Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2530

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
10610	174 780	0	174 780	0	0	0	0	0	0	174 780	0	174 780
20202	138 115	402 653	540 768	543 463	216 340	759 803	507 263	249 786	757 049	174 315	369 207	543 522
20208	10 528	0	10 528	26 897	0	26 897	23 724	0	23 724	13 701	0	13 701
20209	181	0	181	39 247	99 693	138 940	39 258	99 693	138 951	170	0	170
20308	0	112	112	0	0	0	0	0	0	0	112	112
30102	245 582	0	245 582	4 452 781	0	4 452 781	4 574 786	0	4 574 786	123 577	0	123 577
30110	34 030	79 053	113 083	80 143	429 594	509 737	81 001	383 867	464 868	33 172	124 780	157 952
30114	0	76 899	76 899	0	335 027	335 027	0	360 600	360 600	0	51 326	51 326
30202	62 305	0	62 305	0	0	0	6 283	0	6 283	56 022	0	56 022
30204	35 085	0	35 085	0	0	0	237	0	237	34 848	0	34 848
30215	1 440	2 642	4 082	0	111	111	0	142	142	1 440	2 611	4 051
30221	0	0	0	121 471	605	122 076	121 471	604	122 075	0	1	1
30233	4 217	1 272	5 489	98 486	2 466	100 952	97 455	2 349	99 804	5 248	1 389	6 637
30302	0	0	0	21 268	271 424	292 692	21 268	271 424	292 692	0	0	0
30306	57 914	31 048	88 962	256 205	198 594	454 799	263 189	191 875	455 064	50 930	37 767	88 697
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	15 546	0	15 546	622 746	0	622 746	614 067	0	614 067	24 225	0	24 225
32002	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	670 000	0	670 000	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000	710 000	0	710 000	300 000	0	300 000
32005	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32201	1 000	1 175	2 175	0	48	48	0	63	63	1 000	1 160	2 160
45101	4 924	0	4 924	801	0	801	798	0	798	4 927	0	4 927
45106	7 847	0	7 847	0	0	0	825	0	825	7 022	0	7 022
45107	197 328	0	197 328	12 900	0	12 900	12 193	0	12 193	198 035	0	198 035
45108	30 778	0	30 778	0	0	0	0	0	0	30 778	0	30 778
45201	45 329	0	45 329	12 413	0	12 413	11 497	0	11 497	46 245	0	46 245
45205	23 748	0	23 748	0	0	0	300	0	300	23 448	0	23 448
45206	92 235	0	92 235	51 500	0	51 500	48 110	0	48 110	95 625	0	95 625
45207	340 308	0	340 308	10 482	0	10 482	11 282	0	11 282	339 508	0	339 508
45208	202 654	0	202 654	4 297	0	4 297	101 260	0	101 260	105 691	0	105 691
45305	0	0	0	1 040	0	1 040	0	0	0	1 040	0	1 040
45406	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45407	4 090	0	4 090	300	0	300	475	0	475	3 915	0	3 915
45408	4 008	0	4 008	0	0	0	53	0	53	3 955	0	3 955
45503	2 500	0	2 500	900	0	900	270	0	270	3 130	0	3 130
45504	1 100	0	1 100	200	0	200	50	0	50	1 250	0	1 250
45505	84 561	0	84 561	3 701	0	3 701	2 545	0	2 545	85 717	0	85 717
45506	208 198	0	208 198	29 085	0	29 085	3 035	0	3 035	234 248	0	234 248
45507	4 984	0	4 984	60	0	60	163	0	163	4 881	0	4 881
45509	1 084	0	1 084	167	0	167	201	0	201	1 050	0	1 050
45812	221 749	0	221 749	101 000	0	101 000	0	0	0	322 749	0	322 749
45815	7 807	0	7 807	0	0	0	998	0	998	6 809	0	6 809
45912	1 771	0	1 771	0	0	0	0	0	0	1 771	0	1 771
45915	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
47404	985	0	985	9 687	631 781	641 468	9 688	631 781	641 469	984	0	984
47408	0	0	0	130 296	563 107	693 403	130 296	563 107	693 403	0	0	0
47415	14 156	0	14 156	0	0	0	0	0	0	14 156	0	14 156
47427	45	0	45	1 241	0	1 241	1 104	0	1 104	182	0	182
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60204	0	114	114	0	5	5	0	6	6	0	113	113
60302	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
60306	251	0	251	47	0	47	179	0	179	119	0	119
60308	3 477	0	3 477	257 413	0	257 413	258 280	0	258 280	2 610	0	2 610
60310	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
60312	9 923	0	9 923	5 492	0	5 492	5 880	0	5 880	9 535	0	9 535
60315	29 998	0	29 998	0	0	0	0	0	0	29 998	0	29 998
60323	18 764	0	18 764	1	0	1	1	0	1	18 764	0	18 764
60336	502	0	502	141	0	141	173	0	173	470	0	470
60401	1 110 569	0	1 110 569	1 246	0	1 246	0	0	0	1 111 815	0	1 111 815
60404	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
60415	667	0	667	579	0	579	1 246	0	1 246	0	0	0
60901	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	291	0	291	103	0	103	128	0	128	266	0	266
61008	644	0	644	670	0	670	612	0	612	702	0	702
61009	258	0	258	132	0	132	227	0	227	163	0	163
61403	1 203	0	1 203	195	0	195	566	0	566	832	0	832
62001	26 952	0	26 952	0	0	0	0	0	0	26 952	0	26 952
70606	533 212	0	533 212	144 621	0	144 621	58	0	58	677 775	0	677 775
70608	653 406	0	653 406	62 328	0	62 328	0	0	0	715 734	0	715 734
70609	156	0	156	11	0	11	0	0	0	167	0	167
70611	6 438	0	6 438	1 054	0	1 054	0	0	0	7 492	0	7 492
70616	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
Итого по активу (баланс)	5 388 338	594 968	5 983 306	9 337 281	2 748 795	12 086 076	9 332 966	2 755 297	12 088 263	5 392 653	588 466	5 981 119
Пассив
10207	355 113	0	355 113	0	0	0	0	0	0	355 113	0	355 113
10601	873 902	0	873 902	0	0	0	0	0	0	873 902	0	873 902
10602	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10701	53 267	0	53 267	0	0	0	0	0	0	53 267	0	53 267
10801	297 223	0	297 223	0	0	0	0	0	0	297 223	0	297 223
20309	0	251	251	0	19	19	0	11	11	0	243	243
30126	234	0	234	100	0	100	106	0	106	240	0	240
30220	0	46 913	46 913	0	645 858	645 858	0	630 208	630 208	0	31 263	31 263
30222	32	0	32	3 370	0	3 370	3 338	0	3 338	0	0	0
30223	199 616	0	199 616	4 502 856	0	4 502 856	4 472 990	0	4 472 990	169 750	0	169 750
30226	44	0	44	17	0	17	28	0	28	55	0	55
30232	6	37	43	760	5 023	5 783	754	5 145	5 899	0	159	159
30236	0	3 694	3 694	0	191 809	191 809	0	205 079	205 079	0	16 964	16 964
30301	0	0	0	21 268	271 424	292 692	21 268	271 424	292 692	0	0	0
30305	57 914	31 048	88 962	263 189	191 875	455 064	256 205	198 594	454 799	50 930	37 767	88 697
405	0	1 401	1 401	0	92	92	0	57	57	0	1 366	1 366
406	637	0	637	836	0	836	733	0	733	534	0	534
407	1 031 944	112 310	1 144 254	4 875 387	792 887	5 668 274	4 704 411	789 118	5 493 529	860 968	108 541	969 509
408.1	41 409	12 165	53 574	236 941	7 414	244 355	241 053	9 035	250 088	45 521	13 786	59 307
40807	50	11	61	229	63	292	242	69	311	63	17	80
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	41 278	18 985	60 263	595 249	234 209	829 458	615 130	238 157	853 287	61 159	22 933	84 092
40820	48	35	83	115	2	117	101	1	102	34	34	68
40821	2	0	2	2 556	0	2 556	2 607	0	2 607	53	0	53
40909	0	0	0	170	141	311	170	141	311	0	0	0
40910	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40911	141	0	141	11 044	0	11 044	11 022	0	11 022	119	0	119
40912	0	0	0	707	2 308	3 015	707	2 308	3 015	0	0	0
40913	0	0	0	7	489	496	7	489	496	0	0	0
42101	7	0	7	23	0	23	33	0	33	17	0	17
42108	8 160	0	8 160	3 100	0	3 100	5 099	0	5 099	10 159	0	10 159
42301	16 272	51 010	67 282	23 639	18 737	42 376	16 498	16 346	32 844	9 131	48 619	57 750
42304	9 186	0	9 186	7 909	0	7 909	9	0	9	1 286	0	1 286
42305	21 843	20 748	42 591	5 537	5 958	11 495	5 522	4 348	9 870	21 828	19 138	40 966
42306	246 136	290 387	536 523	37 931	36 065	73 996	32 612	31 466	64 078	240 817	285 788	526 605
42307	506	729	1 235	255 176	129 287	384 463	255 351	129 277	384 628	681	719	1 400
42309	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
42601	48	55	103	0	4	4	1	2	3	49	53	102
42605	0	1 826	1 826	0	1 532	1 532	0	69	69	0	363	363
42606	0	426	426	0	49	49	0	1 468	1 468	0	1 845	1 845
45115	20 781	0	20 781	1 302	0	1 302	700	0	700	20 179	0	20 179
45215	188 837	0	188 837	106 672	0	106 672	710	0	710	82 875	0	82 875
45415	1 772	0	1 772	2	0	2	0	0	0	1 770	0	1 770
45515	8 227	0	8 227	2 935	0	2 935	2 723	0	2 723	8 015	0	8 015
45818	229 119	0	229 119	998	0	998	101 000	0	101 000	329 121	0	329 121
45918	1 983	0	1 983	0	0	0	0	0	0	1 983	0	1 983
47407	0	0	0	1 542 233	415 972	1 958 205	1 542 233	415 972	1 958 205	0	0	0
47411	9 303	2 191	11 494	2 974	491	3 465	1 876	525	2 401	8 205	2 225	10 430
47416	69	0	69	7 179	295	7 474	7 168	295	7 463	58	0	58
47422	1	8	9	124 668	0	124 668	124 668	0	124 668	1	8	9
47425	1 575	0	1 575	226	0	226	715	0	715	2 064	0	2 064
52305	3 085	0	3 085	0	0	0	0	0	0	3 085	0	3 085
52306	0	0	0	0	0	0	245	0	245	245	0	245
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	145	0	145	3 424	0	3 424	3 324	0	3 324	45	0	45
60305	5 581	0	5 581	16 730	0	16 730	16 805	0	16 805	5 656	0	5 656
60309	762	0	762	10	0	10	385	0	385	1 137	0	1 137
60311	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
60313	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
60320	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
60322	5 305	0	5 305	15	0	15	0	0	0	5 290	0	5 290
60324	20 683	0	20 683	6	0	6	0	0	0	20 677	0	20 677
60335	1 791	0	1 791	4 567	0	4 567	4 046	0	4 046	1 270	0	1 270
60414	223 999	0	223 999	1	0	1	1 244	0	1 244	225 242	0	225 242
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61701	172 000	0	172 000	0	0	0	0	0	0	172 000	0	172 000
70601	587 512	0	587 512	1	0	1	149 542	0	149 542	737 053	0	737 053
70603	628 867	0	628 867	0	0	0	58 871	0	58 871	687 738	0	687 738
70604	134	0	134	0	0	0	19	0	19	153	0	153
Итого по пассиву (баланс)	5 389 076	594 230	5 983 306	12 662 877	2 952 029	15 614 906	12 663 089	2 949 630	15 612 719	5 389 288	591 831	5 981 119
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	25 774	1 166	26 940	10 467	48	10 515	15 574	70	15 644	20 667	1 144	21 811
90902	780 891	45 655	826 546	119 420	1 898	121 318	24 588	3 853	28 441	875 723	43 700	919 423
91202	3 105	0	3 105	244	0	244	0	0	0	3 349	0	3 349
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	3 014 897	0	3 014 897	123 533	0	123 533	224 799	0	224 799	2 913 631	0	2 913 631
91501	90 231	0	90 231	8 330	0	8 330	8 317	0	8 317	90 244	0	90 244
91604	1 597	0	1 597	35	0	35	0	0	0	1 632	0	1 632
99998	3 514 657	0	3 514 657	316 827	0	316 827	384 780	0	384 780	3 446 704	0	3 446 704
Итого по активу (баланс)	7 431 170	46 821	7 477 991	578 856	1 946	580 802	658 058	3 923	661 981	7 351 968	44 844	7 396 812
Пассив
91311	78 650	0	78 650	41 340	0	41 340	0	0	0	37 310	0	37 310
91312	2 282 569	0	2 282 569	229 509	0	229 509	231 968	0	231 968	2 285 028	0	2 285 028
91315	588 651	45 409	634 060	30 931	2 983	33 914	9 277	1 850	11 127	566 997	44 276	611 273
91316	6 577	0	6 577	4 890	0	4 890	5 450	0	5 450	7 137	0	7 137
91317	384 797	0	384 797	75 127	0	75 127	68 282	0	68 282	377 952	0	377 952
91507	127 983	0	127 983	0	0	0	0	0	0	127 983	0	127 983
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	3 963 334	0	3 963 334	277 118	0	277 118	263 892	0	263 892	3 950 108	0	3 950 108
Итого по пассиву (баланс)	7 432 582	45 409	7 477 991	658 915	2 983	661 898	578 869	1 850	580 719	7 352 536	44 276	7 396 812

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?