Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)"

Регистрационный номер

3465

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
20202	8 229	9 726	17 955	96	409	505	1 117	633	1 750	7 208	9 502	16 710
30102	1 186 398	0	1 186 398	331 385 560	0	331 385 560	331 226 374	0	331 226 374	1 345 584	0	1 345 584
30110	691	0	691	903 073	0	903 073	903 361	0	903 361	403	0	403
30114	0	3 743 800	3 743 800	0	25 736 182	25 736 182	0	27 790 984	27 790 984	0	1 688 998	1 688 998
30202	244 172	0	244 172	0	0	0	8 629	0	8 629	235 543	0	235 543
30204	113 665	0	113 665	6 364	0	6 364	0	0	0	120 029	0	120 029
30233	0	0	0	885 561	0	885 561	885 561	0	885 561	0	0	0
30424	194 135	0	194 135	4 986 099	0	4 986 099	5 081 117	0	5 081 117	99 117	0	99 117
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	12 000 000	0	12 000 000	198 700 000	0	198 700 000	210 700 000	0	210 700 000	0	0	0
31903	10 000 000	0	10 000 000	83 200 000	0	83 200 000	76 200 000	0	76 200 000	17 000 000	0	17 000 000
32002	0	0	0	0	1 734 036	1 734 036	0	1 734 036	1 734 036	0	0	0
32003	0	0	0	8 800 000	1 154 660	9 954 660	6 600 000	862 532	7 462 532	2 200 000	292 128	2 492 128
32005	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32008	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
32009	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
32102	0	0	0	0	6 364 495	6 364 495	0	6 364 495	6 364 495	0	0	0
32103	0	587 306	587 306	22 000	3 906 750	3 928 750	0	3 325 546	3 325 546	22 000	1 168 510	1 190 510
32402	0	0	0	7 463	0	7 463	7 463	0	7 463	0	0	0
45106	100 000	23 492	123 492	0	976	976	0	1 098	1 098	100 000	23 370	123 370
45107	800 714	299 738	1 100 452	60 000	10 394	70 394	103 635	87 390	191 025	757 079	222 742	979 821
45108	0	34 467	34 467	0	1 419	1 419	0	1 884	1 884	0	34 002	34 002
45203	1 017 700	772	1 018 472	4 581 800	124 210	4 706 010	3 432 800	6 001	3 438 801	2 166 700	118 981	2 285 681
45204	1 622 000	124 714	1 746 714	730 600	39 245	769 845	901 300	56 185	957 485	1 451 300	107 774	1 559 074
45205	2 121 000	1 030 621	3 151 621	398 000	80 056	478 056	912 000	266 677	1 178 677	1 607 000	844 000	2 451 000
45206	1 428 500	0	1 428 500	561 000	12 670	573 670	531 000	314	531 314	1 458 500	12 356	1 470 856
45207	2 898 800	344 135	3 242 935	0	13 230	13 230	312 500	21 857	334 357	2 586 300	335 508	2 921 808
45208	4 235 000	1 326 683	5 561 683	0	48 751	48 751	0	287 829	287 829	4 235 000	1 087 605	5 322 605
45410	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
45510	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
45602	0	245 189	245 189	0	6 489	6 489	0	251 678	251 678	0	0	0
45603	0	180 739	180 739	0	9 635	9 635	0	13 387	13 387	0	176 987	176 987
45604	0	341 163	341 163	0	175 031	175 031	0	27 765	27 765	0	488 429	488 429
45606	0	325 277	325 277	0	13 514	13 514	0	15 204	15 204	0	323 587	323 587
45812	0	0	0	0	80 116	80 116	0	80 116	80 116	0	0	0
45912	0	0	0	0	2 453	2 453	0	2 453	2 453	0	0	0
47307	8 587	0	8 587	0	0	0	0	0	0	8 587	0	8 587
47404	0	1 171 532	1 171 532	0	5 466 566	5 466 566	0	5 438 373	5 438 373	0	1 199 725	1 199 725
47408	0	0	0	10 296 395	10 175 285	20 471 680	10 296 395	10 175 285	20 471 680	0	0	0
47423	69	27	96	4 407	318	4 725	4 037	327	4 364	439	18	457
47427	57 160	8 539	65 699	212 822	13 741	226 563	224 691	19 811	244 502	45 291	2 469	47 760
50205	993 458	0	993 458	6 267	0	6 267	18 252	0	18 252	981 473	0	981 473
50221	204	0	204	2 485	0	2 485	1 984	0	1 984	705	0	705
52601	163 629	0	163 629	376 171	0	376 171	387 415	0	387 415	152 385	0	152 385
60302	8 041	0	8 041	865	0	865	0	0	0	8 906	0	8 906
60306	1 467	0	1 467	324	0	324	650	0	650	1 141	0	1 141
60308	60	0	60	256	0	256	277	0	277	39	0	39
60310	0	0	0	2 983	0	2 983	2 983	0	2 983	0	0	0
60312	19 497	0	19 497	9 054	0	9 054	14 256	0	14 256	14 295	0	14 295
60314	9 257	2 154	11 411	256	39	295	7 378	1 116	8 494	2 135	1 077	3 212
60323	0	0	0	48	28	76	48	28	76	0	0	0
60336	532	0	532	57	0	57	43	0	43	546	0	546
60401	57 627	0	57 627	0	0	0	0	0	0	57 627	0	57 627
60901	29 638	0	29 638	538	0	538	0	0	0	30 176	0	30 176
60906	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
61002	1 237	0	1 237	0	0	0	0	0	0	1 237	0	1 237
61008	268	0	268	181	0	181	219	0	219	230	0	230
61009	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
61403	8 960	0	8 960	436	0	436	614	0	614	8 782	0	8 782
61702	51 053	0	51 053	0	0	0	0	0	0	51 053	0	51 053
61703	1 602	0	1 602	0	0	0	0	0	0	1 602	0	1 602
70606	7 973 359	0	7 973 359	472 202	0	472 202	13	0	13	8 445 548	0	8 445 548
70608	11 279 362	0	11 279 362	872 175	0	872 175	0	0	0	12 151 537	0	12 151 537
70610	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
70611	230 519	0	230 519	31 732	0	31 732	0	0	0	262 251	0	262 251
70614	769 030	0	769 030	348 997	0	348 997	247 243	0	247 243	870 784	0	870 784
Итого по активу (баланс)	62 476 487	9 800 074	72 276 561	648 117 168	55 170 698	703 287 866	649 014 256	56 833 004	705 847 260	61 579 399	8 137 768	69 717 167
Пассив
10207	10 917 913	0	10 917 913	0	0	0	0	0	0	10 917 913	0	10 917 913
10603	204	0	204	1 984	0	1 984	2 485	0	2 485	705	0	705
10701	314 960	0	314 960	0	0	0	0	0	0	314 960	0	314 960
10801	5 727 622	0	5 727 622	0	0	0	0	0	0	5 727 622	0	5 727 622
30109	704	0	704	0	0	0	0	0	0	704	0	704
30111	169 650	0	169 650	20 361 994	0	20 361 994	20 311 665	0	20 311 665	119 321	0	119 321
30126	88 646	0	88 646	88 998	0	88 998	86 858	0	86 858	86 506	0	86 506
30220	0	5 338	5 338	0	1 224 584	1 224 584	0	1 268 549	1 268 549	0	49 303	49 303
30236	0	0	0	0	93 067	93 067	0	211 401	211 401	0	118 334	118 334
31304	148	0	148	148	0	148	90	0	90	90	0	90
31402	34 000	0	34 000	3 248 000	0	3 248 000	3 214 000	0	3 214 000	0	0	0
31403	0	0	0	734 000	0	734 000	734 000	0	734 000	0	0	0
31404	0	850 661	850 661	0	880 260	880 260	0	29 599	29 599	0	0	0
31405	0	349 006	349 006	0	359 001	359 001	0	903 597	903 597	0	893 602	893 602
31406	0	314 273	314 273	0	79 005	79 005	0	14 281	14 281	0	249 549	249 549
31407	0	157 213	157 213	0	13 375	13 375	0	221 394	221 394	0	365 232	365 232
31408	50 000	870 834	920 834	0	123 146	123 146	0	36 823	36 823	50 000	784 511	834 511
31409	3 510 000	1 954 491	5 464 491	0	338 732	338 732	0	72 916	72 916	3 510 000	1 688 675	5 198 675
32403	0	0	0	1 567	0	1 567	1 567	0	1 567	0	0	0
407	5 950 651	3 582 428	9 533 079	77 517 661	16 561 087	94 078 748	76 407 622	16 606 369	93 013 991	4 840 612	3 627 710	8 468 322
40807	116 925	376 836	493 761	97 944	366 052	463 996	175 914	250 525	426 439	194 895	261 309	456 204
40821	25	0	25	3 783	0	3 783	3 798	0	3 798	40	0	40
42002	29 750	0	29 750	1 334 300	0	1 334 300	1 553 250	0	1 553 250	248 700	0	248 700
42003	52 000	0	52 000	50 000	0	50 000	1 200	0	1 200	3 200	0	3 200
42102	7 354 020	190 405	7 544 425	25 895 160	3 196 415	29 091 575	23 923 240	3 006 010	26 929 250	5 382 100	0	5 382 100
42103	5 203 280	80 461	5 283 741	3 403 560	60 486	3 464 046	3 617 800	1 642	3 619 442	5 417 520	21 617	5 439 137
42104	1 998 470	4 640	2 003 110	986 500	217	986 717	296 250	193	296 443	1 308 220	4 616	1 312 836
42105	432 400	0	432 400	60 000	0	60 000	0	0	0	372 400	0	372 400
42502	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
45215	8 827	0	8 827	16 666	0	16 666	16 620	0	16 620	8 781	0	8 781
45415	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
45515	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
47308	8 587	0	8 587	0	0	0	0	0	0	8 587	0	8 587
47407	0	0	0	9 283 190	11 175 414	20 458 604	9 283 190	11 175 414	20 458 604	0	0	0
47416	6	180	186	272	11 439	11 711	266	13 365	13 631	0	2 106	2 106
47422	1 193	0	1 193	7 518	153 679	161 197	7 443	153 679	161 122	1 118	0	1 118
47425	135 764	0	135 764	1 462	0	1 462	135 677	0	135 677	269 979	0	269 979
47426	95 051	23 949	119 000	170 491	14 474	184 965	121 712	10 822	132 534	46 272	20 297	66 569
50220	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
52602	144 125	0	144 125	355 732	0	355 732	348 997	0	348 997	137 390	0	137 390
60301	854	0	854	48 217	1 304	49 521	49 284	1 304	50 588	1 921	0	1 921
60305	5 293	0	5 293	42 039	0	42 039	42 474	0	42 474	5 728	0	5 728
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	714	0	714	1 100	0	1 100	431	0	431	45	0	45
60311	9	0	9	3 419	0	3 419	3 411	0	3 411	1	0	1
60313	0	0	0	380	1 343	1 723	380	1 343	1 723	0	0	0
60322	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60324	30 650	0	30 650	18 445	0	18 445	4 672	0	4 672	16 877	0	16 877
60335	2 544	0	2 544	3 072	0	3 072	3 417	0	3 417	2 889	0	2 889
60414	43 951	0	43 951	0	0	0	494	0	494	44 445	0	44 445
60903	3 493	0	3 493	0	0	0	312	0	312	3 805	0	3 805
70601	9 054 735	0	9 054 735	0	0	0	538 366	0	538 366	9 593 101	0	9 593 101
70603	11 115 503	0	11 115 503	0	0	0	857 187	0	857 187	11 972 690	0	11 972 690
70605	49	0	49	0	0	0	6	0	6	55	0	55
70613	883 020	0	883 020	268 187	0	268 187	376 171	0	376 171	991 004	0	991 004
70615	29 273	0	29 273	0	0	0	0	0	0	29 273	0	29 273
Итого по пассиву (баланс)	63 515 846	8 760 715	72 276 561	144 008 207	34 653 080	178 661 287	142 122 667	33 979 226	176 101 893	61 630 306	8 086 861	69 717 167
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	67	0	67	350	0	350	347	0	347	70	0	70
90902	3	0	3	26 494	0	26 494	26 496	0	26 496	1	0	1
90908	136 396	17 223	153 619	259 128	716	259 844	654	805	1 459	394 870	17 134	412 004
90909	683 000	0	683 000	10 762 230	0	10 762 230	10 900 042	0	10 900 042	545 188	0	545 188
91414	32 748 815	10 076 471	42 825 286	26 254 179	1 641 630	27 895 809	15 798 215	1 988 930	17 787 145	43 204 779	9 729 171	52 933 950
91417	6 507 652	0	6 507 652	148	0	148	90	0	90	6 507 710	0	6 507 710
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91604	95 436	2 478	97 914	69 108	8 990	78 098	97 003	10 080	107 083	67 541	1 388	68 929
91803	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
99998	1 696 736	0	1 696 736	511 967	0	511 967	101 290	0	101 290	2 107 413	0	2 107 413
Итого по активу (баланс)	41 868 415	10 096 172	51 964 587	37 883 604	1 651 336	39 534 940	26 924 137	1 999 815	28 923 952	52 827 882	9 747 693	62 575 575
Пассив
91315	712 579	121 802	834 381	91 123	7 354	98 477	504 176	4 979	509 155	1 125 632	119 427	1 245 059
91317	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91507	511 842	0	511 842	2 812	0	2 812	2 811	0	2 811	511 841	0	511 841
91508	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99999	50 267 851	0	50 267 851	28 822 663	0	28 822 663	39 022 974	0	39 022 974	60 468 162	0	60 468 162
Итого по пассиву (баланс)	51 842 785	121 802	51 964 587	28 916 598	7 354	28 923 952	39 529 961	4 979	39 534 940	62 456 148	119 427	62 575 575
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	368 020	0	368 020	3 026 518	24 625	3 051 143	3 383 943	24 625	3 408 568	10 595	0	10 595
93302	137 332	0	137 332	3 037 916	26 585	3 064 501	3 026 518	24 935	3 051 453	148 730	1 650	150 380
93303	2 741 820	16 663	2 758 483	1 243 926	27 488	1 271 414	2 908 183	27 415	2 935 598	1 077 563	16 736	1 094 299
93304	2 582 733	33 807	2 616 540	1 063 027	17 341	1 080 368	1 150 778	18 609	1 169 387	2 494 982	32 539	2 527 521
93305	597 509	84 278	681 787	179 644	2 949	182 593	437 708	21 214	458 922	339 445	66 013	405 458
93306	0	357 673	357 673	1 756 377	2 920 610	4 676 987	1 756 377	3 268 383	5 024 760	0	9 900	9 900
93307	993 480	314 752	1 308 232	787 823	2 823 095	3 610 918	1 729 537	2 940 972	4 670 509	51 766	196 875	248 641
93308	16 386	2 495 823	2 512 209	24 829	1 227 482	1 252 311	24 234	2 751 148	2 775 382	16 981	972 157	989 138
93309	33 605	2 511 572	2 545 177	16 715	1 107 008	1 123 723	16 981	1 190 627	1 207 608	33 339	2 427 953	2 461 292
93310	85 784	569 325	655 109	0	184 715	184 715	16 715	435 085	451 800	69 069	318 955	388 024
93901	4 659	21 061	25 720	835 672	207 330	1 043 002	833 485	228 391	1 061 876	6 846	0	6 846
93902	0	16 523	16 523	41 284	870 514	911 798	41 284	844 536	885 820	0	42 501	42 501
99996	13 967 110	0	13 967 110	5 006 953	0	5 006 953	10 654 373	0	10 654 373	8 319 690	0	8 319 690
Итого по активу (баланс)	21 528 438	6 421 477	27 949 915	17 020 684	9 439 742	26 460 426	25 980 116	11 775 940	37 756 056	12 569 006	4 085 279	16 654 285
Пассив
96301	0	359 915	359 915	24 576	3 286 795	3 311 371	24 576	2 936 802	2 961 378	0	9 922	9 922
96302	0	136 351	136 351	24 576	2 958 651	2 983 227	26 228	2 967 897	2 994 125	1 652	145 597	147 249
96303	16 115	2 694 372	2 710 487	26 229	2 897 932	2 924 161	26 802	1 237 994	1 264 796	16 688	1 034 434	1 051 122
96304	32 996	2 523 674	2 556 670	16 688	1 228 111	1 244 799	16 418	1 138 455	1 154 873	32 726	2 434 018	2 466 744
96305	84 258	567 971	652 229	16 418	434 804	451 222	0	186 492	186 492	67 840	319 659	387 499
96306	365 375	0	365 375	3 357 270	1 750 233	5 107 503	3 002 268	1 750 233	4 752 501	10 373	0	10 373
96307	318 503	998 420	1 316 923	3 002 268	1 737 913	4 740 181	2 882 639	792 076	3 674 715	198 874	52 583	251 457
96308	2 533 279	16 645	2 549 924	2 750 522	25 000	2 775 522	1 226 373	25 075	1 251 448	1 009 130	16 720	1 025 850
96309	2 561 040	33 772	2 594 812	1 107 502	18 591	1 126 093	1 030 013	17 315	1 047 328	2 483 551	32 496	2 516 047
96310	598 285	84 144	682 429	436 902	21 180	458 082	176 923	2 945	179 868	338 306	65 909	404 215
96901	20 742	4 698	25 440	226 137	834 161	1 060 298	205 395	836 327	1 041 722	0	6 864	6 864
96902	0	16 556	16 556	0	884 999	884 999	42 348	868 443	910 791	42 348	0	42 348
99997	13 982 804	0	13 982 804	10 653 297	0	10 653 297	5 005 088	0	5 005 088	8 334 595	0	8 334 595
Итого по пассиву (баланс)	20 513 397	7 436 518	27 949 915	21 642 385	16 078 370	37 720 755	13 665 071	12 760 054	26 425 125	12 536 083	4 118 202	16 654 285

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?