Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	352 544	276 631	629 175	744 435	67 706	812 141	760 795	235 775	996 570	336 184	108 562	444 746
20208	120 829	0	120 829	240 019	290	240 309	265 641	290	265 931	95 207	0	95 207
20209	0	0	0	251 870	7 171	259 041	251 870	7 171	259 041	0	0	0
30102	568 881	0	568 881	8 600 914	0	8 600 914	8 393 156	0	8 393 156	776 639	0	776 639
30110	28 791	64 183	92 974	906 185	37 064	943 249	907 139	58 288	965 427	27 837	42 959	70 796
30114	0	426 710	426 710	0	3 997 270	3 997 270	0	3 809 666	3 809 666	0	614 314	614 314
30202	44 430	0	44 430	1 401	0	1 401	0	0	0	45 831	0	45 831
30204	35 267	0	35 267	0	0	0	4 171	0	4 171	31 096	0	31 096
30221	0	0	0	87 833	16 208	104 041	87 833	16 208	104 041	0	0	0
30233	1 438	5	1 443	284 812	20 675	305 487	284 205	20 300	304 505	2 045	380	2 425
30302	54 264	5 800	60 064	24 401	643	25 044	78 665	647	79 312	0	5 796	5 796
30306	990 409	1 549	991 958	60 001	64	60 065	111 414	244	111 658	938 996	1 369	940 365
30413	934	1 435	2 369	3 798 703	29 679	3 828 382	3 799 104	29 697	3 828 801	533	1 417	1 950
30424	819	0	819	20 061 236	29 619	20 090 855	19 855 040	29 619	19 884 659	207 015	0	207 015
30425	5 000	21 319	26 319	0	886	886	0	1 145	1 145	5 000	21 060	26 060
30602	0	1 642	1 642	0	68	68	0	88	88	0	1 622	1 622
32105	0	1 791	1 791	0	75	75	0	96	96	0	1 770	1 770
32106	0	64 081	64 081	0	2 662	2 662	0	3 441	3 441	0	63 302	63 302
32201	0	9 138	9 138	0	380	380	0	491	491	0	9 027	9 027
32308	0	7 194	7 194	0	299	299	0	386	386	0	7 107	7 107
32309	0	33 700	33 700	0	1 400	1 400	0	1 809	1 809	0	33 291	33 291
45106	1 455	0	1 455	0	0	0	138	0	138	1 317	0	1 317
45107	28 885	0	28 885	1 400	0	1 400	1 155	0	1 155	29 130	0	29 130
45108	30 812	0	30 812	0	0	0	263	0	263	30 549	0	30 549
45201	0	0	0	27 884	0	27 884	27 884	0	27 884	0	0	0
45205	0	0	0	510	0	510	0	0	0	510	0	510
45206	1 547 042	280 803	1 827 845	151 950	8 225	160 175	252 750	289 028	541 778	1 446 242	0	1 446 242
45207	1 629 199	122 175	1 751 374	23 100	283 240	306 340	157 402	131 622	289 024	1 494 897	273 793	1 768 690
45208	2 078 280	561 606	2 639 886	12 600	22 888	35 488	191 220	36 907	228 127	1 899 660	547 587	2 447 247
45504	52	0	52	90	0	90	36	0	36	106	0	106
45505	60 501	146 827	207 328	20	6 100	6 120	60 081	7 885	67 966	440	145 042	145 482
45506	164 591	7 020	171 611	60 805	286	61 091	5 991	461	6 452	219 405	6 845	226 250
45507	119 220	170 565	289 785	480	6 983	7 463	2 886	10 729	13 615	116 814	166 819	283 633
45509	6 252	632	6 884	10 607	961	11 568	10 786	1 220	12 006	6 073	373	6 446
45605	0	304 571	304 571	0	12 487	12 487	0	18 886	18 886	0	298 172	298 172
45606	0	93 969	93 969	0	3 904	3 904	0	5 046	5 046	0	92 827	92 827
45706	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45708	0	11	11	0	18	18	0	12	12	0	17	17
45812	428 963	0	428 963	200 400	0	200 400	243 571	0	243 571	385 792	0	385 792
45815	601	0	601	73	0	73	27	0	27	647	0	647
45912	0	0	0	20 175	0	20 175	20 175	0	20 175	0	0	0
45915	6	0	6	102	0	102	77	0	77	31	0	31
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47301	0	10 572	10 572	0	439	439	0	568	568	0	10 443	10 443
47404	0	328 694	328 694	16 757 302	2 179 394	18 936 696	16 757 302	2 170 024	18 927 326	0	338 064	338 064
47408	0	0	0	75 377 740	74 444 768	149 822 508	75 377 740	74 444 768	149 822 508	0	0	0
47423	162	1 643	1 805	66 346	158 808	225 154	66 219	5 168	71 387	289	155 283	155 572
47427	1 121	0	1 121	47 479	186	47 665	48 360	186	48 546	240	0	240
47803	32 729	0	32 729	40 714	0	40 714	35 794	0	35 794	37 649	0	37 649
50105	220 470	0	220 470	153 042	0	153 042	203 206	0	203 206	170 306	0	170 306
50106	1 352 112	0	1 352 112	8 124 538	0	8 124 538	7 410 962	0	7 410 962	2 065 688	0	2 065 688
50107	2 542 148	0	2 542 148	8 230 206	0	8 230 206	9 276 063	0	9 276 063	1 496 291	0	1 496 291
50110	0	120 223	120 223	0	5 647	5 647	0	6 476	6 476	0	119 394	119 394
50118	3 918 072	0	3 918 072	16 215 300	0	16 215 300	15 953 976	0	15 953 976	4 179 396	0	4 179 396
50121	40 276	0	40 276	21 848	0	21 848	16 020	0	16 020	46 104	0	46 104
52503	43	616	659	0	26	26	2	213	215	41	429	470
52601	90 356	0	90 356	28 222	0	28 222	98 134	0	98 134	20 444	0	20 444
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60306	869	0	869	173	0	173	454	0	454	588	0	588
60308	2	0	2	208	0	208	166	0	166	44	0	44
60312	33 287	0	33 287	9 782	0	9 782	24 471	0	24 471	18 598	0	18 598
60314	0	1 087	1 087	0	0	0	0	743	743	0	344	344
60323	108 718	0	108 718	5	0	5	10 797	0	10 797	97 926	0	97 926
60336	219	0	219	353	0	353	167	0	167	405	0	405
60401	70 227	0	70 227	13 709	0	13 709	0	0	0	83 936	0	83 936
60415	0	0	0	16 176	0	16 176	16 176	0	16 176	0	0	0
60901	9 372	0	9 372	0	0	0	0	0	0	9 372	0	9 372
61002	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61008	13	0	13	462	0	462	461	0	461	14	0	14
61009	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	659 723	0	659 723	659 723	0	659 723	0	0	0
61212	0	0	0	43 173	0	43 173	43 173	0	43 173	0	0	0
61214	0	0	0	221 402	0	221 402	221 402	0	221 402	0	0	0
61403	422	0	422	0	0	0	23	0	23	399	0	399
61601	0	0	0	90 388	0	90 388	90 388	0	90 388	0	0	0
61702	63 329	0	63 329	0	0	0	0	0	0	63 329	0	63 329
62001	77 379	0	77 379	53 964	0	53 964	4 618	0	4 618	126 725	0	126 725
70606	7 858 982	0	7 858 982	1 019 946	0	1 019 946	764	0	764	8 878 164	0	8 878 164
70607	41 330	0	41 330	32 479	0	32 479	23 290	0	23 290	50 519	0	50 519
70608	2 898 227	0	2 898 227	298 950	0	298 950	0	0	0	3 197 177	0	3 197 177
70611	67 607	0	67 607	7 347	0	7 347	0	0	0	74 954	0	74 954
70614	31	0	31	107 296	0	107 296	107 296	0	107 296	31	0	31
70616	20 465	0	20 465	0	0	0	0	0	0	20 465	0	20 465
Итого по активу (баланс)	27 867 945	3 066 192	30 934 137	163 210 694	81 346 519	244 557 213	162 221 037	81 345 303	243 566 340	28 857 602	3 067 408	31 925 010
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	1 224 892	0	1 224 892	0	0	0	0	0	0	1 224 892	0	1 224 892
30111	2 594	247	2 841	52 275	165 027	217 302	55 194	164 850	220 044	5 513	70	5 583
30126	5 890	0	5 890	96	0	96	0	0	0	5 794	0	5 794
30220	0	0	0	278 403	53 235	331 638	278 403	53 235	331 638	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	59	76	135	18 756	2 445	21 201	18 777	2 369	21 146	80	0	80
30301	54 264	5 800	60 064	78 665	647	79 312	24 401	643	25 044	0	5 796	5 796
30305	990 409	1 549	991 958	111 414	244	111 658	60 001	64	60 065	938 996	1 369	940 365
30410	24	0	24	63	0	63	2 128	0	2 128	2 089	0	2 089
30601	118	1	119	0	0	0	0	0	0	118	1	119
30606	0	0	0	6 332	368	6 700	6 332	368	6 700	0	0	0
30607	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31406	0	65 427	65 427	0	4 300	4 300	0	2 667	2 667	0	63 794	63 794
31503	3 580 003	0	3 580 003	14 701 557	0	14 701 557	14 821 393	0	14 821 393	3 699 839	0	3 699 839
407	1 440 265	207 419	1 647 684	9 756 981	5 177 424	14 934 405	9 694 322	5 160 360	14 854 682	1 377 606	190 355	1 567 961
408.1	18 121	1	18 122	32 724	1 119	33 843	39 964	1 119	41 083	25 361	1	25 362
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	13 157	131 568	144 725	143 309	591 892	735 201	135 134	699 069	834 203	4 982	238 745	243 727
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	289 802	130 906	420 708	904 708	438 333	1 343 041	903 524	420 090	1 323 614	288 618	112 663	401 281
40820	3 324	84 627	87 951	24 178	60 122	84 300	25 056	47 072	72 128	4 202	71 577	75 779
40901	15 000	0	15 000	15 664	0	15 664	664	0	664	0	0	0
40905	0	0	0	1 655	0	1 655	1 655	0	1 655	0	0	0
40909	0	0	0	1 009	612	1 621	1 009	612	1 621	0	0	0
40910	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40911	0	0	0	1 947	17	1 964	1 947	17	1 964	0	0	0
40912	0	0	0	350	324	674	350	324	674	0	0	0
40913	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
42105	10	176 192	176 202	0	517 480	517 480	0	364 495	364 495	10	23 207	23 217
42106	12 600	0	12 600	0	0	0	15 000	0	15 000	27 600	0	27 600
42301	794	234	1 028	0	13	13	0	10	10	794	231	1 025
42305	218 720	4 429	223 149	37 314	1 846	39 160	87 782	2 126	89 908	269 188	4 709	273 897
42306	4 186 984	1 047 410	5 234 394	419 133	100 335	519 468	442 448	83 387	525 835	4 210 299	1 030 462	5 240 761
42309	315	2 079	2 394	18	112	130	23	86	109	320	2 053	2 373
42601	0	585	585	0	31	31	0	24	24	0	578	578
42606	11 661	99 610	111 271	160	5 442	5 602	653	4 812	5 465	12 154	98 980	111 134
42609	0	60	60	0	3	3	0	3	3	0	60	60
45115	45 341	0	45 341	31 324	0	31 324	1 400	0	1 400	15 417	0	15 417
45215	2 063 761	0	2 063 761	497 391	0	497 391	148 729	0	148 729	1 715 099	0	1 715 099
45515	320 351	0	320 351	6 963	0	6 963	833	0	833	314 221	0	314 221
45615	398 540	0	398 540	7 541	0	7 541	0	0	0	390 999	0	390 999
45715	60 002	0	60 002	2	0	2	4	0	4	60 004	0	60 004
45818	429 559	0	429 559	243 573	0	243 573	200 442	0	200 442	386 428	0	386 428
45918	4	0	4	2	0	2	7	0	7	9	0	9
47108	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47401	0	0	0	40 713	0	40 713	40 713	0	40 713	0	0	0
47403	0	0	0	14 726 968	0	14 726 968	14 726 968	0	14 726 968	0	0	0
47405	0	0	0	0	154 822	154 822	0	154 822	154 822	0	0	0
47407	0	0	0	75 481 162	74 424 662	149 905 824	75 481 162	74 424 662	149 905 824	0	0	0
47411	58 947	3 515	62 462	5 595	414	6 009	11 057	766	11 823	64 409	3 867	68 276
47416	0	0	0	5 883	409	6 292	6 829	409	7 238	946	0	946
47422	32 405	20	32 425	50 140	1	50 141	50 294	1	50 295	32 559	20	32 579
47425	112 461	0	112 461	83 624	0	83 624	82 751	0	82 751	111 588	0	111 588
47426	3 132	2 305	5 437	25 641	224	25 865	25 652	1 046	26 698	3 143	3 127	6 270
50120	24 526	0	24 526	22 132	0	22 132	28 617	0	28 617	31 011	0	31 011
52305	0	83 004	83 004	0	4 457	4 457	0	3 448	3 448	0	81 995	81 995
52306	1 587	0	1 587	0	0	0	0	0	0	1 587	0	1 587
52602	0	0	0	5 396	0	5 396	5 396	0	5 396	0	0	0
60301	1 261	0	1 261	8 818	0	8 818	10 094	0	10 094	2 537	0	2 537
60305	8 163	0	8 163	14 144	0	14 144	15 889	0	15 889	9 908	0	9 908
60309	752	0	752	993	0	993	241	0	241	0	0	0
60311	166	0	166	1 450	0	1 450	1 525	0	1 525	241	0	241
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	20	0	20	209	0	209	222	0	222	33	0	33
60324	125 893	0	125 893	22 585	0	22 585	4 118	0	4 118	107 426	0	107 426
60335	3 918	0	3 918	3 299	0	3 299	3 300	0	3 300	3 919	0	3 919
60414	57 072	0	57 072	0	0	0	758	0	758	57 830	0	57 830
60903	6 603	0	6 603	0	0	0	384	0	384	6 987	0	6 987
62002	8 162	0	8 162	0	0	0	700	0	700	8 862	0	8 862
70601	7 780 755	0	7 780 755	7	0	7	1 301 629	0	1 301 629	9 082 377	0	9 082 377
70602	37 011	0	37 011	14 251	0	14 251	22 782	0	22 782	45 542	0	45 542
70603	2 963 536	0	2 963 536	0	0	0	272 056	0	272 056	3 235 592	0	3 235 592
70613	158 946	0	158 946	107 296	0	107 296	37 377	0	37 377	89 027	0	89 027
Итого по пассиву (баланс)	28 887 073	2 047 064	30 934 137	117 994 129	81 706 379	199 700 508	119 098 406	81 592 975	200 691 381	29 991 350	1 933 660	31 925 010
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	205	0	205	3	0	3	8	0	8	200	0	200
80801	23	0	23	8	0	8	0	0	0	31	0	31
Итого по активу (баланс)	228	0	228	11	0	11	8	0	8	231	0	231
Пассив
85101	228	0	228	0	0	0	3	0	3	231	0	231
85201	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
85401	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
85501	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	228	0	228	16	0	16	19	0	19	231	0	231
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 962	0	2 962	105	0	105	458	0	458	2 609	0	2 609
90902	185 166	0	185 166	7 447	0	7 447	4 546	0	4 546	188 067	0	188 067
90907	15 000	0	15 000	664	0	664	15 664	0	15 664	0	0	0
90909	600	88	688	0	4	4	0	5	5	600	87	687
91202	8	0	8	5	0	5	5	0	5	8	0	8
91203	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
91414	2 893 155	0	2 893 155	979	0	979	5 629	0	5 629	2 888 505	0	2 888 505
91418	40 911	0	40 911	50 892	0	50 892	44 742	0	44 742	47 061	0	47 061
91604	127 345	13 255	140 600	20 288	7 277	27 565	37 510	20 010	57 520	110 123	522	110 645
91704	75 203	7 102	82 305	0	295	295	0	381	381	75 203	7 016	82 219
91802	556 322	16 939	573 261	0	698	698	9	981	990	556 313	16 656	572 969
91803	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
99998	6 652 009	0	6 652 009	476 888	0	476 888	654 105	0	654 105	6 474 792	0	6 474 792
Итого по активу (баланс)	10 548 830	37 384	10 586 214	557 273	8 274	565 547	762 674	21 377	784 051	10 343 429	24 281	10 367 710
Пассив
91311	0	81 635	81 635	0	4 383	4 383	0	3 392	3 392	0	80 644	80 644
91312	6 225 244	0	6 225 244	306 211	0	306 211	135 804	0	135 804	6 054 837	0	6 054 837
91315	146 798	64 622	211 420	6 604	3 519	10 123	272	2 681	2 953	140 466	63 784	204 250
91316	121	0	121	9 971	279 355	289 326	9 900	279 355	289 255	50	0	50
91317	47 787	13 321	61 108	42 348	1 714	44 062	40 247	1 746	41 993	45 686	13 353	59 039
91507	72 481	0	72 481	0	0	0	3 491	0	3 491	75 972	0	75 972
99999	3 934 205	0	3 934 205	129 826	0	129 826	88 539	0	88 539	3 892 918	0	3 892 918
Итого по пассиву (баланс)	10 426 636	159 578	10 586 214	494 960	288 971	783 931	278 253	287 174	565 427	10 209 929	157 781	10 367 710
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	6 870 495	0	6 870 495	6 870 495	0	6 870 495	0	0	0
93307	0	0	0	6 870 495	0	6 870 495	6 870 495	0	6 870 495	0	0	0
93308	3 413 705	0	3 413 705	6 833 690	0	6 833 690	6 870 495	0	6 870 495	3 376 900	0	3 376 900
93901	0	3 316 756	3 316 756	52 508	74 127 272	74 179 780	16 492	74 170 081	74 186 573	36 016	3 273 947	3 309 963
99996	6 707 733	0	6 707 733	80 985 420	0	80 985 420	81 026 835	0	81 026 835	6 666 318	0	6 666 318
Итого по активу (баланс)	10 121 438	3 316 756	13 438 194	101 612 608	74 127 272	175 739 880	101 654 812	74 170 081	175 824 893	10 079 234	3 273 947	13 353 181
Пассив
96306	0	0	0	0	6 842 149	6 842 149	0	6 842 149	6 842 149	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 869 784	6 869 784	0	6 869 784	6 869 784	0	0	0
96308	0	3 413 705	3 413 705	0	6 939 880	6 939 880	0	6 884 007	6 884 007	0	3 357 832	3 357 832
96901	3 293 471	557	3 294 028	73 931 635	61 714	73 993 349	73 910 437	97 370	74 007 807	3 272 273	36 213	3 308 486
99997	6 730 461	0	6 730 461	81 057 069	0	81 057 069	81 013 471	0	81 013 471	6 686 863	0	6 686 863
Итого по пассиву (баланс)	10 023 932	3 414 262	13 438 194	154 988 704	20 713 527	175 702 231	154 923 908	20 693 310	175 617 218	9 959 136	3 394 045	13 353 181

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?