Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 602	0	18 602	0	0	0	0	0	0	18 602	0	18 602
20202	63 055	27 399	90 454	807 970	407 224	1 215 194	817 095	419 196	1 236 291	53 930	15 427	69 357
20208	10 419	0	10 419	31 000	0	31 000	32 467	0	32 467	8 952	0	8 952
20209	0	0	0	169 873	0	169 873	169 873	0	169 873	0	0	0
30102	97 675	0	97 675	2 688 524	0	2 688 524	2 700 327	0	2 700 327	85 872	0	85 872
30110	19 503	39 435	58 938	11 978 967	207 416	12 186 383	11 981 277	202 894	12 184 171	17 193	43 957	61 150
30202	16 478	0	16 478	270	0	270	0	0	0	16 748	0	16 748
30204	940	0	940	105	0	105	0	0	0	1 045	0	1 045
30215	500	1 321	1 821	0	55	55	0	70	70	500	1 306	1 806
30233	1 121	174	1 295	32 458	2 573	35 031	31 954	2 660	34 614	1 625	87	1 712
30602	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
31902	481 000	0	481 000	11 086 000	0	11 086 000	11 007 000	0	11 007 000	560 000	0	560 000
31903	110 000	0	110 000	770 000	0	770 000	660 000	0	660 000	220 000	0	220 000
32002	110 000	0	110 000	620 000	0	620 000	730 000	0	730 000	0	0	0
32003	0	0	0	145 000	0	145 000	55 000	0	55 000	90 000	0	90 000
32007	0	17 550	17 550	0	715	715	0	1 153	1 153	0	17 112	17 112
32010	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
44907	146 033	0	146 033	0	0	0	0	0	0	146 033	0	146 033
45105	235	0	235	0	0	0	33	0	33	202	0	202
45106	3 077	0	3 077	0	0	0	485	0	485	2 592	0	2 592
45107	96 599	0	96 599	12 404	0	12 404	7 549	0	7 549	101 454	0	101 454
45108	111 935	0	111 935	21 124	0	21 124	1 910	0	1 910	131 149	0	131 149
45201	4 272	0	4 272	3 953	0	3 953	3 321	0	3 321	4 904	0	4 904
45204	42 600	0	42 600	1 150	0	1 150	11 700	0	11 700	32 050	0	32 050
45205	104 840	0	104 840	72 810	0	72 810	94 421	0	94 421	83 229	0	83 229
45206	483 970	0	483 970	85 069	0	85 069	139 195	0	139 195	429 844	0	429 844
45207	481 884	0	481 884	46 446	0	46 446	82 388	0	82 388	445 942	0	445 942
45208	554 636	0	554 636	6 700	0	6 700	20 517	0	20 517	540 819	0	540 819
45304	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45307	2 333	0	2 333	0	0	0	0	0	0	2 333	0	2 333
45406	122	0	122	0	0	0	42	0	42	80	0	80
45407	7 724	0	7 724	2 000	0	2 000	2 822	0	2 822	6 902	0	6 902
45408	181 216	0	181 216	2 300	0	2 300	21 117	0	21 117	162 399	0	162 399
45503	0	0	0	46 500	0	46 500	0	0	0	46 500	0	46 500
45505	605	0	605	40 000	0	40 000	58	0	58	40 547	0	40 547
45506	55 569	0	55 569	1 720	0	1 720	2 617	0	2 617	54 672	0	54 672
45507	304 084	0	304 084	17 314	0	17 314	11 352	0	11 352	310 046	0	310 046
45509	2 494	0	2 494	413	0	413	386	0	386	2 521	0	2 521
45812	183 793	0	183 793	27	0	27	106	0	106	183 714	0	183 714
45814	6 685	0	6 685	21	0	21	83	0	83	6 623	0	6 623
45815	237 391	0	237 391	760	0	760	12 515	0	12 515	225 636	0	225 636
45912	11	0	11	2	0	2	11	0	11	2	0	2
45914	36	0	36	15	0	15	36	0	36	15	0	15
45915	344	0	344	37	0	37	67	0	67	314	0	314
47408	0	0	0	44 040	142 911	186 951	44 040	142 911	186 951	0	0	0
47423	512	0	512	2 954	0	2 954	3 026	0	3 026	440	0	440
47427	145	0	145	2 623	0	2 623	2 367	0	2 367	401	0	401
47801	2 568	0	2 568	0	0	0	0	0	0	2 568	0	2 568
47802	12 506	0	12 506	0	0	0	2 328	0	2 328	10 178	0	10 178
60302	2	0	2	6	0	6	2	0	2	6	0	6
60306	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
60308	55	0	55	385	0	385	286	0	286	154	0	154
60310	130	0	130	178	0	178	198	0	198	110	0	110
60312	2 554	0	2 554	8 804	0	8 804	5 592	0	5 592	5 766	0	5 766
60323	83 348	0	83 348	237	0	237	58	0	58	83 527	0	83 527
60336	1 025	0	1 025	200	0	200	608	0	608	617	0	617
60401	314 389	0	314 389	0	0	0	0	0	0	314 389	0	314 389
60404	4 302	0	4 302	0	0	0	0	0	0	4 302	0	4 302
60415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60901	12 000	0	12 000	95	0	95	0	0	0	12 095	0	12 095
60906	19 202	0	19 202	95	0	95	95	0	95	19 202	0	19 202
61002	38	0	38	44	0	44	0	0	0	82	0	82
61008	2 129	0	2 129	228	0	228	351	0	351	2 006	0	2 006
61009	512	0	512	520	0	520	98	0	98	934	0	934
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	34 172	0	34 172	34 172	0	34 172	0	0	0
61212	0	0	0	2 328	0	2 328	2 328	0	2 328	0	0	0
61214	0	0	0	2 453	0	2 453	2 453	0	2 453	0	0	0
61403	2 601	0	2 601	214	0	214	584	0	584	2 231	0	2 231
61702	30 360	0	30 360	0	0	0	0	0	0	30 360	0	30 360
61703	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
61905	12 939	0	12 939	0	0	0	0	0	0	12 939	0	12 939
61907	58 171	0	58 171	0	0	0	19 386	0	19 386	38 785	0	38 785
61908	117 963	0	117 963	0	0	0	0	0	0	117 963	0	117 963
61911	7 875	0	7 875	0	0	0	7 875	0	7 875	0	0	0
62101	0	0	0	3 825	0	3 825	0	0	0	3 825	0	3 825
70606	834 063	0	834 063	186 398	0	186 398	24	0	24	1 020 437	0	1 020 437
70608	77 580	0	77 580	8 311	0	8 311	0	0	0	85 891	0	85 891
70611	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
70616	16 411	0	16 411	0	0	0	0	0	0	16 411	0	16 411
Итого по активу (баланс)	5 564 901	85 879	5 650 780	28 989 043	760 894	29 749 937	28 723 623	768 884	29 492 507	5 830 321	77 889	5 908 210
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	93 008	0	93 008	0	0	0	0	0	0	93 008	0	93 008
10801	108 998	0	108 998	0	0	0	0	0	0	108 998	0	108 998
30126	785	0	785	1 084	0	1 084	854	0	854	555	0	555
30223	25 359	0	25 359	561 589	0	561 589	573 216	0	573 216	36 986	0	36 986
30232	837	673	1 510	127 343	37 947	165 290	127 146	38 494	165 640	640	1 220	1 860
31307	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
407	244 356	9 977	254 333	2 126 071	62 624	2 188 695	2 154 800	63 582	2 218 382	273 085	10 935	284 020
408.1	65 303	0	65 303	186 433	59	186 492	137 782	59	137 841	16 652	0	16 652
40817	49 540	581	50 121	73 226	1 004	74 230	75 015	1 007	76 022	51 329	584	51 913
40820	158	4	162	160	0	160	116	0	116	114	4	118
40901	9 368	0	9 368	13 338	0	13 338	15 400	0	15 400	11 430	0	11 430
40905	0	0	0	3 144	322	3 466	3 144	322	3 466	0	0	0
40909	0	0	0	9 311	1 525	10 836	9 311	1 525	10 836	0	0	0
40910	0	0	0	2 502	703	3 205	2 502	703	3 205	0	0	0
40911	77	0	77	42 728	0	42 728	42 947	0	42 947	296	0	296
40912	0	0	0	1 690	20 818	22 508	1 690	21 050	22 740	0	232	232
40913	0	0	0	1 057	10 679	11 736	1 057	10 679	11 736	0	0	0
42104	127 140	0	127 140	64 815	0	64 815	3 800	0	3 800	66 125	0	66 125
42105	59 953	0	59 953	98 082	0	98 082	165 300	0	165 300	127 171	0	127 171
42106	1 302	0	1 302	3 400	0	3 400	25 100	0	25 100	23 002	0	23 002
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42301	56 878	17 948	74 826	210 799	80 977	291 776	216 334	74 993	291 327	62 413	11 964	74 377
42305	31 420	0	31 420	9 274	0	9 274	4 191	0	4 191	26 337	0	26 337
42306	1 457 850	54 099	1 511 949	216 112	6 182	222 294	226 727	4 227	230 954	1 468 465	52 144	1 520 609
42309	4 029	0	4 029	0	0	0	0	0	0	4 029	0	4 029
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
42601	4	9	13	1 137	17 168	18 305	1 137	17 168	18 305	4	9	13
42606	653	0	653	0	0	0	5	0	5	658	0	658
44915	2 921	0	2 921	0	0	0	1 460	0	1 460	4 381	0	4 381
45115	2 119	0	2 119	100	0	100	5 043	0	5 043	7 062	0	7 062
45215	300 521	0	300 521	94 719	0	94 719	77 458	0	77 458	283 260	0	283 260
45315	160	0	160	0	0	0	53	0	53	213	0	213
45415	9 869	0	9 869	1 368	0	1 368	1 123	0	1 123	9 624	0	9 624
45515	31 816	0	31 816	1 630	0	1 630	26 890	0	26 890	57 076	0	57 076
45818	422 432	0	422 432	12 273	0	12 273	1 640	0	1 640	411 799	0	411 799
45918	291	0	291	4	0	4	1	0	1	288	0	288
47407	0	0	0	142 607	44 041	186 648	142 607	44 041	186 648	0	0	0
47411	42 677	439	43 116	9 941	88	10 029	6 344	73	6 417	39 080	424	39 504
47416	100	0	100	2 431	0	2 431	2 430	0	2 430	99	0	99
47422	911	62	973	2 813	62	2 875	2 664	67	2 731	762	67	829
47425	15 925	0	15 925	21 538	0	21 538	28 738	0	28 738	23 125	0	23 125
47426	99	0	99	0	0	0	15	0	15	114	0	114
47804	2 826	0	2 826	24	0	24	201	0	201	3 003	0	3 003
52301	0	0	0	137 941	0	137 941	137 941	0	137 941	0	0	0
52303	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0
52304	111 941	0	111 941	94 941	0	94 941	94 000	0	94 000	111 000	0	111 000
52305	4 734	0	4 734	0	0	0	60 941	0	60 941	65 675	0	65 675
52306	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
52501	2 188	0	2 188	2 339	0	2 339	915	0	915	764	0	764
60301	588	0	588	1 434	0	1 434	2 986	0	2 986	2 140	0	2 140
60305	6 443	0	6 443	10 056	0	10 056	13 990	0	13 990	10 377	0	10 377
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	719	0	719	80	0	80	5 497	0	5 497	6 136	0	6 136
60311	420	0	420	34 066	0	34 066	33 844	0	33 844	198	0	198
60322	14	0	14	0	0	0	1 996	0	1 996	2 010	0	2 010
60324	83 914	0	83 914	422	0	422	2 314	0	2 314	85 806	0	85 806
60335	2 721	0	2 721	1 842	0	1 842	3 393	0	3 393	4 272	0	4 272
60349	2 654	0	2 654	0	0	0	1 570	0	1 570	4 224	0	4 224
60414	70 023	0	70 023	0	0	0	725	0	725	70 748	0	70 748
60903	6 175	0	6 175	0	0	0	527	0	527	6 702	0	6 702
61304	345	0	345	61	0	61	9	0	9	293	0	293
61701	18 602	0	18 602	0	0	0	0	0	0	18 602	0	18 602
70601	926 867	0	926 867	7	0	7	179 416	0	179 416	1 106 276	0	1 106 276
70603	77 401	0	77 401	0	0	0	8 266	0	8 266	85 667	0	85 667
Итого по пассиву (баланс)	5 566 988	83 792	5 650 780	4 368 946	284 199	4 653 145	4 632 585	277 990	4 910 575	5 830 627	77 583	5 908 210
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	269 318	0	269 318	391 601	0	391 601	360 753	0	360 753	300 166	0	300 166
90901	267 959	0	267 959	414	0	414	343	0	343	268 030	0	268 030
90902	205 292	0	205 292	6 588	0	6 588	4 810	0	4 810	207 070	0	207 070
90907	9 368	0	9 368	15 400	0	15 400	13 338	0	13 338	11 430	0	11 430
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	22	0	22	0	0	0	2	0	2	20	0	20
91414	11 096 314	0	11 096 314	539 451	0	539 451	438 623	0	438 623	11 197 142	0	11 197 142
91418	15 074	0	15 074	0	0	0	2 328	0	2 328	12 746	0	12 746
91604	141 890	0	141 890	2 698	0	2 698	187	0	187	144 401	0	144 401
91704	3 546	0	3 546	0	0	0	0	0	0	3 546	0	3 546
91802	973	0	973	0	0	0	0	0	0	973	0	973
91803	209	0	209	102	0	102	0	0	0	311	0	311
99998	4 551 307	0	4 551 307	413 269	0	413 269	387 664	0	387 664	4 576 912	0	4 576 912
Итого по активу (баланс)	16 561 285	0	16 561 285	1 369 523	0	1 369 523	1 208 048	0	1 208 048	16 722 760	0	16 722 760
Пассив
91003	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
91004	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
91311	115 771	0	115 771	0	0	0	1 190	0	1 190	116 961	0	116 961
91312	4 098 258	0	4 098 258	168 267	0	168 267	153 777	0	153 777	4 083 768	0	4 083 768
91315	29 048	0	29 048	941	0	941	941	0	941	29 048	0	29 048
91316	171 754	0	171 754	72 475	0	72 475	33 688	0	33 688	132 967	0	132 967
91317	135 922	0	135 922	145 606	0	145 606	223 298	0	223 298	213 614	0	213 614
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	12 009 978	0	12 009 978	820 367	0	820 367	956 237	0	956 237	12 145 848	0	12 145 848
Итого по пассиву (баланс)	16 561 285	0	16 561 285	1 208 031	0	1 208 031	1 369 506	0	1 369 506	16 722 760	0	16 722 760

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?