Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 087	0	18 087	0	0	0	0	0	0	18 087	0	18 087
20202	54 454	57 534	111 988	164 228	43 461	207 689	184 771	68 704	253 475	33 911	32 291	66 202
20208	1 833	0	1 833	18 600	0	18 600	17 896	0	17 896	2 537	0	2 537
20209	0	0	0	75 915	0	75 915	75 915	0	75 915	0	0	0
30102	106 578	0	106 578	7 385 482	0	7 385 482	7 380 039	0	7 380 039	112 021	0	112 021
30110	19 293	2 762	22 055	21 000	27 052	48 052	25 207	26 206	51 413	15 086	3 608	18 694
30114	0	173 486	173 486	0	315 236	315 236	0	339 682	339 682	0	149 040	149 040
30202	16 273	0	16 273	583	0	583	0	0	0	16 856	0	16 856
30204	7 079	0	7 079	474	0	474	0	0	0	7 553	0	7 553
30233	0	1 407	1 407	18 941	2 039	20 980	18 941	2 055	20 996	0	1 391	1 391
31902	120 000	0	120 000	1 125 000	0	1 125 000	1 245 000	0	1 245 000	0	0	0
31903	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32002	0	0	0	980 000	0	980 000	980 000	0	980 000	0	0	0
32003	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32308	0	14 689	14 689	0	599	599	0	965	965	0	14 323	14 323
45201	92 303	0	92 303	437 125	0	437 125	452 713	0	452 713	76 715	0	76 715
45203	108 338	0	108 338	89 272	53 972	143 244	106 538	2 627	109 165	91 072	51 345	142 417
45204	42 152	0	42 152	88 672	0	88 672	88 913	0	88 913	41 911	0	41 911
45205	31 885	6 578	38 463	24 902	78	24 980	11 000	6 656	17 656	45 787	0	45 787
45206	937 320	176 163	1 113 483	142 164	7 298	149 462	26 860	9 772	36 632	1 052 624	173 689	1 226 313
45207	1 979 930	84 074	2 064 004	16 084	3 493	19 577	144 750	4 515	149 265	1 851 264	83 052	1 934 316
45208	176 100	26 347	202 447	0	1 074	1 074	0	1 732	1 732	176 100	25 689	201 789
45502	0	0	0	11 000	0	11 000	10 500	0	10 500	500	0	500
45503	3 090	0	3 090	600	0	600	90	0	90	3 600	0	3 600
45504	450	0	450	0	5 525	5 525	200	269	469	250	5 256	5 506
45505	24 282	22 814	47 096	750	946	1 696	323	1 246	1 569	24 709	22 514	47 223
45506	11 262	0	11 262	0	0	0	64	0	64	11 198	0	11 198
45507	657	0	657	0	0	0	5	0	5	652	0	652
45509	184	407	591	341	728	1 069	377	564	941	148	571	719
45704	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45812	8 706	0	8 706	0	0	0	0	0	0	8 706	0	8 706
45815	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47408	0	0	0	447 031	262 867	709 898	447 031	262 867	709 898	0	0	0
47423	555	0	555	21	0	21	389	0	389	187	0	187
47427	834	0	834	921	0	921	834	0	834	921	0	921
51403	0	0	0	445 867	0	445 867	445 867	0	445 867	0	0	0
52503	169	0	169	100	0	100	37	0	37	232	0	232
60302	5 324	0	5 324	0	0	0	0	0	0	5 324	0	5 324
60306	159	0	159	2 801	0	2 801	2 758	0	2 758	202	0	202
60308	58	0	58	372	0	372	376	0	376	54	0	54
60310	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
60312	1 639	0	1 639	2 811	0	2 811	2 944	0	2 944	1 506	0	1 506
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
60336	644	0	644	172	0	172	101	0	101	715	0	715
60401	268 865	0	268 865	0	0	0	0	0	0	268 865	0	268 865
60404	70 467	0	70 467	0	0	0	0	0	0	70 467	0	70 467
60901	1 186	0	1 186	0	0	0	0	0	0	1 186	0	1 186
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	75	0	75	129	0	129	156	0	156	48	0	48
61009	605	0	605	39	0	39	51	0	51	593	0	593
61010	0	0	0	165	0	165	0	0	0	165	0	165
61210	0	0	0	447 031	0	447 031	447 031	0	447 031	0	0	0
61403	156	0	156	0	0	0	29	0	29	127	0	127
70606	853 248	0	853 248	63 600	0	63 600	104	0	104	916 744	0	916 744
70608	458 627	0	458 627	58 883	0	58 883	0	0	0	517 510	0	517 510
Итого по активу (баланс)	5 424 717	566 261	5 990 978	12 731 449	724 379	13 455 828	12 778 183	727 871	13 506 054	5 377 983	562 769	5 940 752
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10601	154 447	0	154 447	0	0	0	0	0	0	154 447	0	154 447
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10614	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
10801	56 477	0	56 477	0	0	0	0	0	0	56 477	0	56 477
30109	0	44	44	0	2	2	0	2	2	0	44	44
30232	758	0	758	25 945	2 178	28 123	26 134	2 178	28 312	947	0	947
406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	652 901	165 763	818 664	7 642 653	471 974	8 114 627	7 577 507	451 034	8 028 541	587 755	144 823	732 578
408.1	17 302	870	18 172	29 892	47	29 939	24 399	36	24 435	11 809	859	12 668
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	34 016	29 156	63 172	155 827	37 088	192 915	159 235	14 860	174 095	37 424	6 928	44 352
40820	1 927	22 015	23 942	366	1 449	1 815	489	901	1 390	2 050	21 467	23 517
40821	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
40911	0	0	0	2 573	0	2 573	2 573	0	2 573	0	0	0
40912	0	0	0	49	31	80	49	31	80	0	0	0
42102	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
42103	65 555	0	65 555	65 555	135	65 690	10 560	5 937	16 497	10 560	5 802	16 362
42104	39 600	0	39 600	0	0	0	2 500	0	2 500	42 100	0	42 100
42105	37 820	1 498	39 318	30 000	81	30 081	0	62	62	7 820	1 479	9 299
42106	97 320	0	97 320	26 800	0	26 800	8 830	0	8 830	79 350	0	79 350
42107	370	0	370	0	0	0	244	0	244	614	0	614
42304	1 943	0	1 943	1 150	0	1 150	2 559	0	2 559	3 352	0	3 352
42305	13 922	1 773	15 695	4 602	95	4 697	5 198	76	5 274	14 518	1 754	16 272
42306	972 943	329 739	1 302 682	44 504	52 307	96 811	78 598	19 832	98 430	1 007 037	297 264	1 304 301
42307	172 041	57 183	229 224	4 833	3 484	8 317	9 734	5 627	15 361	176 942	59 326	236 268
42309	52	0	52	20	0	20	0	0	0	32	0	32
42606	2 559	1 795	4 354	0	118	118	11	76	87	2 570	1 753	4 323
42607	0	787	787	0	42	42	0	35	35	0	780	780
43801	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
45215	699 042	0	699 042	41 305	0	41 305	24 152	0	24 152	681 889	0	681 889
45515	16 032	0	16 032	2 599	0	2 599	3 975	0	3 975	17 408	0	17 408
45715	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
45818	8 741	0	8 741	0	0	0	0	0	0	8 741	0	8 741
45918	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47407	0	0	0	709 227	0	709 227	709 227	0	709 227	0	0	0
47411	10 958	1 252	12 210	8 898	857	9 755	8 911	804	9 715	10 971	1 199	12 170
47416	929	0	929	7 617	0	7 617	7 498	0	7 498	810	0	810
47422	136	0	136	25	29 784	29 809	29	29 784	29 813	140	0	140
47425	6 952	0	6 952	2 338	0	2 338	2 627	0	2 627	7 241	0	7 241
47426	10	0	10	28	0	28	50	0	50	32	0	32
52301	0	5 873	5 873	17 000	315	17 315	17 000	244	17 244	0	5 802	5 802
52304	1 405	0	1 405	0	0	0	2 100	0	2 100	3 505	0	3 505
52305	2 355	0	2 355	0	0	0	0	0	0	2 355	0	2 355
52501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60301	1 185	0	1 185	1 447	0	1 447	2 213	0	2 213	1 951	0	1 951
60305	10 440	0	10 440	13 567	0	13 567	13 975	0	13 975	10 848	0	10 848
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60311	444	0	444	754	0	754	712	0	712	402	0	402
60322	2	0	2	2	0	2	15	0	15	15	0	15
60324	1 201	0	1 201	2	0	2	0	0	0	1 199	0	1 199
60335	3 914	0	3 914	3 086	0	3 086	2 788	0	2 788	3 616	0	3 616
60414	114 419	0	114 419	0	0	0	1 307	0	1 307	115 726	0	115 726
60903	492	0	492	0	0	0	26	0	26	518	0	518
61701	13 653	0	13 653	0	0	0	0	0	0	13 653	0	13 653
70601	815 641	0	815 641	247	0	247	96 277	0	96 277	911 671	0	911 671
70603	457 333	0	457 333	0	0	0	59 359	0	59 359	516 692	0	516 692
70615	1 733	0	1 733	0	0	0	0	0	0	1 733	0	1 733
Итого по пассиву (баланс)	5 373 230	617 748	5 990 978	8 845 047	599 987	9 445 034	8 863 289	531 519	9 394 808	5 391 472	549 280	5 940 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 760	5 873	9 633	2 100	244	2 344	0	315	315	5 860	5 802	11 662
90901	1 320 524	0	1 320 524	16 801	0	16 801	8 224	0	8 224	1 329 101	0	1 329 101
90902	4 407 192	0	4 407 192	28 646	0	28 646	16 361	0	16 361	4 419 477	0	4 419 477
90909	332	0	332	50	0	50	150	0	150	232	0	232
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 620 464	92 693	1 713 157	72 000	15 179	87 179	50 453	14 370	64 823	1 642 011	93 502	1 735 513
91501	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	1 492	0	1 492
91502	404	0	404	0	0	0	0	0	0	404	0	404
91604	144	3	147	0	2	2	0	3	3	144	2	146
91704	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
91802	5 620	0	5 620	0	0	0	0	0	0	5 620	0	5 620
99998	1 384 579	0	1 384 579	530 214	0	530 214	378 989	0	378 989	1 535 804	0	1 535 804
Итого по активу (баланс)	8 744 824	98 569	8 843 393	649 811	15 425	665 236	454 177	14 688	468 865	8 940 458	99 306	9 039 764
Пассив
91003	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
91004	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
91311	1 350	5 873	7 223	0	315	315	2 000	244	2 244	3 350	5 802	9 152
91312	674 428	0	674 428	15 410	0	15 410	5 500	0	5 500	664 518	0	664 518
91315	255 763	0	255 763	18 955	0	18 955	52 188	0	52 188	288 996	0	288 996
91316	3 012	0	3 012	61 996	0	61 996	81 000	0	81 000	22 016	0	22 016
91317	109 370	1 935	111 305	292 797	848	293 645	292 971	633	293 604	109 544	1 720	111 264
91319	324 147	0	324 147	5 379	0	5 379	112 389	0	112 389	431 157	0	431 157
91507	8 558	0	8 558	0	0	0	0	0	0	8 558	0	8 558
91508	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
99999	7 458 814	0	7 458 814	74 527	0	74 527	119 673	0	119 673	7 503 960	0	7 503 960
Итого по пассиву (баланс)	8 835 585	7 808	8 843 393	470 121	1 163	471 284	666 778	877	667 655	9 032 242	7 522	9 039 764
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	51 977	51 977	0	5 805	5 805	0	57 782	57 782	0	0	0
99996	51 856	0	51 856	5 793	0	5 793	57 649	0	57 649	0	0	0
Итого по активу (баланс)	51 856	51 977	103 833	5 793	5 805	11 598	57 649	57 782	115 431	0	0	0
Пассив
96901	51 857	0	51 857	57 650	0	57 650	5 793	0	5 793	0	0	0
99997	51 976	0	51 976	57 782	0	57 782	5 806	0	5 806	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	103 833	0	103 833	115 432	0	115 432	11 599	0	11 599	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?