Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 685	0	14 685	479	0	479	9 805	0	9 805	5 359	0	5 359
10610	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
20202	44 126	23 431	67 557	769 600	497 093	1 266 693	737 936	503 220	1 241 156	75 790	17 304	93 094
20208	15 402	0	15 402	18 453	0	18 453	15 773	0	15 773	18 082	0	18 082
20209	0	0	0	706 923	96 780	803 703	706 923	96 780	803 703	0	0	0
30102	32 358	0	32 358	8 690 293	0	8 690 293	8 678 158	0	8 678 158	44 493	0	44 493
30110	24 650	73 078	97 728	1 239 352	944 298	2 183 650	1 200 433	956 120	2 156 553	63 569	61 256	124 825
30202	7 925	0	7 925	0	0	0	2 576	0	2 576	5 349	0	5 349
30204	3 509	0	3 509	0	0	0	1 204	0	1 204	2 305	0	2 305
30233	89 276	298	89 574	3 027 252	6 750	3 034 002	3 017 980	6 445	3 024 425	98 548	603	99 151
30424	3	0	3	128 738	0	128 738	128 678	0	128 678	63	0	63
32002	130 000	0	130 000	2 870 000	0	2 870 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	720 000	0	720 000	610 000	0	610 000	110 000	0	110 000
32201	18 044	0	18 044	0	0	0	0	0	0	18 044	0	18 044
45201	19 989	0	19 989	49 883	0	49 883	64 612	0	64 612	5 260	0	5 260
45204	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45205	9 669	0	9 669	0	0	0	8 119	0	8 119	1 550	0	1 550
45206	152 963	0	152 963	2 500	0	2 500	36 690	0	36 690	118 773	0	118 773
45207	19 116	0	19 116	4 582	0	4 582	0	0	0	23 698	0	23 698
45208	3 272	0	3 272	0	0	0	300	0	300	2 972	0	2 972
45505	1 444	0	1 444	0	0	0	71	0	71	1 373	0	1 373
45506	5 905	0	5 905	0	0	0	799	0	799	5 106	0	5 106
45507	25 021	0	25 021	0	0	0	633	0	633	24 388	0	24 388
45509	1 261	0	1 261	1 342	0	1 342	1 126	0	1 126	1 477	0	1 477
45708	6	0	6	20	0	20	7	0	7	19	0	19
45812	1 850	0	1 850	0	0	0	400	0	400	1 450	0	1 450
45815	363	0	363	127	0	127	166	0	166	324	0	324
45912	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
45915	104	0	104	33	0	33	28	0	28	109	0	109
47101	33 626	0	33 626	66 750	0	66 750	59 122	0	59 122	41 254	0	41 254
47301	0	58 731	58 731	0	2 440	2 440	0	3 154	3 154	0	58 017	58 017
47408	0	0	0	137 909	493 835	631 744	137 909	493 835	631 744	0	0	0
47415	15 097	0	15 097	0	0	0	22	0	22	15 075	0	15 075
47423	3 831	0	3 831	26 460	118	26 578	21 255	28	21 283	9 036	90	9 126
47427	36	0	36	4 323	7	4 330	4 288	0	4 288	71	7	78
47802	10 090	0	10 090	0	0	0	1 097	0	1 097	8 993	0	8 993
50104	88 339	0	88 339	681	0	681	35	0	35	88 985	0	88 985
50105	133 164	0	133 164	888	0	888	1 230	0	1 230	132 822	0	132 822
50121	1 866	0	1 866	703	0	703	0	0	0	2 569	0	2 569
50208	187 457	0	187 457	51 207	0	51 207	74 665	0	74 665	163 999	0	163 999
50221	3 470	0	3 470	106	0	106	3 470	0	3 470	106	0	106
60308	149	0	149	134	0	134	269	0	269	14	0	14
60310	2 561	0	2 561	579	0	579	583	0	583	2 557	0	2 557
60312	5 219	0	5 219	6 991	0	6 991	3 839	0	3 839	8 371	0	8 371
60314	0	2 005	2 005	0	244	244	0	1 044	1 044	0	1 205	1 205
60323	61	0	61	18	0	18	17	0	17	62	0	62
60336	857	0	857	0	0	0	66	0	66	791	0	791
60401	58 890	0	58 890	510	0	510	63	0	63	59 337	0	59 337
60415	9 337	0	9 337	664	0	664	509	0	509	9 492	0	9 492
60901	40 073	0	40 073	0	0	0	0	0	0	40 073	0	40 073
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	1 489	0	1 489	79	0	79	82	0	82	1 486	0	1 486
61009	352	0	352	467	0	467	278	0	278	541	0	541
61209	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61210	0	0	0	78 155	0	78 155	78 155	0	78 155	0	0	0
61212	0	0	0	1 096	0	1 096	1 096	0	1 096	0	0	0
61403	667	0	667	56	0	56	178	0	178	545	0	545
70606	706 722	0	706 722	105 626	0	105 626	100	0	100	812 248	0	812 248
70608	223 478	0	223 478	13 934	0	13 934	0	0	0	237 412	0	237 412
70610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70611	1 978	0	1 978	236	0	236	0	0	0	2 214	0	2 214
Итого по активу (баланс)	2 150 444	157 543	2 307 987	18 757 266	2 041 565	20 798 831	18 610 844	2 060 626	20 671 470	2 296 866	138 482	2 435 348
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10603	3 470	0	3 470	3 470	0	3 470	106	0	106	106	0	106
10614	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	58 400	0	58 400
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	78 866	0	78 866	0	0	0	0	0	0	78 866	0	78 866
30220	0	0	0	3 260	0	3 260	3 260	0	3 260	0	0	0
30222	0	0	0	0	387 283	387 283	0	387 283	387 283	0	0	0
30226	4 412	0	4 412	6 131	0	6 131	2 040	0	2 040	321	0	321
30232	37 795	0	37 795	1 665 967	30 034	1 696 001	1 662 218	30 034	1 692 252	34 046	0	34 046
30236	2 460	0	2 460	1 149 261	0	1 149 261	1 151 195	0	1 151 195	4 394	0	4 394
407	296 442	8 124	304 566	2 799 957	101 595	2 901 552	2 817 344	95 437	2 912 781	313 829	1 966	315 795
408.1	23 996	0	23 996	38 041	0	38 041	28 525	0	28 525	14 480	0	14 480
40807	0	422	422	0	25	25	0	17	17	0	414	414
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	21 708	17 944	39 652	46 986	9 672	56 658	48 473	1 408	49 881	23 195	9 680	32 875
40820	186	50	236	59	4	63	46	2	48	173	48	221
40821	805	0	805	91 917	0	91 917	91 905	0	91 905	793	0	793
40903	0	0	0	474 005	0	474 005	474 005	0	474 005	0	0	0
40905	0	0	0	370	58	428	370	58	428	0	0	0
40909	0	0	0	54	634	688	54	634	688	0	0	0
40910	0	0	0	250	7	257	250	7	257	0	0	0
40911	0	0	0	4 674	58	4 732	4 674	58	4 732	0	0	0
40912	0	0	0	125	155	280	125	155	280	0	0	0
40913	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	2 500	0	2 500	9 500	0	9 500
42105	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
42304	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42305	51 848	2 846	54 694	0	174	174	2 437	128	2 565	54 285	2 800	57 085
42306	54 786	106 404	161 190	1 145	5 751	6 896	2 990	5 020	8 010	56 631	105 673	162 304
42307	131	0	131	0	0	0	3	0	3	134	0	134
42309	120	0	120	75	0	75	110	0	110	155	0	155
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42312	55	0	55	15	0	15	0	0	0	40	0	40
42313	720	0	720	45	0	45	30	0	30	705	0	705
42314	755	0	755	90	0	90	35	0	35	700	0	700
42315	305	0	305	15	0	15	35	0	35	325	0	325
42609	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42612	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42613	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	20 304	0	20 304	17 308	0	17 308	13 954	0	13 954	16 950	0	16 950
45515	8 301	0	8 301	754	0	754	348	0	348	7 895	0	7 895
45818	2 104	0	2 104	481	0	481	66	0	66	1 689	0	1 689
45918	68	0	68	5	0	5	7	0	7	70	0	70
47407	0	0	0	620 914	9 517	630 431	620 914	9 517	630 431	0	0	0
47411	2 422	420	2 842	768	646	1 414	830	235	1 065	2 484	9	2 493
47416	352	0	352	15 557	4 843	20 400	17 281	4 843	22 124	2 076	0	2 076
47422	1 364	0	1 364	35 837	2 006	37 843	35 866	2 006	37 872	1 393	0	1 393
47425	18 440	0	18 440	27 734	0	27 734	21 882	0	21 882	12 588	0	12 588
47426	52	0	52	1	0	1	107	0	107	158	0	158
47804	9 414	0	9 414	924	0	924	12	0	12	8 502	0	8 502
50120	189	0	189	54	0	54	0	0	0	135	0	135
50220	14 685	0	14 685	9 806	0	9 806	479	0	479	5 358	0	5 358
60301	281	0	281	1 271	0	1 271	1 617	0	1 617	627	0	627
60305	4 237	0	4 237	8 305	0	8 305	8 838	0	8 838	4 770	0	4 770
60307	4	0	4	9	0	9	10	0	10	5	0	5
60309	248	0	248	387	0	387	139	0	139	0	0	0
60311	312	0	312	2 354	0	2 354	2 294	0	2 294	252	0	252
60322	43	0	43	150	0	150	150	0	150	43	0	43
60324	2 232	0	2 232	402	0	402	436	0	436	2 266	0	2 266
60335	1 379	0	1 379	2 408	0	2 408	2 570	0	2 570	1 541	0	1 541
60414	16 204	0	16 204	0	0	0	725	0	725	16 929	0	16 929
60903	3 107	0	3 107	0	0	0	248	0	248	3 355	0	3 355
61701	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
70601	683 237	0	683 237	33	0	33	117 483	0	117 483	800 687	0	800 687
70602	1 862	0	1 862	0	0	0	758	0	758	2 620	0	2 620
70603	220 619	0	220 619	0	0	0	13 616	0	13 616	234 235	0	234 235
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	2 171 777	136 210	2 307 987	7 031 429	552 462	7 583 891	7 174 410	536 842	7 711 252	2 314 758	120 590	2 435 348
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	230 031	0	230 031	688	0	688	603	0	603	230 116	0	230 116
90902	137 192	0	137 192	2 170	0	2 170	18 393	0	18 393	120 969	0	120 969
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	396 276	0	396 276	34 875	0	34 875	23 250	0	23 250	407 901	0	407 901
91418	10 089	0	10 089	433	0	433	1 529	0	1 529	8 993	0	8 993
91604	1 482	0	1 482	282	0	282	401	0	401	1 363	0	1 363
91704	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91802	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
99998	234 094	0	234 094	132 045	0	132 045	135 290	0	135 290	230 849	0	230 849
Итого по активу (баланс)	1 015 885	0	1 015 885	170 493	0	170 493	179 466	0	179 466	1 006 912	0	1 006 912
Пассив
91311	7 377	0	7 377	0	0	0	0	0	0	7 377	0	7 377
91312	107 783	0	107 783	0	0	0	17 000	0	17 000	124 783	0	124 783
91315	12 455	0	12 455	11 656	0	11 656	3 000	0	3 000	3 799	0	3 799
91316	307	0	307	307	0	307	0	0	0	0	0	0
91317	66 703	0	66 703	123 327	0	123 327	112 045	0	112 045	55 421	0	55 421
91507	39 458	0	39 458	0	0	0	0	0	0	39 458	0	39 458
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	781 791	0	781 791	44 156	0	44 156	38 428	0	38 428	776 063	0	776 063
Итого по пассиву (баланс)	1 015 885	0	1 015 885	179 446	0	179 446	170 473	0	170 473	1 006 912	0	1 006 912

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?