Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 672	0	10 672	0	0	0	0	0	0	10 672	0	10 672
20202	32 672	7 572	40 244	270 220	56 263	326 483	278 517	60 600	339 117	24 375	3 235	27 610
20208	159 068	0	159 068	346 791	0	346 791	335 432	0	335 432	170 427	0	170 427
20209	22 895	0	22 895	543 237	0	543 237	556 785	0	556 785	9 347	0	9 347
30102	33 318	0	33 318	824 610	0	824 610	850 598	0	850 598	7 330	0	7 330
30110	10 934	1 528	12 462	328 503	1 104	329 607	327 607	1 695	329 302	11 830	937	12 767
30114	0	8	8	0	248	248	0	252	252	0	4	4
30202	514	0	514	0	0	0	138	0	138	376	0	376
30213	4 015	0	4 015	0	0	0	0	0	0	4 015	0	4 015
30215	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30221	0	0	0	151 749	0	151 749	151 749	0	151 749	0	0	0
30233	72 659	41	72 700	323 563	1 165	324 728	311 804	828	312 632	84 418	378	84 796
31902	0	0	0	114 000	0	114 000	114 000	0	114 000	0	0	0
31903	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
32201	646	0	646	262	0	262	0	0	0	908	0	908
45206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45207	2 850	0	2 850	10 000	0	10 000	950	0	950	11 900	0	11 900
45505	356	0	356	0	0	0	41	0	41	315	0	315
45506	694	0	694	0	0	0	60	0	60	634	0	634
47408	0	0	0	15 969	360	16 329	15 969	360	16 329	0	0	0
47423	2 664	0	2 664	2 682	0	2 682	3 880	0	3 880	1 466	0	1 466
47427	59	0	59	164	0	164	183	0	183	40	0	40
51401	0	0	0	5 990	0	5 990	5 990	0	5 990	0	0	0
51402	0	0	0	13 977	0	13 977	3 989	0	3 989	9 988	0	9 988
51404	0	0	0	5 895	0	5 895	5 895	0	5 895	0	0	0
60302	808	0	808	0	0	0	415	0	415	393	0	393
60306	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60308	847	0	847	79	0	79	110	0	110	816	0	816
60310	171	0	171	404	0	404	402	0	402	173	0	173
60312	9 498	0	9 498	8 158	0	8 158	8 190	0	8 190	9 466	0	9 466
60314	0	38	38	0	1	1	0	25	25	0	14	14
60323	2 002	0	2 002	6	0	6	2	0	2	2 006	0	2 006
60336	205	0	205	108	0	108	84	0	84	229	0	229
60401	148 059	0	148 059	0	0	0	0	0	0	148 059	0	148 059
60404	16 024	0	16 024	0	0	0	0	0	0	16 024	0	16 024
60415	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
60901	9 053	0	9 053	0	0	0	0	0	0	9 053	0	9 053
61002	0	0	0	277	0	277	127	0	127	150	0	150
61008	50	0	50	67	0	67	59	0	59	58	0	58
61009	13	0	13	10	0	10	10	0	10	13	0	13
61210	0	0	0	15 905	0	15 905	15 905	0	15 905	0	0	0
61403	143	0	143	0	0	0	22	0	22	121	0	121
70606	373 961	0	373 961	39 038	0	39 038	0	0	0	412 999	0	412 999
70608	3 533	0	3 533	323	0	323	0	0	0	3 856	0	3 856
70611	2 816	0	2 816	237	0	237	0	0	0	3 053	0	3 053
70616	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
Итого по активу (баланс)	925 576	9 187	934 763	3 034 231	59 141	3 093 372	3 000 913	63 760	3 064 673	958 894	4 568	963 462
Пассив
10207	209 560	0	209 560	0	0	0	0	0	0	209 560	0	209 560
10601	56 804	0	56 804	0	0	0	0	0	0	56 804	0	56 804
10701	5 162	0	5 162	0	0	0	0	0	0	5 162	0	5 162
10801	69 751	0	69 751	0	0	0	0	0	0	69 751	0	69 751
30126	231	0	231	116	0	116	106	0	106	221	0	221
30219	8	0	8	23	0	23	40	0	40	25	0	25
30226	1 949	0	1 949	12 684	0	12 684	12 702	0	12 702	1 967	0	1 967
30232	1 660	0	1 660	94 907	13	94 920	94 705	106	94 811	1 458	93	1 551
407	27 023	0	27 023	200 178	0	200 178	191 607	0	191 607	18 452	0	18 452
408.1	424	0	424	2 436	0	2 436	2 274	0	2 274	262	0	262
40821	4 533	0	4 533	235 755	0	235 755	232 785	0	232 785	1 563	0	1 563
40903	1 410	0	1 410	5 837	0	5 837	5 246	0	5 246	819	0	819
40905	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
40909	0	0	0	7	68	75	7	68	75	0	0	0
40911	73	0	73	398 400	0	398 400	398 368	0	398 368	41	0	41
40912	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
40913	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
42101	9 738	0	9 738	0	0	0	0	0	0	9 738	0	9 738
43807	101 003	0	101 003	0	0	0	0	0	0	101 003	0	101 003
45215	1 875	0	1 875	475	0	475	500	0	500	1 900	0	1 900
45515	89	0	89	14	0	14	0	0	0	75	0	75
47407	0	0	0	16 329	0	16 329	16 329	0	16 329	0	0	0
47416	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
47422	10 159	0	10 159	84 355	0	84 355	87 687	0	87 687	13 491	0	13 491
47425	2 278	0	2 278	8 912	0	8 912	9 542	0	9 542	2 908	0	2 908
60301	879	0	879	1 365	0	1 365	708	0	708	222	0	222
60305	4 606	0	4 606	5 053	0	5 053	3 344	0	3 344	2 897	0	2 897
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	40	0	40	30	0	30	1	0	1	11	0	11
60311	316	0	316	256	0	256	254	0	254	314	0	314
60322	958	0	958	243	0	243	130	0	130	845	0	845
60324	3 864	0	3 864	398	0	398	350	0	350	3 816	0	3 816
60335	1 853	0	1 853	1 872	0	1 872	879	0	879	860	0	860
60349	804	0	804	0	0	0	735	0	735	1 539	0	1 539
60414	14 410	0	14 410	0	0	0	351	0	351	14 761	0	14 761
60903	2 618	0	2 618	0	0	0	210	0	210	2 828	0	2 828
61701	8 934	0	8 934	0	0	0	0	0	0	8 934	0	8 934
70601	388 801	0	388 801	0	0	0	39 154	0	39 154	427 955	0	427 955
70603	2 950	0	2 950	0	0	0	237	0	237	3 187	0	3 187
Итого по пассиву (баланс)	934 763	0	934 763	1 070 226	81	1 070 307	1 098 832	174	1 099 006	963 369	93	963 462
В. Внебалансовые счета
Актив
90802	35 647	0	35 647	0	0	0	0	0	0	35 647	0	35 647
90901	22 376	0	22 376	171	0	171	169	0	169	22 378	0	22 378
90902	35 306	0	35 306	466	0	466	604	0	604	35 168	0	35 168
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91414	140 278	0	140 278	0	0	0	100 000	0	100 000	40 278	0	40 278
91801	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
99998	91 709	0	91 709	45 390	0	45 390	11 080	0	11 080	126 019	0	126 019
Итого по активу (баланс)	327 704	0	327 704	46 027	0	46 027	111 853	0	111 853	261 878	0	261 878
Пассив
91312	31 634	0	31 634	0	0	0	25 000	0	25 000	56 634	0	56 634
91316	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
91317	13 400	0	13 400	0	0	0	0	0	0	13 400	0	13 400
91507	44 555	0	44 555	1 080	0	1 080	390	0	390	43 865	0	43 865
91508	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
99999	235 995	0	235 995	100 773	0	100 773	637	0	637	135 859	0	135 859
Итого по пассиву (баланс)	327 704	0	327 704	111 853	0	111 853	46 027	0	46 027	261 878	0	261 878

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?