Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 490	66 486	78 976	230 502	96 544	327 046	232 045	122 308	354 353	10 947	40 722	51 669
20209	0	0	0	100 000	28 571	128 571	100 000	28 571	128 571	0	0	0
30102	115 100	0	115 100	1 058 481	0	1 058 481	1 066 928	0	1 066 928	106 653	0	106 653
30110	4 350	1 672	6 022	5 000	3 770	8 770	7 356	3 685	11 041	1 994	1 757	3 751
30114	0	1 818 928	1 818 928	0	1 029 075	1 029 075	0	975 012	975 012	0	1 872 991	1 872 991
30202	7 475	0	7 475	0	0	0	36	0	36	7 439	0	7 439
30204	22 810	0	22 810	0	0	0	690	0	690	22 120	0	22 120
30221	0	0	0	0	75 468	75 468	0	75 468	75 468	0	0	0
30233	0	663	663	2 351	3 591	5 942	2 351	3 599	5 950	0	655	655
30235	0	0	0	101 500	0	101 500	101 500	0	101 500	0	0	0
30424	6 704	0	6 704	701 739	0	701 739	701 404	0	701 404	7 039	0	7 039
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	4 531	0	4 531	0	90 674	90 674	1	38 286	38 287	4 530	52 388	56 918
32105	0	880 959	880 959	0	36 602	36 602	0	47 307	47 307	0	870 254	870 254
32201	0	1 175	1 175	0	48	48	0	63	63	0	1 160	1 160
45205	60 000	0	60 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	45 000	0	45 000
45206	261 490	237 859	499 349	0	9 882	9 882	0	12 773	12 773	261 490	234 968	496 458
45207	46 760	29 365	76 125	0	1 220	1 220	0	1 577	1 577	46 760	29 008	75 768
45506	15 448	0	15 448	0	0	0	210	0	210	15 238	0	15 238
45812	110 021	0	110 021	0	0	0	8 421	0	8 421	101 600	0	101 600
47404	0	52 896	52 896	6 417 081	6 967 593	13 384 674	6 417 081	6 968 686	13 385 767	0	51 803	51 803
47408	0	0	0	8 400 131	9 002 235	17 402 366	8 400 131	9 002 235	17 402 366	0	0	0
47423	51	0	51	40	1 201	1 241	88	1 201	1 289	3	0	3
47427	0	1 477	1 477	0	1 104	1 104	0	79	79	0	2 502	2 502
50211	0	317 769	317 769	0	52 258	52 258	0	18 826	18 826	0	351 201	351 201
60302	3 398	0	3 398	0	0	0	600	0	600	2 798	0	2 798
60306	87	0	87	49	0	49	136	0	136	0	0	0
60308	0	0	0	8 145	0	8 145	5 199	0	5 199	2 946	0	2 946
60310	92	0	92	112	0	112	110	0	110	94	0	94
60312	1 264	0	1 264	634	0	634	747	0	747	1 151	0	1 151
60323	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60336	394	0	394	373	0	373	91	0	91	676	0	676
60401	6 620	0	6 620	0	0	0	304	0	304	6 316	0	6 316
60901	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
61002	7	0	7	8	0	8	8	0	8	7	0	7
61008	423	0	423	90	0	90	65	0	65	448	0	448
61009	895	0	895	73	0	73	74	0	74	894	0	894
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61209	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
61214	0	0	0	8 472	0	8 472	8 472	0	8 472	0	0	0
61403	937	0	937	27	0	27	292	0	292	672	0	672
61702	9 306	0	9 306	0	0	0	0	0	0	9 306	0	9 306
70606	556 496	0	556 496	50 790	0	50 790	0	0	0	607 286	0	607 286
70608	2 525 554	0	2 525 554	280 210	0	280 210	0	0	0	2 805 764	0	2 805 764
70611	9 399	0	9 399	601	0	601	0	0	0	10 000	0	10 000
70614	17 955	0	17 955	4 684	0	4 684	0	0	0	22 639	0	22 639
Итого по активу (баланс)	3 810 599	3 409 249	7 219 848	17 386 438	17 399 836	34 786 274	17 084 685	17 299 676	34 384 361	4 112 352	3 509 409	7 621 761
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	246 696	0	246 696	0	0	0	0	0	0	246 696	0	246 696
30126	1 237	0	1 237	518	0	518	41	0	41	760	0	760
30226	139	0	139	2	0	2	0	0	0	137	0	137
30232	0	201	201	0	11	11	0	9	9	0	199	199
32211	247	0	247	3	0	3	0	0	0	244	0	244
405	0	32 104	32 104	0	7 182	7 182	0	10 481	10 481	0	35 403	35 403
407	138 473	2 650	141 123	715 331	267 105	982 436	699 054	265 222	964 276	122 196	767	122 963
408.1	8 704	0	8 704	23 698	0	23 698	23 785	0	23 785	8 791	0	8 791
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	3 525	83 279	86 804	113 192	118 152	231 344	113 054	118 543	231 597	3 387	83 670	87 057
40817	33 619	39 279	72 898	46 857	11 676	58 533	35 353	8 704	44 057	22 115	36 307	58 422
40820	36	0	36	184	0	184	148	0	148	0	0	0
42301	96 793	22 029	118 822	284 992	448 338	733 330	411 103	441 943	853 046	222 904	15 634	238 538
42304	2 191	0	2 191	0	0	0	0	0	0	2 191	0	2 191
42305	406 855	1 306 261	1 713 116	133 983	340 956	474 939	10 895	465 220	476 115	283 767	1 430 525	1 714 292
42306	329 228	283 504	612 732	1 427	15 224	16 651	16 466	11 822	28 288	344 267	280 102	624 369
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	27	0	27	3	0	3	0	0	0	24	0	24
42315	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42507	0	293 653	293 653	0	15 769	15 769	0	12 201	12 201	0	290 085	290 085
42601	0	58	58	0	3	3	0	2	2	0	57	57
42605	0	6 206	6 206	0	333	333	0	276	276	0	6 149	6 149
45215	60 126	0	60 126	21 826	0	21 826	1 500	0	1 500	39 800	0	39 800
45818	110 021	0	110 021	8 421	0	8 421	0	0	0	101 600	0	101 600
47403	0	0	0	6 956 943	6 416 330	13 373 273	6 956 943	6 416 330	13 373 273	0	0	0
47407	0	0	0	8 934 475	8 450 773	17 385 248	8 934 475	8 450 773	17 385 248	0	0	0
47411	10 406	4 143	14 549	14 911	4 833	19 744	5 034	2 242	7 276	529	1 552	2 081
47416	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
47422	219	0	219	4 556	0	4 556	4 612	0	4 612	275	0	275
47425	51	0	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0
47426	0	2 494	2 494	0	3 790	3 790	0	1 296	1 296	0	0	0
52301	31 760	0	31 760	0	0	0	0	0	0	31 760	0	31 760
52501	729	0	729	0	0	0	175	0	175	904	0	904
52602	0	0	0	4 684	0	4 684	4 684	0	4 684	0	0	0
60301	1 261	0	1 261	2 351	0	2 351	1 738	0	1 738	648	0	648
60305	7 728	0	7 728	8 750	0	8 750	9 896	0	9 896	8 874	0	8 874
60309	0	0	0	159	0	159	160	0	160	1	0	1
60311	126	0	126	1 180	0	1 180	1 539	0	1 539	485	0	485
60313	0	41	41	0	38	38	0	23	23	0	26	26
60322	0	0	0	54	0	54	3 107	0	3 107	3 053	0	3 053
60335	2 251	0	2 251	3 004	0	3 004	1 877	0	1 877	1 124	0	1 124
60414	5 990	0	5 990	230	0	230	17	0	17	5 777	0	5 777
60903	204	0	204	0	0	0	8	0	8	212	0	212
70601	573 379	0	573 379	0	0	0	84 106	0	84 106	657 485	0	657 485
70603	2 510 642	0	2 510 642	0	0	0	259 348	0	259 348	2 769 990	0	2 769 990
70613	51 005	0	51 005	0	0	0	0	0	0	51 005	0	51 005
70615	2 067	0	2 067	0	0	0	0	0	0	2 067	0	2 067
Итого по пассиву (баланс)	5 143 946	2 075 902	7 219 848	17 282 155	16 100 513	33 382 668	17 579 494	16 205 087	33 784 581	5 441 285	2 180 476	7 621 761
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 870	0	38 870	136	0	136	136	0	136	38 870	0	38 870
90902	8 375	0	8 375	2	0	2	3 085	0	3 085	5 292	0	5 292
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 632 564	0	2 632 564	0	0	0	224 442	0	224 442	2 408 122	0	2 408 122
91604	9 070	0	9 070	0	0	0	0	0	0	9 070	0	9 070
91803	61 849	0	61 849	0	0	0	0	0	0	61 849	0	61 849
99998	1 260 639	0	1 260 639	46 995	0	46 995	133 153	0	133 153	1 174 481	0	1 174 481
Итого по активу (баланс)	4 011 369	0	4 011 369	47 133	0	47 133	360 816	0	360 816	3 697 686	0	3 697 686
Пассив
91311	31 760	0	31 760	0	0	0	0	0	0	31 760	0	31 760
91312	1 173 446	0	1 173 446	38 152	0	38 152	0	0	0	1 135 294	0	1 135 294
91317	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
91507	55 433	0	55 433	50 001	0	50 001	1 995	0	1 995	7 427	0	7 427
99999	2 750 730	0	2 750 730	227 663	0	227 663	138	0	138	2 523 205	0	2 523 205
Итого по пассиву (баланс)	4 011 369	0	4 011 369	360 816	0	360 816	47 133	0	47 133	3 697 686	0	3 697 686
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	988 550	0	988 550	988 550	0	988 550	0	0	0
93307	0	0	0	988 550	0	988 550	988 550	0	988 550	0	0	0
93308	0	0	0	988 550	0	988 550	988 550	0	988 550	0	0	0
93501	0	0	0	0	24 918	24 918	0	174	174	0	24 744	24 744
93901	361 753	7 668	369 421	6 344 172	237 980	6 582 152	6 370 904	239 847	6 610 751	335 021	5 801	340 822
93902	994 500	0	994 500	986 000	0	986 000	994 500	0	994 500	986 000	0	986 000
94101	0	0	0	0	62 425	62 425	0	62 425	62 425	0	0	0
99996	1 371 045	0	1 371 045	8 716 660	0	8 716 660	8 735 511	0	8 735 511	1 352 194	0	1 352 194
Итого по активу (баланс)	2 727 298	7 668	2 734 966	19 012 482	325 323	19 337 805	19 066 565	302 446	19 369 011	2 673 215	30 545	2 703 760
Пассив
96301	0	0	0	0	174	174	0	24 917	24 917	0	24 743	24 743
96306	0	0	0	0	993 234	993 234	0	993 234	993 234	0	0	0
96307	0	0	0	0	998 169	998 169	0	998 169	998 169	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 021 336	1 021 336	0	1 021 336	1 021 336	0	0	0
96901	7 582	365 043	372 625	238 967	6 454 249	6 693 216	237 152	6 424 603	6 661 755	5 767	335 397	341 164
96902	0	998 420	998 420	0	1 005 367	1 005 367	0	993 234	993 234	0	986 287	986 287
99997	1 363 921	0	1 363 921	8 656 400	0	8 656 400	8 644 045	0	8 644 045	1 351 566	0	1 351 566
Итого по пассиву (баланс)	1 371 503	1 363 463	2 734 966	8 895 367	10 472 529	19 367 896	8 881 197	10 455 493	19 336 690	1 357 333	1 346 427	2 703 760

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?