Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 380	0	1 380	2	0	2	530	0	530	852	0	852
10610	11 408	0	11 408	0	0	0	0	0	0	11 408	0	11 408
20202	93 698	109 970	203 668	303 348	77 723	381 071	282 708	84 906	367 614	114 338	102 787	217 125
20208	8 183	587	8 770	23 202	1 176	24 378	17 891	1 179	19 070	13 494	584	14 078
20209	0	0	0	67 307	3 376	70 683	67 307	3 376	70 683	0	0	0
30102	448 041	0	448 041	6 548 782	0	6 548 782	6 608 631	0	6 608 631	388 192	0	388 192
30110	7 802	39 216	47 018	16 914	157 623	174 537	14 427	184 402	198 829	10 289	12 437	22 726
30114	0	71 143	71 143	0	1 821 078	1 821 078	0	1 815 639	1 815 639	0	76 582	76 582
30202	41 084	0	41 084	0	0	0	3 480	0	3 480	37 604	0	37 604
30204	39 449	0	39 449	0	0	0	7 664	0	7 664	31 785	0	31 785
30210	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30221	0	0	0	0	98 917	98 917	0	98 917	98 917	0	0	0
30233	607	0	607	6 398	13	6 411	3 881	13	3 894	3 124	0	3 124
30302	531	0	531	21 722	0	21 722	20 377	0	20 377	1 876	0	1 876
30306	108 300	0	108 300	65 904	0	65 904	77 604	0	77 604	96 600	0	96 600
30413	0	0	0	858 000	0	858 000	858 000	0	858 000	0	0	0
30424	1 094	3 577	4 671	9 852 128	159 826	10 011 954	9 851 778	159 324	10 011 102	1 444	4 079	5 523
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31903	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	0	4 245	4 245	0	456	456	0	202	202	0	4 499	4 499
32202	564 334	0	564 334	5 311 934	32 134	5 344 068	5 876 268	32 134	5 908 402	0	0	0
32203	0	0	0	2 001 821	0	2 001 821	1 651 824	0	1 651 824	349 997	0	349 997
45106	1 605	0	1 605	0	0	0	485	0	485	1 120	0	1 120
45107	296 395	0	296 395	24 700	0	24 700	31 768	0	31 768	289 327	0	289 327
45108	39 682	0	39 682	0	0	0	1 489	0	1 489	38 193	0	38 193
45201	35 889	0	35 889	109 926	0	109 926	115 446	0	115 446	30 369	0	30 369
45204	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45206	415 127	0	415 127	104 400	0	104 400	650	0	650	518 877	0	518 877
45207	322 325	551 812	874 137	0	22 115	22 115	70 336	60 834	131 170	251 989	513 093	765 082
45208	21 202	0	21 202	0	0	0	847	0	847	20 355	0	20 355
45408	25 403	0	25 403	0	0	0	1 257	0	1 257	24 146	0	24 146
45506	94 468	0	94 468	0	0	0	47 529	0	47 529	46 939	0	46 939
45507	1 104 247	177 714	1 281 961	32	7 152	7 184	22 613	16 530	39 143	1 081 666	168 336	1 250 002
45509	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
45706	5 331	0	5 331	0	0	0	69	0	69	5 262	0	5 262
45811	5 747	0	5 747	0	0	0	0	0	0	5 747	0	5 747
45812	346 649	43 147	389 796	0	1 793	1 793	39 210	2 017	41 227	307 439	42 923	350 362
45815	26 758	33 205	59 963	940	1 590	2 530	1 370	1 599	2 969	26 328	33 196	59 524
45912	3 354	39	3 393	6 585	2	6 587	6 585	2	6 587	3 354	39	3 393
45915	2 957	1 227	4 184	1 362	123	1 485	1 865	133	1 998	2 454	1 217	3 671
47105	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
47404	0	349 140	349 140	1 735 593	8 621 651	10 357 244	1 735 593	8 896 376	10 631 969	0	74 415	74 415
47408	0	0	0	7 784 246	7 511 462	15 295 708	7 784 246	7 511 462	15 295 708	0	0	0
47423	3 382	0	3 382	28 170	33 588	61 758	7 712	33 588	41 300	23 840	0	23 840
47427	9 664	1 683	11 347	37 043	5 206	42 249	35 174	5 456	40 630	11 533	1 433	12 966
47701	0	14 629	14 629	0	585	585	0	2 173	2 173	0	13 041	13 041
47801	477 313	0	477 313	0	0	0	6 396	0	6 396	470 917	0	470 917
50110	0	41 725	41 725	0	1 947	1 947	0	2 519	2 519	0	41 153	41 153
50121	318	0	318	0	0	0	106	0	106	212	0	212
50205	2 312 704	666 261	2 978 965	394 365	6 769 630	7 163 995	1 942	6 613 406	6 615 348	2 705 127	822 485	3 527 612
50206	111 415	0	111 415	825	0	825	55	0	55	112 185	0	112 185
50208	30 382	0	30 382	223	0	223	0	0	0	30 605	0	30 605
50211	0	410 023	410 023	0	18 375	18 375	0	50 825	50 825	0	377 573	377 573
50218	0	401 473	401 473	0	6 591 344	6 591 344	0	6 752 911	6 752 911	0	239 906	239 906
50221	69 317	0	69 317	1 086	0	1 086	4 935	0	4 935	65 468	0	65 468
50305	299 708	0	299 708	1 837	0	1 837	0	0	0	301 545	0	301 545
50306	60 835	0	60 835	528	0	528	45	0	45	61 318	0	61 318
50606	8 540	0	8 540	0	0	0	0	0	0	8 540	0	8 540
50905	4	0	4	107	0	107	107	0	107	4	0	4
52503	425	7 502	7 927	111	306	417	89	1 508	1 597	447	6 300	6 747
60302	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
60306	66	0	66	19	0	19	49	0	49	36	0	36
60308	0	0	0	1 582	0	1 582	1 552	0	1 552	30	0	30
60310	138	0	138	641	0	641	601	0	601	178	0	178
60312	8 287	0	8 287	6 569	0	6 569	6 579	0	6 579	8 277	0	8 277
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	6 210	0	6 210	192	0	192	170	0	170	6 232	0	6 232
60336	959	0	959	541	0	541	231	0	231	1 269	0	1 269
60401	178 950	0	178 950	0	0	0	59	0	59	178 891	0	178 891
60901	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
61002	53	0	53	18	0	18	0	0	0	71	0	71
61008	438	0	438	357	0	357	237	0	237	558	0	558
61009	30	0	30	92	0	92	11	0	11	111	0	111
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
61210	0	0	0	30 077	0	30 077	30 077	0	30 077	0	0	0
61211	0	0	0	1 522	0	1 522	1 522	0	1 522	0	0	0
61212	0	0	0	9 236	0	9 236	9 236	0	9 236	0	0	0
61214	0	0	0	58 076	0	58 076	58 076	0	58 076	0	0	0
61403	959	0	959	70	0	70	0	0	0	1 029	0	1 029
62001	141 477	0	141 477	0	0	0	0	0	0	141 477	0	141 477
70606	1 406 948	0	1 406 948	157 796	0	157 796	2	0	2	1 564 742	0	1 564 742
70607	1 832	0	1 832	0	0	0	182	0	182	1 650	0	1 650
70608	3 493 315	0	3 493 315	266 094	0	266 094	0	0	0	3 759 409	0	3 759 409
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	117 849	0	117 849	3 442	0	3 442	0	0	0	121 291	0	121 291
Итого по активу (баланс)	13 048 967	2 928 318	15 977 285	36 101 032	31 939 206	68 040 238	35 624 040	32 331 446	67 955 486	13 525 959	2 536 078	16 062 037
Пассив
10207	1 187 365	0	1 187 365	0	0	0	0	0	0	1 187 365	0	1 187 365
10601	1 076	0	1 076	59	0	59	13	0	13	1 030	0	1 030
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10603	69 317	0	69 317	4 935	0	4 935	1 086	0	1 086	65 468	0	65 468
10701	83 928	0	83 928	0	0	0	0	0	0	83 928	0	83 928
10801	798 530	0	798 530	0	0	0	0	0	0	798 530	0	798 530
30126	178	0	178	158	0	158	335	0	335	355	0	355
30222	0	0	0	0	1 051	1 051	0	1 051	1 051	0	0	0
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	0	0	0	23 867	8 481	32 348	23 867	8 481	32 348	0	0	0
30236	0	94	94	0	154	154	0	87	87	0	27	27
30301	531	0	531	20 377	0	20 377	21 722	0	21 722	1 876	0	1 876
30305	108 300	0	108 300	77 604	0	77 604	65 904	0	65 904	96 600	0	96 600
30601	379	0	379	360	0	360	885	0	885	904	0	904
31502	0	391 713	391 713	0	5 176 949	5 176 949	0	4 785 236	4 785 236	0	0	0
31503	0	0	0	0	1 420 530	1 420 530	0	1 654 711	1 654 711	0	234 181	234 181
32211	42	0	42	0	0	0	354	0	354	396	0	396
405	192	0	192	368	0	368	216	0	216	40	0	40
407	743 555	161 498	905 053	6 212 130	1 059 123	7 271 253	6 366 749	1 205 516	7 572 265	898 174	307 891	1 206 065
408.1	97 531	2 094	99 625	184 121	2 513	186 634	178 249	2 500	180 749	91 659	2 081	93 740
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 822	33 439	35 261	18 811	420 981	439 792	18 806	494 554	513 360	1 817	107 012	108 829
40817	294 152	230 437	524 589	1 208 612	224 128	1 432 740	1 275 995	236 390	1 512 385	361 535	242 699	604 234
40820	17 271	29 410	46 681	19 698	15 751	35 449	4 713	5 695	10 408	2 286	19 354	21 640
40821	7	0	7	136	0	136	144	0	144	15	0	15
40911	0	0	0	4 902	0	4 902	4 902	0	4 902	0	0	0
42003	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0
42102	271 600	0	271 600	1 079 050	0	1 079 050	1 133 950	0	1 133 950	326 500	0	326 500
42103	9 100	0	9 100	8 500	0	8 500	71 500	0	71 500	72 100	0	72 100
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	17 400	0	17 400	6 000	0	6 000	0	0	0	11 400	0	11 400
42106	21 700	0	21 700	0	0	0	0	0	0	21 700	0	21 700
42110	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42112	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42205	13 400	0	13 400	13 400	0	13 400	0	0	0	0	0	0
42301	43 610	94 240	137 850	104 227	51 400	155 627	104 073	142 708	246 781	43 456	185 548	229 004
42303	11 001	0	11 001	11 043	0	11 043	11 043	0	11 043	11 001	0	11 001
42304	908 635	0	908 635	31 934	0	31 934	184 332	0	184 332	1 061 033	0	1 061 033
42305	1 558 294	311 209	1 869 503	114 215	45 383	159 598	42 116	12 735	54 851	1 486 195	278 561	1 764 756
42306	993 939	522 722	1 516 661	669 178	161 992	831 170	22 892	19 566	42 458	347 653	380 296	727 949
42307	2 470	281 187	283 657	21	17 695	17 716	21	11 460	11 481	2 470	274 952	277 422
42601	6	2 674	2 680	0	4 243	4 243	0	4 229	4 229	6	2 660	2 666
42604	5 988	0	5 988	14	0	14	15 014	0	15 014	20 988	0	20 988
42605	10 953	28 144	39 097	24	1 319	1 343	82	1 172	1 254	11 011	27 997	39 008
42606	0	5 334	5 334	0	4 436	4 436	0	236	236	0	1 134	1 134
43805	3 225	0	3 225	0	0	0	0	0	0	3 225	0	3 225
43806	979	123 217	124 196	979	5 759	6 738	0	5 119	5 119	0	122 577	122 577
43906	1 548	0	1 548	0	0	0	0	0	0	1 548	0	1 548
45115	5 074	0	5 074	789	0	789	247	0	247	4 532	0	4 532
45215	94 925	0	94 925	7 358	0	7 358	1 573	0	1 573	89 140	0	89 140
45515	82 927	0	82 927	2 124	0	2 124	356	0	356	81 159	0	81 159
45715	1 119	0	1 119	14	0	14	0	0	0	1 105	0	1 105
45818	384 909	0	384 909	40 078	0	40 078	814	0	814	345 645	0	345 645
45918	6 716	0	6 716	368	0	368	279	0	279	6 627	0	6 627
47108	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
47403	0	0	0	6 813 432	6 618 365	13 431 797	6 813 432	6 618 365	13 431 797	0	0	0
47407	0	0	0	7 428 590	7 858 003	15 286 593	7 428 590	7 858 003	15 286 593	0	0	0
47411	29 267	1 304	30 571	34 656	1 229	35 885	23 635	2 467	26 102	18 246	2 542	20 788
47416	39	1 060	1 099	3 670	1 060	4 730	3 881	0	3 881	250	0	250
47422	1 006	0	1 006	1 558	0	1 558	2 388	0	2 388	1 836	0	1 836
47425	10 411	0	10 411	7 773	0	7 773	18 012	0	18 012	20 650	0	20 650
47426	2 456	931	3 387	3 001	510	3 511	2 445	666	3 111	1 900	1 087	2 987
47702	438	0	438	47	0	47	0	0	0	391	0	391
47804	63 595	0	63 595	51	0	51	239	0	239	63 783	0	63 783
50120	1 750	0	1 750	76	0	76	0	0	0	1 674	0	1 674
50220	1 380	0	1 380	529	0	529	1	0	1	852	0	852
50620	2 387	0	2 387	181	0	181	0	0	0	2 206	0	2 206
52303	10 062	0	10 062	10 062	0	10 062	17 461	0	17 461	17 461	0	17 461
52305	1 151	29 365	30 516	575	1 372	1 947	0	1 220	1 220	576	29 213	29 789
52306	0	411 878	411 878	0	27 962	27 962	0	16 863	16 863	0	400 779	400 779
52307	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
52406	565	0	565	575	0	575	575	0	575	565	0	565
52501	0	211	211	0	10	10	0	39	39	0	240	240
60301	4 093	0	4 093	7 415	0	7 415	8 925	0	8 925	5 603	0	5 603
60305	10 258	0	10 258	27 704	0	27 704	27 734	0	27 734	10 288	0	10 288
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	278	0	278	646	0	646	646	0	646	278	0	278
60311	38	0	38	10	0	10	5 008	0	5 008	5 036	0	5 036
60322	761	0	761	2 331	0	2 331	1 680	0	1 680	110	0	110
60324	9 826	0	9 826	2 467	0	2 467	2 279	0	2 279	9 638	0	9 638
60335	2 060	0	2 060	5 614	0	5 614	5 503	0	5 503	1 949	0	1 949
60414	68 186	0	68 186	14	0	14	596	0	596	68 768	0	68 768
60903	618	0	618	0	0	0	22	0	22	640	0	640
61301	43	0	43	43	0	43	49	0	49	49	0	49
61701	11 408	0	11 408	0	0	0	0	0	0	11 408	0	11 408
62002	23 873	0	23 873	0	0	0	0	0	0	23 873	0	23 873
70601	1 556 867	0	1 556 867	1	0	1	179 375	0	179 375	1 736 241	0	1 736 241
70602	525	0	525	106	0	106	76	0	76	495	0	495
70603	3 531 556	0	3 531 556	0	0	0	263 379	0	263 379	3 794 935	0	3 794 935
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	28 900	0	28 900	0	0	0	0	0	0	28 900	0	28 900
Итого по пассиву (баланс)	13 315 124	2 662 161	15 977 285	24 232 100	23 130 399	47 362 499	24 358 182	23 089 069	47 447 251	13 441 206	2 620 831	16 062 037
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
90901	1 012 776	0	1 012 776	44 265	0	44 265	99 976	0	99 976	957 065	0	957 065
90902	118 366	0	118 366	41 053	0	41 053	39 398	0	39 398	120 021	0	120 021
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	5	0	5	3	0	3	5	0	5	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 122 371	1 701 786	7 824 157	0	70 591	70 591	197 418	81 869	279 287	5 924 953	1 690 508	7 615 461
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	1 133 606	0	1 133 606	119	0	119	14 112	0	14 112	1 119 613	0	1 119 613
91506	42 594	0	42 594	0	0	0	0	0	0	42 594	0	42 594
91604	122 314	15 166	137 480	5 404	1 535	6 939	7 746	1 174	8 920	119 972	15 527	135 499
91704	3 930	0	3 930	0	0	0	0	0	0	3 930	0	3 930
91802	11 695	0	11 695	0	0	0	0	0	0	11 695	0	11 695
91803	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
99998	9 654 076	0	9 654 076	8 137 744	0	8 137 744	8 668 782	0	8 668 782	9 123 038	0	9 123 038
Итого по активу (баланс)	18 240 994	1 716 952	19 957 946	8 228 591	72 126	8 300 717	9 027 440	83 043	9 110 483	17 442 145	1 706 035	19 148 180
Пассив
91311	2 366 535	488 760	2 855 295	17 035	23 312	40 347	9 370	20 284	29 654	2 358 870	485 732	2 844 602
91312	5 157 496	539 930	5 697 426	356 706	26 452	383 158	134 368	22 373	156 741	4 935 158	535 851	5 471 009
91314	598 624	0	598 624	7 960 560	35 019	7 995 579	7 734 402	35 019	7 769 421	372 466	0	372 466
91315	23 777	0	23 777	1 959	0	1 959	0	0	0	21 818	0	21 818
91316	26 709	109 527	136 236	24 700	5 120	29 820	61 400	4 551	65 951	63 409	108 958	172 367
91317	283 513	845	284 358	217 880	41	217 921	115 566	93	115 659	181 199	897	182 096
91507	58 074	0	58 074	0	0	0	320	0	320	58 394	0	58 394
91508	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
99999	10 303 870	0	10 303 870	389 905	0	389 905	111 177	0	111 177	10 025 142	0	10 025 142
Итого по пассиву (баланс)	18 818 884	1 139 062	19 957 946	8 968 745	89 944	9 058 689	8 166 603	82 320	8 248 923	18 016 742	1 131 438	19 148 180
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	188 372	0	188 372	6 554 318	801 235	7 355 553	6 601 905	460 789	7 062 694	140 785	340 446	481 231
94101	0	0	0	374 216	0	374 216	374 216	0	374 216	0	0	0
99996	189 818	0	189 818	7 743 954	0	7 743 954	7 452 916	0	7 452 916	480 856	0	480 856
Итого по активу (баланс)	378 190	0	378 190	14 672 488	801 235	15 473 723	14 429 037	460 789	14 889 826	621 641	340 446	962 087
Пассив
96901	0	189 818	189 818	649 631	6 803 285	7 452 916	927 150	6 816 804	7 743 954	277 519	203 337	480 856
99997	188 372	0	188 372	7 436 910	0	7 436 910	7 729 769	0	7 729 769	481 231	0	481 231
Итого по пассиву (баланс)	188 372	189 818	378 190	8 086 541	6 803 285	14 889 826	8 656 919	6 816 804	15 473 723	758 750	203 337	962 087

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?