Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	19 994	0	19 994	0	0	0	0	0	0	19 994	0	19 994
10605	335	0	335	99	0	99	139	0	139	295	0	295
10610	38 627	0	38 627	0	0	0	0	0	0	38 627	0	38 627
20202	48 017	25 352	73 369	925 149	279 358	1 204 507	919 632	280 616	1 200 248	53 534	24 094	77 628
20208	9 068	0	9 068	46 036	0	46 036	44 992	0	44 992	10 112	0	10 112
20209	0	0	0	113 887	0	113 887	113 404	0	113 404	483	0	483
30102	152 804	0	152 804	1 448 424	0	1 448 424	1 508 896	0	1 508 896	92 332	0	92 332
30110	6 276	5 643	11 919	223 346	331 816	555 162	223 950	107 941	331 891	5 672	229 518	235 190
30202	16 958	0	16 958	269	0	269	0	0	0	17 227	0	17 227
30204	2 860	0	2 860	84	0	84	0	0	0	2 944	0	2 944
30221	0	0	0	183 118	0	183 118	183 118	0	183 118	0	0	0
30233	0	20	20	11 817	1 002	12 819	11 817	1 002	12 819	0	20	20
30302	731 526	31 463	762 989	772	2 982	3 754	991	1 987	2 978	731 307	32 458	763 765
30306	736 680	87 671	824 351	85 105	5 317	90 422	62 052	4 868	66 920	759 733	88 120	847 853
30413	0	0	0	345 800	0	345 800	345 800	0	345 800	0	0	0
30424	74	0	74	1 265 770	0	1 265 770	1 265 099	0	1 265 099	745	0	745
32202	407 000	0	407 000	6 079 998	0	6 079 998	6 486 998	0	6 486 998	0	0	0
32203	0	0	0	1 740 000	0	1 740 000	1 740 000	0	1 740 000	0	0	0
32401	0	0	0	0	39 841	39 841	0	39 841	39 841	0	0	0
45107	33 838	0	33 838	351	0	351	0	0	0	34 189	0	34 189
45108	84 030	0	84 030	0	0	0	0	0	0	84 030	0	84 030
45201	3 020	0	3 020	10 517	0	10 517	10 689	0	10 689	2 848	0	2 848
45205	64 842	0	64 842	14 158	0	14 158	15 000	0	15 000	64 000	0	64 000
45206	109 798	0	109 798	25 932	0	25 932	4 783	0	4 783	130 947	0	130 947
45207	344 457	0	344 457	3 397	0	3 397	9 616	0	9 616	338 238	0	338 238
45208	272 023	0	272 023	16 300	0	16 300	8 857	0	8 857	279 466	0	279 466
45405	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45406	7 724	0	7 724	537	0	537	200	0	200	8 061	0	8 061
45407	6 114	0	6 114	1 000	0	1 000	414	0	414	6 700	0	6 700
45408	134 048	0	134 048	0	0	0	850	0	850	133 198	0	133 198
45504	246	0	246	9	0	9	139	0	139	116	0	116
45505	146	0	146	50	0	50	54	0	54	142	0	142
45506	4 883	0	4 883	1 335	0	1 335	549	0	549	5 669	0	5 669
45507	98 953	0	98 953	2 601	0	2 601	3 522	0	3 522	98 032	0	98 032
45509	82	0	82	360	0	360	313	0	313	129	0	129
45815	5 322	0	5 322	57	0	57	61	0	61	5 318	0	5 318
45915	8	0	8	24	0	24	19	0	19	13	0	13
47404	0	5 429	5 429	94 273	338 713	432 986	94 273	330 991	425 264	0	13 151	13 151
47408	0	0	0	230 038	444 041	674 079	230 038	444 041	674 079	0	0	0
47423	2 658	0	2 658	1 642	0	1 642	1 616	0	1 616	2 684	0	2 684
47427	7 434	0	7 434	9 743	0	9 743	10 294	0	10 294	6 883	0	6 883
47801	121	0	121	0	0	0	10	0	10	111	0	111
50205	8 922	0	8 922	58	0	58	0	0	0	8 980	0	8 980
50206	131 312	0	131 312	1 051	0	1 051	2 064	0	2 064	130 299	0	130 299
50207	237 289	0	237 289	12 053	0	12 053	23	0	23	249 319	0	249 319
50208	442 810	0	442 810	129 178	0	129 178	3 806	0	3 806	568 182	0	568 182
50211	0	203 784	203 784	0	45 976	45 976	0	47 392	47 392	0	202 368	202 368
50221	12 610	0	12 610	1 793	0	1 793	842	0	842	13 561	0	13 561
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60306	0	0	0	7	0	7	6	0	6	1	0	1
60308	11	0	11	111	0	111	110	0	110	12	0	12
60312	449	0	449	1 570	0	1 570	1 453	0	1 453	566	0	566
60314	0	165	165	0	0	0	0	41	41	0	124	124
60323	4 756	0	4 756	33	0	33	12	0	12	4 777	0	4 777
60336	248	0	248	205	0	205	227	0	227	226	0	226
60401	487 762	0	487 762	0	0	0	270	0	270	487 492	0	487 492
60404	44 799	0	44 799	33	0	33	0	0	0	44 832	0	44 832
60415	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60901	2 443	0	2 443	0	0	0	0	0	0	2 443	0	2 443
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	34	0	34	203	0	203	144	0	144	93	0	93
61009	22	0	22	53	0	53	75	0	75	0	0	0
61209	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
61210	0	0	0	0	36 568	36 568	0	36 568	36 568	0	0	0
61212	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	353	0	353	79	0	79	47	0	47	385	0	385
61702	4 664	0	4 664	0	0	0	0	0	0	4 664	0	4 664
61703	33 963	0	33 963	0	0	0	0	0	0	33 963	0	33 963
61905	35 680	0	35 680	0	0	0	0	0	0	35 680	0	35 680
70606	633 419	0	633 419	86 781	0	86 781	13	0	13	720 187	0	720 187
70608	341 743	0	341 743	36 327	0	36 327	0	0	0	378 070	0	378 070
70611	2 043	0	2 043	156	0	156	0	0	0	2 199	0	2 199
Итого по активу (баланс)	5 775 338	359 527	6 134 865	13 152 606	1 525 614	14 678 220	13 307 594	1 295 288	14 602 882	5 620 350	589 853	6 210 203
Пассив
10207	200 448	0	200 448	0	0	0	0	0	0	200 448	0	200 448
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	12 610	0	12 610	842	0	842	1 793	0	1 793	13 561	0	13 561
10701	13 876	0	13 876	0	0	0	0	0	0	13 876	0	13 876
10801	315 295	0	315 295	0	0	0	0	0	0	315 295	0	315 295
30126	642	0	642	9 126	0	9 126	8 815	0	8 815	331	0	331
30223	9 567	0	9 567	181 281	0	181 281	175 041	0	175 041	3 327	0	3 327
30232	275	0	275	9 986	1 333	11 319	10 036	1 333	11 369	325	0	325
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	731 526	31 463	762 989	991	1 987	2 978	772	2 982	3 754	731 307	32 458	763 765
30305	736 680	87 671	824 351	62 052	4 868	66 920	85 105	5 317	90 422	759 733	88 120	847 853
32403	0	0	0	8 332	0	8 332	8 332	0	8 332	0	0	0
407	350 656	0	350 656	1 412 936	16 873	1 429 809	1 329 745	16 873	1 346 618	267 465	0	267 465
408.1	43 758	86	43 844	145 745	5	145 750	148 348	4	148 352	46 361	85	46 446
40817	43 864	413	44 277	70 910	53	70 963	71 764	727	72 491	44 718	1 087	45 805
40820	23	0	23	44	0	44	69	0	69	48	0	48
40821	1 332	0	1 332	68 230	0	68 230	69 198	0	69 198	2 300	0	2 300
40905	6	68	74	2 365	5	2 370	2 365	4	2 369	6	67	73
40909	0	0	0	397	332	729	397	332	729	0	0	0
40910	0	0	0	41	102	143	41	102	143	0	0	0
40911	62	0	62	34 840	0	34 840	34 778	0	34 778	0	0	0
40912	0	0	0	353	613	966	353	613	966	0	0	0
40913	0	0	0	8	410	418	8	410	418	0	0	0
42005	3 970	0	3 970	2 050	0	2 050	1 575	0	1 575	3 495	0	3 495
42103	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42104	500	0	500	0	0	0	390	0	390	890	0	890
42105	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42201	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
42301	22 107	1 697	23 804	42 410	1 427	43 837	36 354	1 471	37 825	16 051	1 741	17 792
42302	8 777	0	8 777	10 732	0	10 732	4 751	0	4 751	2 796	0	2 796
42303	3 231	0	3 231	4 591	38	4 629	10 203	905	11 108	8 843	867	9 710
42304	12 016	0	12 016	8 825	0	8 825	6 486	0	6 486	9 677	0	9 677
42305	117 983	4 601	122 584	13 201	1 838	15 039	35 933	211	36 144	140 715	2 974	143 689
42306	1 321 402	174 997	1 496 399	121 922	14 976	136 898	98 295	15 183	113 478	1 297 775	175 204	1 472 979
42307	378 607	58 943	437 550	10 501	4 067	14 568	26 974	5 422	32 396	395 080	60 298	455 378
42309	57	0	57	2	0	2	1	0	1	56	0	56
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	1 536	0	1 536	0	0	0	33	0	33	1 569	0	1 569
43801	41	0	41	4	0	4	0	0	0	37	0	37
45115	38 033	0	38 033	0	0	0	175	0	175	38 208	0	38 208
45215	42 760	0	42 760	12 340	0	12 340	5 229	0	5 229	35 649	0	35 649
45415	9 526	0	9 526	334	0	334	172	0	172	9 364	0	9 364
45515	5 389	0	5 389	698	0	698	210	0	210	4 901	0	4 901
45818	5 310	0	5 310	18	0	18	4	0	4	5 296	0	5 296
45918	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47403	0	0	0	9 281 194	94 227	9 375 421	9 281 194	94 227	9 375 421	0	0	0
47407	0	0	0	464 467	208 144	672 611	464 467	208 144	672 611	0	0	0
47411	27 484	1 071	28 555	8 900	242	9 142	8 638	275	8 913	27 222	1 104	28 326
47416	344	0	344	16 857	0	16 857	16 629	0	16 629	116	0	116
47422	74	0	74	27 884	0	27 884	27 873	0	27 873	63	0	63
47425	4 531	0	4 531	1 631	0	1 631	1 061	0	1 061	3 961	0	3 961
47426	76	0	76	36	0	36	116	0	116	156	0	156
50220	335	0	335	139	0	139	99	0	99	295	0	295
52301	0	0	0	14 041	0	14 041	14 041	0	14 041	0	0	0
52305	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	14 041	0	14 041	14 041	0	14 041
52501	497	0	497	541	0	541	79	0	79	35	0	35
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	608	0	608	883	0	883	2 902	0	2 902	2 627	0	2 627
60305	2 408	0	2 408	7 878	0	7 878	8 099	0	8 099	2 629	0	2 629
60309	3 229	0	3 229	1	0	1	82	0	82	3 310	0	3 310
60311	230	0	230	222	0	222	242	0	242	250	0	250
60313	0	225	225	0	136	136	0	134	134	0	223	223
60322	21	0	21	11	0	11	11	0	11	21	0	21
60324	4 942	0	4 942	175	0	175	266	0	266	5 033	0	5 033
60335	2 340	0	2 340	2 139	0	2 139	2 221	0	2 221	2 422	0	2 422
60349	1 878	0	1 878	193	0	193	398	0	398	2 083	0	2 083
60414	155 720	0	155 720	270	0	270	1 299	0	1 299	156 749	0	156 749
60903	420	0	420	0	0	0	23	0	23	443	0	443
61301	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
61501	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
61701	38 627	0	38 627	0	0	0	0	0	0	38 627	0	38 627
70601	595 089	0	595 089	0	0	0	96 318	0	96 318	691 407	0	691 407
70603	375 318	0	375 318	0	0	0	35 572	0	35 572	410 890	0	410 890
70615	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897
Итого по пассиву (баланс)	5 773 628	361 237	6 134 865	12 077 072	351 676	12 428 748	12 149 417	354 669	12 504 086	5 845 973	364 230	6 210 203
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2 902	0	2 902	21 063	0	21 063	14 273	0	14 273	9 692	0	9 692
90902	65 884	0	65 884	4 435	0	4 435	4 303	0	4 303	66 016	0	66 016
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 719 248	0	5 719 248	70 211	0	70 211	112 179	0	112 179	5 677 280	0	5 677 280
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	122	0	122	0	0	0	11	0	11	111	0	111
91501	19 522	0	19 522	0	0	0	0	0	0	19 522	0	19 522
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	14 717	0	14 717	4 959	0	4 959	4 876	0	4 876	14 800	0	14 800
91704	3 036	0	3 036	0	0	0	0	0	0	3 036	0	3 036
91802	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
91803	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99998	2 014 512	0	2 014 512	7 942 585	0	7 942 585	8 324 402	0	8 324 402	1 632 695	0	1 632 695
Итого по активу (баланс)	8 340 931	0	8 340 931	8 043 253	0	8 043 253	8 460 044	0	8 460 044	7 924 140	0	7 924 140
Пассив
91003	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
91004	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
91311	1 713	0	1 713	0	0	0	0	0	0	1 713	0	1 713
91312	1 543 199	0	1 543 199	12 369	0	12 369	40 270	0	40 270	1 571 100	0	1 571 100
91314	407 000	0	407 000	8 255 925	0	8 255 925	7 848 925	0	7 848 925	0	0	0
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	36 366	0	36 366	18 648	0	18 648	5 346	0	5 346	23 064	0	23 064
91317	24 963	0	24 963	37 107	0	37 107	47 691	0	47 691	35 547	0	35 547
91507	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
91508	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99999	6 326 419	0	6 326 419	135 558	0	135 558	100 584	0	100 584	6 291 445	0	6 291 445
Итого по пассиву (баланс)	8 340 931	0	8 340 931	8 459 960	0	8 459 960	8 043 169	0	8 043 169	7 924 140	0	7 924 140
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	232 465	129 616	362 081	0	123 814	123 814	232 465	5 802	238 267
94101	0	0	0	0	77 531	77 531	0	77 531	77 531	0	0	0
99996	0	0	0	440 377	0	440 377	201 851	0	201 851	238 526	0	238 526
Итого по активу (баланс)	0	0	0	672 842	207 147	879 989	201 851	201 345	403 196	470 991	5 802	476 793
Пассив
96901	0	0	0	87 049	78 159	165 208	92 851	310 883	403 734	5 802	232 724	238 526
97101	0	0	0	0	36 644	36 644	0	36 644	36 644	0	0	0
99997	0	0	0	201 345	0	201 345	439 612	0	439 612	238 267	0	238 267
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	288 394	114 803	403 197	532 463	347 527	879 990	244 069	232 724	476 793

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?