Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк "ЛОГОС"

Регистрационный номер

3233

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
20202	200 645	28 372	229 017	760 050	463 749	1 223 799	757 273	468 241	1 225 514	203 422	23 880	227 302
20209	0	0	0	307 164	8 333	315 497	307 164	8 333	315 497	0	0	0
30102	3 306	0	3 306	556 512	0	556 512	556 869	0	556 869	2 949	0	2 949
30110	703	49 479	50 182	907 623	72 583	980 206	907 653	73 968	981 621	673	48 094	48 767
30202	3 780	0	3 780	0	0	0	540	0	540	3 240	0	3 240
30204	1 697	0	1 697	1 199	0	1 199	0	0	0	2 896	0	2 896
30210	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
30233	0	0	0	2 510	5 251	7 761	2 510	5 251	7 761	0	0	0
30302	0	0	0	1 563	0	1 563	1 563	0	1 563	0	0	0
30306	1 370	0	1 370	39	0	39	0	0	0	1 409	0	1 409
30424	46	0	46	0	0	0	23	0	23	23	0	23
31902	91 000	0	91 000	399 000	0	399 000	490 000	0	490 000	0	0	0
31903	0	0	0	370 750	0	370 750	300 750	0	300 750	70 000	0	70 000
45206	9 857	0	9 857	0	0	0	1 000	0	1 000	8 857	0	8 857
45505	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45506	840	0	840	3 500	0	3 500	3 053	0	3 053	1 287	0	1 287
45507	29 783	0	29 783	25 715	0	25 715	6 998	0	6 998	48 500	0	48 500
45509	0	0	0	0	81	81	0	0	0	0	81	81
45815	4 860	732	5 592	0	30	30	20	48	68	4 840	714	5 554
45915	87	19	106	0	1	1	0	1	1	87	19	106
47408	0	0	0	39 005	34 689	73 694	39 005	34 689	73 694	0	0	0
47415	22 100	0	22 100	0	0	0	0	0	0	22 100	0	22 100
47423	236	318	554	1 925	12 679	14 604	1 924	12 688	14 612	237	309	546
47427	0	0	0	935	1	936	891	0	891	44	1	45
60302	27	0	27	0	0	0	7	0	7	20	0	20
60306	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
60308	3	0	3	23	0	23	23	0	23	3	0	3
60310	765	0	765	358	0	358	1 123	0	1 123	0	0	0
60312	24 871	0	24 871	4 946	0	4 946	5 001	0	5 001	24 816	0	24 816
60323	147	0	147	439	0	439	417	0	417	169	0	169
60336	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60401	63 012	0	63 012	0	0	0	0	0	0	63 012	0	63 012
60901	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
61002	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
61008	968	0	968	440	0	440	265	0	265	1 143	0	1 143
61009	3 400	0	3 400	11	0	11	0	0	0	3 411	0	3 411
61403	367	0	367	13	0	13	103	0	103	277	0	277
61702	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70606	96 593	0	96 593	16 894	0	16 894	0	0	0	113 487	0	113 487
70608	36 618	0	36 618	7 001	0	7 001	0	0	0	43 619	0	43 619
70611	381	0	381	37	0	37	0	0	0	418	0	418
Итого по активу (баланс)	601 479	78 920	680 399	3 408 838	597 397	4 006 235	3 388 361	603 219	3 991 580	621 956	73 098	695 054
Пассив
10208	281 330	0	281 330	0	0	0	0	0	0	281 330	0	281 330
10601	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
10701	45 941	0	45 941	0	0	0	0	0	0	45 941	0	45 941
30109	121	0	121	468	0	468	347	0	347	0	0	0
30222	228	0	228	7 070	0	7 070	8 992	0	8 992	2 150	0	2 150
30232	0	0	0	2 426	7 392	9 818	2 426	7 734	10 160	0	342	342
30301	0	0	0	1 563	0	1 563	1 563	0	1 563	0	0	0
30305	1 370	0	1 370	0	0	0	39	0	39	1 409	0	1 409
407	66 010	1 005	67 015	122 681	347	123 028	128 175	322	128 497	71 504	980	72 484
408.1	2 287	0	2 287	6 522	0	6 522	5 800	0	5 800	1 565	0	1 565
40807	82	141	223	530	229	759	783	1 200	1 983	335	1 112	1 447
40817	6 379	20 803	27 182	64 422	40 708	105 130	64 146	34 922	99 068	6 103	15 017	21 120
40820	3	26 255	26 258	0	14 565	14 565	0	3 491	3 491	3	15 181	15 184
40821	188	0	188	147 039	0	147 039	146 943	0	146 943	92	0	92
40905	0	0	0	192	1 151	1 343	192	1 151	1 343	0	0	0
40909	0	6 037	6 037	1 564	25 936	27 500	1 564	26 812	28 376	0	6 913	6 913
40910	0	0	0	702	1 003	1 705	702	1 003	1 705	0	0	0
40911	0	0	0	2 109	0	2 109	2 109	0	2 109	0	0	0
40912	0	0	0	659	5 470	6 129	659	5 470	6 129	0	0	0
40913	0	0	0	376	1 940	2 316	376	1 940	2 316	0	0	0
42108	1 064	0	1 064	261	0	261	0	0	0	803	0	803
42305	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42309	253	132	385	0	8	8	5	5	10	258	129	387
42609	2	3	5	0	1	1	0	0	0	2	2	4
45215	1 034	0	1 034	120	0	120	0	0	0	914	0	914
45515	2 114	0	2 114	2 417	0	2 417	3 011	0	3 011	2 708	0	2 708
45818	5 592	0	5 592	68	0	68	30	0	30	5 554	0	5 554
45918	106	0	106	1	0	1	1	0	1	106	0	106
47407	0	0	0	34 675	39 060	73 735	34 675	39 060	73 735	0	0	0
47411	847	0	847	0	0	0	96	0	96	943	0	943
47416	0	0	0	2	20 760	20 762	2	20 760	20 762	0	0	0
47422	369	0	369	2 111	3 863	5 974	1 959	3 863	5 822	217	0	217
47425	645	0	645	199	0	199	179	0	179	625	0	625
60301	505	0	505	623	0	623	662	0	662	544	0	544
60305	5 785	0	5 785	5 505	0	5 505	4 812	0	4 812	5 092	0	5 092
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	608	0	608	35	0	35	316	0	316	889	0	889
60311	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
60322	28	0	28	146	0	146	147	0	147	29	0	29
60324	15	0	15	15	0	15	10	0	10	10	0	10
60335	1 903	0	1 903	1 394	0	1 394	1 404	0	1 404	1 913	0	1 913
60414	46 450	0	46 450	0	0	0	701	0	701	47 151	0	47 151
60903	126	0	126	0	0	0	8	0	8	134	0	134
70601	99 777	0	99 777	0	0	0	15 740	0	15 740	115 517	0	115 517
70603	36 181	0	36 181	0	0	0	6 676	0	6 676	42 857	0	42 857
70615	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
Итого по пассиву (баланс)	626 023	54 376	680 399	406 178	162 433	568 611	435 533	147 733	583 266	655 378	39 676	695 054
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	58 962	0	58 962	35	0	35	35	0	35	58 962	0	58 962
90902	47 512	0	47 512	1 150	0	1 150	955	0	955	47 707	0	47 707
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91501	34 114	0	34 114	0	0	0	0	0	0	34 114	0	34 114
91604	1 150	258	1 408	0	19	19	0	17	17	1 150	260	1 410
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	71 171	0	71 171	1 214	0	1 214	832	0	832	71 553	0	71 553
Итого по активу (баланс)	212 921	258	213 179	2 399	19	2 418	1 822	17	1 839	213 498	260	213 758
Пассив
91004	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
91312	41 716	0	41 716	0	0	0	0	0	0	41 716	0	41 716
91317	0	1 404	1 404	0	173	173	0	57	57	0	1 288	1 288
91507	27 982	0	27 982	0	0	0	498	0	498	28 480	0	28 480
91508	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
99999	142 008	0	142 008	1 007	0	1 007	1 204	0	1 204	142 205	0	142 205
Итого по пассиву (баланс)	211 775	1 404	213 179	1 666	173	1 839	2 361	57	2 418	212 470	1 288	213 758
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	14 362	6 842	21 204	14 362	6 842	21 204	0	0	0
99996	0	0	0	21 130	0	21 130	21 130	0	21 130	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	35 492	6 842	42 334	35 492	6 842	42 334	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 833	14 297	21 130	6 833	14 297	21 130	0	0	0
99997	0	0	0	21 204	0	21 204	21 204	0	21 204	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	28 037	14 297	42 334	28 037	14 297	42 334	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?