Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "21 ВЕК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	676	217	893	0	9	9	0	13	13	676	213	889
30104	9 648	0	9 648	2 639	0	2 639	1 233	0	1 233	11 054	0	11 054
30110	1 330	38	1 368	1 525	66	1 591	2 572	66	2 638	283	38	321
30114	0	5	5	0	64	64	0	68	68	0	1	1
30202	238	0	238	0	0	0	40	0	40	198	0	198
30204	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
47408	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
47423	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
60306	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60310	14	0	14	25	0	25	27	0	27	12	0	12
60312	147	0	147	324	0	324	397	0	397	74	0	74
60336	72	0	72	15	0	15	0	0	0	87	0	87
60401	3 047	0	3 047	0	0	0	0	0	0	3 047	0	3 047
60901	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
61008	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	286	0	286	3	0	3	53	0	53	236	0	236
70606	36 675	0	36 675	1 406	0	1 406	196	0	196	37 885	0	37 885
70608	1 526	0	1 526	16	0	16	0	0	0	1 542	0	1 542
70611	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Итого по активу (баланс)	54 633	260	54 893	6 137	203	6 340	4 716	211	4 927	56 054	252	56 306
Пассив
10208	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
10614	4 501	0	4 501	0	0	0	1 520	0	1 520	6 021	0	6 021
10701	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10801	3 322	0	3 322	0	0	0	0	0	0	3 322	0	3 322
30109	0	27	27	0	2	2	0	1	1	0	26	26
30126	13	0	13	15	0	15	5	0	5	3	0	3
407	4 222	0	4 222	28	0	28	67	0	67	4 261	0	4 261
408.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
47425	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
60305	344	0	344	482	0	482	388	0	388	250	0	250
60309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60311	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60313	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60335	209	0	209	245	0	245	111	0	111	75	0	75
60414	2 774	0	2 774	0	0	0	24	0	24	2 798	0	2 798
60903	405	0	405	0	0	0	17	0	17	422	0	422
70601	32 222	0	32 222	0	0	0	30	0	30	32 252	0	32 252
70603	1 520	0	1 520	0	0	0	13	0	13	1 533	0	1 533
Итого по пассиву (баланс)	54 866	27	54 893	1 264	29	1 293	2 678	28	2 706	56 280	26	56 306
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	67 032	0	67 032	0	0	0	0	0	0	67 032	0	67 032
90902	567	0	567	177	0	177	2	0	2	742	0	742
91802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Итого по активу (баланс)	67 632	0	67 632	177	0	177	2	0	2	67 807	0	67 807
Пассив
91507	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	67 600	0	67 600	2	0	2	177	0	177	67 775	0	67 775
Итого по пассиву (баланс)	67 632	0	67 632	2	0	2	177	0	177	67 807	0	67 807

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?