Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 625	0	21 625	0	0	0	0	0	0	21 625	0	21 625
20202	37 970	37 977	75 947	92 760	44 340	137 100	75 855	57 646	133 501	54 875	24 671	79 546
20209	0	0	0	25 000	29 065	54 065	25 000	29 065	54 065	0	0	0
30102	131 231	0	131 231	40 398 628	0	40 398 628	40 370 142	0	40 370 142	159 717	0	159 717
30110	17 871	109 081	126 952	491 332	363 122	854 454	473 586	453 980	927 566	35 617	18 223	53 840
30114	0	62 388	62 388	0	1 676 533	1 676 533	0	1 688 684	1 688 684	0	50 237	50 237
30202	64 448	0	64 448	38 948	0	38 948	0	0	0	103 396	0	103 396
30204	47 083	0	47 083	30 815	0	30 815	0	0	0	77 898	0	77 898
30215	140	1 592	1 732	0	66	66	0	75	75	140	1 583	1 723
30233	0	0	0	1 992	1 623	3 615	1 992	1 623	3 615	0	0	0
30424	14 542	0	14 542	902 265	0	902 265	902 747	0	902 747	14 060	0	14 060
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	0	0	0	1 994	1 994	0	1 994	1 994	0	0	0
32002	1 500 000	0	1 500 000	26 850 000	0	26 850 000	28 350 000	0	28 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 900 000	0	6 900 000	5 900 000	0	5 900 000	1 000 000	0	1 000 000
32102	0	0	0	0	289 252	289 252	0	289 252	289 252	0	0	0
32103	0	352 384	352 384	0	286 693	286 693	0	639 077	639 077	0	0	0
45206	799 292	6 578	805 870	80 000	255	80 255	38 040	991	39 031	841 252	5 842	847 094
45207	538 679	5 961	544 640	10 285	248	10 533	23 570	279	23 849	525 394	5 930	531 324
45208	1 262 693	106 035	1 368 728	0	4 384	4 384	23 225	5 499	28 724	1 239 468	104 920	1 344 388
45505	1 271	0	1 271	0	0	0	212	0	212	1 059	0	1 059
45506	14 622	0	14 622	440	0	440	667	0	667	14 395	0	14 395
45507	4 942	62	5 004	0	2	2	172	64	236	4 770	0	4 770
45602	0	17 472	17 472	0	6 825	6 825	0	1 073	1 073	0	23 224	23 224
45603	130 000	5 873	135 873	0	244	244	110 000	275	110 275	20 000	5 842	25 842
45604	0	138 017	138 017	550 000	5 094	555 094	0	26 260	26 260	550 000	116 851	666 851
45703	0	294	294	0	12	12	0	14	14	0	292	292
45705	12 161	3 823	15 984	0	146	146	755	498	1 253	11 406	3 471	14 877
45706	12 266	0	12 266	0	0	0	404	0	404	11 862	0	11 862
45812	82 686	11 033	93 719	2 847	673	3 520	204	757	961	85 329	10 949	96 278
45815	16 544	0	16 544	116	0	116	0	0	0	16 660	0	16 660
45817	24 175	12 816	36 991	418	615	1 033	164	736	900	24 429	12 695	37 124
45912	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45915	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
45917	920	145	1 065	48	33	81	48	33	81	920	145	1 065
47404	0	19 559	19 559	0	1 001 497	1 001 497	0	1 021 056	1 021 056	0	0	0
47408	0	0	0	1 022 915	1 075 683	2 098 598	1 022 915	1 075 683	2 098 598	0	0	0
47423	210	31	241	25 025	30 362	55 387	25 029	30 364	55 393	206	29	235
47427	14 541	455	14 996	42 135	863	42 998	30 912	787	31 699	25 764	531	26 295
47802	0	10 664	10 664	0	435	435	0	671	671	0	10 428	10 428
50209	0	59 971	59 971	0	2 812	2 812	0	4 797	4 797	0	57 986	57 986
50221	9 831	0	9 831	0	0	0	2 055	0	2 055	7 776	0	7 776
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	175	0	175	151	0	151	176	0	176	150	0	150
60308	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60310	48	0	48	319	0	319	323	0	323	44	0	44
60312	3 029	0	3 029	2 812	0	2 812	3 580	0	3 580	2 261	0	2 261
60314	77	0	77	0	583	583	0	583	583	77	0	77
60323	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60336	545	0	545	78	0	78	15	0	15	608	0	608
60401	220 724	0	220 724	0	0	0	0	0	0	220 724	0	220 724
60901	19 625	0	19 625	0	0	0	0	0	0	19 625	0	19 625
61008	182	0	182	143	0	143	168	0	168	157	0	157
61009	26	0	26	33	0	33	33	0	33	26	0	26
61403	4 029	0	4 029	27	0	27	1 053	0	1 053	3 003	0	3 003
61702	4 407	0	4 407	0	0	0	0	0	0	4 407	0	4 407
70606	555 340	0	555 340	45 001	0	45 001	0	0	0	600 341	0	600 341
70608	1 199 340	0	1 199 340	69 778	0	69 778	0	0	0	1 269 118	0	1 269 118
70611	50 405	0	50 405	7 563	0	7 563	0	0	0	57 968	0	57 968
Итого по активу (баланс)	6 832 823	962 211	7 795 034	77 592 004	4 823 454	82 415 458	77 383 172	5 331 816	82 714 988	7 041 655	453 849	7 495 504
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	100 096	0	100 096	0	0	0	0	0	0	100 096	0	100 096
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	9 831	0	9 831	2 055	0	2 055	0	0	0	7 776	0	7 776
10701	56 102	0	56 102	0	0	0	0	0	0	56 102	0	56 102
10801	497 212	0	497 212	0	0	0	0	0	0	497 212	0	497 212
30111	114 422	3 774	118 196	3 853 634	56 352	3 909 986	3 847 969	54 613	3 902 582	108 757	2 035	110 792
30232	3	106	109	847	5 085	5 932	935	5 075	6 010	91	96	187
30236	0	0	0	5	7	12	5	7	12	0	0	0
31307	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31402	0	0	0	1 820 000	0	1 820 000	1 820 000	0	1 820 000	0	0	0
31403	250 000	0	250 000	1 115 000	0	1 115 000	965 000	0	965 000	100 000	0	100 000
31409	0	44 948	44 948	0	2 101	2 101	0	1 868	1 868	0	44 715	44 715
407	332 201	42 188	374 389	16 820 462	2 373 196	19 193 658	16 954 309	2 357 107	19 311 416	466 048	26 099	492 147
408.1	3 602	0	3 602	11 847	0	11 847	12 089	0	12 089	3 844	0	3 844
40807	18 447	390 624	409 071	749 255	428 838	1 178 093	736 991	40 062	777 053	6 183	1 848	8 031
40817	51 912	71 881	123 793	96 228	23 125	119 353	95 256	17 301	112 557	50 940	66 057	116 997
40820	17 067	26 867	43 934	15 403	13 830	29 233	11 276	11 516	22 792	12 940	24 553	37 493
40905	0	0	0	1 925	0	1 925	1 925	0	1 925	0	0	0
40909	0	0	0	0	1 226	1 226	0	1 226	1 226	0	0	0
40910	0	232	232	0	3 876	3 876	0	3 646	3 646	0	2	2
40911	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
40912	0	0	0	1 002	7 416	8 418	1 002	7 416	8 418	0	0	0
40913	0	59	59	92	22 050	22 142	92	21 991	22 083	0	0	0
42102	205 700	204 089	409 789	10 960 944	1 164 793	12 125 737	10 977 812	1 084 566	12 062 378	222 568	123 862	346 430
42103	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42104	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	2	940	942	0	46	46	0	39	39	2	933	935
42303	11 420	21 146	32 566	103	1 051	1 154	1 209	1 892	3 101	12 526	21 987	34 513
42304	5 308	353	5 661	0	31	31	1 019	905	1 924	6 327	1 227	7 554
42305	150 061	32 948	183 009	3 194	1 722	4 916	73 985	3 943	77 928	220 852	35 169	256 021
42601	64	528	592	0	25	25	0	22	22	64	525	589
42603	27 582	1 027	28 609	0	48	48	165	43	208	27 747	1 022	28 769
42604	49 186	1 914	51 100	0	89	89	98	79	177	49 284	1 904	51 188
42605	1 909	16 921	18 830	0	791	791	0	703	703	1 909	16 833	18 742
45215	147 471	0	147 471	8 389	0	8 389	2 113	0	2 113	141 195	0	141 195
45515	2 800	0	2 800	110	0	110	0	0	0	2 690	0	2 690
45615	4 383	0	4 383	890	0	890	867	0	867	4 360	0	4 360
45715	5 687	0	5 687	240	0	240	0	0	0	5 447	0	5 447
45818	145 859	0	145 859	854	0	854	2 759	0	2 759	147 764	0	147 764
45918	1 428	0	1 428	1	0	1	0	0	0	1 427	0	1 427
47407	0	0	0	1 010 947	1 085 772	2 096 719	1 010 947	1 085 772	2 096 719	0	0	0
47411	3 825	506	4 331	439	178	617	1 899	121	2 020	5 285	449	5 734
47416	498	0	498	3 580	693	4 273	3 544	693	4 237	462	0	462
47422	1 257	31	1 288	0	1	1	0	1	1	1 257	31	1 288
47425	32 996	0	32 996	12 957	0	12 957	7 591	0	7 591	27 630	0	27 630
47426	1 170	423	1 593	7 304	63	7 367	10 490	264	10 754	4 356	624	4 980
52301	90 373	81 288	171 661	6 000	30 020	36 020	5 599	28 729	34 328	89 972	79 997	169 969
52305	397	1 327	1 724	0	84	84	0	54	54	397	1 297	1 694
52306	0	2 132	2 132	0	2 184	2 184	0	52	52	0	0	0
52406	0	0	0	0	26	26	0	2 147	2 147	0	2 121	2 121
52501	255	2	257	0	1	1	450	1	451	705	2	707
60301	1 066	0	1 066	9 605	0	9 605	9 444	0	9 444	905	0	905
60305	8 446	0	8 446	12 118	0	12 118	9 104	0	9 104	5 432	0	5 432
60309	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60311	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60322	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60324	4 857	0	4 857	0	0	0	0	0	0	4 857	0	4 857
60335	1 581	0	1 581	2 204	0	2 204	1 271	0	1 271	648	0	648
60414	53 878	0	53 878	0	0	0	308	0	308	54 186	0	54 186
60903	3 974	0	3 974	0	0	0	200	0	200	4 174	0	4 174
61701	21 625	0	21 625	0	0	0	0	0	0	21 625	0	21 625
70601	741 951	0	741 951	1 303	0	1 303	85 842	0	85 842	826 490	0	826 490
70603	1 200 995	0	1 200 995	0	0	0	68 708	0	68 708	1 269 703	0	1 269 703
70615	884	0	884	0	0	0	0	0	0	884	0	884
Итого по пассиву (баланс)	6 848 780	946 254	7 795 034	36 529 394	5 224 720	41 754 114	36 722 730	4 731 854	41 454 584	7 042 116	453 388	7 495 504
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	90 770	84 747	175 517	5 599	28 871	34 470	6 000	30 203	36 203	90 369	83 415	173 784
90901	487	0	487	1 975	0	1 975	1 975	0	1 975	487	0	487
90902	816 360	0	816 360	125	0	125	1 744	0	1 744	814 741	0	814 741
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	13 008 196	1 595 508	14 603 704	1 446 576	66 249	1 512 825	0	77 185	77 185	14 454 772	1 584 572	16 039 344
91418	0	10 881	10 881	0	444	444	0	685	685	0	10 640	10 640
91604	72 631	6 493	79 124	6 966	1 299	8 265	3 301	881	4 182	76 296	6 911	83 207
91704	0	998	998	0	41	41	0	105	105	0	934	934
91802	0	1 440	1 440	0	59	59	0	183	183	0	1 316	1 316
99998	6 489 084	0	6 489 084	314 748	0	314 748	547 689	0	547 689	6 256 143	0	6 256 143
Итого по активу (баланс)	20 477 529	1 700 067	22 177 596	1 775 989	96 963	1 872 952	560 709	109 242	669 951	21 692 809	1 687 788	23 380 597
Пассив
91003	0	0	0	38 948	0	38 948	38 948	0	38 948	0	0	0
91004	0	0	0	30 815	0	30 815	30 815	0	30 815	0	0	0
91312	4 576 573	93 208	4 669 781	283 019	4 473	287 492	12 891	3 804	16 695	4 306 445	92 539	4 398 984
91315	647 220	334 368	981 588	29 609	40 630	70 239	0	76 958	76 958	617 611	370 696	988 307
91316	220 711	0	220 711	8 110	0	8 110	325	0	325	212 926	0	212 926
91317	482 569	134 435	617 004	7 250	104 835	112 085	142 688	8 319	151 007	618 007	37 919	655 926
99999	15 688 512	0	15 688 512	121 599	0	121 599	1 557 541	0	1 557 541	17 124 454	0	17 124 454
Итого по пассиву (баланс)	21 615 585	562 011	22 177 596	519 350	149 938	669 288	1 783 208	89 081	1 872 289	22 879 443	501 154	23 380 597
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 914	0	13 914	165 551	117 839	283 390	179 465	117 839	297 304	0	0	0
99996	14 040	0	14 040	283 590	0	283 590	297 630	0	297 630	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27 954	0	27 954	449 141	117 839	566 980	477 095	117 839	594 934	0	0	0
Пассив
96901	0	14 040	14 040	117 325	180 305	297 630	117 325	166 265	283 590	0	0	0
99997	13 914	0	13 914	297 304	0	297 304	283 390	0	283 390	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 914	14 040	27 954	414 629	180 305	594 934	400 715	166 265	566 980	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?