Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 556	0	6 556	1 059	0	1 059	1 397	0	1 397	6 218	0	6 218
10610	86 288	0	86 288	0	0	0	0	0	0	86 288	0	86 288
20202	200 189	119 067	319 256	3 590 481	664 662	4 255 143	3 626 014	678 398	4 304 412	164 656	105 331	269 987
20208	242 139	0	242 139	329 279	0	329 279	377 544	0	377 544	193 874	0	193 874
20209	28 872	0	28 872	2 595 033	0	2 595 033	2 577 243	0	2 577 243	46 662	0	46 662
30102	255 870	0	255 870	33 546 752	0	33 546 752	33 405 144	0	33 405 144	397 478	0	397 478
30110	43 123	105 837	148 960	7 100 665	335 039	7 435 704	7 117 524	354 079	7 471 603	26 264	86 797	113 061
30202	35 727	0	35 727	142	0	142	0	0	0	35 869	0	35 869
30204	3 601	0	3 601	88	0	88	0	0	0	3 689	0	3 689
30210	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
30221	0	0	0	0	195 420	195 420	0	195 420	195 420	0	0	0
30233	5 501	642	6 143	183 647	31 854	215 501	182 121	31 998	214 119	7 027	498	7 525
30413	4	0	4	6 374 934	0	6 374 934	6 374 864	0	6 374 864	74	0	74
30424	7 293	7 980	15 273	6 578 404	16 665	6 595 069	6 578 924	23 137	6 602 061	6 773	1 508	8 281
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	100 000	0	100 000	12 530 000	0	12 530 000	12 630 000	0	12 630 000	0	0	0
31903	1 100 000	0	1 100 000	5 590 000	0	5 590 000	5 220 000	0	5 220 000	1 470 000	0	1 470 000
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
44905	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45007	13 000	0	13 000	0	0	0	500	0	500	12 500	0	12 500
45201	75 028	0	75 028	94 477	0	94 477	115 212	0	115 212	54 293	0	54 293
45204	48 640	0	48 640	22 689	0	22 689	34 707	0	34 707	36 622	0	36 622
45205	358 041	0	358 041	169 565	0	169 565	142 106	0	142 106	385 500	0	385 500
45206	1 421 645	0	1 421 645	210 335	0	210 335	206 473	0	206 473	1 425 507	0	1 425 507
45207	853 087	0	853 087	108 490	0	108 490	131 594	0	131 594	829 983	0	829 983
45208	253 751	0	253 751	7 922	0	7 922	7 016	0	7 016	254 657	0	254 657
45404	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
45407	27 753	0	27 753	0	0	0	528	0	528	27 225	0	27 225
45408	47 871	0	47 871	0	0	0	8 715	0	8 715	39 156	0	39 156
45504	42	0	42	0	0	0	25	0	25	17	0	17
45505	2 363	0	2 363	453	0	453	420	0	420	2 396	0	2 396
45506	19 886	0	19 886	3 115	0	3 115	1 673	0	1 673	21 328	0	21 328
45507	218 365	0	218 365	9 242	0	9 242	9 399	0	9 399	218 208	0	218 208
45509	4 600	0	4 600	2 908	0	2 908	3 522	0	3 522	3 986	0	3 986
45812	59 530	0	59 530	51 144	0	51 144	15 498	0	15 498	95 176	0	95 176
45814	298	0	298	0	0	0	178	0	178	120	0	120
45815	63 928	0	63 928	1 110	0	1 110	3 079	0	3 079	61 959	0	61 959
45912	477	0	477	519	0	519	746	0	746	250	0	250
45915	1 723	0	1 723	77	0	77	86	0	86	1 714	0	1 714
47404	0	77	77	6 027 092	182 059	6 209 151	6 027 092	182 060	6 209 152	0	76	76
47408	0	0	0	6 414 175	181 661	6 595 836	6 414 175	181 661	6 595 836	0	0	0
47423	74 349	2	74 351	15 253	0	15 253	15 442	0	15 442	74 160	2	74 162
47427	20 109	0	20 109	38 980	0	38 980	38 849	0	38 849	20 240	0	20 240
50104	82 198	0	82 198	618	0	618	1 190	0	1 190	81 626	0	81 626
50106	144 927	0	144 927	30 393	0	30 393	35 402	0	35 402	139 918	0	139 918
50121	88	0	88	591	0	591	564	0	564	115	0	115
50205	94 497	0	94 497	474	0	474	0	0	0	94 971	0	94 971
50221	327	0	327	249	0	249	237	0	237	339	0	339
50307	299 929	0	299 929	6 299 930	0	6 299 930	6 300 000	0	6 300 000	299 859	0	299 859
60302	938	0	938	0	0	0	1	0	1	937	0	937
60306	228	0	228	6 620	0	6 620	6 617	0	6 617	231	0	231
60308	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
60310	1 242	0	1 242	994	20	1 014	837	20	857	1 399	0	1 399
60312	12 569	0	12 569	11 889	0	11 889	7 936	0	7 936	16 522	0	16 522
60314	0	270	270	0	6	6	0	142	142	0	134	134
60323	15 609	0	15 609	218	0	218	679	0	679	15 148	0	15 148
60336	1 407	0	1 407	672	0	672	419	0	419	1 660	0	1 660
60401	827 951	0	827 951	1 751	0	1 751	2 231	0	2 231	827 471	0	827 471
60404	30 217	0	30 217	0	0	0	0	0	0	30 217	0	30 217
60415	0	0	0	612	0	612	140	0	140	472	0	472
60901	4 451	0	4 451	0	0	0	0	0	0	4 451	0	4 451
61002	714	0	714	399	0	399	278	0	278	835	0	835
61008	3 134	0	3 134	2 082	0	2 082	2 127	0	2 127	3 089	0	3 089
61009	1 427	0	1 427	2 521	0	2 521	1 722	0	1 722	2 226	0	2 226
61209	0	0	0	11 461	0	11 461	11 461	0	11 461	0	0	0
61210	0	0	0	6 333 399	0	6 333 399	6 333 399	0	6 333 399	0	0	0
61214	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
61403	1 664	0	1 664	382	0	382	520	0	520	1 526	0	1 526
61702	19 455	0	19 455	0	0	0	0	0	0	19 455	0	19 455
62001	293 129	0	293 129	7 149	0	7 149	17 008	0	17 008	283 270	0	283 270
62101	20 393	0	20 393	0	0	0	291	0	291	20 102	0	20 102
62102	13 334	0	13 334	0	0	0	1 904	0	1 904	11 430	0	11 430
70606	3 790 826	0	3 790 826	400 471	0	400 471	243	0	243	4 191 054	0	4 191 054
70607	1 762	0	1 762	1 653	0	1 653	1 927	0	1 927	1 488	0	1 488
70608	215 250	0	215 250	24 149	0	24 149	0	0	0	239 399	0	239 399
70610	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
70611	14 113	0	14 113	10 927	0	10 927	0	0	0	25 040	0	25 040
Итого по активу (баланс)	12 147 585	249 616	12 397 201	104 779 947	1 607 386	106 387 333	104 017 256	1 646 915	105 664 171	12 910 276	210 087	13 120 363
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	453 480	0	453 480	3	0	3	0	0	0	453 477	0	453 477
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10603	327	0	327	237	0	237	249	0	249	339	0	339
10609	1 116	0	1 116	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116
10701	19 236	0	19 236	0	0	0	0	0	0	19 236	0	19 236
10801	78 796	0	78 796	0	0	0	3	0	3	78 799	0	78 799
30109	0	0	0	5 322	0	5 322	5 322	0	5 322	0	0	0
30126	7 673	0	7 673	27 305	0	27 305	30 958	0	30 958	11 326	0	11 326
30222	0	0	0	51 110	0	51 110	51 807	0	51 807	697	0	697
30226	162	0	162	39 538	0	39 538	40 328	0	40 328	952	0	952
30232	4 703	6	4 709	1 338 832	14 238	1 353 070	1 340 342	14 232	1 354 574	6 213	0	6 213
30236	0	6 624	6 624	0	32 423	32 423	0	25 799	25 799	0	0	0
30410	0	0	0	3	0	3	5	0	5	2	0	2
30601	4 019	7 980	11 999	29 804	23 138	52 942	30 730	16 666	47 396	4 945	1 508	6 453
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	1 066	0	1 066	1 105	0	1 105	990	0	990	951	0	951
406	154 295	0	154 295	613 829	0	613 829	883 931	0	883 931	424 397	0	424 397
407	1 370 315	68 657	1 438 972	8 852 876	136 930	8 989 806	8 791 100	116 579	8 907 679	1 308 539	48 306	1 356 845
408.1	470 534	11 355	481 889	1 592 259	11 289	1 603 548	1 562 441	11 022	1 573 463	440 716	11 088	451 804
40807	114	14 727	14 841	29 301	6 757	36 058	29 523	7 505	37 028	336	15 475	15 811
40817	320 675	1 756	322 431	438 334	48 900	487 234	351 609	48 534	400 143	233 950	1 390	235 340
40820	150	1	151	557	1	558	510	0	510	103	0	103
40821	21 660	0	21 660	557 536	0	557 536	558 467	0	558 467	22 591	0	22 591
40823	110	0	110	10	0	10	32	0	32	132	0	132
40905	16	0	16	61 493	0	61 493	61 478	0	61 478	1	0	1
40906	28 872	0	28 872	870 180	0	870 180	887 970	0	887 970	46 662	0	46 662
40909	0	0	0	37 912	43 935	81 847	37 912	43 935	81 847	0	0	0
40910	0	0	0	4 563	3 850	8 413	4 563	3 850	8 413	0	0	0
40911	98	0	98	62 107	486	62 593	62 397	486	62 883	388	0	388
40912	0	0	0	46 210	24 748	70 958	46 210	24 748	70 958	0	0	0
40913	0	0	0	69 128	5 894	75 022	69 128	5 894	75 022	0	0	0
41803	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41805	40 010	0	40 010	0	0	0	0	0	0	40 010	0	40 010
42102	37 300	0	37 300	399 600	0	399 600	580 800	0	580 800	218 500	0	218 500
42103	76 380	0	76 380	81 580	0	81 580	111 480	0	111 480	106 280	0	106 280
42104	124 100	0	124 100	22 000	0	22 000	14 500	0	14 500	116 600	0	116 600
42105	160 750	0	160 750	0	0	0	8 000	0	8 000	168 750	0	168 750
42106	2 600	0	2 600	700	0	700	0	0	0	1 900	0	1 900
42107	2 000	0	2 000	0	0	0	700	0	700	2 700	0	2 700
42108	77	0	77	22	0	22	0	0	0	55	0	55
42109	500	0	500	26 100	0	26 100	39 100	0	39 100	13 500	0	13 500
42110	11 600	0	11 600	8 400	0	8 400	3 600	0	3 600	6 800	0	6 800
42111	9 230	0	9 230	1 730	0	1 730	18 380	0	18 380	25 880	0	25 880
42112	3 500	0	3 500	0	0	0	1 730	0	1 730	5 230	0	5 230
42113	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42202	0	0	0	11 400	0	11 400	12 400	0	12 400	1 000	0	1 000
42203	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900
42204	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300
42205	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42206	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
42301	115 302	7 959	123 261	152 852	12 512	165 364	140 655	12 764	153 419	103 105	8 211	111 316
42303	13 229	6 141	19 370	9 534	3 773	13 307	17 171	1 891	19 062	20 866	4 259	25 125
42304	336 935	7 688	344 623	117 088	2 402	119 490	76 333	3 938	80 271	296 180	9 224	305 404
42305	990 374	54 470	1 044 844	131 989	9 412	141 401	148 355	6 626	154 981	1 006 740	51 684	1 058 424
42306	327 263	87 619	414 882	5 543	7 355	12 898	8 418	10 213	18 631	330 138	90 477	420 615
42307	176 023	12 704	188 727	25 738	957	26 695	26 985	1 317	28 302	177 270	13 064	190 334
42601	186	213	399	0	13	13	0	9	9	186	209	395
42605	715	0	715	624	0	624	12	0	12	103	0	103
42606	500	588	1 088	0	32	32	9	26	35	509	582	1 091
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44915	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45015	260	0	260	10	0	10	0	0	0	250	0	250
45215	558 908	0	558 908	158 319	0	158 319	99 011	0	99 011	499 600	0	499 600
45415	18 737	0	18 737	2 323	0	2 323	300	0	300	16 714	0	16 714
45515	22 577	0	22 577	4 315	0	4 315	1 636	0	1 636	19 898	0	19 898
45818	119 219	0	119 219	12 346	0	12 346	50 220	0	50 220	157 093	0	157 093
45918	2 176	0	2 176	257	0	257	6	0	6	1 925	0	1 925
47403	0	0	0	332 965	11 662	344 627	332 965	11 662	344 627	0	0	0
47405	0	0	0	66 576	57 397	123 973	66 576	57 397	123 973	0	0	0
47407	0	0	0	6 540 696	54 306	6 595 002	6 540 696	54 306	6 595 002	0	0	0
47411	19 550	229	19 779	30 205	368	30 573	10 832	146	10 978	177	7	184
47416	1 045	0	1 045	5 181	0	5 181	4 444	0	4 444	308	0	308
47422	7 162	34	7 196	35 935	2	35 937	35 372	4	35 376	6 599	36	6 635
47425	205 288	0	205 288	42 107	0	42 107	62 926	0	62 926	226 107	0	226 107
47426	3 560	0	3 560	4 055	0	4 055	4 957	0	4 957	4 462	0	4 462
50120	1 063	0	1 063	1 926	0	1 926	1 653	0	1 653	790	0	790
50220	6 556	0	6 556	1 397	0	1 397	1 059	0	1 059	6 218	0	6 218
60301	2 585	0	2 585	16 254	0	16 254	16 976	0	16 976	3 307	0	3 307
60305	20 062	0	20 062	27 154	0	27 154	22 206	0	22 206	15 114	0	15 114
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	1 351	0	1 351	351	0	351	1 624	0	1 624	2 624	0	2 624
60311	4 048	0	4 048	12 597	0	12 597	12 498	0	12 498	3 949	0	3 949
60313	0	0	0	6	11	17	6	11	17	0	0	0
60322	485	0	485	1 911	0	1 911	1 893	0	1 893	467	0	467
60324	22 460	0	22 460	3 141	0	3 141	3 268	0	3 268	22 587	0	22 587
60335	8 661	0	8 661	5 872	0	5 872	6 119	0	6 119	8 908	0	8 908
60414	307 205	0	307 205	1 883	0	1 883	3 970	0	3 970	309 292	0	309 292
60903	2 593	0	2 593	0	0	0	126	0	126	2 719	0	2 719
61304	25 759	0	25 759	3 274	0	3 274	1 416	0	1 416	23 901	0	23 901
61501	104 698	0	104 698	75	0	75	21 499	0	21 499	126 122	0	126 122
61701	86 288	0	86 288	0	0	0	0	0	0	86 288	0	86 288
62002	8 189	0	8 189	1 722	0	1 722	5 657	0	5 657	12 124	0	12 124
62103	1 333	0	1 333	333	0	333	1 286	0	1 286	2 286	0	2 286
70601	3 783 389	0	3 783 389	38	0	38	412 151	0	412 151	4 195 502	0	4 195 502
70602	212	0	212	564	0	564	591	0	591	239	0	239
70603	210 439	0	210 439	0	0	0	24 163	0	24 163	234 602	0	234 602
70615	2 933	0	2 933	0	0	0	0	0	0	2 933	0	2 933
Итого по пассиву (баланс)	12 108 450	288 751	12 397 201	23 055 253	512 791	23 568 044	23 811 646	479 560	24 291 206	12 864 843	255 520	13 120 363
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 353 385	0	1 353 385	234 946	0	234 946	178 467	0	178 467	1 409 864	0	1 409 864
90902	1 614 818	0	1 614 818	267 382	0	267 382	244 735	0	244 735	1 637 465	0	1 637 465
90909	790	0	790	13	0	13	0	0	0	803	0	803
91202	11	0	11	9	0	9	10	0	10	10	0	10
91203	11	0	11	12	0	12	17	0	17	6	0	6
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91412	300 950	0	300 950	0	0	0	0	0	0	300 950	0	300 950
91414	12 956 848	0	12 956 848	1 186 914	0	1 186 914	1 571 805	0	1 571 805	12 571 957	0	12 571 957
91501	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91502	78 562	0	78 562	7 150	0	7 150	0	0	0	85 712	0	85 712
91604	50 874	0	50 874	15 141	0	15 141	14 615	0	14 615	51 400	0	51 400
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	166 162	0	166 162	511	0	511	3 378	0	3 378	163 295	0	163 295
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	383 464	0	383 464	634	0	634	7 921	0	7 921	376 177	0	376 177
91803	11 988	0	11 988	228	0	228	85	0	85	12 131	0	12 131
99998	8 883 917	0	8 883 917	1 757 696	0	1 757 696	1 959 518	0	1 959 518	8 682 095	0	8 682 095
Итого по активу (баланс)	25 848 881	0	25 848 881	3 470 637	0	3 470 637	3 980 552	0	3 980 552	25 338 966	0	25 338 966
Пассив
91003	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
91004	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
91312	4 211 312	2 642 877	6 854 189	1 052 401	141 921	1 194 322	859 866	109 805	969 671	4 018 777	2 610 761	6 629 538
91315	1 312 210	0	1 312 210	0	0	0	33 721	0	33 721	1 345 931	0	1 345 931
91316	17 955	0	17 955	173 422	0	173 422	199 000	0	199 000	43 533	0	43 533
91317	441 524	0	441 524	545 725	0	545 725	542 976	0	542 976	438 775	0	438 775
91318	0	0	0	45 815	0	45 815	45 815	0	45 815	0	0	0
91319	168 230	0	168 230	33 721	0	33 721	0	0	0	134 509	0	134 509
91507	89 788	0	89 788	5	0	5	5	0	5	89 788	0	89 788
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	16 964 964	0	16 964 964	1 773 206	0	1 773 206	1 465 113	0	1 465 113	16 656 871	0	16 656 871
Итого по пассиву (баланс)	23 206 004	2 642 877	25 848 881	3 624 525	141 921	3 766 446	3 146 726	109 805	3 256 531	22 728 205	2 610 761	25 338 966
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 524	3 524	0	53 461	53 461	0	56 985	56 985	0	0	0
99996	3 486	0	3 486	2 353 224	0	2 353 224	2 356 710	0	2 356 710	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 486	3 524	7 010	2 353 224	53 461	2 406 685	2 356 710	56 985	2 413 695	0	0	0
Пассив
96901	3 486	0	3 486	2 356 710	0	2 356 710	2 353 224	0	2 353 224	0	0	0
99997	3 524	0	3 524	56 985	0	56 985	53 461	0	53 461	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 010	0	7 010	2 413 695	0	2 413 695	2 406 685	0	2 406 685	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?