Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БИНБАНК Диджитал"

Регистрационный номер

2827

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	27 814	0	27 814	0	0	0	0	0	0	27 814	0	27 814
10901	2 583 565	0	2 583 565	0	0	0	0	0	0	2 583 565	0	2 583 565
20210	0	35	35	0	1	1	0	2	2	0	34	34
30102	1 095 652	0	1 095 652	4 567 639	0	4 567 639	4 427 268	0	4 427 268	1 236 023	0	1 236 023
30110	5 754 811	603 276	6 358 087	10 703 191	761 471	11 464 662	11 629 385	894 903	12 524 288	4 828 617	469 844	5 298 461
30114	0	16 888	16 888	0	1 520 260	1 520 260	0	1 488 570	1 488 570	0	48 578	48 578
30202	174 248	0	174 248	0	0	0	522	0	522	173 726	0	173 726
30204	23 821	0	23 821	0	0	0	1 347	0	1 347	22 474	0	22 474
30215	8 562	14 096	22 658	3 925	586	4 511	0	757	757	12 487	13 925	26 412
30221	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
30233	348 473	44 357	392 830	5 926 109	344 760	6 270 869	5 931 652	335 899	6 267 551	342 930	53 218	396 148
32005	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
32009	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
32110	0	75 331	75 331	0	1 247 711	1 247 711	0	1 240 172	1 240 172	0	82 870	82 870
32301	0	1 139 808	1 139 808	0	47 356	47 356	0	61 207	61 207	0	1 125 957	1 125 957
45507	11 548	403	11 951	0	16	16	479	62	541	11 069	357	11 426
45509	14 146 453	7 408	14 153 861	2 068 418	308	2 068 726	2 394 204	572	2 394 776	13 820 667	7 144	13 827 811
45708	13 571	5 754	19 325	10 818	240	11 058	11 090	310	11 400	13 299	5 684	18 983
45815	3 677 636	9 462	3 687 098	236 673	559	237 232	124 590	524	125 114	3 789 719	9 497	3 799 216
45817	1 676	499	2 175	113	21	134	96	27	123	1 693	493	2 186
45915	796 448	3 692	800 140	46 812	153	46 965	40 929	202	41 131	802 331	3 643	805 974
45917	791	76	867	30	3	33	45	4	49	776	75	851
47101	3 557	0	3 557	0	0	0	0	0	0	3 557	0	3 557
47408	0	0	0	5 469 157	5 659 557	11 128 714	5 469 157	5 659 557	11 128 714	0	0	0
47417	152	0	152	0	0	0	17	0	17	135	0	135
47423	723 934	28 019	751 953	136 247	1 193	137 440	235 902	1 553	237 455	624 279	27 659	651 938
47427	328 611	5 014	333 625	268 918	212	269 130	334 646	275	334 921	262 883	4 951	267 834
50706	43 753	0	43 753	0	0	0	0	0	0	43 753	0	43 753
50721	151 722	0	151 722	8 157	0	8 157	0	0	0	159 879	0	159 879
60202	5 792	0	5 792	0	0	0	0	0	0	5 792	0	5 792
60204	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60302	311 407	0	311 407	0	0	0	12 871	0	12 871	298 536	0	298 536
60306	21 579	0	21 579	19 104	0	19 104	39 359	0	39 359	1 324	0	1 324
60308	24 590	5 736	30 326	95	238	333	105	308	413	24 580	5 666	30 246
60310	310	0	310	7 363	0	7 363	4 645	0	4 645	3 028	0	3 028
60312	109 197	0	109 197	39 441	0	39 441	35 031	0	35 031	113 607	0	113 607
60314	0	2 716	2 716	82	15	97	0	0	0	82	2 731	2 813
60323	39 672	1 702	41 374	2 513	70	2 583	21 559	106	21 665	20 626	1 666	22 292
60336	101 217	0	101 217	3 067	0	3 067	695	0	695	103 589	0	103 589
60401	816 124	0	816 124	0	0	0	15 480	0	15 480	800 644	0	800 644
60901	333 900	0	333 900	1 534	0	1 534	0	0	0	335 434	0	335 434
60906	11 000	0	11 000	1 534	0	1 534	1 534	0	1 534	11 000	0	11 000
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	61	0	61	25 114	0	25 114	9 322	0	9 322	15 853	0	15 853
61009	854	0	854	538	0	538	786	0	786	606	0	606
61209	0	0	0	15 683	0	15 683	15 683	0	15 683	0	0	0
61214	0	0	0	11 703	0	11 703	11 703	0	11 703	0	0	0
61403	137	0	137	6	0	6	3	0	3	140	0	140
61702	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
61904	134 504	0	134 504	0	0	0	0	0	0	134 504	0	134 504
62001	11 020	0	11 020	0	0	0	0	0	0	11 020	0	11 020
70606	8 865 920	0	8 865 920	989 848	0	989 848	1	0	1	9 855 767	0	9 855 767
70608	2 138 353	0	2 138 353	175 148	0	175 148	0	0	0	2 313 501	0	2 313 501
70610	2 574	0	2 574	492	0	492	0	0	0	3 066	0	3 066
70611	116 666	0	116 666	12 921	0	12 921	0	0	0	129 587	0	129 587
Итого по активу (баланс)	46 701 794	1 964 272	48 666 066	31 452 405	9 584 730	41 037 135	31 470 118	9 685 010	41 155 128	46 684 081	1 863 992	48 548 073
Пассив
10207	4 917 743	0	4 917 743	0	0	0	0	0	0	4 917 743	0	4 917 743
10601	42 846	0	42 846	0	0	0	0	0	0	42 846	0	42 846
10603	151 722	0	151 722	0	0	0	8 157	0	8 157	159 879	0	159 879
10801	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30109	10 335	6 208	16 543	0	360	360	0	256	256	10 335	6 104	16 439
30122	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	189 100	46 800	235 900	12 829 664	390 541	13 220 205	12 869 620	400 102	13 269 722	229 056	56 361	285 417
30606	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
31309	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
407	47 649	533	48 182	85 272	2 986	88 258	92 792	3 214	96 006	55 169	761	55 930
408.1	14 147	1 106	15 253	13 865	1 548	15 413	12 560	925	13 485	12 842	483	13 325
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40805	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40807	8 429	2 063	10 492	4 960	143	5 103	150	80	230	3 619	2 000	5 619
40813	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40814	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
40817	7 667 194	361 701	8 028 895	13 566 899	391 182	13 958 081	13 159 485	341 208	13 500 693	7 259 780	311 727	7 571 507
40820	107 162	28 148	135 310	185 197	22 134	207 331	183 810	20 298	204 108	105 775	26 312	132 087
40821	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
40905	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
40911	7 826	0	7 826	1 850	0	1 850	1 930	0	1 930	7 906	0	7 906
40912	7	75	82	0	4	4	0	3	3	7	74	81
40913	3	9	12	0	1	1	0	0	0	3	8	11
42301	26 265	27 357	53 622	18 012	8 422	26 434	16 470	4 988	21 458	24 723	23 923	48 646
42303	1 911	3 570	5 481	341	268	609	0	146	146	1 570	3 448	5 018
42304	140 016	43 842	183 858	45 310	15 363	60 673	4	1 590	1 594	94 710	30 069	124 779
42305	2 216 202	181 052	2 397 254	274 432	47 166	321 598	2 349	6 810	9 159	1 944 119	140 696	2 084 815
42306	6 162 698	810 082	6 972 780	308 640	168 415	477 055	12 840	30 760	43 600	5 866 898	672 427	6 539 325
42307	178 015	34 224	212 239	46 374	20 659	67 033	15	751	766	131 656	14 316	145 972
42309	2 762	5 672	8 434	0	307	307	0	235	235	2 762	5 600	8 362
42310	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42311	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42314	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
42601	958	1 453	2 411	1	1 463	1 464	25	1 386	1 411	982	1 376	2 358
42603	40	702	742	0	95	95	0	27	27	40	634	674
42604	4 609	1 929	6 538	1 671	311	1 982	0	75	75	2 938	1 693	4 631
42605	21 189	8 003	29 192	6 983	1 985	8 968	241	267	508	14 447	6 285	20 732
42606	40 763	13 692	54 455	1 934	10 861	12 795	362	7 466	7 828	39 191	10 297	49 488
42607	1 605	0	1 605	100	0	100	0	0	0	1 505	0	1 505
42609	123	1 110	1 233	0	60	60	0	46	46	123	1 096	1 219
42610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42611	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
43801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45515	2 679 228	0	2 679 228	460 582	0	460 582	379 834	0	379 834	2 598 480	0	2 598 480
45715	1 337	0	1 337	458	0	458	2 545	0	2 545	3 424	0	3 424
45818	3 552 573	0	3 552 573	94 843	0	94 843	205 089	0	205 089	3 662 819	0	3 662 819
45918	759 886	0	759 886	16 937	0	16 937	20 858	0	20 858	763 807	0	763 807
47407	0	0	0	5 638 195	5 478 166	11 116 361	5 638 195	5 478 166	11 116 361	0	0	0
47411	27 825	449	28 274	86 467	633	87 100	82 930	444	83 374	24 288	260	24 548
47416	4 869	0	4 869	64 348	1 475	65 823	65 033	1 806	66 839	5 554	331	5 885
47422	354 602	146 206	500 808	251 412	9 923	261 335	221 944	7 812	229 756	325 134	144 095	469 229
47425	584 749	0	584 749	36 040	0	36 040	48 311	0	48 311	597 020	0	597 020
47426	22 027	0	22 027	30 246	0	30 246	9 863	0	9 863	1 644	0	1 644
50719	43 655	0	43 655	0	0	0	0	0	0	43 655	0	43 655
60301	6	0	6	18 118	0	18 118	18 119	0	18 119	7	0	7
60305	64 279	0	64 279	68 035	0	68 035	44 122	0	44 122	40 366	0	40 366
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	5 819	0	5 819	8 974	0	8 974	11 839	0	11 839	8 684	0	8 684
60311	434	0	434	840	0	840	1 169	0	1 169	763	0	763
60322	1 786	0	1 786	201	0	201	301	0	301	1 886	0	1 886
60324	136 966	0	136 966	18 460	0	18 460	23 289	0	23 289	141 795	0	141 795
60335	13 034	0	13 034	11 051	0	11 051	9 858	0	9 858	11 841	0	11 841
60414	666 118	0	666 118	15 225	0	15 225	9 074	0	9 074	659 967	0	659 967
60903	204 897	0	204 897	0	0	0	10 268	0	10 268	215 165	0	215 165
61701	27 814	0	27 814	0	0	0	0	0	0	27 814	0	27 814
61910	54 249	0	54 249	0	0	0	248	0	248	54 497	0	54 497
70601	10 615 816	0	10 615 816	123 026	0	123 026	1 146 018	0	1 146 018	11 638 808	0	11 638 808
70603	2 150 496	0	2 150 496	0	0	0	172 684	0	172 684	2 323 180	0	2 323 180
70605	2 802	0	2 802	0	0	0	179	0	179	2 981	0	2 981
Итого по пассиву (баланс)	46 940 080	1 725 986	48 666 066	34 335 007	6 574 471	40 909 478	34 482 624	6 308 861	40 791 485	47 087 697	1 460 376	48 548 073
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	733 933	0	733 933	27 249	0	27 249	384 916	0	384 916	376 266	0	376 266
90902	2 806 504	0	2 806 504	101 620	0	101 620	89 417	0	89 417	2 818 707	0	2 818 707
90909	196	0	196	2	0	2	0	0	0	198	0	198
91203	1 033	0	1 033	0	0	0	0	0	0	1 033	0	1 033
91412	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91414	522 626	15 994	538 620	0	665	665	0	859	859	522 626	15 800	538 426
91501	105 877	0	105 877	3 454	0	3 454	0	0	0	109 331	0	109 331
91604	4 763 436	9 150	4 772 586	239 291	828	240 119	140 237	766	141 003	4 862 490	9 212	4 871 702
91704	224 426	37 494	261 920	0	1 552	1 552	0	2 099	2 099	224 426	36 947	261 373
91802	319 720	4 563	324 283	0	190	190	0	245	245	319 720	4 508	324 228
91803	969	3	972	0	0	0	0	0	0	969	3	972
99998	10 811 518	0	10 811 518	3 612 281	0	3 612 281	3 277 571	0	3 277 571	11 146 228	0	11 146 228
Итого по активу (баланс)	23 290 238	67 204	23 357 442	3 983 897	3 235	3 987 132	3 892 141	3 969	3 896 110	23 381 994	66 470	23 448 464
Пассив
91312	3 255 389	10 729	3 266 118	19	585	604	0	445	445	3 255 370	10 589	3 265 959
91317	7 518 755	2 023	7 520 778	3 276 639	117	3 276 756	3 611 713	83	3 611 796	7 853 829	1 989	7 855 818
91507	23 667	955	24 622	160	51	211	0	40	40	23 507	944	24 451
99999	12 545 924	0	12 545 924	435 917	0	435 917	192 229	0	192 229	12 302 236	0	12 302 236
Итого по пассиву (баланс)	23 343 735	13 707	23 357 442	3 712 735	753	3 713 488	3 803 942	568	3 804 510	23 434 942	13 522	23 448 464
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	210 495	0	210 495	5 385 947	54 747	5 440 694	5 202 181	54 747	5 256 928	394 261	0	394 261
99996	211 430	0	211 430	5 454 371	0	5 454 371	5 271 286	0	5 271 286	394 515	0	394 515
Итого по активу (баланс)	421 925	0	421 925	10 840 318	54 747	10 895 065	10 473 467	54 747	10 528 214	788 776	0	788 776
Пассив
96901	0	211 430	211 430	54 225	5 217 061	5 271 286	54 225	5 400 146	5 454 371	0	394 515	394 515
99997	210 495	0	210 495	5 256 928	0	5 256 928	5 440 694	0	5 440 694	394 261	0	394 261
Итого по пассиву (баланс)	210 495	211 430	421 925	5 311 153	5 217 061	10 528 214	5 494 919	5 400 146	10 895 065	394 261	394 515	788 776

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?