Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Кузнецкий мост" Акционерное Общество

Регистрационный номер

2254

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	329	0	329	278	0	278	207	0	207	400	0	400
10610	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
20202	17 433	53 725	71 158	48 629	5 935	54 564	43 052	16 461	59 513	23 010	43 199	66 209
20208	12 854	0	12 854	7 920	0	7 920	12 542	0	12 542	8 232	0	8 232
20209	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30102	5 124	0	5 124	2 961 540	0	2 961 540	2 886 551	0	2 886 551	80 113	0	80 113
30110	6 675	696 407	703 082	18 356	678 264	696 620	18 662	1 033 945	1 052 607	6 369	340 726	347 095
30114	0	12 601	12 601	0	18 760	18 760	0	11 416	11 416	0	19 945	19 945
30202	11 501	0	11 501	1 406	0	1 406	0	0	0	12 907	0	12 907
30204	2 242	0	2 242	7	0	7	0	0	0	2 249	0	2 249
30221	0	0	0	10 192	0	10 192	10 192	0	10 192	0	0	0
30233	170	0	170	651	0	651	798	0	798	23	0	23
30424	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30425	0	3 861	3 861	0	157	157	0	243	243	0	3 775	3 775
30602	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
31901	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32201	0	4 248	4 248	0	177	177	0	199	199	0	4 226	4 226
44605	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
45201	3 652	0	3 652	8 522	0	8 522	7 174	0	7 174	5 000	0	5 000
45203	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45204	27 000	0	27 000	15 193	0	15 193	11 250	0	11 250	30 943	0	30 943
45205	81 275	0	81 275	223 854	0	223 854	24 653	0	24 653	280 476	0	280 476
45206	222 139	0	222 139	0	0	0	0	0	0	222 139	0	222 139
45207	61 000	0	61 000	10 500	0	10 500	5 100	0	5 100	66 400	0	66 400
45208	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
45505	1 205	0	1 205	0	0	0	119	0	119	1 086	0	1 086
45506	52 886	0	52 886	12 920	0	12 920	7 024	0	7 024	58 782	0	58 782
45507	70 384	0	70 384	1 144	0	1 144	235	0	235	71 293	0	71 293
45812	109 216	0	109 216	0	0	0	19 196	0	19 196	90 020	0	90 020
45815	29 274	0	29 274	50	0	50	50	0	50	29 274	0	29 274
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47404	271	640 912	641 183	19 771 773	19 385 684	39 157 457	19 771 959	19 557 250	39 329 209	85	469 346	469 431
47408	0	0	0	18 897 848	18 396 048	37 293 896	18 897 848	18 396 048	37 293 896	0	0	0
47423	387 401	0	387 401	477	0	477	1 194	0	1 194	386 684	0	386 684
47427	6 624	0	6 624	10 255	0	10 255	7 426	0	7 426	9 453	0	9 453
47803	99 731	0	99 731	19 058	0	19 058	86 925	0	86 925	31 864	0	31 864
50207	30 694	0	30 694	271	0	271	10	0	10	30 955	0	30 955
50211	0	65 144	65 144	0	3 057	3 057	0	3 166	3 166	0	65 035	65 035
50221	1 820	0	1 820	167	0	167	206	0	206	1 781	0	1 781
52503	133 639	0	133 639	0	0	0	1 147	0	1 147	132 492	0	132 492
60302	27 657	0	27 657	0	0	0	1 499	0	1 499	26 158	0	26 158
60306	92	0	92	0	0	0	72	0	72	20	0	20
60308	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60310	55	0	55	2 591	0	2 591	2 596	0	2 596	50	0	50
60312	3 215	0	3 215	27 947	0	27 947	24 797	0	24 797	6 365	0	6 365
60314	0	0	0	0	102	102	0	102	102	0	0	0
60323	756	0	756	9	0	9	8	0	8	757	0	757
60336	964	0	964	374	0	374	74	0	74	1 264	0	1 264
60401	33 452	0	33 452	0	0	0	0	0	0	33 452	0	33 452
60415	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
60901	3 983	0	3 983	70	0	70	0	0	0	4 053	0	4 053
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	156	0	156	153	0	153	32	0	32	277	0	277
61009	193	0	193	130	0	130	0	0	0	323	0	323
61212	0	0	0	88 520	0	88 520	88 520	0	88 520	0	0	0
61403	1 324	0	1 324	187	0	187	320	0	320	1 191	0	1 191
61702	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
61906	9 194	0	9 194	0	0	0	0	0	0	9 194	0	9 194
61907	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
61908	261 187	0	261 187	0	0	0	0	0	0	261 187	0	261 187
62001	105 389	0	105 389	0	0	0	0	0	0	105 389	0	105 389
62102	20 881	0	20 881	0	0	0	0	0	0	20 881	0	20 881
70606	2 238 365	0	2 238 365	108 262	0	108 262	0	0	0	2 346 627	0	2 346 627
70608	855 866	0	855 866	84 361	0	84 361	0	0	0	940 227	0	940 227
70616	3 920	0	3 920	0	0	0	0	0	0	3 920	0	3 920
Итого по активу (баланс)	5 413 912	1 476 898	6 890 810	43 952 255	38 488 184	82 440 439	43 550 078	39 018 830	82 568 908	5 816 089	946 252	6 762 341
Пассив
10207	501 757	0	501 757	0	0	0	0	0	0	501 757	0	501 757
10603	1 820	0	1 820	206	0	206	167	0	167	1 781	0	1 781
10701	84 141	0	84 141	0	0	0	0	0	0	84 141	0	84 141
10801	458 244	0	458 244	0	0	0	0	0	0	458 244	0	458 244
30126	70	0	70	317	0	317	313	0	313	66	0	66
30226	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	9 299	1 755	11 054	9 299	1 755	11 054	0	0	0
30601	51	0	51	1	0	1	0	0	0	50	0	50
32211	42	0	42	2	0	2	2	0	2	42	0	42
405	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
407	1 518 145	14 546	1 532 691	1 475 904	10 175	1 486 079	1 214 579	10 072	1 224 651	1 256 820	14 443	1 271 263
408.1	3 849	0	3 849	5 434	0	5 434	6 919	0	6 919	5 334	0	5 334
40805	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40807	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	52 066	30 728	82 794	85 369	11 163	96 532	71 406	11 998	83 404	38 103	31 563	69 666
40820	11	2	13	0	0	0	0	0	0	11	2	13
40821	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
42102	20 500	0	20 500	36 500	0	36 500	22 000	0	22 000	6 000	0	6 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	765	123	888	0	6	6	0	5	5	765	122	887
42305	8 482	310	8 792	1 901	15	1 916	237	13	250	6 818	308	7 126
42306	115 461	41 182	156 643	13 750	9 792	23 542	13 527	9 909	23 436	115 238	41 299	156 537
42307	22 425	85 447	107 872	1 251	5 582	6 833	1 251	3 475	4 726	22 425	83 340	105 765
42312	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
42313	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42314	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42315	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
44615	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45215	31 902	0	31 902	2 876	0	2 876	7 949	0	7 949	36 975	0	36 975
45515	2 128	0	2 128	1 354	0	1 354	6 215	0	6 215	6 989	0	6 989
45818	138 490	0	138 490	19 196	0	19 196	0	0	0	119 294	0	119 294
45918	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47401	0	0	0	55 520	0	55 520	55 520	0	55 520	0	0	0
47405	0	0	0	7 928	7 802	15 730	7 928	7 802	15 730	0	0	0
47407	0	0	0	18 423 555	18 872 553	37 296 108	18 423 555	18 872 553	37 296 108	0	0	0
47411	6 454	971	7 425	1 221	245	1 466	1 141	175	1 316	6 374	901	7 275
47416	11	0	11	1 728	0	1 728	1 721	0	1 721	4	0	4
47422	1 467	0	1 467	18 881	0	18 881	18 369	0	18 369	955	0	955
47425	284 006	0	284 006	5 934	0	5 934	7 246	0	7 246	285 318	0	285 318
47426	6 918	0	6 918	6 782	0	6 782	7 319	0	7 319	7 455	0	7 455
50220	329	0	329	207	0	207	278	0	278	400	0	400
52301	0	8 810	8 810	0	412	412	0	366	366	0	8 764	8 764
52303	5 029	0	5 029	5 029	0	5 029	0	0	0	0	0	0
52305	80 910	0	80 910	0	0	0	0	0	0	80 910	0	80 910
52306	31 217	0	31 217	0	0	0	0	0	0	31 217	0	31 217
52307	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	185 000	0	185 000
52406	17 000	0	17 000	10 000	0	10 000	5 029	0	5 029	12 029	0	12 029
60301	0	0	0	1 247	0	1 247	1 247	0	1 247	0	0	0
60305	5 369	0	5 369	11 084	0	11 084	11 227	0	11 227	5 512	0	5 512
60309	3 368	0	3 368	15 198	0	15 198	15 574	0	15 574	3 744	0	3 744
60311	400	0	400	2 092	0	2 092	1 692	0	1 692	0	0	0
60322	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60324	2 224	0	2 224	1 224	0	1 224	2 373	0	2 373	3 373	0	3 373
60335	1 009	0	1 009	165	0	165	1 933	0	1 933	2 777	0	2 777
60414	16 726	0	16 726	0	0	0	316	0	316	17 042	0	17 042
60903	1 827	0	1 827	0	0	0	86	0	86	1 913	0	1 913
70601	2 129 447	0	2 129 447	0	0	0	125 109	0	125 109	2 254 556	0	2 254 556
70603	957 181	0	957 181	0	0	0	52 535	0	52 535	1 009 716	0	1 009 716
Итого по пассиву (баланс)	6 708 691	182 119	6 890 810	20 221 222	18 919 500	39 140 722	20 094 130	18 918 123	39 012 253	6 581 599	180 742	6 762 341
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	98	0	98	2	0	2	1	0	1	99	0	99
80801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
80901	3	0	3	1	0	1	4	0	4	0	0	0
81001	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	117	0	117	8	0	8	10	0	10	115	0	115
Пассив
85101	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
85401	3	0	3	5	0	5	2	0	2	0	0	0
85501	4	0	4	4	0	4	5	0	5	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	117	0	117	9	0	9	7	0	7	115	0	115
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	287 331	8 809	296 140	0	366	366	10 000	411	10 411	277 331	8 764	286 095
90901	151 331	186 244	337 575	206 520	7 738	214 258	2 187	8 706	10 893	355 664	185 276	540 940
90902	244 411	0	244 411	52 911	0	52 911	216 386	0	216 386	80 936	0	80 936
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 066 093	0	2 066 093	12 025	0	12 025	135 768	0	135 768	1 942 350	0	1 942 350
91417	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
91418	114 797	0	114 797	19 669	0	19 669	88 520	0	88 520	45 946	0	45 946
91502	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
91604	10 713	0	10 713	1 690	0	1 690	546	0	546	11 857	0	11 857
91704	36 283	0	36 283	0	0	0	0	0	0	36 283	0	36 283
91802	34 785	0	34 785	0	0	0	0	0	0	34 785	0	34 785
99998	2 473 685	0	2 473 685	516 013	0	516 013	471 826	0	471 826	2 517 872	0	2 517 872
Итого по активу (баланс)	5 577 679	195 053	5 772 732	808 828	8 104	816 932	925 233	9 117	934 350	5 461 274	194 040	5 655 314
Пассив
91311	205 000	8 809	213 809	10 000	412	10 412	0	366	366	195 000	8 763	203 763
91312	1 776 385	0	1 776 385	199 282	0	199 282	253 740	0	253 740	1 830 843	0	1 830 843
91315	330 982	0	330 982	0	0	0	0	0	0	330 982	0	330 982
91316	17 752	0	17 752	211 669	0	211 669	214 430	0	214 430	20 513	0	20 513
91317	32 434	0	32 434	50 463	0	50 463	47 477	0	47 477	29 448	0	29 448
91318	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
91319	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91507	69 068	0	69 068	0	0	0	0	0	0	69 068	0	69 068
99999	3 299 047	0	3 299 047	271 620	0	271 620	110 015	0	110 015	3 137 442	0	3 137 442
Итого по пассиву (баланс)	5 763 923	8 809	5 772 732	743 034	412	743 446	625 662	366	626 028	5 646 551	8 763	5 655 314
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 221 044	4 212	1 225 256	18 191 649	168 134	18 359 783	18 715 263	172 346	18 887 609	697 430	0	697 430
99996	1 236 233	0	1 236 233	18 412 569	0	18 412 569	18 948 574	0	18 948 574	700 228	0	700 228
Итого по активу (баланс)	2 457 277	4 212	2 461 489	36 604 218	168 134	36 772 352	37 663 837	172 346	37 836 183	1 397 658	0	1 397 658
Пассив
96901	4 141	1 232 092	1 236 233	171 391	18 777 183	18 948 574	167 250	18 245 319	18 412 569	0	700 228	700 228
99997	1 225 256	0	1 225 256	18 887 609	0	18 887 609	18 359 783	0	18 359 783	697 430	0	697 430
Итого по пассиву (баланс)	1 229 397	1 232 092	2 461 489	19 059 000	18 777 183	37 836 183	18 527 033	18 245 319	36 772 352	697 430	700 228	1 397 658

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?