	5 553 397	67 779 304	524 550 566	592 329 870	71 231 420	509 704 657	580 936 077	725 458	16 221 732	16 947 190
99996	27 520 212	0	27 520 212	1 461 477 486	0	1 461 477 486	1 427 579 293	0	1 427 579 293	61 418 405	0	61 418 405
Итого по активу (баланс)	42 364 052	12 667 574	55 031 626	2 245 976 174	708 204 791	2 954 180 965	2 195 115 524	691 283 553	2 886 399 077	93 224 702	29 588 812	122 813 514
Пассив
96301	0	0	0	0	219 506	219 506	0	219 506	219 506	0	0	0
96302	0	49	49	0	219 968	219 968	0	219 919	219 919	0	0	0
96303	0	222 960	222 960	0	223 127	223 127	0	167	167	0	0	0
96304	0	5 873 060	5 873 060	0	278 716	278 716	0	359 801	359 801	0	5 954 145	5 954 145
96305	0	981 761	981 761	0	169 093	169 093	0	35 754	35 754	0	848 422	848 422
96306	0	0	0	15 323 992	14 999 843	30 323 835	15 323 992	14 999 843	30 323 835	0	0	0
96307	2 986	0	2 986	15 323 992	0	15 323 992	15 321 006	0	15 321 006	0	0	0
96308	321 006	0	321 006	15 321 006	0	15 321 006	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
96309	6 118 570	0	6 118 570	0	0	0	118 820	0	118 820	6 237 390	0	6 237 390
96310	1 362 593	0	1 362 593	118 820	0	118 820	0	0	0	1 243 773	0	1 243 773
96901	4 177 503	2 882 263	7 059 766	134 990 436	681 503 053	816 493 489	137 297 892	702 431 051	839 728 943	6 484 959	23 810 261	30 295 220
96902	1 363 540	4 213 921	5 577 461	508 904 445	71 294 589	580 199 034	523 645 777	67 815 251	591 461 028	16 104 872	734 583	16 839 455
99997	27 511 414	0	27 511 414	1 427 450 052	0	1 427 450 052	1 461 333 747	0	1 461 333 747	61 395 109	0	61 395 109
Итого по пассиву (баланс)	40 857 612	14 174 014	55 031 626	2 117 432 743	768 907 895	2 886 340 638	2 168 041 234	786 081 292	2 954 122 526	91 466 103	31 347 411	122 813 514

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?