Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Лайт"

Регистрационный номер

3177

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	243 138	20 271	263 409	1 117 182	569 145	1 686 327	1 131 168	551 674	1 682 842	229 152	37 742	266 894
20208	82 729	0	82 729	136 795	0	136 795	129 418	0	129 418	90 106	0	90 106
20209	0	0	0	852 503	205 447	1 057 950	852 503	205 447	1 057 950	0	0	0
30102	13 608	0	13 608	1 467 865	0	1 467 865	1 434 447	0	1 434 447	47 026	0	47 026
30110	13 335	302 582	315 917	257 310	509 723	767 033	253 215	511 053	764 268	17 430	301 252	318 682
30202	16 580	0	16 580	0	0	0	1 101	0	1 101	15 479	0	15 479
30204	13 290	0	13 290	1 338	0	1 338	0	0	0	14 628	0	14 628
30215	500	2 937	3 437	0	122	122	0	158	158	500	2 901	3 401
30221	0	0	0	0	8 107	8 107	0	8 107	8 107	0	0	0
30233	4 247	0	4 247	113 747	17 124	130 871	116 144	17 123	133 267	1 850	1	1 851
30424	985	0	985	307 000	0	307 000	305 235	0	305 235	2 750	0	2 750
30425	3 000	12 636	15 636	0	515	515	0	830	830	3 000	12 321	15 321
30602	94	0	94	20	0	20	5	0	5	109	0	109
31901	22 000	0	22 000	47 000	0	47 000	32 000	0	32 000	37 000	0	37 000
32201	0	2 995	2 995	0	124	124	0	160	160	0	2 959	2 959
45201	2 264	0	2 264	1 253	0	1 253	1 330	0	1 330	2 187	0	2 187
45204	1 263	0	1 263	5 570	0	5 570	1 182	0	1 182	5 651	0	5 651
45205	6 769	4 984	11 753	25 633	202	25 835	0	395	395	32 402	4 791	37 193
45206	118 489	0	118 489	9 100	0	9 100	2 525	0	2 525	125 064	0	125 064
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45504	51	0	51	50	0	50	67	0	67	34	0	34
45505	6 631	0	6 631	0	0	0	1 097	0	1 097	5 534	0	5 534
45506	54 280	0	54 280	2 302	0	2 302	20 204	0	20 204	36 378	0	36 378
45507	531 079	23 025	554 104	19 520	938	20 458	25 356	1 513	26 869	525 243	22 450	547 693
45812	153 735	12 471	166 206	0	382	382	4	622	626	153 731	12 231	165 962
45815	16 725	0	16 725	22 663	0	22 663	4 306	0	4 306	35 082	0	35 082
45817	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
45912	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
45915	2 093	0	2 093	282	0	282	217	0	217	2 158	0	2 158
47101	10	0	10	4	0	4	4	0	4	10	0	10
47105	4	0	4	42	0	42	0	0	0	46	0	46
47107	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
47301	0	2 937	2 937	0	122	122	0	158	158	0	2 901	2 901
47404	0	74 465	74 465	307 000	308 414	615 414	307 000	309 337	616 337	0	73 542	73 542
47408	0	0	0	1 151	306 952	308 103	1 151	306 952	308 103	0	0	0
47423	698	1	699	57	35 702	35 759	63	35 703	35 766	692	0	692
47427	9 644	43	9 687	8 317	60	8 377	8 240	44	8 284	9 721	59	9 780
60302	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60308	44	0	44	185	0	185	175	0	175	54	0	54
60310	112	0	112	450	0	450	458	0	458	104	0	104
60312	6 952	0	6 952	6 992	0	6 992	5 837	0	5 837	8 107	0	8 107
60314	0	13	13	0	13	13	0	13	13	0	13	13
60323	531	0	531	0	0	0	18	0	18	513	0	513
60336	1 703	0	1 703	91	0	91	73	0	73	1 721	0	1 721
60401	19 637	0	19 637	0	0	0	0	0	0	19 637	0	19 637
60415	19 555	0	19 555	486	0	486	0	0	0	20 041	0	20 041
60901	9 311	0	9 311	0	0	0	0	0	0	9 311	0	9 311
60906	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	3 546	0	3 546	248	0	248	113	0	113	3 681	0	3 681
61009	2 250	0	2 250	852	0	852	429	0	429	2 673	0	2 673
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61403	785	0	785	237	0	237	139	0	139	883	0	883
70606	322 468	0	322 468	42 244	0	42 244	927	0	927	363 785	0	363 785
70608	313 991	0	313 991	44 939	0	44 939	0	0	0	358 930	0	358 930
70611	5 623	0	5 623	629	0	629	0	0	0	6 252	0	6 252
70616	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
Итого по активу (баланс)	2 041 182	459 360	2 500 542	4 801 062	1 963 092	6 764 154	4 636 156	1 949 289	6 585 445	2 206 088	473 163	2 679 251
Пассив
10208	180 800	0	180 800	0	0	0	0	0	0	180 800	0	180 800
10614	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10701	30 872	0	30 872	0	0	0	0	0	0	30 872	0	30 872
10801	110 626	0	110 626	0	0	0	0	0	0	110 626	0	110 626
30126	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
30226	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
30232	3 463	2 978	6 441	145 119	164 472	309 591	147 150	167 253	314 403	5 494	5 759	11 253
30601	5	0	5	5	0	5	20	0	20	20	0	20
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	6	0	6	27	0	27	30	0	30	9	0	9
407	271 922	227 969	499 891	1 084 846	66 592	1 151 438	1 083 177	69 394	1 152 571	270 253	230 771	501 024
408.1	5 061	0	5 061	12 856	0	12 856	13 697	0	13 697	5 902	0	5 902
40807	94	0	94	10	0	10	0	0	0	84	0	84
40817	6 873	46 312	53 185	57 857	80 558	138 415	63 508	76 076	139 584	12 524	41 830	54 354
40820	409	291	700	785	1 177	1 962	947	1 481	2 428	571	595	1 166
40905	0	2	2	24 754	2 563	27 317	24 754	2 563	27 317	0	2	2
40909	0	2	2	11 552	7 695	19 247	11 552	7 698	19 250	0	5	5
40910	0	0	0	7 445	3 741	11 186	7 445	3 741	11 186	0	0	0
40911	0	0	0	15 126	0	15 126	15 126	0	15 126	0	0	0
40912	0	0	0	26 424	34 242	60 666	26 424	34 242	60 666	0	0	0
40913	0	0	0	95 731	62 877	158 608	95 731	62 877	158 608	0	0	0
42106	354 000	0	354 000	0	0	0	0	0	0	354 000	0	354 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	220	54	274	268	3	271	268	2	270	220	53	273
42302	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800
42303	0	125	125	0	8	8	0	5	5	0	122	122
42304	0	22 022	22 022	0	7 773	7 773	2 750	4 595	7 345	2 750	18 844	21 594
42305	22 659	15 060	37 719	0	1 214	1 214	21 690	1 811	23 501	44 349	15 657	60 006
42306	71 510	105 221	176 731	5 550	8 365	13 915	30 208	11 338	41 546	96 168	108 194	204 362
42307	54 364	17 877	72 241	8 400	1 042	9 442	4 130	3 581	7 711	50 094	20 416	70 510
42309	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
42606	0	1 180	1 180	0	63	63	0	49	49	0	1 166	1 166
43801	50	0	50	36	0	36	163	0	163	177	0	177
45215	4 948	0	4 948	124	0	124	2 650	0	2 650	7 474	0	7 474
45515	29 205	0	29 205	16 980	0	16 980	7 224	0	7 224	19 449	0	19 449
45818	176 942	0	176 942	656	0	656	11 349	0	11 349	187 635	0	187 635
45918	1 609	0	1 609	18	0	18	20	0	20	1 611	0	1 611
47108	2	0	2	2	0	2	11	0	11	11	0	11
47308	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47407	0	0	0	306 420	1 165	307 585	306 420	1 165	307 585	0	0	0
47411	0	0	0	1 348	375	1 723	1 348	375	1 723	0	0	0
47416	473	0	473	3 117	0	3 117	2 723	0	2 723	79	0	79
47422	693	0	693	23 504	0	23 504	22 907	0	22 907	96	0	96
47425	4 384	0	4 384	4 778	0	4 778	4 781	0	4 781	4 387	0	4 387
47426	1 369	611	1 980	381	612	993	10	1	11	998	0	998
52304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	23 750	0	23 750	33 750	0	33 750
52307	0	24 570	24 570	0	1 615	1 615	0	1 002	1 002	0	23 957	23 957
52501	22	0	22	0	0	0	162	0	162	184	0	184
60301	4	0	4	1 312	0	1 312	1 308	0	1 308	0	0	0
60305	2 196	0	2 196	5 547	0	5 547	5 990	0	5 990	2 639	0	2 639
60309	17	0	17	0	0	0	8	0	8	25	0	25
60311	63	0	63	87	0	87	25	0	25	1	0	1
60322	23	0	23	12	0	12	17	0	17	28	0	28
60324	575	0	575	18	0	18	0	0	0	557	0	557
60335	843	0	843	1 406	0	1 406	1 294	0	1 294	731	0	731
60414	10 168	0	10 168	0	0	0	259	0	259	10 427	0	10 427
60903	4 358	0	4 358	0	0	0	221	0	221	4 579	0	4 579
61701	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	326 933	0	326 933	13	0	13	41 659	0	41 659	368 579	0	368 579
70603	315 257	0	315 257	0	0	0	45 236	0	45 236	360 493	0	360 493
Итого по пассиву (баланс)	2 036 268	464 274	2 500 542	1 867 330	446 152	2 313 482	2 042 942	449 249	2 492 191	2 211 880	467 371	2 679 251
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
90902	234 485	0	234 485	33 987	0	33 987	14 415	0	14 415	254 057	0	254 057
91202	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	176 383	19 725	196 108	0	658	658	0	1 067	1 067	176 383	19 316	195 699
91604	21 157	2 123	23 280	1 668	724	2 392	412	719	1 131	22 413	2 128	24 541
99998	607 606	0	607 606	136 886	0	136 886	164 787	0	164 787	579 705	0	579 705
Итого по активу (баланс)	1 039 675	21 848	1 061 523	172 733	1 382	174 115	179 806	1 786	181 592	1 032 602	21 444	1 054 046
Пассив
91004	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
91311	10 000	24 570	34 570	0	1 615	1 615	33 750	1 002	34 752	43 750	23 957	67 707
91312	199 793	5 021	204 814	1 040	330	1 370	976	204	1 180	199 729	4 895	204 624
91315	347 363	0	347 363	153 161	0	153 161	83 997	0	83 997	278 199	0	278 199
91316	1 435	0	1 435	350	0	350	5 200	0	5 200	6 285	0	6 285
91317	9 161	0	9 161	8 055	0	8 055	11 452	69	11 521	12 558	69	12 627
91507	10 229	0	10 229	1	0	1	0	0	0	10 228	0	10 228
91508	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
99999	453 917	0	453 917	16 806	0	16 806	37 230	0	37 230	474 341	0	474 341
Итого по пассиву (баланс)	1 031 932	29 591	1 061 523	179 650	1 945	181 595	172 843	1 275	174 118	1 025 125	28 921	1 054 046
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 145	3 145	0	174 610	174 610	0	165 121	165 121	0	12 634	12 634
99996	3 119	0	3 119	173 866	0	173 866	164 389	0	164 389	12 596	0	12 596
Итого по активу (баланс)	3 119	3 145	6 264	173 866	174 610	348 476	164 389	165 121	329 510	12 596	12 634	25 230
Пассив
96901	3 119	0	3 119	164 389	0	164 389	173 866	0	173 866	12 596	0	12 596
99997	3 145	0	3 145	165 121	0	165 121	174 610	0	174 610	12 634	0	12 634
Итого по пассиву (баланс)	6 264	0	6 264	329 510	0	329 510	348 476	0	348 476	25 230	0	25 230

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?