Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	263 986	0	263 986	0	0	0	0	0	0	263 986	0	263 986
20202	1 753 999	2 997 870	4 751 869	17 856 719	7 899 326	25 756 045	17 664 980	7 729 403	25 394 383	1 945 738	3 167 793	5 113 531
20203	0	1 078	1 078	0	2 627	2 627	0	2 643	2 643	0	1 062	1 062
20208	621 350	251	621 601	2 755 568	1 225	2 756 793	2 750 098	1 143	2 751 241	626 820	333	627 153
20209	50 957	36 880	87 837	9 561 989	3 948 510	13 510 499	9 604 926	3 953 632	13 558 558	8 020	31 758	39 778
20210	0	807	807	0	2 612	2 612	0	3 394	3 394	0	25	25
20302	0	131 214	131 214	0	6 259	6 259	0	10 192	10 192	0	127 281	127 281
20303	0	9 974	9 974	0	535	535	0	1 212	1 212	0	9 297	9 297
20305	0	0	0	0	591	591	0	591	591	0	0	0
20308	0	10 062	10 062	0	396	396	0	463	463	0	9 995	9 995
30102	8 998 964	0	8 998 964	221 215 248	0	221 215 248	225 101 050	0	225 101 050	5 113 162	0	5 113 162
30110	250 041	33 772	283 813	16 563 130	2 530 776	19 093 906	16 548 214	2 518 656	19 066 870	264 957	45 892	310 849
30114	0	112 643	112 643	0	976 817	976 817	0	984 584	984 584	0	104 876	104 876
30118	0	16 020	16 020	0	832	832	0	1 459	1 459	0	15 393	15 393
30202	1 325 161	0	1 325 161	0	0	0	12 823	0	12 823	1 312 338	0	1 312 338
30204	722 373	0	722 373	19 640	0	19 640	0	0	0	742 013	0	742 013
30210	9 300	0	9 300	354 272	0	354 272	356 072	0	356 072	7 500	0	7 500
30215	22 037	0	22 037	0	0	0	0	0	0	22 037	0	22 037
30221	38 254	3 628	41 882	9 065 194	176 880	9 242 074	9 067 601	177 930	9 245 531	35 847	2 578	38 425
30233	198 432	26 721	225 153	6 616 532	160 069	6 776 601	6 533 805	168 575	6 702 380	281 159	18 215	299 374
30302	9 102 038	4 972 903	14 074 941	8 525 884	237 378	8 763 262	7 869 484	309 669	8 179 153	9 758 438	4 900 612	14 659 050
30306	5 434 568	1 813 838	7 248 406	18 752 751	300 906	19 053 657	19 181 287	522 257	19 703 544	5 006 032	1 592 487	6 598 519
30413	10 182	85	10 267	37 054 395	54 176 209	91 230 604	37 051 091	54 176 155	91 227 246	13 486	139	13 625
30424	45 111	17	45 128	183 156 775	64 576 762	247 733 537	183 158 775	64 576 763	247 735 538	43 111	16	43 127
30425	17 122	0	17 122	0	0	0	0	0	0	17 122	0	17 122
30602	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
31902	1 000 000	0	1 000 000	6 500 000	0	6 500 000	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
32002	95 000	0	95 000	2 563 000	0	2 563 000	2 658 000	0	2 658 000	0	0	0
32003	0	34 225 221	34 225 221	2 494 000	170 895 271	173 389 271	364 000	164 743 423	165 107 423	2 130 000	40 377 069	42 507 069
32004	2 150 000	84 572	2 234 572	0	82 529	82 529	2 150 000	167 101	2 317 101	0	0	0
32005	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000
32007	11 000 000	0	11 000 000	3 100 000	448 963	3 548 963	3 700 000	12 386	3 712 386	10 400 000	436 577	10 836 577
32008	14 820 000	2 067 698	16 887 698	0	85 558	85 558	0	116 333	116 333	14 820 000	2 036 923	16 856 923
32107	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
32202	1 999 794	0	1 999 794	41 159 454	0	41 159 454	43 159 248	0	43 159 248	0	0	0
32203	0	0	0	9 239 486	0	9 239 486	9 239 486	0	9 239 486	0	0	0
32204	7 715 763	34 437 295	42 153 058	10 509 786	33 298 763	43 808 549	7 715 763	41 082 280	48 798 043	10 509 786	26 653 778	37 163 564
44207	3 970 820	0	3 970 820	1 292 000	0	1 292 000	746 227	0	746 227	4 516 593	0	4 516 593
44208	7 705 167	0	7 705 167	4 820 000	0	4 820 000	209	0	209	12 524 958	0	12 524 958
44604	6 480	0	6 480	11 533	0	11 533	6 480	0	6 480	11 533	0	11 533
44606	48 873	0	48 873	0	0	0	0	0	0	48 873	0	48 873
44608	23 526	0	23 526	0	0	0	0	0	0	23 526	0	23 526
45104	391 602	0	391 602	141 898	0	141 898	133 500	0	133 500	400 000	0	400 000
45107	4 341 866	103 878	4 445 744	945 454	4 294	949 748	119 171	6 758	125 929	5 168 149	101 414	5 269 563
45108	9 257 599	66 003	9 323 602	92 120	15 843	107 963	205 398	3 926	209 324	9 144 321	77 920	9 222 241
45201	1 207 331	0	1 207 331	5 347 564	0	5 347 564	5 357 342	0	5 357 342	1 197 553	0	1 197 553
45203	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0
45204	8 407 472	0	8 407 472	11 662 567	0	11 662 567	6 911 343	0	6 911 343	13 158 696	0	13 158 696
45205	12 713 407	46 984	12 760 391	6 190 677	6 135	6 196 812	3 957 647	6 705	3 964 352	14 946 437	46 414	14 992 851
45206	21 374 160	0	21 374 160	3 254 567	0	3 254 567	3 863 048	0	3 863 048	20 765 679	0	20 765 679
45207	22 795 743	1 525 203	24 320 946	3 114 997	84 505	3 199 502	1 427 653	101 208	1 528 861	24 483 087	1 508 500	25 991 587
45208	6 736 744	1 706 306	8 443 050	177 262	67 930	245 192	83 744	189 139	272 883	6 830 262	1 585 097	8 415 359
45401	2 783	0	2 783	10 030	0	10 030	10 168	0	10 168	2 645	0	2 645
45407	161 554	0	161 554	95 271	0	95 271	26 581	0	26 581	230 244	0	230 244
45408	173 417	0	173 417	17 537	0	17 537	6 692	0	6 692	184 262	0	184 262
45505	450 048	0	450 048	1 000	0	1 000	46	0	46	451 002	0	451 002
45506	606 710	0	606 710	46 876	0	46 876	54 988	0	54 988	598 598	0	598 598
45507	9 860 819	21 176	9 881 995	716 817	877	717 694	265 963	1 271	267 234	10 311 673	20 782	10 332 455
45508	8	0	8	13	0	13	12	0	12	9	0	9
45509	872 772	2 647	875 419	132 735	802	133 537	162 606	977	163 583	842 901	2 472	845 373
45708	10	0	10	11	0	11	16	0	16	5	0	5
45802	0	0	0	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	0	0	0
45812	1 035 159	125	1 035 284	303 400	5	303 405	288 392	7	288 399	1 050 167	123	1 050 290
45814	17 295	0	17 295	170	0	170	18	0	18	17 447	0	17 447
45815	2 231 194	349 984	2 581 178	30 750	14 603	45 353	27 479	18 829	46 308	2 234 465	345 758	2 580 223
45912	17 905	0	17 905	25 094	0	25 094	23 428	0	23 428	19 571	0	19 571
45914	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
45915	329 744	16 320	346 064	6 840	689	7 529	13 281	890	14 171	323 303	16 119	339 422
47101	63 015	0	63 015	339	0	339	325	0	325	63 029	0	63 029
47301	0	668 383	668 383	0	27 770	27 770	0	35 892	35 892	0	660 261	660 261
47305	445 109	0	445 109	0	0	0	0	0	0	445 109	0	445 109
47404	0	1 635 464	1 635 464	768 503 237	733 077 863	1 501 581 100	768 503 237	732 378 867	1 500 882 104	0	2 334 460	2 334 460
47408	0	463 053	463 053	766 045 734	831 727 823	1 597 773 557	766 045 734	831 736 418	1 597 782 152	0	454 458	454 458
47415	161 982	0	161 982	56	0	56	701	0	701	161 337	0	161 337
47417	0	0	0	1 131	0	1 131	1 131	0	1 131	0	0	0
47423	988 772	14 734	1 003 506	8 575 257	30 910 153	39 485 410	8 585 590	30 910 341	39 495 931	978 439	14 546	992 985
47427	490 884	38 122	529 006	1 715 113	240 966	1 956 079	1 401 961	241 368	1 643 329	804 036	37 720	841 756
47431	0	188 048	188 048	0	7 664	7 664	0	12 358	12 358	0	183 354	183 354
47801	968 380	134 664	1 103 044	5 242	5 594	10 836	12 532	7 306	19 838	961 090	132 952	1 094 042
47802	2 903 790	0	2 903 790	0	0	0	0	0	0	2 903 790	0	2 903 790
50104	5 290	2 568 400	2 573 690	44	14 898 643	14 898 687	3	10 143 081	10 143 084	5 331	7 323 962	7 329 293
50105	1 479 325	0	1 479 325	149 494	0	149 494	454 849	0	454 849	1 173 970	0	1 173 970
50106	868 609	0	868 609	9 562	0	9 562	12	0	12	878 159	0	878 159
50107	3 391 133	0	3 391 133	1 949 157	0	1 949 157	1 105 018	0	1 105 018	4 235 272	0	4 235 272
50110	0	13 599 969	13 599 969	0	18 894 634	18 894 634	0	10 605 606	10 605 606	0	21 888 997	21 888 997
50118	3 474 994	0	3 474 994	1 405 058	2 224 503	3 629 561	2 072 596	738 379	2 810 975	2 807 456	1 486 124	4 293 580
50121	1 181 200	0	1 181 200	359 233	0	359 233	429 684	0	429 684	1 110 749	0	1 110 749
50306	6 962 599	0	6 962 599	2 220 492	0	2 220 492	1 331 902	0	1 331 902	7 851 189	0	7 851 189
50318	4 935 101	0	4 935 101	1 322 168	0	1 322 168	641 921	0	641 921	5 615 348	0	5 615 348
50606	201 824	0	201 824	0	0	0	0	0	0	201 824	0	201 824
50709	1 380 956	0	1 380 956	0	0	0	49	0	49	1 380 907	0	1 380 907
52503	0	27 395	27 395	0	945	945	0	28 340	28 340	0	0	0
52601	2 093 746	0	2 093 746	2 596 653	0	2 596 653	2 610 776	0	2 610 776	2 079 623	0	2 079 623
60101	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
60102	32 558	0	32 558	0	0	0	0	0	0	32 558	0	32 558
60201	1 256	0	1 256	0	0	0	0	0	0	1 256	0	1 256
60202	1 471 636	0	1 471 636	0	0	0	0	0	0	1 471 636	0	1 471 636
60302	220 876	0	220 876	1 391	0	1 391	239	0	239	222 028	0	222 028
60306	95	0	95	5 864	0	5 864	5 696	0	5 696	263	0	263
60308	10 129	57	10 186	1 344	16	1 360	1 010	4	1 014	10 463	69	10 532
60310	5 521	0	5 521	7 815	0	7 815	7 943	0	7 943	5 393	0	5 393
60312	130 037	3	130 040	122 752	0	122 752	90 168	0	90 168	162 621	3	162 624
60314	177	36 567	36 744	165	265	430	188	102	290	154	36 730	36 884
60323	81 663	5 603	87 266	3 531	255	3 786	4 776	606	5 382	80 418	5 252	85 670
60336	27 741	0	27 741	11 033	0	11 033	5 179	0	5 179	33 595	0	33 595
60401	7 589 662	0	7 589 662	370	0	370	113 879	0	113 879	7 476 153	0	7 476 153
60404	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
60415	3 810	0	3 810	370	0	370	370	0	370	3 810	0	3 810
60901	146 157	0	146 157	34	0	34	0	0	0	146 191	0	146 191
60906	10 330	0	10 330	34	0	34	34	0	34	10 330	0	10 330
61002	5 142	0	5 142	1 002	0	1 002	450	0	450	5 694	0	5 694
61008	17 042	0	17 042	3 360	0	3 360	4 816	0	4 816	15 586	0	15 586
61009	23 357	0	23 357	543	0	543	885	0	885	23 015	0	23 015
61010	47	0	47	0	0	0	10	0	10	37	0	37
61013	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61209	0	0	0	52 880	0	52 880	52 880	0	52 880	0	0	0
61210	0	0	0	17 595 539	0	17 595 539	17 595 539	0	17 595 539	0	0	0
61212	0	0	0	12 637	0	12 637	12 637	0	12 637	0	0	0
61213	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61214	0	0	0	773 676	0	773 676	773 676	0	773 676	0	0	0
61401	16 174	0	16 174	0	0	0	67	0	67	16 107	0	16 107
61403	28 657	0	28 657	3 116	0	3 116	2 544	0	2 544	29 229	0	29 229
61601	0	0	0	4 467 963	0	4 467 963	4 467 963	0	4 467 963	0	0	0
61702	286 980	0	286 980	0	0	0	0	0	0	286 980	0	286 980
61703	243 859	0	243 859	0	0	0	0	0	0	243 859	0	243 859
61907	11 034	0	11 034	0	0	0	0	0	0	11 034	0	11 034
61911	2 398 875	0	2 398 875	0	0	0	3 814	0	3 814	2 395 061	0	2 395 061
62001	465 273	0	465 273	66 644	0	66 644	37 674	0	37 674	494 243	0	494 243
62101	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
62102	18 395	0	18 395	0	0	0	0	0	0	18 395	0	18 395
70606	47 680 526	0	47 680 526	4 923 986	0	4 923 986	6 106	0	6 106	52 598 406	0	52 598 406
70607	31 082	0	31 082	43 944	0	43 944	48 744	0	48 744	26 282	0	26 282
70608	74 597 457	0	74 597 457	9 238 285	0	9 238 285	0	0	0	83 835 742	0	83 835 742
70609	124 685	0	124 685	15 137	0	15 137	0	0	0	139 822	0	139 822
70610	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
70611	194 079	0	194 079	25 426	0	25 426	0	0	0	219 505	0	219 505
70614	217 791	0	217 791	2 234 143	0	2 234 143	2 254 705	0	2 254 705	197 229	0	197 229
70616	136 241	0	136 241	0	0	0	0	0	0	136 241	0	136 241
Итого по активу (баланс)	381 478 192	104 201 650	485 679 842	2 245 974 164	1 972 022 572	4 217 996 736	2 225 620 352	1 958 428 623	4 184 048 975	401 832 004	117 795 599	519 627 603
Пассив
10207	12 422 661	0	12 422 661	0	0	0	0	0	0	12 422 661	0	12 422 661
10601	1 319 930	0	1 319 930	8 821	0	8 821	5 233	0	5 233	1 316 342	0	1 316 342
10701	1 634 949	0	1 634 949	0	0	0	0	0	0	1 634 949	0	1 634 949
10801	9 682 794	0	9 682 794	0	0	0	0	0	0	9 682 794	0	9 682 794
20309	0	49 035	49 035	0	4 299	4 299	0	2 251	2 251	0	46 987	46 987
30109	31 098	6 508	37 606	311 186 981	186 043 007	497 229 988	311 188 294	186 058 686	497 246 980	32 411	22 187	54 598
30126	1 191	0	1 191	141	0	141	430	0	430	1 480	0	1 480
30222	0	0	0	262 845	1 325 566	1 588 411	262 845	1 325 566	1 588 411	0	0	0
30223	955	0	955	28 623	0	28 623	27 964	0	27 964	296	0	296
30226	6 222	0	6 222	35	0	35	24	0	24	6 211	0	6 211
30232	138 255	58 569	196 824	6 907 652	299 748	7 207 400	7 009 278	291 264	7 300 542	239 881	50 085	289 966
30236	0	0	0	5 753	354	6 107	5 753	354	6 107	0	0	0
30301	9 102 038	4 972 903	14 074 941	7 869 484	309 669	8 179 153	8 525 884	237 378	8 763 262	9 758 438	4 900 612	14 659 050
30305	5 434 568	1 813 838	7 248 406	19 181 287	522 257	19 703 544	18 752 751	300 906	19 053 657	5 006 032	1 592 487	6 598 519
30601	5 347	1 375	6 722	9 482	1 409 225	1 418 707	11 642	1 416 962	1 428 604	7 507	9 112	16 619
30606	12 837	0	12 837	77 183	0	77 183	77 294	0	77 294	12 948	0	12 948
30607	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31302	0	0	0	18 602 000	0	18 602 000	18 602 000	0	18 602 000	0	0	0
31303	51 031 786	0	51 031 786	257 941 366	0	257 941 366	259 181 668	0	259 181 668	52 272 088	0	52 272 088
31309	289 535	0	289 535	0	0	0	0	0	0	289 535	0	289 535
31502	0	0	0	28 068 684	14 084 216	42 152 900	28 068 684	14 084 216	42 152 900	0	0	0
31503	0	6 056 756	6 056 756	3 934 221	24 490 879	28 425 100	3 934 221	30 965 903	34 900 124	0	12 531 780	12 531 780
405	677 010	472 506	1 149 516	2 390 441	25 404	2 415 845	2 707 848	20 256	2 728 104	994 417	467 358	1 461 775
406	102 241	0	102 241	865 592	0	865 592	879 976	0	879 976	116 625	0	116 625
407	24 613 440	1 155 700	25 769 140	188 660 506	2 229 333	190 889 839	192 470 760	2 116 782	194 587 542	28 423 694	1 043 149	29 466 843
408.1	1 190 463	8 857	1 199 320	5 226 378	1 447	5 227 825	5 298 623	1 178	5 299 801	1 262 708	8 588	1 271 296
40807	406 105	129 987	536 092	1 437 728	4 221 067	5 658 795	1 579 178	4 121 025	5 700 203	547 555	29 945	577 500
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40817	3 439 724	3 138 623	6 578 347	11 120 492	2 230 811	13 351 303	11 471 655	1 440 734	12 912 389	3 790 887	2 348 546	6 139 433
40820	228 799	119 197	347 996	79 189	14 523	93 712	102 448	16 165	118 613	252 058	120 839	372 897
40821	12 809	0	12 809	254 514	0	254 514	261 463	0	261 463	19 758	0	19 758
40901	160 029	0	160 029	84 164	0	84 164	241 153	0	241 153	317 018	0	317 018
40903	141	0	141	4	0	4	5	0	5	142	0	142
40905	1 346	3	1 349	82 628	363	82 991	82 687	363	83 050	1 405	3	1 408
40907	4 845	0	4 845	15 680	0	15 680	13 344	0	13 344	2 509	0	2 509
40909	5	0	5	21 573	16 973	38 546	21 574	16 973	38 547	6	0	6
40910	5	0	5	4 101	1 851	5 952	4 102	1 851	5 953	6	0	6
40911	4 477	0	4 477	520 876	21 718	542 594	528 993	21 718	550 711	12 594	0	12 594
40912	8	0	8	14 158	23 190	37 348	14 157	23 191	37 348	7	1	8
40913	0	0	0	12 008	18 996	31 004	12 008	18 996	31 004	0	0	0
41003	0	0	0	0	0	0	1 780 000	0	1 780 000	1 780 000	0	1 780 000
41204	0	0	0	0	0	0	6 858 457	0	6 858 457	6 858 457	0	6 858 457
41205	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
41302	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000	408 000	0	408 000
41503	38 300	0	38 300	74 900	0	74 900	36 600	0	36 600	0	0	0
41605	857 722	0	857 722	150 000	0	150 000	0	0	0	707 722	0	707 722
41803	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	36 600	0	36 600	36 600	0	36 600
41805	227 780	0	227 780	400 200	0	400 200	443 300	0	443 300	270 880	0	270 880
42002	44 700	0	44 700	361 650	0	361 650	335 650	0	335 650	18 700	0	18 700
42003	149 380	0	149 380	141 380	0	141 380	120 970	0	120 970	128 970	0	128 970
42004	21 000	0	21 000	18 000	0	18 000	46 000	0	46 000	49 000	0	49 000
42005	1 113 850	0	1 113 850	849	0	849	70 000	0	70 000	1 183 001	0	1 183 001
42006	801 500	0	801 500	0	0	0	0	0	0	801 500	0	801 500
42007	1 059 135	0	1 059 135	0	0	0	302 165	0	302 165	1 361 300	0	1 361 300
42101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42102	4 146 808	0	4 146 808	34 358 619	0	34 358 619	33 708 179	0	33 708 179	3 496 368	0	3 496 368
42103	1 861 123	0	1 861 123	1 449 172	0	1 449 172	1 373 707	0	1 373 707	1 785 658	0	1 785 658
42104	1 154 270	119 508	1 273 778	741 718	6 418	748 136	596 511	4 965	601 476	1 009 063	118 055	1 127 118
42105	208 160	506 887	715 047	2 560	29 997	32 557	3 554	20 941	24 495	209 154	497 831	706 985
42106	52 300	0	52 300	0	0	0	0	0	0	52 300	0	52 300
42108	12 218	0	12 218	869	0	869	4 875	0	4 875	16 224	0	16 224
42109	2 500	0	2 500	5 835	0	5 835	19 765	0	19 765	16 430	0	16 430
42110	18 490	0	18 490	12 480	0	12 480	57 200	0	57 200	63 210	0	63 210
42111	1 807	0	1 807	1 314	0	1 314	3 387	0	3 387	3 880	0	3 880
42112	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613	1 613	0	1 613
42113	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42202	90 000	0	90 000	270 000	0	270 000	187 400	0	187 400	7 400	0	7 400
42203	552 349	0	552 349	131 000	0	131 000	79 500	0	79 500	500 849	0	500 849
42204	43 100	0	43 100	10 000	0	10 000	31 001	0	31 001	64 101	0	64 101
42205	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42206	10 900	0	10 900	0	0	0	0	0	0	10 900	0	10 900
42301	564 953	467 606	1 032 559	1 609 709	415 415	2 025 124	1 627 113	427 968	2 055 081	582 357	480 159	1 062 516
42304	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42305	15 778 304	6 816 036	22 594 340	2 051 626	1 034 993	3 086 619	1 659 927	914 281	2 574 208	15 386 605	6 695 324	22 081 929
42306	80 982 354	43 294 153	124 276 507	5 582 827	5 399 202	10 982 029	6 897 249	3 272 199	10 169 448	82 296 776	41 167 150	123 463 926
42307	412 500	0	412 500	5 481	0	5 481	0	0	0	407 019	0	407 019
42309	1 617	0	1 617	64	0	64	180	0	180	1 733	0	1 733
42601	5 227	13 461	18 688	2 716	1 259	3 975	1 203	2 539	3 742	3 714	14 741	18 455
42605	27 901	43 735	71 636	2 051	5 995	8 046	4 763	5 334	10 097	30 613	43 074	73 687
42606	698 139	2 089 678	2 787 817	104 218	179 748	283 966	22 419	212 542	234 961	616 340	2 122 472	2 738 812
42607	1 882	0	1 882	0	0	0	0	0	0	1 882	0	1 882
42609	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42703	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42704	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
43703	566 925	0	566 925	24 648	0	24 648	526 044	0	526 044	1 068 321	0	1 068 321
43705	2 539 623	0	2 539 623	519 353	0	519 353	0	0	0	2 020 270	0	2 020 270
43901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44007	544 000	393 495	937 495	0	21 131	21 131	0	16 349	16 349	544 000	388 713	932 713
45115	54 351	0	54 351	4 549	0	4 549	250	0	250	50 052	0	50 052
45215	710 677	0	710 677	71 066	0	71 066	130 611	0	130 611	770 222	0	770 222
45415	4 398	0	4 398	643	0	643	1 199	0	1 199	4 954	0	4 954
45515	547 526	0	547 526	61 708	0	61 708	65 249	0	65 249	551 067	0	551 067
45818	3 525 703	0	3 525 703	140 869	0	140 869	61 515	0	61 515	3 446 349	0	3 446 349
45918	339 433	0	339 433	2 600	0	2 600	3 396	0	3 396	340 229	0	340 229
47403	0	0	0	84 134 393	40 925 205	125 059 598	84 134 393	40 925 205	125 059 598	0	0	0
47405	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47407	0	279 810	279 810	777 009 662	819 473 309	1 596 482 971	777 009 662	819 469 909	1 596 479 571	0	276 410	276 410
47411	649 476	73 154	722 630	880 363	134 853	1 015 216	937 627	141 335	1 078 962	706 740	79 636	786 376
47416	35 784	0	35 784	292 453	0	292 453	292 802	0	292 802	36 133	0	36 133
47422	64 556	3 702	68 258	290 790	316 157	606 947	249 204	316 039	565 243	22 970	3 584	26 554
47425	690 535	0	690 535	139 143	0	139 143	141 436	0	141 436	692 828	0	692 828
47426	310 891	17 471	328 362	539 526	11 680	551 206	574 039	15 243	589 282	345 404	21 034	366 438
47804	368 108	0	368 108	6 686	0	6 686	4 206	0	4 206	365 628	0	365 628
50120	4 953	0	4 953	42 163	0	42 163	46 331	0	46 331	9 121	0	9 121
50620	83 261	0	83 261	14 435	0	14 435	9 635	0	9 635	78 461	0	78 461
50719	290 040	0	290 040	50	0	50	0	0	0	289 990	0	289 990
52006	35 000 000	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	35 000 000
52301	350 574	15 273	365 847	51 861	820	52 681	211 200	634	211 834	509 913	15 087	525 000
52303	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52304	181 168	18 706	199 874	60 200	1 005	61 205	47 100	778	47 878	168 068	18 479	186 547
52305	125 431	5 873	131 304	70 000	315	70 315	5 520	244	5 764	60 951	5 802	66 753
52306	284 920	103 379	388 299	10 000	6 048	16 048	18 824	4 262	23 086	293 744	101 593	395 337
52307	172 998	750 477	923 475	0	145 753	145 753	0	29 962	29 962	172 998	634 686	807 684
52406	43 365	0	43 365	112 491	93 425	205 916	72 491	93 425	165 916	3 365	0	3 365
52501	541 244	119 539	660 783	1 630	7 828	9 458	285 153	6 206	291 359	824 767	117 917	942 684
52602	2 596	0	2 596	2 205 258	0	2 205 258	2 204 116	0	2 204 116	1 454	0	1 454
60105	32 553	0	32 553	0	0	0	0	0	0	32 553	0	32 553
60206	309 439	0	309 439	0	0	0	0	0	0	309 439	0	309 439
60301	45 697	0	45 697	95 069	0	95 069	82 416	0	82 416	33 044	0	33 044
60305	224 251	0	224 251	229 886	0	229 886	163 947	0	163 947	158 312	0	158 312
60307	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
60309	8 951	0	8 951	5 550	0	5 550	6 579	0	6 579	9 980	0	9 980
60311	19 077	0	19 077	36 103	0	36 103	28 708	0	28 708	11 682	0	11 682
60322	12 882	88	12 970	6 092	11	6 103	4 407	9	4 416	11 197	86	11 283
60324	131 664	0	131 664	2 558	0	2 558	1 577	0	1 577	130 683	0	130 683
60335	82 132	0	82 132	53 573	0	53 573	41 184	0	41 184	69 743	0	69 743
60349	13 696	0	13 696	0	0	0	273	0	273	13 969	0	13 969
60405	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
60414	2 355 628	0	2 355 628	31 927	0	31 927	17 840	0	17 840	2 341 541	0	2 341 541
60903	70 027	0	70 027	0	0	0	3 886	0	3 886	73 913	0	73 913
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
61701	263 986	0	263 986	0	0	0	0	0	0	263 986	0	263 986
61912	35 855	0	35 855	381	0	381	0	0	0	35 474	0	35 474
62002	119 520	0	119 520	447	0	447	0	0	0	119 073	0	119 073
62103	13 775	0	13 775	0	0	0	0	0	0	13 775	0	13 775
70601	48 975 204	0	48 975 204	397	0	397	6 136 333	0	6 136 333	55 111 140	0	55 111 140
70602	419 834	0	419 834	461 893	0	461 893	387 273	0	387 273	345 214	0	345 214
70603	74 565 573	0	74 565 573	0	0	0	8 801 350	0	8 801 350	83 366 923	0	83 366 923
70604	133 895	0	133 895	0	0	0	11 579	0	11 579	145 474	0	145 474
70605	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
70613	278 133	0	278 133	453 554	0	453 554	532 354	0	532 354	356 933	0	356 933
70615	14 079	0	14 079	0	0	0	0	0	0	14 079	0	14 079
Итого по пассиву (баланс)	412 563 954	73 115 888	485 679 842	1 780 433 089	1 105 505 463	2 885 938 552	1 811 523 226	1 108 363 087	2 919 886 313	443 654 091	75 973 512	519 627 603
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	1 374 311	0	1 374 311	0	0	0	17 249	0	17 249	1 357 062	0	1 357 062
90901	5 899 827	992	5 900 819	209 129	15	209 144	98 602	1 007	99 609	6 010 354	0	6 010 354
90902	12 685 006	314	12 685 320	859 669	13	859 682	1 313 202	21	1 313 223	12 231 473	306	12 231 779
90907	163 276	0	163 276	241 153	0	241 153	87 411	0	87 411	317 018	0	317 018
91104	0	12	12	0	99	99	0	94	94	0	17	17
91202	6 773	205 646	212 419	40	8 386	8 426	61	13 443	13 504	6 752	200 589	207 341
91203	488	0	488	90	0	90	59	0	59	519	0	519
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	262 962	0	262 962	0	0	0	8 329	0	8 329	254 633	0	254 633
91412	14 916 345	0	14 916 345	175 606	0	175 606	141 227	0	141 227	14 950 724	0	14 950 724
91414	193 135 766	15 027 986	208 163 752	25 589 844	624 373	26 214 217	19 788 236	806 995	20 595 231	198 937 374	14 845 364	213 782 738
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91418	3 873 952	138 132	4 012 084	5 242	5 737	10 979	12 562	7 492	20 054	3 866 632	136 377	4 003 009
91419	2 126 287	7 274 205	9 400 492	33 442 659	51 132 385	84 575 044	33 216 641	45 312 876	78 529 517	2 352 305	13 093 714	15 446 019
91501	333 288	0	333 288	3 757	0	3 757	3 267	0	3 267	333 778	0	333 778
91502	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
91604	933 132	173 344	1 106 476	67 222	13 434	80 656	57 771	10 429	68 200	942 583	176 349	1 118 932
91703	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91704	143 301	69 858	213 159	457	2 902	3 359	13	3 751	3 764	143 745	69 009	212 754
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	582 069	92 163	674 232	2 887	3 829	6 716	7	4 949	4 956	584 949	91 043	675 992
91803	216 106	15 551	231 657	727	646	1 373	0	835	835	216 833	15 362	232 195
99998	277 577 697	0	277 577 697	164 365 185	0	164 365 185	166 892 911	0	166 892 911	275 049 971	0	275 049 971
Итого по активу (баланс)	516 263 147	22 998 203	539 261 350	224 963 667	51 791 819	276 755 486	221 637 548	46 161 892	267 799 440	519 589 266	28 628 130	548 217 396
Пассив
91004	0	0	0	6 817	0	6 817	6 817	0	6 817	0	0	0
91311	18 325 893	2 035 029	20 360 922	152 529	187 674	340 203	265 040	140 851	405 891	18 438 404	1 988 206	20 426 610
91312	80 955 439	2 095 085	83 050 524	1 868 116	172 095	2 040 211	9 006 897	87 044	9 093 941	88 094 220	2 010 034	90 104 254
91314	17 234 394	49 299 087	66 533 481	65 421 022	59 293 074	124 714 096	67 362 880	48 043 953	115 406 833	19 176 252	38 049 966	57 226 218
91315	27 190 566	2 579 938	29 770 504	2 508 255	816 492	3 324 747	6 898 299	88 710	6 987 009	31 580 610	1 852 156	33 432 766
91316	10 763 108	1 113 647	11 876 755	11 359 625	108 335	11 467 960	5 688 821	59 965	5 748 786	5 092 304	1 065 277	6 157 581
91317	44 420 315	47 591	44 467 906	24 680 283	7 751	24 688 034	26 628 940	6 865	26 635 805	46 368 972	46 705	46 415 677
91319	20 119 215	332 745	20 451 960	4 348 343	18 338	4 366 681	4 542 074	13 794	4 555 868	20 312 946	328 201	20 641 147
91507	837 719	0	837 719	420 246	0	420 246	319	0	319	417 792	0	417 792
91508	227 926	0	227 926	0	0	0	0	0	0	227 926	0	227 926
99999	261 683 653	0	261 683 653	100 878 625	0	100 878 625	112 362 397	0	112 362 397	273 167 425	0	273 167 425
Итого по пассиву (баланс)	481 758 228	57 503 122	539 261 350	211 643 861	60 603 759	272 247 620	232 762 484	48 441 182	281 203 666	502 876 851	45 340 545	548 217 396
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	24 908	8 147 304	8 172 212	24 908	8 147 304	8 172 212	0	0	0
93302	0	436 906	436 906	24 908	7 727 266	7 752 174	24 908	8 164 172	8 189 080	0	0	0
93303	24 908	0	24 908	0	0	0	24 908	0	24 908	0	0	0
93304	27 485	0	27 485	25 767	0	25 767	0	0	0	53 252	0	53 252
93305	3 979 511	0	3 979 511	0	0	0	25 767	0	25 767	3 953 744	0	3 953 744
93306	5 531 070	0	5 531 070	109 209 540	0	109 209 540	114 740 610	0	114 740 610	0	0	0
93307	0	0	0	27 277 990	12 029	27 290 019	21 804 220	84	21 804 304	5 473 770	11 945	5 485 715
93312	0	6 176 550	6 176 550	0	6 420 222	6 420 222	0	6 409 270	6 409 270	0	6 187 502	6 187 502
93501	0	0	0	0	3 301 316	3 301 316	0	3 301 316	3 301 316	0	0	0
93502	0	432 466	432 466	0	2 918 396	2 918 396	0	3 350 862	3 350 862	0	0	0
93612	0	5 171 552	5 171 552	0	5 496 364	5 496 364	0	5 478 664	5 478 664	0	5 189 252	5 189 252
93901	122 788 506	95 731 650	218 520 156	672 536 516	11 313 731	683 850 247	757 061 679	106 733 943	863 795 622	38 263 343	311 438	38 574 781
93902	0	0	0	0	107 837	107 837	0	107 837	107 837	0	0	0
94101	0	0	0	0	20 268 780	20 268 780	0	19 667 330	19 667 330	0	601 450	601 450
99996	237 776 662	0	237 776 662	841 156 663	0	841 156 663	1 020 926 055	0	1 020 926 055	58 007 270	0	58 007 270
Итого по активу (баланс)	370 128 142	107 949 124	478 077 266	1 650 256 292	65 713 245	1 715 969 537	1 914 633 055	161 360 782	2 075 993 837	105 751 379	12 301 587	118 052 966
Пассив
96301	0	0	0	27 505	3 301 449	3 328 954	27 505	3 301 449	3 328 954	0	0	0
96302	0	436 525	436 525	27 505	3 338 719	3 366 224	27 505	2 902 194	2 929 699	0	0	0
96303	27 505	0	27 505	27 505	0	27 505	0	0	0	0	0	0
96304	30 350	0	30 350	2 904	0	2 904	28 453	0	28 453	55 899	0	55 899
96305	3 998 224	0	3 998 224	36 840	0	36 840	0	0	0	3 961 384	0	3 961 384
96306	0	5 617 436	5 617 436	0	115 071 325	115 071 325	0	109 453 889	109 453 889	0	0	0
96307	0	0	0	0	21 909 332	21 909 332	0	27 401 487	27 401 487	0	5 492 155	5 492 155
96312	0	4 082 804	4 082 804	0	4 237 449	4 237 449	0	4 279 647	4 279 647	0	4 125 002	4 125 002
96501	0	0	0	0	2 639 276	2 639 276	0	2 639 276	2 639 276	0	0	0
96502	0	432 466	432 466	0	8 175 307	8 175 307	0	7 742 841	7 742 841	0	0	0
96507	0	0	0	0	85	85	0	12 114	12 114	0	12 029	12 029
96612	0	5 171 552	5 171 552	0	5 478 664	5 478 664	0	5 496 364	5 496 364	0	5 189 252	5 189 252
96901	94 868 717	123 111 083	217 979 800	100 425 591	778 551 060	878 976 651	5 566 203	694 301 472	699 867 675	9 329	38 861 495	38 870 824
97101	0	0	0	0	5 404 878	5 404 878	0	5 705 603	5 705 603	0	300 725	300 725
97102	0	0	0	0	108 514	108 514	0	108 514	108 514	0	0	0
99997	240 300 604	0	240 300 604	1 021 751 054	0	1 021 751 054	841 496 146	0	841 496 146	60 045 696	0	60 045 696
Итого по пассиву (баланс)	339 225 400	138 851 866	478 077 266	1 122 298 904	948 216 058	2 070 514 962	847 145 812	863 344 850	1 710 490 662	64 072 308	53 980 658	118 052 966

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?