Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	270	0	270	11	0	11	9	0	9	272	0	272
10610	25 048	0	25 048	0	0	0	0	0	0	25 048	0	25 048
20202	6 754	8 377	15 131	49 059	18 516	67 575	52 668	16 040	68 708	3 145	10 853	13 998
20209	0	0	0	19 004	0	19 004	19 004	0	19 004	0	0	0
30102	18 010	0	18 010	2 922 671	0	2 922 671	2 926 832	0	2 926 832	13 849	0	13 849
30110	125	27 690	27 815	151	42 269	42 420	157	69 527	69 684	119	432	551
30114	0	82 473	82 473	0	90 798	90 798	0	86 666	86 666	0	86 605	86 605
30202	3 044	0	3 044	0	0	0	287	0	287	2 757	0	2 757
30204	1 332	0	1 332	193	0	193	0	0	0	1 525	0	1 525
30221	0	0	0	0	2 911	2 911	0	2 911	2 911	0	0	0
30602	35	0	35	2 807	0	2 807	2 807	0	2 807	35	0	35
31902	140 000	0	140 000	1 890 000	0	1 890 000	2 030 000	0	2 030 000	0	0	0
31903	0	0	0	610 000	0	610 000	500 000	0	500 000	110 000	0	110 000
45201	32 721	0	32 721	48 968	0	48 968	45 596	0	45 596	36 093	0	36 093
45205	0	5 873	5 873	0	153	153	0	6 026	6 026	0	0	0
45206	3 900	0	3 900	0	0	0	10	0	10	3 890	0	3 890
45207	50 000	11 746	61 746	0	307	307	0	12 053	12 053	50 000	0	50 000
45208	5 140	0	5 140	0	0	0	110	0	110	5 030	0	5 030
45503	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
45505	9 494	0	9 494	0	0	0	2 064	0	2 064	7 430	0	7 430
45506	51 900	8 810	60 710	0	366	366	355	722	1 077	51 545	8 454	59 999
45507	50 448	55 696	106 144	0	2 314	2 314	432	3 234	3 666	50 016	54 776	104 792
45815	1 158	527	1 685	199	19	218	284	174	458	1 073	372	1 445
45915	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
47408	0	0	0	3 297	77 788	81 085	3 297	77 788	81 085	0	0	0
47415	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
47423	32	0	32	2	0	2	2	0	2	32	0	32
47427	0	0	0	1 256	156	1 412	1 211	152	1 363	45	4	49
50706	2 655	0	2 655	490	0	490	2 740	0	2 740	405	0	405
50709	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50721	110	0	110	2	0	2	112	0	112	0	0	0
60302	265	0	265	766	0	766	0	0	0	1 031	0	1 031
60306	35	0	35	0	0	0	11	0	11	24	0	24
60308	5	0	5	38	0	38	40	0	40	3	0	3
60310	279	0	279	137	0	137	416	0	416	0	0	0
60312	1 154	0	1 154	944	0	944	1 068	0	1 068	1 030	0	1 030
60323	281	92	373	0	4	4	28	4	32	253	92	345
60336	249	0	249	93	0	93	49	0	49	293	0	293
60401	228 826	0	228 826	0	0	0	0	0	0	228 826	0	228 826
60901	4 122	0	4 122	0	0	0	0	0	0	4 122	0	4 122
61002	3	0	3	8	0	8	8	0	8	3	0	3
61008	110	0	110	31	0	31	37	0	37	104	0	104
61009	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	2 818	0	2 818	2 818	0	2 818	0	0	0
61403	1 108	0	1 108	45	0	45	182	0	182	971	0	971
62001	13 323	0	13 323	0	0	0	0	0	0	13 323	0	13 323
70606	100 199	0	100 199	8 011	0	8 011	138	0	138	108 072	0	108 072
70608	182 850	0	182 850	17 722	0	17 722	0	0	0	200 572	0	200 572
70611	970	0	970	0	0	0	765	0	765	205	0	205
Итого по активу (баланс)	936 345	201 284	1 137 629	5 578 740	235 601	5 814 341	5 593 618	275 297	5 868 915	921 467	161 588	1 083 055
Пассив
10207	145 279	0	145 279	0	0	0	0	0	0	145 279	0	145 279
10601	125 242	0	125 242	0	0	0	0	0	0	125 242	0	125 242
10602	10 748	0	10 748	0	0	0	0	0	0	10 748	0	10 748
10603	110	0	110	112	0	112	2	0	2	0	0	0
10701	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
30126	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	153 979	36 323	190 302	481 957	119 239	601 196	442 002	85 361	527 363	114 024	2 445	116 469
408.1	8 325	0	8 325	28 907	0	28 907	29 964	0	29 964	9 382	0	9 382
40807	164	14	178	0	1	1	0	1	1	164	14	178
40817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	181	0	181	7 369	0	7 369	7 393	0	7 393	205	0	205
42301	124	87	211	0	5	5	0	4	4	124	86	210
42507	0	29 364	29 364	0	1 577	1 577	0	1 220	1 220	0	29 007	29 007
44007	0	138 462	138 462	0	7 436	7 436	0	5 753	5 753	0	136 779	136 779
45215	6 428	0	6 428	2 999	0	2 999	180	0	180	3 609	0	3 609
45515	7 568	0	7 568	113	0	113	166	0	166	7 621	0	7 621
45818	377	0	377	5	0	5	0	0	0	372	0	372
47407	2 250	0	2 250	83 152	0	83 152	80 902	0	80 902	0	0	0
47416	0	0	0	192	0	192	206	0	206	14	0	14
47422	258	0	258	57	0	57	42	0	42	243	0	243
47425	640	0	640	114	0	114	5	0	5	531	0	531
47426	0	2 002	2 002	0	3 048	3 048	0	1 046	1 046	0	0	0
47607	0	5 843	5 843	0	334	334	0	3 197	3 197	0	8 706	8 706
50719	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50720	270	0	270	9	0	9	11	0	11	272	0	272
60301	367	0	367	741	0	741	940	0	940	566	0	566
60305	6 654	0	6 654	5 253	0	5 253	3 534	0	3 534	4 935	0	4 935
60309	31	0	31	0	0	0	22	0	22	53	0	53
60311	618	0	618	617	0	617	609	0	609	610	0	610
60322	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60324	181	0	181	1	0	1	0	0	0	180	0	180
60335	2 260	0	2 260	1 587	0	1 587	817	0	817	1 490	0	1 490
60414	127 469	0	127 469	0	0	0	274	0	274	127 743	0	127 743
60903	309	0	309	0	0	0	20	0	20	329	0	329
61701	24 404	0	24 404	0	0	0	0	0	0	24 404	0	24 404
70601	105 403	0	105 403	11	0	11	9 099	0	9 099	114 491	0	114 491
70603	179 788	0	179 788	0	0	0	17 491	0	17 491	197 279	0	197 279
Итого по пассиву (баланс)	925 534	212 095	1 137 629	613 196	131 640	744 836	593 680	96 582	690 262	906 018	177 037	1 083 055
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21 760	1	21 761	1 561	0	1 561	742	0	742	22 579	1	22 580
90902	394 285	0	394 285	428	0	428	428	0	428	394 285	0	394 285
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	78 479	0	78 479	0	0	0	0	0	0	78 479	0	78 479
91604	3 093	3 409	6 502	2 496	584	3 080	2 389	669	3 058	3 200	3 324	6 524
91704	18 733	0	18 733	0	0	0	0	0	0	18 733	0	18 733
91802	34 713	0	34 713	0	0	0	0	0	0	34 713	0	34 713
99998	816 900	0	816 900	48 649	0	48 649	52 882	0	52 882	812 667	0	812 667
Итого по активу (баланс)	1 367 965	3 410	1 371 375	53 134	584	53 718	56 441	669	57 110	1 364 658	3 325	1 367 983
Пассив
91312	721 570	72 885	794 455	0	3 914	3 914	0	3 028	3 028	721 570	71 999	793 569
91317	22 429	0	22 429	48 968	0	48 968	45 621	0	45 621	19 082	0	19 082
91507	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	554 475	0	554 475	4 228	0	4 228	5 069	0	5 069	555 316	0	555 316
Итого по пассиву (баланс)	1 298 490	72 885	1 371 375	53 196	3 914	57 110	50 690	3 028	53 718	1 295 984	71 999	1 367 983
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	516	5 873	6 389	2 291	0	2 291	2 807	5 873	8 680	0	0	0
94101	28	0	28	462	0	462	490	0	490	0	0	0
99996	6 358	0	6 358	2 752	0	2 752	9 110	0	9 110	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 902	5 873	12 775	5 505	0	5 505	12 407	5 873	18 280	0	0	0
Пассив
96901	5 841	0	5 841	6 279	0	6 279	438	0	438	0	0	0
97101	516	0	516	2 457	0	2 457	1 941	0	1 941	0	0	0
99997	6 418	0	6 418	8 797	0	8 797	2 379	0	2 379	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 775	0	12 775	17 533	0	17 533	4 758	0	4 758	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?