Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	1 170	0	1 170	2 815 749	0	2 815 749	2 816 914	0	2 816 914	5	0	5
30110	5 123	3 986	9 109	55 212	62 340	117 552	54 712	65 319	120 031	5 623	1 007	6 630
30114	0	1 290	1 290	0	17 319	17 319	0	18 187	18 187	0	422	422
30233	8 283	4 163	12 446	248 278	176 874	425 152	251 721	175 273	426 994	4 840	5 764	10 604
30424	338	0	338	41 039	0	41 039	41 344	0	41 344	33	0	33
31902	116 150	0	116 150	2 083 800	0	2 083 800	2 199 950	0	2 199 950	0	0	0
31903	0	0	0	628 250	0	628 250	490 850	0	490 850	137 400	0	137 400
47404	0	6 820	6 820	0	52 482	52 482	0	58 722	58 722	0	580	580
47408	0	0	0	18 283	50 488	68 771	18 283	50 488	68 771	0	0	0
47423	21	3 699	3 720	54 423	22 300	76 723	54 428	24 713	79 141	16	1 286	1 302
47427	0	0	0	812	0	812	784	0	784	28	0	28
60302	1 275	0	1 275	49	0	49	75	0	75	1 249	0	1 249
60306	5	0	5	353	0	353	220	0	220	138	0	138
60308	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
60310	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60312	612	0	612	1 111	0	1 111	876	0	876	847	0	847
60314	90	0	90	0	0	0	23	0	23	67	0	67
60401	9 976	0	9 976	0	0	0	0	0	0	9 976	0	9 976
60901	7 454	0	7 454	0	0	0	0	0	0	7 454	0	7 454
61008	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	319	0	319	0	0	0	50	0	50	269	0	269
61703	6 866	0	6 866	0	0	0	0	0	0	6 866	0	6 866
70606	48 930	0	48 930	5 795	0	5 795	0	0	0	54 725	0	54 725
70608	6 020	0	6 020	1 194	0	1 194	0	0	0	7 214	0	7 214
Итого по активу (баланс)	212 651	19 958	232 609	5 954 450	381 803	6 336 253	5 930 333	392 702	6 323 035	236 768	9 059	245 827
Пассив
10207	90 090	0	90 090	0	0	0	0	0	0	90 090	0	90 090
10614	73 990	0	73 990	0	0	0	0	0	0	73 990	0	73 990
10701	9 950	0	9 950	0	0	0	0	0	0	9 950	0	9 950
10801	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
30226	22	0	22	0	0	0	17	0	17	39	0	39
30232	199	2 480	2 679	246 653	225 683	472 336	250 300	223 206	473 506	3 846	3	3 849
407	4 787	93	4 880	16 836	4 005	20 841	13 086	4 004	17 090	1 037	92	1 129
40821	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
43807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47407	0	0	0	45 325	23 349	68 674	45 325	23 349	68 674	0	0	0
47416	872	0	872	872	0	872	0	0	0	0	0	0
47422	1 866	0	1 866	53 975	20 139	74 114	66 228	20 433	86 661	14 119	294	14 413
47425	49	0	49	26	0	26	2	0	2	25	0	25
47426	306	0	306	451	0	451	145	0	145	0	0	0
60301	0	0	0	311	0	311	325	0	325	14	0	14
60305	1 741	0	1 741	2 165	0	2 165	2 190	0	2 190	1 766	0	1 766
60309	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
60311	159	0	159	74	0	74	63	0	63	148	0	148
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60335	1 035	0	1 035	501	0	501	392	0	392	926	0	926
60414	6 520	0	6 520	0	0	0	83	0	83	6 603	0	6 603
60903	1 053	0	1 053	0	0	0	117	0	117	1 170	0	1 170
70601	15 533	0	15 533	246	0	246	3 703	0	3 703	18 990	0	18 990
70603	5 552	0	5 552	0	0	0	859	0	859	6 411	0	6 411
Итого по пассиву (баланс)	230 036	2 573	232 609	367 436	273 176	640 612	382 838	270 992	653 830	245 438	389	245 827
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	3 396	0	3 396	0	0	0	0	0	0	3 396	0	3 396
Итого по активу (баланс)	3 513	0	3 513	0	0	0	0	0	0	3 513	0	3 513
Пассив
91507	3 380	0	3 380	0	0	0	0	0	0	3 380	0	3 380
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
Итого по пассиву (баланс)	3 513	0	3 513	0	0	0	0	0	0	3 513	0	3 513
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 003	0	4 003	0	0	0	4 003	0	4 003	0	0	0
99996	4 047	0	4 047	0	0	0	4 047	0	4 047	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 050	0	8 050	0	0	0	8 050	0	8 050	0	0	0
Пассив
96901	0	4 047	4 047	0	4 047	4 047	0	0	0	0	0	0
99997	4 003	0	4 003	4 003	0	4 003	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 003	4 047	8 050	4 003	4 047	8 050	0	0	0	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?