Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
20202	29 940	21 759	51 699	69 740	7 189	76 929	84 554	8 144	92 698	15 126	20 804	35 930
30102	24 528	0	24 528	24 034 709	0	24 034 709	24 040 454	0	24 040 454	18 783	0	18 783
30110	2 727	269 481	272 208	1 521	62 812	64 333	1 851	55 115	56 966	2 397	277 178	279 575
30114	0	49 616	49 616	0	440 042	440 042	0	437 681	437 681	0	51 977	51 977
30202	40 768	0	40 768	0	0	0	5 969	0	5 969	34 799	0	34 799
30204	11 338	0	11 338	4 916	0	4 916	0	0	0	16 254	0	16 254
30424	6 983	0	6 983	99 550	0	99 550	99 551	0	99 551	6 982	0	6 982
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31903	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32002	1 170 000	0	1 170 000	16 495 000	0	16 495 000	17 665 000	0	17 665 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 090 000	0	5 090 000	4 560 000	0	4 560 000	530 000	0	530 000
32201	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45204	6 401	0	6 401	0	0	0	4 401	0	4 401	2 000	0	2 000
45205	10 468	0	10 468	63 258	6 132	69 390	65 626	6 132	71 758	8 100	0	8 100
45206	42 500	0	42 500	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000	41 500	0	41 500
45207	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45208	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	50 725	0	50 725	1 650	0	1 650	1 555	0	1 555	50 820	0	50 820
45506	83 222	0	83 222	1 000	0	1 000	246	0	246	83 976	0	83 976
45507	40 805	0	40 805	0	0	0	0	0	0	40 805	0	40 805
45812	55 949	0	55 949	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	55 949	0	55 949
45815	73 913	0	73 913	0	0	0	0	0	0	73 913	0	73 913
45912	555	0	555	14	0	14	14	0	14	555	0	555
45915	6 618	0	6 618	178	0	178	95	0	95	6 701	0	6 701
47404	0	0	0	0	99 475	99 475	0	99 475	99 475	0	0	0
47408	0	0	0	90 647	99 599	190 246	90 647	99 599	190 246	0	0	0
47423	2 198	0	2 198	40 209	0	40 209	40 203	0	40 203	2 204	0	2 204
47427	0	0	0	638	0	638	193	0	193	445	0	445
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
60312	820	0	820	2 273	0	2 273	2 225	0	2 225	868	0	868
60314	0	154	154	0	0	0	0	154	154	0	0	0
60323	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60336	36	0	36	5	0	5	41	0	41	0	0	0
60401	3 587	0	3 587	0	0	0	0	0	0	3 587	0	3 587
60901	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
61008	3	0	3	78	0	78	80	0	80	1	0	1
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	440	0	440	7	0	7	116	0	116	331	0	331
61702	9 044	0	9 044	0	0	0	0	0	0	9 044	0	9 044
70606	250 484	0	250 484	45 000	0	45 000	35	0	35	295 449	0	295 449
70608	112 748	0	112 748	33 774	0	33 774	0	0	0	146 522	0	146 522
70611	5 392	0	5 392	804	0	804	0	0	0	6 196	0	6 196
Итого по активу (баланс)	2 056 235	341 010	2 397 245	46 589 372	715 249	47 304 621	46 673 257	706 300	47 379 557	1 972 350	349 959	2 322 309
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	343 328	0	343 328	0	0	0	0	0	0	343 328	0	343 328
10801	28 976	0	28 976	3 000	0	3 000	0	0	0	25 976	0	25 976
30232	0	0	0	2 159	4 032	6 191	2 159	4 032	6 191	0	0	0
32015	0	0	0	29 800	0	29 800	29 800	0	29 800	0	0	0
407	474 701	54 553	529 254	1 991 786	750 085	2 741 871	1 875 019	760 443	2 635 462	357 934	64 911	422 845
408.1	11 548	0	11 548	43 388	0	43 388	47 403	0	47 403	15 563	0	15 563
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	19	2 335	2 354	0	126	126	0	97	97	19	2 306	2 325
40817	178 604	242 750	421 354	171 026	45 440	216 466	128 134	36 209	164 343	135 712	233 519	369 231
40820	150	72	222	0	4	4	0	3	3	150	71	221
42301	20	345	365	0	18	18	0	14	14	20	341	361
42601	0	243	243	0	13	13	0	10	10	0	240	240
45215	5 315	0	5 315	2 993	0	2 993	4 744	0	4 744	7 066	0	7 066
45515	21 549	0	21 549	7	0	7	1 125	0	1 125	22 667	0	22 667
45818	129 862	0	129 862	500	0	500	500	0	500	129 862	0	129 862
45918	6 964	0	6 964	27	0	27	80	0	80	7 017	0	7 017
47403	0	0	0	0	1 726	1 726	0	1 726	1 726	0	0	0
47407	0	0	0	99 669	90 420	190 089	99 669	90 420	190 089	0	0	0
47416	11	0	11	1 106	0	1 106	1 263	0	1 263	168	0	168
47422	989	0	989	30	0	30	30	0	30	989	0	989
47425	2 198	0	2 198	3	0	3	9	0	9	2 204	0	2 204
52301	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52304	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52501	3 164	0	3 164	0	0	0	1 726	0	1 726	4 890	0	4 890
60301	266	0	266	1 813	0	1 813	1 555	0	1 555	8	0	8
60305	3 303	0	3 303	4 743	0	4 743	4 397	0	4 397	2 957	0	2 957
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	4	0	4	8	0	8	4	0	4	0	0	0
60313	0	23	23	0	17	17	0	16	16	0	22	22
60320	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
60322	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60324	805	0	805	0	0	0	0	0	0	805	0	805
60335	1 558	0	1 558	2 697	0	2 697	2 039	0	2 039	900	0	900
60349	29	0	29	29	0	29	24	0	24	24	0	24
60414	2 329	0	2 329	0	0	0	29	0	29	2 358	0	2 358
60903	109	0	109	0	0	0	15	0	15	124	0	124
70601	286 270	0	286 270	0	0	0	45 773	0	45 773	332 043	0	332 043
70603	112 709	0	112 709	0	0	0	33 262	0	33 262	145 971	0	145 971
Итого по пассиву (баланс)	2 096 924	300 321	2 397 245	2 357 800	891 881	3 249 681	2 281 775	892 970	3 174 745	2 020 899	301 410	2 322 309
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	5 447	0	5 447	2 119	0	2 119	2 119	0	2 119	5 447	0	5 447
90902	258 154	0	258 154	5 569	0	5 569	18 950	0	18 950	244 773	0	244 773
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	171 759	0	171 759	354	0	354	236	0	236	171 877	0	171 877
91604	36 368	0	36 368	150	0	150	0	0	0	36 518	0	36 518
91704	2 463	0	2 463	0	0	0	0	0	0	2 463	0	2 463
91802	3 271	0	3 271	0	0	0	0	0	0	3 271	0	3 271
99998	404 132	0	404 132	10 000	0	10 000	17 500	0	17 500	396 632	0	396 632
Итого по активу (баланс)	881 597	0	881 597	18 192	0	18 192	38 805	0	38 805	860 984	0	860 984
Пассив
91312	319 824	0	319 824	17 500	0	17 500	10 000	0	10 000	312 324	0	312 324
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	477 465	0	477 465	21 299	0	21 299	8 186	0	8 186	464 352	0	464 352
Итого по пассиву (баланс)	881 597	0	881 597	38 799	0	38 799	18 186	0	18 186	860 984	0	860 984
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 479	3 479	0	3 479	3 479	0	0	0
99996	0	0	0	3 470	0	3 470	3 470	0	3 470	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 470	3 479	6 949	3 470	3 479	6 949	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 470	0	3 470	3 470	0	3 470	0	0	0
99997	0	0	0	3 479	0	3 479	3 479	0	3 479	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 949	0	6 949	6 949	0	6 949	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?