Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 834	0	6 834	0	0	0	0	0	0	6 834	0	6 834
20202	49 977	89 870	139 847	620 343	221 608	841 951	612 905	222 164	835 069	57 415	89 314	146 729
20208	21 882	516	22 398	65 480	978	66 458	66 078	989	67 067	21 284	505	21 789
20209	0	0	0	104 071	1 373	105 444	104 071	1 373	105 444	0	0	0
30102	191 580	0	191 580	13 147 593	0	13 147 593	13 198 918	0	13 198 918	140 255	0	140 255
30110	11 046	364 617	375 663	508 777	454 841	963 618	508 259	665 384	1 173 643	11 564	154 074	165 638
30114	0	17 896	17 896	0	147 521	147 521	0	133 483	133 483	0	31 934	31 934
30202	35 662	0	35 662	63	0	63	0	0	0	35 725	0	35 725
30204	7 435	0	7 435	0	0	0	453	0	453	6 982	0	6 982
30215	150	440	590	0	18	18	0	23	23	150	435	585
30221	1 680	0	1 680	54 515	0	54 515	52 395	0	52 395	3 800	0	3 800
30233	4 157	59	4 216	166 778	12 598	179 376	169 042	12 410	181 452	1 893	247	2 140
30302	0	2 724	2 724	672 873	67 757	740 630	672 873	69 836	742 709	0	645	645
30306	187 575	96 546	284 121	651 050	164 459	815 509	773 776	259 725	1 033 501	64 849	1 280	66 129
30413	1	0	1	4 318 573	0	4 318 573	4 318 573	0	4 318 573	1	0	1
30424	652	136 130	136 782	3 331 892	3 122 521	6 454 413	3 331 704	3 059 971	6 391 675	840	198 680	199 520
30602	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
31902	0	0	0	2 165 000	0	2 165 000	2 165 000	0	2 165 000	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	2 100 000	0	2 100 000	2 300 000	0	2 300 000	600 000	0	600 000
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000
32201	0	17 237	17 237	0	716	716	0	926	926	0	17 027	17 027
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40908	622	0	622	25 064	0	25 064	24 519	0	24 519	1 167	0	1 167
45201	30 434	0	30 434	50 518	0	50 518	62 868	0	62 868	18 084	0	18 084
45204	175 124	0	175 124	147 219	0	147 219	163 632	0	163 632	158 711	0	158 711
45205	276 641	0	276 641	96 731	0	96 731	137 577	0	137 577	235 795	0	235 795
45206	689 379	0	689 379	82 514	0	82 514	89 462	0	89 462	682 431	0	682 431
45207	169 627	0	169 627	29 991	0	29 991	23 949	0	23 949	175 669	0	175 669
45208	34 654	0	34 654	0	0	0	815	0	815	33 839	0	33 839
45308	9 159	0	9 159	0	0	0	77	0	77	9 082	0	9 082
45505	23 551	0	23 551	1 611	0	1 611	3 792	0	3 792	21 370	0	21 370
45506	448 235	0	448 235	29 865	0	29 865	50 393	0	50 393	427 707	0	427 707
45507	1 809 504	0	1 809 504	148 803	0	148 803	222 372	0	222 372	1 735 935	0	1 735 935
45509	10 964	0	10 964	8 095	45	8 140	9 689	1	9 690	9 370	44	9 414
45706	1 376	0	1 376	0	0	0	0	0	0	1 376	0	1 376
45812	25 918	0	25 918	0	0	0	0	0	0	25 918	0	25 918
45814	887	0	887	0	0	0	0	0	0	887	0	887
45815	93 396	0	93 396	7 546	0	7 546	4 176	0	4 176	96 766	0	96 766
45912	1 909	0	1 909	69	0	69	69	0	69	1 909	0	1 909
45915	11 039	0	11 039	3 896	0	3 896	3 903	0	3 903	11 032	0	11 032
47101	1 117	0	1 117	288	0	288	0	0	0	1 405	0	1 405
47408	0	0	0	2 616 207	2 918 864	5 535 071	2 616 207	2 918 864	5 535 071	0	0	0
47423	174 882	6	174 888	580	0	580	546	0	546	174 916	6	174 922
47427	30 824	0	30 824	65 425	0	65 425	65 078	0	65 078	31 171	0	31 171
47802	157 664	0	157 664	2 547	0	2 547	7 828	0	7 828	152 383	0	152 383
50205	3 578	0	3 578	30	0	30	3	0	3	3 605	0	3 605
50221	12	0	12	0	0	0	2	0	2	10	0	10
50307	99 976	0	99 976	4 319 930	0	4 319 930	4 220 000	0	4 220 000	199 906	0	199 906
60302	3 049	0	3 049	0	0	0	273	0	273	2 776	0	2 776
60306	285	0	285	99	0	99	300	0	300	84	0	84
60308	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
60310	796	0	796	576	0	576	918	0	918	454	0	454
60312	28 340	0	28 340	12 237	0	12 237	13 217	0	13 217	27 360	0	27 360
60314	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
60323	9 866	0	9 866	275	0	275	300	0	300	9 841	0	9 841
60336	1 237	0	1 237	771	0	771	1 606	0	1 606	402	0	402
60401	258 711	0	258 711	2 090	0	2 090	205	0	205	260 596	0	260 596
60415	1 808	0	1 808	583	0	583	2 294	0	2 294	97	0	97
60901	22 571	0	22 571	0	0	0	0	0	0	22 571	0	22 571
60906	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
61002	45	0	45	28	0	28	28	0	28	45	0	45
61008	2 619	0	2 619	135	0	135	240	0	240	2 514	0	2 514
61009	71	0	71	109	0	109	180	0	180	0	0	0
61210	0	0	0	4 220 000	0	4 220 000	4 220 000	0	4 220 000	0	0	0
61212	0	0	0	10 229	0	10 229	10 229	0	10 229	0	0	0
61214	0	0	0	157 082	0	157 082	157 082	0	157 082	0	0	0
61403	2 758	0	2 758	88	0	88	295	0	295	2 551	0	2 551
61703	13 547	0	13 547	0	0	0	0	0	0	13 547	0	13 547
62001	197 473	0	197 473	0	0	0	0	0	0	197 473	0	197 473
62101	11 258	0	11 258	0	0	0	0	0	0	11 258	0	11 258
62102	9 868	0	9 868	0	0	0	0	0	0	9 868	0	9 868
70606	1 154 672	0	1 154 672	137 672	0	137 672	0	0	0	1 292 344	0	1 292 344
70608	673 720	0	673 720	61 263	0	61 263	0	0	0	734 983	0	734 983
70611	4 694	0	4 694	82	0	82	0	0	0	4 776	0	4 776
70614	2 565	0	2 565	0	0	0	0	0	0	2 565	0	2 565
70616	3 740	0	3 740	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 740
Итого по активу (баланс)	8 004 709	726 041	8 730 750	40 747 537	7 113 302	47 860 839	40 788 453	7 345 152	48 133 605	7 963 793	494 191	8 457 984
Пассив
10208	229 537	0	229 537	0	0	0	0	0	0	229 537	0	229 537
10601	34 150	0	34 150	0	0	0	0	0	0	34 150	0	34 150
10603	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
10614	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	300 384	0	300 384	0	0	0	0	0	0	300 384	0	300 384
30126	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
30220	0	0	0	0	7 976	7 976	0	7 976	7 976	0	0	0
30223	0	0	0	10 463	0	10 463	10 463	0	10 463	0	0	0
30226	7	0	7	15	0	15	25	0	25	17	0	17
30232	1 144	0	1 144	285 187	15 747	300 934	285 384	15 747	301 131	1 341	0	1 341
30236	0	0	0	1 499	358	1 857	1 499	358	1 857	0	0	0
30301	0	2 724	2 724	672 873	69 836	742 709	672 873	67 757	740 630	0	645	645
30305	187 575	96 546	284 121	773 776	259 725	1 033 501	651 050	164 459	815 509	64 849	1 280	66 129
30410	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	570 518	154 198	724 716	4 260 523	746 873	5 007 396	4 303 183	625 563	4 928 746	613 178	32 888	646 066
408.1	23 611	1 036	24 647	69 641	56	69 697	75 092	43	75 135	29 062	1 023	30 085
40807	3 023	199 379	202 402	4 241	357 598	361 839	4 511	207 331	211 842	3 293	49 112	52 405
40817	239 633	30 357	269 990	1 078 730	32 858	1 111 588	1 075 000	31 152	1 106 152	235 903	28 651	264 554
40820	6 081	96	6 177	3 963	12	3 975	3 693	7	3 700	5 811	91	5 902
40821	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40901	23 258	0	23 258	23 258	0	23 258	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
40909	0	0	0	276	957	1 233	276	957	1 233	0	0	0
40910	0	0	0	30	24	54	30	24	54	0	0	0
40911	0	0	0	2 851	0	2 851	4 168	0	4 168	1 317	0	1 317
40912	0	0	0	47	2 079	2 126	47	2 079	2 126	0	0	0
40913	0	0	0	10	103	113	10	103	113	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42106	248 373	0	248 373	228 443	0	228 443	25 885	0	25 885	45 815	0	45 815
42111	0	4 986	4 986	0	267	267	0	207	207	0	4 926	4 926
42301	6 317	103	6 420	28 729	6	28 735	28 728	4	28 732	6 316	101	6 417
42305	38 696	18 896	57 592	1 796	1 952	3 748	539	816	1 355	37 439	17 760	55 199
42306	3 529 653	212 646	3 742 299	277 692	15 415	293 107	290 386	10 779	301 165	3 542 347	208 010	3 750 357
42307	31 948	0	31 948	13 852	0	13 852	13 455	0	13 455	31 551	0	31 551
42309	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
42506	0	0	0	0	2 786	2 786	0	147 828	147 828	0	145 042	145 042
42601	3	31	34	0	1	1	0	1	1	3	31	34
42606	10 071	3 882	13 953	0	261	261	299	166	465	10 370	3 787	14 157
42607	189	0	189	72	0	72	61	0	61	178	0	178
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45215	43 464	0	43 464	9 787	0	9 787	7 109	0	7 109	40 786	0	40 786
45315	183	0	183	1	0	1	0	0	0	182	0	182
45515	78 807	0	78 807	15 802	0	15 802	13 619	0	13 619	76 624	0	76 624
45715	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
45818	117 954	0	117 954	2 034	0	2 034	5 652	0	5 652	121 572	0	121 572
45918	10 670	0	10 670	654	0	654	801	0	801	10 817	0	10 817
47108	10	0	10	0	0	0	3	0	3	13	0	13
47407	0	0	0	2 632 693	2 901 874	5 534 567	2 632 693	2 901 874	5 534 567	0	0	0
47411	2 609	0	2 609	33 475	271	33 746	32 769	271	33 040	1 903	0	1 903
47416	0	0	0	3 041	0	3 041	3 046	0	3 046	5	0	5
47422	489	0	489	5 401	0	5 401	5 794	0	5 794	882	0	882
47425	181 638	0	181 638	10 314	0	10 314	7 003	0	7 003	178 327	0	178 327
47426	4 990	2	4 992	5 299	10	5 309	1 016	12	1 028	707	4	711
47804	12 732	0	12 732	5 038	0	5 038	6 338	0	6 338	14 032	0	14 032
60301	108	0	108	3 277	0	3 277	3 892	0	3 892	723	0	723
60305	8 065	0	8 065	36 581	0	36 581	36 908	0	36 908	8 392	0	8 392
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	696	0	696	18	0	18	62	0	62	740	0	740
60311	6 008	0	6 008	269 718	0	269 718	290 566	0	290 566	26 856	0	26 856
60322	1	0	1	851	0	851	855	0	855	5	0	5
60324	11 571	0	11 571	552	0	552	541	0	541	11 560	0	11 560
60335	2 436	0	2 436	5 179	0	5 179	5 277	0	5 277	2 534	0	2 534
60405	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60414	75 450	0	75 450	0	0	0	1 198	0	1 198	76 648	0	76 648
60903	4 871	0	4 871	0	0	0	320	0	320	5 191	0	5 191
61501	60	0	60	20	0	20	0	0	0	40	0	40
61701	9 178	0	9 178	0	0	0	0	0	0	9 178	0	9 178
62002	16 441	0	16 441	0	0	0	0	0	0	16 441	0	16 441
62103	5 832	0	5 832	0	0	0	38	0	38	5 870	0	5 870
70601	1 168 254	0	1 168 254	24 696	0	24 696	159 893	0	159 893	1 303 451	0	1 303 451
70603	673 856	0	673 856	0	0	0	64 114	0	64 114	737 970	0	737 970
70613	1 957	0	1 957	0	0	0	0	0	0	1 957	0	1 957
Итого по пассиву (баланс)	8 005 868	724 882	8 730 750	10 802 533	4 417 045	15 219 578	10 761 298	4 185 514	14 946 812	7 964 633	493 351	8 457 984
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	362 145	0	362 145	124 635	0	124 635	138 436	0	138 436	348 344	0	348 344
90902	99 949	0	99 949	129 407	0	129 407	154 661	0	154 661	74 695	0	74 695
90907	23 258	0	23 258	0	0	0	23 258	0	23 258	0	0	0
91202	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
91203	105	0	105	4 336	0	4 336	4 236	0	4 236	205	0	205
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	3 562	0	3 562	0	0	0	0	0	0	3 562	0	3 562
91414	5 263 494	0	5 263 494	107 016	0	107 016	590 556	0	590 556	4 779 954	0	4 779 954
91418	152 175	0	152 175	1 951	0	1 951	7 088	0	7 088	147 038	0	147 038
91501	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
91604	42 734	0	42 734	3 296	0	3 296	1 945	0	1 945	44 085	0	44 085
91704	5 238	0	5 238	0	0	0	17	0	17	5 221	0	5 221
91802	7 236	0	7 236	0	0	0	0	0	0	7 236	0	7 236
91803	92 242	0	92 242	35	0	35	3	0	3	92 274	0	92 274
99998	4 985 674	0	4 985 674	876 710	0	876 710	1 187 375	0	1 187 375	4 675 009	0	4 675 009
Итого по активу (баланс)	11 040 121	0	11 040 121	1 247 396	0	1 247 396	2 107 585	0	2 107 585	10 179 932	0	10 179 932
Пассив
91311	184 284	0	184 284	9 210	0	9 210	0	0	0	175 074	0	175 074
91312	4 360 031	0	4 360 031	625 689	0	625 689	416 368	0	416 368	4 150 710	0	4 150 710
91315	15 910	0	15 910	0	0	0	0	0	0	15 910	0	15 910
91316	36 348	0	36 348	49 791	0	49 791	27 920	0	27 920	14 477	0	14 477
91317	202 242	702	202 944	502 597	89	502 686	432 395	28	432 423	132 040	641	132 681
91507	186 134	0	186 134	0	0	0	0	0	0	186 134	0	186 134
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	6 054 447	0	6 054 447	683 384	0	683 384	133 860	0	133 860	5 504 923	0	5 504 923
Итого по пассиву (баланс)	11 039 419	702	11 040 121	1 870 671	89	1 870 760	1 010 543	28	1 010 571	10 179 291	641	10 179 932
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 311 198	1 241 568	2 552 766	1 311 198	1 241 568	2 552 766	0	0	0
99996	0	0	0	2 554 314	0	2 554 314	2 554 314	0	2 554 314	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 865 512	1 241 568	5 107 080	3 865 512	1 241 568	5 107 080	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 099 699	1 454 615	2 554 314	1 099 699	1 454 615	2 554 314	0	0	0
99997	0	0	0	2 552 766	0	2 552 766	2 552 766	0	2 552 766	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 652 465	1 454 615	5 107 080	3 652 465	1 454 615	5 107 080	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?