Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
20202	26 880	87 024	113 904	2 462 779	139 571	2 602 350	2 474 312	127 988	2 602 300	15 347	98 607	113 954
20209	67 928	7 373	75 301	2 355 542	73 267	2 428 809	2 380 069	77 039	2 457 108	43 401	3 601	47 002
30102	58 925	0	58 925	10 064 888	0	10 064 888	10 093 409	0	10 093 409	30 404	0	30 404
30110	912	389 823	390 735	1 000	598 668	599 668	1 046	708 026	709 072	866	280 465	281 331
30202	6 494	0	6 494	0	0	0	1 054	0	1 054	5 440	0	5 440
30204	4 417	0	4 417	958	0	958	0	0	0	5 375	0	5 375
30221	0	0	0	1 000	29 995	30 995	1 000	93	1 093	0	29 902	29 902
30233	0	0	0	1 036	1 638	2 674	1 036	1 638	2 674	0	0	0
30424	99	0	99	4 093 145	0	4 093 145	4 093 176	0	4 093 176	68	0	68
30425	0	3 817	3 817	0	159	159	0	205	205	0	3 771	3 771
31902	100 000	0	100 000	4 400 000	0	4 400 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
31903	350 000	0	350 000	2 360 000	0	2 360 000	2 180 000	0	2 180 000	530 000	0	530 000
32201	0	881	881	0	36	36	0	47	47	0	870	870
45201	140 149	0	140 149	433 299	0	433 299	412 972	0	412 972	160 476	0	160 476
45205	9 360	0	9 360	0	0	0	0	0	0	9 360	0	9 360
45206	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	9 400	0	9 400
45207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45208	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45407	1 690	0	1 690	0	0	0	190	0	190	1 500	0	1 500
45505	9 174	0	9 174	200	0	200	2 017	0	2 017	7 357	0	7 357
45506	100 000	0	100 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	100 000	0	100 000
45509	168	217	385	255	0	255	4	217	221	419	0	419
45817	0	6 695	6 695	0	278	278	0	359	359	0	6 614	6 614
45917	0	228	228	0	10	10	0	12	12	0	226	226
47404	0	48 515	48 515	0	4 100 843	4 100 843	0	4 102 651	4 102 651	0	46 707	46 707
47408	0	0	0	4 508 627	4 395 544	8 904 171	4 508 627	4 395 544	8 904 171	0	0	0
47423	2	0	2	0	68	68	2	68	70	0	0	0
47427	86	0	86	796	0	796	603	0	603	279	0	279
50205	12 773	0	12 773	88	0	88	0	0	0	12 861	0	12 861
50221	193	0	193	109	0	109	81	0	81	221	0	221
52503	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
60302	60	0	60	21	0	21	0	0	0	81	0	81
60308	0	0	0	2 253	0	2 253	2 253	0	2 253	0	0	0
60310	55	0	55	170	0	170	174	0	174	51	0	51
60312	391	0	391	4 630	0	4 630	3 396	0	3 396	1 625	0	1 625
60323	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60336	152	0	152	58	0	58	19	0	19	191	0	191
60401	27 445	0	27 445	0	0	0	0	0	0	27 445	0	27 445
60901	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	189	0	189	151	0	151	138	0	138	202	0	202
61009	15	0	15	2	0	2	6	0	6	11	0	11
61403	476	0	476	30	0	30	102	0	102	404	0	404
70606	382 293	0	382 293	38 291	0	38 291	2	0	2	420 582	0	420 582
70608	324 329	0	324 329	42 901	0	42 901	0	0	0	367 230	0	367 230
70611	3 718	0	3 718	11	0	11	21	0	21	3 708	0	3 708
Итого по активу (баланс)	1 749 179	544 573	2 293 752	30 788 596	9 340 077	40 128 673	30 672 065	9 413 887	40 085 952	1 865 710	470 763	2 336 473
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	193	0	193	81	0	81	109	0	109	221	0	221
10701	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
10801	32 455	0	32 455	0	0	0	0	0	0	32 455	0	32 455
30220	0	0	0	0	93	93	0	29 996	29 996	0	29 903	29 903
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
407	515 494	233 418	748 912	5 409 660	654 482	6 064 142	5 340 384	656 802	5 997 186	446 218	235 738	681 956
408.1	27 810	386	28 196	74 364	25	74 389	86 733	15	86 748	40 179	376	40 555
40807	4	517	521	48 861	47 185	96 046	48 863	47 089	95 952	6	421	427
40817	19 795	97 839	117 634	276 716	77 567	354 283	281 259	66 933	348 192	24 338	87 205	111 543
40820	81	32 883	32 964	3	3 555	3 558	0	1 299	1 299	78	30 627	30 705
40821	0	0	0	15 267	0	15 267	15 267	0	15 267	0	0	0
42301	4 315	14 051	18 366	10 505	755	11 260	6 273	584	6 857	83	13 880	13 963
42305	140 341	0	140 341	74 023	0	74 023	47 923	0	47 923	114 241	0	114 241
42306	29 009	23 336	52 345	0	1 253	1 253	24 000	970	24 970	53 009	23 053	76 062
42309	34	0	34	2	0	2	2	0	2	34	0	34
42601	4	432	436	0	24	24	0	18	18	4	426	430
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	12 311	0	12 311	6 117	0	6 117	5 316	0	5 316	11 510	0	11 510
45415	19	0	19	6	0	6	0	0	0	13	0	13
45515	28 396	0	28 396	465	0	465	0	0	0	27 931	0	27 931
45818	6 695	0	6 695	197	0	197	116	0	116	6 614	0	6 614
45918	228	0	228	6	0	6	4	0	4	226	0	226
47407	0	0	0	4 374 461	4 516 522	8 890 983	4 374 461	4 516 522	8 890 983	0	0	0
47411	4 015	21	4 036	2 658	1	2 659	821	19	840	2 178	39	2 217
47416	0	0	0	501	0	501	532	0	532	31	0	31
47422	88	15	103	150	34 347	34 497	220	34 352	34 572	158	20	178
47425	1 650	0	1 650	5 352	0	5 352	6 127	0	6 127	2 425	0	2 425
52306	0	0	0	16 350	0	16 350	16 350	0	16 350	0	0	0
60301	259	0	259	501	0	501	783	0	783	541	0	541
60305	5 258	0	5 258	3 973	0	3 973	4 270	0	4 270	5 555	0	5 555
60309	146	0	146	212	0	212	66	0	66	0	0	0
60311	36	0	36	43	0	43	42	0	42	35	0	35
60320	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60324	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60335	1 179	0	1 179	1 007	0	1 007	1 052	0	1 052	1 224	0	1 224
60414	19 884	0	19 884	0	0	0	178	0	178	20 062	0	20 062
60903	436	0	436	0	0	0	23	0	23	459	0	459
61701	1 293	0	1 293	0	0	0	0	0	0	1 293	0	1 293
70601	384 439	0	384 439	0	0	0	44 356	0	44 356	428 795	0	428 795
70603	337 386	0	337 386	0	0	0	39 882	0	39 882	377 268	0	377 268
Итого по пассиву (баланс)	1 890 854	402 898	2 293 752	10 321 481	5 335 809	15 657 290	10 345 412	5 354 599	15 700 011	1 914 785	421 688	2 336 473
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	16 350	0	16 350	16 350	0	16 350	0	0	0
90901	8 331	0	8 331	6 027	0	6 027	6 188	0	6 188	8 170	0	8 170
90902	857	0	857	214	0	214	8	0	8	1 063	0	1 063
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	17 360	0	17 360	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	17 360	0	17 360
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	8 291	1 386	9 677	293	58	351	0	74	74	8 584	1 370	9 954
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	91	71	162	0	3	3	0	4	4	91	70	161
99998	878 499	0	878 499	428 391	0	428 391	448 774	0	448 774	858 116	0	858 116
Итого по активу (баланс)	1 028 488	1 457	1 029 945	466 276	61	466 337	486 320	78	486 398	1 008 444	1 440	1 009 884
Пассив
91311	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
91312	764 909	0	764 909	0	0	0	0	0	0	764 909	0	764 909
91317	109 162	485	109 647	433 554	42	433 596	412 977	242	413 219	88 585	685	89 270
91507	3 943	0	3 943	179	0	179	173	0	173	3 937	0	3 937
99999	151 446	0	151 446	37 463	0	37 463	37 785	0	37 785	151 768	0	151 768
Итого по пассиву (баланс)	1 029 460	485	1 029 945	486 196	42	486 238	465 935	242	466 177	1 009 199	685	1 009 884
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	363 107	247 308	610 415	2 217 971	2 247 643	4 465 614	2 003 760	1 943 791	3 947 551	577 318	551 160	1 128 478
99996	612 677	0	612 677	4 469 190	0	4 469 190	3 950 655	0	3 950 655	1 131 212	0	1 131 212
Итого по активу (баланс)	975 784	247 308	1 223 092	6 687 161	2 247 643	8 934 804	5 954 415	1 943 791	7 898 206	1 708 530	551 160	2 259 690
Пассив
96901	245 865	366 812	612 677	1 935 523	2 015 131	3 950 654	2 240 817	2 228 372	4 469 189	551 159	580 053	1 131 212
99997	610 415	0	610 415	3 947 551	0	3 947 551	4 465 614	0	4 465 614	1 128 478	0	1 128 478
Итого по пассиву (баланс)	856 280	366 812	1 223 092	5 883 074	2 015 131	7 898 205	6 706 431	2 228 372	8 934 803	1 679 637	580 053	2 259 690

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?