Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства (акционерное общество)

Регистрационный номер

3202

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
10610	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
20202	68 100	39 278	107 378	131 956	35 766	167 722	133 680	35 358	169 038	66 376	39 686	106 062
20208	28 584	0	28 584	45 119	0	45 119	49 786	0	49 786	23 917	0	23 917
20209	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
20302	0	87	87	0	4	4	0	7	7	0	84	84
30102	14 938	0	14 938	7 728 611	0	7 728 611	7 724 916	0	7 724 916	18 633	0	18 633
30110	9 598	66 993	76 591	48 073	214 067	262 140	48 297	91 848	140 145	9 374	189 212	198 586
30202	12 499	0	12 499	551	0	551	0	0	0	13 050	0	13 050
30204	1 616	0	1 616	0	0	0	753	0	753	863	0	863
30221	0	0	0	9 067	31 152	40 219	9 067	31 152	40 219	0	0	0
30233	3 069	0	3 069	68 672	7 940	76 612	69 214	7 899	77 113	2 527	41	2 568
30602	5	0	5	10 100	0	10 100	10 090	0	10 090	15	0	15
31903	380 000	0	380 000	1 244 820	0	1 244 820	1 239 820	0	1 239 820	385 000	0	385 000
32002	115 000	0	115 000	4 805 000	0	4 805 000	4 920 000	0	4 920 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 141 000	0	1 141 000	1 026 000	0	1 026 000	115 000	0	115 000
32201	4 872	0	4 872	0	0	0	0	0	0	4 872	0	4 872
45201	2 410	0	2 410	2 750	0	2 750	2 700	0	2 700	2 460	0	2 460
45204	38 850	0	38 850	25 857	0	25 857	20 000	0	20 000	44 707	0	44 707
45205	0	0	0	350	0	350	250	0	250	100	0	100
45206	62 410	0	62 410	31 358	0	31 358	9 620	0	9 620	84 148	0	84 148
45207	150 997	0	150 997	15 723	0	15 723	21 900	0	21 900	144 820	0	144 820
45208	886 570	0	886 570	23 398	0	23 398	9 631	0	9 631	900 337	0	900 337
45404	1 280	0	1 280	470	0	470	630	0	630	1 120	0	1 120
45406	1 696	0	1 696	214	0	214	337	0	337	1 573	0	1 573
45408	12 156	0	12 156	3	0	3	296	0	296	11 863	0	11 863
45503	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	59 615	0	59 615	200	0	200	44	0	44	59 771	0	59 771
45506	76 400	0	76 400	0	0	0	6 934	0	6 934	69 466	0	69 466
45507	862 900	0	862 900	23 604	0	23 604	19 226	0	19 226	867 278	0	867 278
45509	34 368	5 647	40 015	11 616	3 303	14 919	11 773	3 326	15 099	34 211	5 624	39 835
45708	3 832	3 564	7 396	4 259	144	4 403	5 687	409	6 096	2 404	3 299	5 703
45812	388 060	0	388 060	61	0	61	61	0	61	388 060	0	388 060
45814	18 575	0	18 575	53	0	53	3	0	3	18 625	0	18 625
45815	23 294	78	23 372	1 293	85	1 378	8 549	79	8 628	16 038	84	16 122
45817	0	543	543	74	116	190	0	544	544	74	115	189
45912	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
45914	6 678	0	6 678	0	0	0	0	0	0	6 678	0	6 678
45915	1 314	2	1 316	901	0	901	675	2	677	1 540	0	1 540
45917	0	41	41	9	0	9	0	41	41	9	0	9
47408	0	0	0	293	7 231	7 524	293	7 231	7 524	0	0	0
47415	50 110	0	50 110	0	0	0	0	0	0	50 110	0	50 110
47423	2 593	0	2 593	103	3	106	89	3	92	2 607	0	2 607
47427	5 630	45	5 675	23 965	46	24 011	24 798	46	24 844	4 797	45	4 842
50205	5 433	0	5 433	40	0	40	0	0	0	5 473	0	5 473
50214	0	0	0	10 120	0	10 120	2	0	2	10 118	0	10 118
50221	110	0	110	6	0	6	0	0	0	116	0	116
60302	1 885	0	1 885	0	0	0	45	0	45	1 840	0	1 840
60308	46	0	46	177	0	177	95	0	95	128	0	128
60310	6 388	0	6 388	271	0	271	271	0	271	6 388	0	6 388
60312	2 216	0	2 216	1 265	0	1 265	1 165	0	1 165	2 316	0	2 316
60323	825	0	825	0	0	0	1	0	1	824	0	824
60336	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60401	47 318	0	47 318	0	0	0	0	0	0	47 318	0	47 318
60901	1 637	0	1 637	0	0	0	0	0	0	1 637	0	1 637
61002	0	0	0	17	0	17	11	0	11	6	0	6
61008	10	0	10	228	0	228	229	0	229	9	0	9
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	492	0	492	35	0	35	109	0	109	418	0	418
61901	4 673	0	4 673	0	0	0	0	0	0	4 673	0	4 673
61903	64 259	0	64 259	0	0	0	0	0	0	64 259	0	64 259
62001	23 503	0	23 503	0	0	0	0	0	0	23 503	0	23 503
70606	1 627 919	0	1 627 919	145 025	0	145 025	8	0	8	1 772 936	0	1 772 936
70608	121 560	0	121 560	20 789	0	20 789	0	0	0	142 349	0	142 349
70609	46	0	46	6	0	6	0	0	0	52	0	52
70611	4 203	0	4 203	370	0	370	0	0	0	4 573	0	4 573
Итого по активу (баланс)	5 241 681	116 278	5 357 959	15 610 390	299 857	15 910 247	15 407 072	177 945	15 585 017	5 444 999	238 190	5 683 189
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	2 731	0	2 731	0	0	0	0	0	0	2 731	0	2 731
10602	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10603	110	0	110	0	0	0	6	0	6	116	0	116
10701	11 564	0	11 564	0	0	0	0	0	0	11 564	0	11 564
10801	1 429 609	0	1 429 609	0	0	0	0	0	0	1 429 609	0	1 429 609
30126	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
30226	34	0	34	1	0	1	47	0	47	80	0	80
30232	303	0	303	24 700	10 807	35 507	24 656	10 807	35 463	259	0	259
32015	650	0	650	11 360	0	11 360	11 210	0	11 210	500	0	500
407	126 124	4 270	130 394	742 615	220 492	963 107	744 598	355 548	1 100 146	128 107	139 326	267 433
408.1	31 978	220	32 198	98 235	220	98 455	102 510	0	102 510	36 253	0	36 253
40817	31 103	825	31 928	101 419	4 828	106 247	96 493	8 955	105 448	26 177	4 952	31 129
40820	0	633	633	12 175	9 623	21 798	12 438	9 369	21 807	263	379	642
40821	132	0	132	9 422	0	9 422	9 445	0	9 445	155	0	155
40901	1 480	0	1 480	2 280	0	2 280	1 800	0	1 800	1 000	0	1 000
40905	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
40909	0	12	12	5	547	552	5	547	552	0	12	12
40910	0	0	0	19	443	462	19	443	462	0	0	0
40911	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
40912	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
42006	3 683	0	3 683	0	0	0	0	0	0	3 683	0	3 683
42106	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42301	543	0	543	1 412	0	1 412	1 582	0	1 582	713	0	713
42304	2 721	0	2 721	968	0	968	314	0	314	2 067	0	2 067
42305	76 405	21 396	97 801	4 477	116 842	121 319	6 049	116 587	122 636	77 977	21 141	99 118
42307	414 972	0	414 972	114 231	0	114 231	119 361	0	119 361	420 102	0	420 102
42309	2 259	0	2 259	3 706	0	3 706	1 485	0	1 485	38	0	38
45215	368 589	0	368 589	29 482	0	29 482	47 252	0	47 252	386 359	0	386 359
45415	99	0	99	69	0	69	47	0	47	77	0	77
45515	203 462	0	203 462	18 648	0	18 648	45 610	0	45 610	230 424	0	230 424
45715	4 470	0	4 470	2 601	0	2 601	2 350	0	2 350	4 219	0	4 219
45818	429 376	0	429 376	8 520	0	8 520	582	0	582	421 438	0	421 438
45918	8 518	0	8 518	96	0	96	135	0	135	8 557	0	8 557
47405	0	0	0	39 535	39 433	78 968	39 535	39 433	78 968	0	0	0
47407	0	0	0	6 840	632	7 472	6 840	632	7 472	0	0	0
47411	6	0	6	4 459	53	4 512	4 458	53	4 511	5	0	5
47416	85	0	85	2 265	0	2 265	2 288	0	2 288	108	0	108
47422	316	0	316	148	0	148	159	0	159	327	0	327
47425	81 921	0	81 921	42 203	0	42 203	23 770	0	23 770	63 488	0	63 488
47426	186	0	186	37	0	37	55	0	55	204	0	204
50220	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	399	0	399	939	0	939	1 208	0	1 208	668	0	668
60305	12 574	0	12 574	4 814	0	4 814	4 803	0	4 803	12 563	0	12 563
60309	252	0	252	138	0	138	43	0	43	157	0	157
60311	76	0	76	2 307	0	2 307	2 304	0	2 304	73	0	73
60322	11	0	11	27	0	27	19	0	19	3	0	3
60324	1 833	0	1 833	2	0	2	1	0	1	1 832	0	1 832
60335	4 269	0	4 269	1 317	0	1 317	1 292	0	1 292	4 244	0	4 244
60414	28 928	0	28 928	0	0	0	293	0	293	29 221	0	29 221
60903	430	0	430	0	0	0	27	0	27	457	0	457
61304	155	0	155	31	0	31	0	0	0	124	0	124
61701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61909	5 749	0	5 749	0	0	0	134	0	134	5 883	0	5 883
61912	41 169	0	41 169	87	0	87	0	0	0	41 082	0	41 082
62002	8 210	0	8 210	0	0	0	0	0	0	8 210	0	8 210
70601	1 627 754	0	1 627 754	286	0	286	145 738	0	145 738	1 773 206	0	1 773 206
70603	114 791	0	114 791	0	0	0	17 686	0	17 686	132 477	0	132 477
70604	53	0	53	0	0	0	4	0	4	57	0	57
Итого по пассиву (баланс)	5 330 603	27 356	5 357 959	1 292 423	403 948	1 696 371	1 479 199	542 402	2 021 601	5 517 379	165 810	5 683 189
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 467	0	7 467	437	0	437	437	0	437	7 467	0	7 467
90902	394 119	0	394 119	1 568	0	1 568	1 579	0	1 579	394 108	0	394 108
90907	1 480	0	1 480	1 800	0	1 800	2 280	0	2 280	1 000	0	1 000
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91414	3 338 465	658	3 339 123	12 840	27	12 867	43 152	35	43 187	3 308 153	650	3 308 803
91502	22 291	0	22 291	0	0	0	0	0	0	22 291	0	22 291
91604	154 098	118	154 216	7 924	71	7 995	6 974	132	7 106	155 048	57	155 105
91704	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91802	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91803	4 752	0	4 752	0	0	0	0	0	0	4 752	0	4 752
99998	5 118 847	0	5 118 847	206 512	0	206 512	174 010	0	174 010	5 151 349	0	5 151 349
Итого по активу (баланс)	9 041 989	776	9 042 765	231 081	98	231 179	228 432	167	228 599	9 044 638	707	9 045 345
Пассив
91312	4 743 459	0	4 743 459	32 659	0	32 659	71 557	0	71 557	4 782 357	0	4 782 357
91315	4 899	0	4 899	0	0	0	0	0	0	4 899	0	4 899
91316	79 796	0	79 796	31 715	0	31 715	61 499	0	61 499	109 580	0	109 580
91317	170 316	22 947	193 263	103 794	5 843	109 637	68 450	5 007	73 457	134 972	22 111	157 083
91507	97 430	0	97 430	0	0	0	0	0	0	97 430	0	97 430
99999	3 923 918	0	3 923 918	53 389	0	53 389	23 467	0	23 467	3 893 996	0	3 893 996
Итого по пассиву (баланс)	9 019 818	22 947	9 042 765	221 557	5 843	227 400	224 973	5 007	229 980	9 023 234	22 111	9 045 345
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 729	1 729	0	1 729	1 729	0	0	0
99996	0	0	0	1 711	0	1 711	1 711	0	1 711	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 711	1 729	3 440	1 711	1 729	3 440	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 711	0	1 711	1 711	0	1 711	0	0	0
99997	0	0	0	1 729	0	1 729	1 729	0	1 729	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 440	0	3 440	3 440	0	3 440	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?