Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 359	40 381	52 740	230 521	165 895	396 416	228 908	168 741	397 649	13 972	37 535	51 507
20208	21	0	21	616	0	616	587	0	587	50	0	50
20209	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
30102	18 935	0	18 935	5 534 708	0	5 534 708	5 448 207	0	5 448 207	105 436	0	105 436
30110	21 784	14 000	35 784	46 689	16 239	62 928	46 118	17 413	63 531	22 355	12 826	35 181
30114	0	201 970	201 970	0	237 167	237 167	0	168 642	168 642	0	270 495	270 495
30202	60 008	0	60 008	0	0	0	45 449	0	45 449	14 559	0	14 559
30204	40 125	0	40 125	0	0	0	34 161	0	34 161	5 964	0	5 964
30215	90	352	442	0	15	15	0	16	16	90	351	441
30233	919	0	919	15 998	0	15 998	15 867	0	15 867	1 050	0	1 050
30413	0	0	0	13	0	13	12	0	12	1	0	1
30424	11	0	11	42	0	42	34	0	34	19	0	19
30602	611 608	0	611 608	0	0	0	2	0	2	611 606	0	611 606
31902	0	0	0	1 235 000	0	1 235 000	1 235 000	0	1 235 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	2 161 340	0	2 161 340	1 961 340	0	1 961 340	500 000	0	500 000
32002	300 000	0	300 000	500 000	0	500 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32309	0	23 492	23 492	0	3 993	3 993	0	1 194	1 194	0	26 291	26 291
45201	35 790	0	35 790	345	0	345	36 135	0	36 135	0	0	0
45206	269 707	0	269 707	0	0	0	155 907	0	155 907	113 800	0	113 800
45207	254 358	0	254 358	0	0	0	80 000	0	80 000	174 358	0	174 358
45208	304 960	0	304 960	0	0	0	34 380	0	34 380	270 580	0	270 580
45505	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
45506	3 746	0	3 746	0	0	0	273	0	273	3 473	0	3 473
45507	53 126	87 802	140 928	0	3 648	3 648	160	4 104	4 264	52 966	87 346	140 312
45509	87 583	530	88 113	8 014	723	8 737	11 230	912	12 142	84 367	341	84 708
45812	725 525	14 371	739 896	270 288	500	270 788	0	926	926	995 813	13 945	1 009 758
45815	74 851	8 083	82 934	1 805	336	2 141	1 345	378	1 723	75 311	8 041	83 352
45912	672	0	672	0	0	0	0	0	0	672	0	672
45915	523	3 513	4 036	17	146	163	79	165	244	461	3 494	3 955
47408	0	0	0	939 339	1 121 661	2 061 000	939 339	1 119 069	2 058 408	0	2 592	2 592
47423	2 414	1 720	4 134	682	72	754	544	81	625	2 552	1 711	4 263
47427	189	3	192	4 226	2	4 228	4 034	5	4 039	381	0	381
47802	16 702	0	16 702	0	0	0	259	0	259	16 443	0	16 443
50104	0	36 963	36 963	10	1 676	1 686	0	1 741	1 741	10	36 898	36 908
50116	20 096	0	20 096	145	0	145	6	0	6	20 235	0	20 235
50121	961	0	961	568	0	568	471	0	471	1 058	0	1 058
60302	840	0	840	151	0	151	121	0	121	870	0	870
60306	0	0	0	4 559	0	4 559	4 559	0	4 559	0	0	0
60308	61	0	61	175	0	175	54	0	54	182	0	182
60312	8 521	0	8 521	36 531	0	36 531	12 808	0	12 808	32 244	0	32 244
60314	798	0	798	874	0	874	942	0	942	730	0	730
60323	894	0	894	213	0	213	171	0	171	936	0	936
60401	62 148	0	62 148	0	0	0	0	0	0	62 148	0	62 148
60901	29 696	0	29 696	664	0	664	0	0	0	30 360	0	30 360
61002	122	0	122	40	0	40	1	0	1	161	0	161
61008	769	0	769	80	0	80	56	0	56	793	0	793
61009	138	0	138	88	0	88	112	0	112	114	0	114
61212	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
61214	0	0	0	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054	0	0	0
61403	1 998	0	1 998	1 065	0	1 065	509	0	509	2 554	0	2 554
62001	785 737	0	785 737	0	0	0	0	0	0	785 737	0	785 737
70606	1 773 448	0	1 773 448	226 007	0	226 007	313	0	313	1 999 142	0	1 999 142
70607	9 199	0	9 199	8	0	8	8	0	8	9 199	0	9 199
70608	472 166	0	472 166	45 608	0	45 608	0	0	0	517 774	0	517 774
70609	2 161	0	2 161	25	0	25	0	0	0	2 186	0	2 186
70611	2 812	0	2 812	14	0	14	0	0	0	2 826	0	2 826
Итого по активу (баланс)	6 368 849	433 180	6 802 029	11 799 781	1 552 073	13 351 854	11 632 814	1 483 387	13 116 201	6 535 816	501 866	7 037 682
Пассив
10208	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10621	696 000	0	696 000	0	0	0	0	0	0	696 000	0	696 000
10701	30 894	0	30 894	0	0	0	0	0	0	30 894	0	30 894
20309	0	589	589	0	41	41	0	26	26	0	574	574
30126	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
30220	0	0	0	0	6 147	6 147	0	6 147	6 147	0	0	0
30226	110	0	110	1	0	1	2	0	2	111	0	111
30232	159	322	481	57 423	6 506	63 929	57 418	6 268	63 686	154	84	238
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30607	311 920	0	311 920	1	0	1	0	0	0	311 919	0	311 919
407	186 029	34 607	220 636	1 082 772	118 377	1 201 149	1 123 629	145 197	1 268 826	226 886	61 427	288 313
408.1	9 663	27	9 690	31 946	1	31 947	31 879	1	31 880	9 596	27	9 623
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	50 094	1 870	51 964	6 469	5 671	12 140	6 343	5 985	12 328	49 968	2 184	52 152
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	78 086	69 952	148 038	259 018	43 259	302 277	266 846	34 229	301 075	85 914	60 922	146 836
40820	7 710	11 752	19 462	2 089	4 147	6 236	1 653	3 947	5 600	7 274	11 552	18 826
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40909	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40911	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
40912	0	0	0	0	970	970	0	970	970	0	0	0
42103	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42104	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0
42106	39 500	0	39 500	0	0	0	0	0	0	39 500	0	39 500
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	13 371	5 350	18 721	110 120	281	110 401	110 181	221	110 402	13 432	5 290	18 722
42306	1 115 452	335 068	1 450 520	33 780	30 278	64 058	15 019	17 468	32 487	1 096 691	322 258	1 418 949
42309	278	0	278	5	0	5	2	0	2	275	0	275
42601	1	12	13	0	1	1	0	1	1	1	12	13
42606	3 863	10 257	14 120	0	627	627	22	435	457	3 885	10 065	13 950
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45215	367 099	0	367 099	143 571	0	143 571	31	0	31	223 559	0	223 559
45515	81 920	0	81 920	5 044	0	5 044	5 177	0	5 177	82 053	0	82 053
45818	344 380	0	344 380	1 736	0	1 736	124 224	0	124 224	466 868	0	466 868
45918	3 620	0	3 620	126	0	126	103	0	103	3 597	0	3 597
47403	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47407	0	0	0	1 114 745	946 609	2 061 354	1 114 745	946 609	2 061 354	0	0	0
47411	6 954	1 034	7 988	7 398	705	8 103	8 551	511	9 062	8 107	840	8 947
47416	22	0	22	182	1	183	160	602	762	0	601	601
47422	369	0	369	86	12 058	12 144	79	12 058	12 137	362	0	362
47425	13 679	0	13 679	28 168	0	28 168	22 975	0	22 975	8 486	0	8 486
47426	706	0	706	1 084	0	1 084	796	0	796	418	0	418
47804	16 702	0	16 702	259	0	259	0	0	0	16 443	0	16 443
50120	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50908	19 341	0	19 341	1 037	0	1 037	1 044	0	1 044	19 348	0	19 348
52305	21 380	0	21 380	0	0	0	0	0	0	21 380	0	21 380
60301	51	0	51	5 033	0	5 033	5 100	0	5 100	118	0	118
60305	10 039	0	10 039	16 921	0	16 921	14 805	0	14 805	7 923	0	7 923
60309	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	4 061	0	4 061	1 017	0	1 017	27 790	0	27 790	30 834	0	30 834
60335	3 032	0	3 032	639	0	639	0	0	0	2 393	0	2 393
60414	58 141	0	58 141	0	0	0	118	0	118	58 259	0	58 259
60903	14 479	0	14 479	0	0	0	691	0	691	15 170	0	15 170
61304	147	0	147	11	0	11	0	0	0	136	0	136
62002	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0	0	11 900	0	11 900
70601	1 498 213	0	1 498 213	33	0	33	201 369	0	201 369	1 699 549	0	1 699 549
70602	1 090	0	1 090	425	0	425	523	0	523	1 188	0	1 188
70603	449 023	0	449 023	0	0	0	45 480	0	45 480	494 503	0	494 503
70604	2 374	0	2 374	0	0	0	41	0	41	2 415	0	2 415
Итого по пассиву (баланс)	6 331 189	470 840	6 802 029	2 967 308	1 175 679	4 142 987	3 197 965	1 180 675	4 378 640	6 561 846	475 836	7 037 682
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	18 632	0	18 632	7 510	0	7 510	5 675	0	5 675	20 467	0	20 467
90902	928 802	0	928 802	385 312	0	385 312	8 890	0	8 890	1 305 224	0	1 305 224
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	342 027	221 446	563 473	0	8 792	8 792	93 292	11 422	104 714	248 735	218 816	467 551
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	16 758	0	16 758	0	0	0	259	0	259	16 499	0	16 499
91604	154 790	4 872	159 662	38 313	2 766	41 079	19 143	1 519	20 662	173 960	6 119	180 079
91704	304	7 707	8 011	0	320	320	0	360	360	304	7 667	7 971
91802	21 060	11 220	32 280	0	466	466	0	525	525	21 060	11 161	32 221
91803	175 576	11 408	186 984	0	474	474	0	533	533	175 576	11 349	186 925
99998	2 513 711	0	2 513 711	48 607	0	48 607	193 226	0	193 226	2 369 092	0	2 369 092
Итого по активу (баланс)	5 171 662	256 653	5 428 315	479 742	12 818	492 560	320 485	14 359	334 844	5 330 919	255 112	5 586 031
Пассив
91311	21 380	0	21 380	0	0	0	0	0	0	21 380	0	21 380
91312	2 432 540	0	2 432 540	135 887	0	135 887	0	0	0	2 296 653	0	2 296 653
91315	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
91316	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91317	37 396	2 994	40 390	55 894	1 445	57 339	46 992	1 615	48 607	28 494	3 164	31 658
91507	16 206	0	16 206	0	0	0	0	0	0	16 206	0	16 206
99999	2 914 604	0	2 914 604	141 617	0	141 617	443 952	0	443 952	3 216 939	0	3 216 939
Итого по пассиву (баланс)	5 425 321	2 994	5 428 315	333 398	1 445	334 843	490 944	1 615	492 559	5 582 867	3 164	5 586 031
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	66 197	66 197	21 240	1 035 803	1 057 043	21 240	1 093 076	1 114 316	0	8 924	8 924
94101	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
99996	65 781	0	65 781	1 055 028	0	1 055 028	1 111 943	0	1 111 943	8 866	0	8 866
Итого по активу (баланс)	65 781	66 197	131 978	1 076 278	1 035 803	2 112 081	1 133 193	1 093 076	2 226 269	8 866	8 924	17 790
Пассив
96901	65 781	0	65 781	1 083 117	28 826	1 111 943	1 026 202	28 826	1 055 028	8 866	0	8 866
99997	66 197	0	66 197	1 114 326	0	1 114 326	1 057 053	0	1 057 053	8 924	0	8 924
Итого по пассиву (баланс)	131 978	0	131 978	2 197 443	28 826	2 226 269	2 083 255	28 826	2 112 081	17 790	0	17 790

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?