Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
20202	442 810	255 819	698 629	3 495 188	1 628 881	5 124 069	3 609 803	1 688 663	5 298 466	328 195	196 037	524 232
20208	61 644	0	61 644	259 135	0	259 135	271 438	0	271 438	49 341	0	49 341
20209	17 395	0	17 395	2 097 773	443 080	2 540 853	2 094 337	443 012	2 537 349	20 831	68	20 899
30102	688 169	0	688 169	7 417 172	0	7 417 172	7 383 024	0	7 383 024	722 317	0	722 317
30110	72 891	88 613	161 504	1 488 507	967 192	2 455 699	1 487 291	978 560	2 465 851	74 107	77 245	151 352
30114	0	2 220	2 220	0	23 426	23 426	0	20 110	20 110	0	5 536	5 536
30202	168 672	0	168 672	0	0	0	166	0	166	168 506	0	168 506
30204	5 338	0	5 338	0	0	0	307	0	307	5 031	0	5 031
30215	250	6 754	7 004	0	281	281	0	363	363	250	6 672	6 922
30218	0	0	0	21 142	4 755	25 897	21 142	4 755	25 897	0	0	0
30221	0	151 856	151 856	327 000	10 830	337 830	327 000	10 830	337 830	0	151 856	151 856
30233	7 753	0	7 753	561 970	83 894	645 864	548 249	83 894	632 143	21 474	0	21 474
30302	33 116 086	5 237 885	38 353 971	2 088 913	752 607	2 841 520	1 416 329	421 998	1 838 327	33 788 670	5 568 494	39 357 164
30306	16 559 064	2 996 735	19 555 799	534 310	1 579 407	2 113 717	656 687	1 576 883	2 233 570	16 436 687	2 999 259	19 435 946
30424	3 829	60 087	63 916	134 215 443	18 205 039	152 420 482	134 218 876	18 205 684	152 424 560	396	59 442	59 838
30425	0	4 698	4 698	0	195	195	0	252	252	0	4 641	4 641
32201	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
32202	1 132 631	1 095 048	2 227 679	37 394 610	3 565 577	40 960 187	38 527 241	4 660 625	43 187 866	0	0	0
32203	2 064 535	929 075	2 993 610	21 101 567	4 977 325	26 078 892	19 678 811	4 568 021	24 246 832	3 487 291	1 338 379	4 825 670
32204	1 803 023	0	1 803 023	1 819 552	417 187	2 236 739	1 803 023	7 861	1 810 884	1 819 552	409 326	2 228 878
45106	266 100	0	266 100	55 100	0	55 100	36 100	0	36 100	285 100	0	285 100
45107	933	0	933	0	0	0	67	0	67	866	0	866
45201	65 794	0	65 794	0	0	0	60 460	0	60 460	5 334	0	5 334
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	118 600	0	118 600	20 700	0	20 700	52 480	0	52 480	86 820	0	86 820
45206	104 488	7 405	111 893	0	302	302	12 539	3 909	16 448	91 949	3 798	95 747
45207	390 535	0	390 535	0	0	0	7 399	0	7 399	383 136	0	383 136
45208	530 466	44 417	574 883	0	1 811	1 811	12 911	5 084	17 995	517 555	41 144	558 699
45505	17 291	0	17 291	336	0	336	4 522	0	4 522	13 105	0	13 105
45506	6 800 258	0	6 800 258	257 157	0	257 157	427 188	0	427 188	6 630 227	0	6 630 227
45507	14 372 877	8 954	14 381 831	846 191	368	846 559	1 322 582	605	1 323 187	13 896 486	8 717	13 905 203
45509	67 261	276	67 537	14 917	11	14 928	19 067	42	19 109	63 111	245	63 356
45706	8 544	0	8 544	0	0	0	64	0	64	8 480	0	8 480
45708	6 449	0	6 449	651	0	651	5 954	0	5 954	1 146	0	1 146
45812	64 358	10 991	75 349	80 702	2 619	83 321	1 321	728	2 049	143 739	12 882	156 621
45814	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
45815	1 055 323	477	1 055 800	162 422	47	162 469	84 528	32	84 560	1 133 217	492	1 133 709
45817	2 753	0	2 753	87	0	87	90	0	90	2 750	0	2 750
45912	16 684	0	16 684	906	0	906	55	0	55	17 535	0	17 535
45915	259 265	39	259 304	76 241	6	76 247	66 435	2	66 437	269 071	43	269 114
45917	106	0	106	9	0	9	10	0	10	105	0	105
47404	0	808 848	808 848	1 633	54 017 294	54 018 927	1 633	53 242 188	53 243 821	0	1 583 954	1 583 954
47408	0	0	0	10 037 517	53 867 633	63 905 150	10 037 517	53 867 633	63 905 150	0	0	0
47417	0	0	0	2 385	0	2 385	2 385	0	2 385	0	0	0
47423	929 509	2 274	931 783	1 571 692	686 981	2 258 673	1 535 934	669 561	2 205 495	965 267	19 694	984 961
47427	260 407	311	260 718	396 676	1 863	398 539	407 016	1 722	408 738	250 067	452	250 519
47801	845	0	845	0	0	0	2	0	2	843	0	843
47802	408 731	0	408 731	65 081	0	65 081	22 752	0	22 752	451 060	0	451 060
50104	8 337	0	8 337	53	0	53	0	0	0	8 390	0	8 390
50121	230	0	230	9	0	9	0	0	0	239	0	239
60302	17 552	0	17 552	15	0	15	4 331	0	4 331	13 236	0	13 236
60306	285	0	285	75	0	75	115	0	115	245	0	245
60308	11 820	0	11 820	1 184	0	1 184	6 111	0	6 111	6 893	0	6 893
60310	27	0	27	4 220	0	4 220	4 220	0	4 220	27	0	27
60312	562 514	0	562 514	110 844	0	110 844	161 634	0	161 634	511 724	0	511 724
60314	0	1 195	1 195	0	1 826	1 826	0	34	34	0	2 987	2 987
60315	29 921	0	29 921	0	0	0	72	0	72	29 849	0	29 849
60323	33 119	0	33 119	9 968	97	10 065	1 585	97	1 682	41 502	0	41 502
60336	2 596	0	2 596	1 201	0	1 201	0	0	0	3 797	0	3 797
60401	887 741	0	887 741	9 053	0	9 053	68	0	68	896 726	0	896 726
60404	31 864	0	31 864	0	0	0	0	0	0	31 864	0	31 864
60415	0	0	0	13 843	0	13 843	13 843	0	13 843	0	0	0
60804	18 902	0	18 902	7 044	0	7 044	0	0	0	25 946	0	25 946
60901	58 965	0	58 965	822	0	822	0	0	0	59 787	0	59 787
60906	1 186	0	1 186	822	0	822	822	0	822	1 186	0	1 186
61002	64	0	64	532	0	532	532	0	532	64	0	64
61008	3 467	0	3 467	1 522	0	1 522	1 013	0	1 013	3 976	0	3 976
61009	707	0	707	412	0	412	543	0	543	576	0	576
61209	0	0	0	7 403	0	7 403	7 403	0	7 403	0	0	0
61212	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61214	0	0	0	1 001 653	0	1 001 653	1 001 653	0	1 001 653	0	0	0
61403	7 090	0	7 090	745	0	745	1 627	0	1 627	6 208	0	6 208
61702	409 096	0	409 096	0	0	0	0	0	0	409 096	0	409 096
61905	15 004	0	15 004	0	0	0	0	0	0	15 004	0	15 004
61907	274 374	0	274 374	0	0	0	0	0	0	274 374	0	274 374
61908	13 424	0	13 424	0	0	0	0	0	0	13 424	0	13 424
62001	757 603	0	757 603	17 552	0	17 552	3 480	0	3 480	771 675	0	771 675
62101	673 680	0	673 680	29 499	0	29 499	24	0	24	703 155	0	703 155
62102	3 854	0	3 854	0	0	0	3 854	0	3 854	0	0	0
70606	7 128 187	0	7 128 187	848 419	0	848 419	10 020	0	10 020	7 966 586	0	7 966 586
70607	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
70608	8 799 136	0	8 799 136	1 141 982	0	1 141 982	0	0	0	9 941 118	0	9 941 118
70611	57 733	0	57 733	4 325	0	4 325	0	0	0	62 058	0	62 058
Итого по активу (баланс)	101 755 645	11 713 977	113 469 622	229 626 019	141 240 534	370 866 553	227 387 822	140 463 148	367 850 970	103 993 842	12 491 363	116 485 205
Пассив
10207	748 203	0	748 203	0	0	0	0	0	0	748 203	0	748 203
10601	6 044	0	6 044	0	0	0	0	0	0	6 044	0	6 044
10602	411 079	0	411 079	0	0	0	0	0	0	411 079	0	411 079
10614	468 403	0	468 403	0	0	0	0	0	0	468 403	0	468 403
10701	37 410	0	37 410	0	0	0	0	0	0	37 410	0	37 410
10801	871 142	0	871 142	0	0	0	0	0	0	871 142	0	871 142
30109	3	0	3	58	58	116	58	58	116	3	0	3
30111	351	7 020	7 371	5 872	461	6 333	8 000	286	8 286	2 479	6 845	9 324
30220	0	0	0	0	60 267	60 267	0	60 267	60 267	0	0	0
30222	0	0	0	0	6 283	6 283	0	6 283	6 283	0	0	0
30223	1 830	0	1 830	122 778	0	122 778	121 879	0	121 879	931	0	931
30226	151 856	0	151 856	0	0	0	0	0	0	151 856	0	151 856
30232	0	1 893	1 893	657 225	137 444	794 669	658 438	138 288	796 726	1 213	2 737	3 950
30236	0	117	117	0	4 318	4 318	0	4 343	4 343	0	142	142
30301	33 116 086	5 237 885	38 353 971	1 416 329	421 999	1 838 328	2 088 913	752 608	2 841 521	33 788 670	5 568 494	39 357 164
30305	16 559 064	2 996 735	19 555 799	656 687	1 576 884	2 233 571	534 310	1 579 408	2 113 718	16 436 687	2 999 259	19 435 946
30601	35 759	0	35 759	1 576	0	1 576	0	0	0	34 183	0	34 183
31309	11 667	0	11 667	2 334	0	2 334	0	0	0	9 333	0	9 333
31409	0	1 673 822	1 673 822	0	89 883	89 883	0	69 543	69 543	0	1 653 482	1 653 482
31502	2 768 371	1 095 048	3 863 419	40 162 981	4 660 625	44 823 606	37 394 610	3 565 577	40 960 187	0	0	0
31503	1 625 713	929 075	2 554 788	20 875 578	4 567 060	25 442 638	22 737 156	4 976 365	27 713 521	3 487 291	1 338 380	4 825 671
31504	611 088	0	611 088	611 088	7 861	618 949	1 819 552	417 187	2 236 739	1 819 552	409 326	2 228 878
406	1 907	0	1 907	3 413	0	3 413	2 158	0	2 158	652	0	652
407	851 802	8 203	860 005	3 654 019	41 731	3 695 750	3 606 917	39 860	3 646 777	804 700	6 332	811 032
408.1	117 000	4 004	121 004	390 272	11 723	401 995	398 744	11 871	410 615	125 472	4 152	129 624
40807	981	5 336	6 317	1 386	2 981	4 367	1 407	738	2 145	1 002	3 093	4 095
40817	497 794	6 842	504 636	2 547 134	9 541	2 556 675	2 605 769	8 075	2 613 844	556 429	5 376	561 805
40820	4 001	4 555	8 556	13 965	650	14 615	17 179	178	17 357	7 215	4 083	11 298
40821	1 056	0	1 056	19 744	0	19 744	20 124	0	20 124	1 436	0	1 436
40901	10 481	0	10 481	19 536	0	19 536	17 799	0	17 799	8 744	0	8 744
40905	231	0	231	38 083	2 368	40 451	38 026	2 368	40 394	174	0	174
40909	0	6	6	69 743	35 644	105 387	69 743	35 646	105 389	0	8	8
40910	0	0	0	10 802	7 294	18 096	10 802	7 294	18 096	0	0	0
40911	68	0	68	147 806	0	147 806	149 069	0	149 069	1 331	0	1 331
40912	1	69	70	46 320	104 307	150 627	46 320	104 306	150 626	1	68	69
40913	5	0	5	25 788	31 368	57 156	25 788	31 368	57 156	5	0	5
42102	94 225	0	94 225	390 742	0	390 742	383 017	0	383 017	86 500	0	86 500
42103	37 450	0	37 450	31 350	0	31 350	20 368	0	20 368	26 468	0	26 468
42104	120 823	0	120 823	9 467	0	9 467	28 492	0	28 492	139 848	0	139 848
42105	224 539	0	224 539	83 627	1	83 628	159 779	495	160 274	300 691	494	301 185
42106	87 453	9 790	97 243	88 240	526	88 766	27 426	407	27 833	26 639	9 671	36 310
42108	12 790	0	12 790	8 914	0	8 914	14 062	0	14 062	17 938	0	17 938
42110	5 643	0	5 643	5 643	0	5 643	0	0	0	0	0	0
42111	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42112	3 984	0	3 984	1 900	0	1 900	400	0	400	2 484	0	2 484
42113	12 696	0	12 696	1 159	0	1 159	634	0	634	12 171	0	12 171
42205	4 153	927	5 080	114	959	1 073	1 512	968	2 480	5 551	936	6 487
42206	2 777	0	2 777	2 874	912	3 786	1 253	912	2 165	1 156	0	1 156
42301	112 323	26 209	138 532	214 364	52 616	266 980	219 839	50 550	270 389	117 798	24 143	141 941
42304	139 386	0	139 386	1 440	0	1 440	0	0	0	137 946	0	137 946
42305	254 896	0	254 896	18 833	0	18 833	302 669	0	302 669	538 732	0	538 732
42306	19 525 631	284 800	19 810 431	899 170	25 821	924 991	614 916	12 399	627 315	19 241 377	271 378	19 512 755
42307	56 409	32 137	88 546	10 924	3 699	14 623	6 499	3 691	10 190	51 984	32 129	84 113
42309	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42601	371	70	441	15 830	15 300	31 130	15 873	15 299	31 172	414	69	483
42604	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42605	1 240	0	1 240	130	0	130	1 700	0	1 700	2 810	0	2 810
42606	78 217	1 744	79 961	4 910	95	5 005	2 264	73	2 337	75 571	1 722	77 293
42607	324	1	325	0	0	0	0	0	0	324	1	325
45115	21 164	0	21 164	2 570	0	2 570	3 037	0	3 037	21 631	0	21 631
45215	382 967	0	382 967	29 369	0	29 369	13 335	0	13 335	366 933	0	366 933
45515	1 499 899	0	1 499 899	111 670	0	111 670	130 559	0	130 559	1 518 788	0	1 518 788
45715	1 521	0	1 521	1 044	0	1 044	556	0	556	1 033	0	1 033
45818	1 027 946	0	1 027 946	7 478	0	7 478	95 806	0	95 806	1 116 274	0	1 116 274
45918	206 043	0	206 043	3 367	0	3 367	10 939	0	10 939	213 615	0	213 615
47403	0	0	0	0	51 473 770	51 473 770	0	51 473 770	51 473 770	0	0	0
47407	0	0	0	11 653 185	52 223 533	63 876 718	11 653 185	52 223 533	63 876 718	0	0	0
47411	12 939	4	12 943	151 858	503	152 361	147 719	503	148 222	8 800	4	8 804
47416	2 201	0	2 201	50 197	0	50 197	51 157	0	51 157	3 161	0	3 161
47422	5 498	1 004	6 502	1 649 209	62	1 649 271	1 649 399	42	1 649 441	5 688	984	6 672
47425	794 706	0	794 706	28 369	0	28 369	45 647	0	45 647	811 984	0	811 984
47426	6 462	3 513	9 975	46 964	14 172	61 136	48 890	13 919	62 809	8 388	3 260	11 648
47804	119 680	0	119 680	11 285	0	11 285	23 029	0	23 029	131 424	0	131 424
50120	210	0	210	1	0	1	0	0	0	209	0	209
60301	14 834	0	14 834	12 871	0	12 871	41 404	0	41 404	43 367	0	43 367
60305	68 142	0	68 142	125 827	0	125 827	104 397	0	104 397	46 712	0	46 712
60309	27 567	0	27 567	34 976	0	34 976	7 413	0	7 413	4	0	4
60311	415	0	415	3 137	0	3 137	3 047	0	3 047	325	0	325
60322	159	0	159	670	0	670	679	0	679	168	0	168
60324	323 305	0	323 305	26 361	0	26 361	23 823	0	23 823	320 767	0	320 767
60335	27 451	0	27 451	18 270	0	18 270	15 784	0	15 784	24 965	0	24 965
60349	15 387	0	15 387	254	0	254	2 256	0	2 256	17 389	0	17 389
60414	243 102	0	243 102	68	0	68	3 425	0	3 425	246 459	0	246 459
60805	867	0	867	0	0	0	518	0	518	1 385	0	1 385
60806	14 910	0	14 910	2 306	0	2 306	7 044	0	7 044	19 648	0	19 648
60903	9 219	0	9 219	0	0	0	558	0	558	9 777	0	9 777
61301	102	0	102	51	0	51	0	0	0	51	0	51
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	297 942	0	297 942	0	0	0	0	0	0	297 942	0	297 942
62002	301 383	0	301 383	58	0	58	12 527	0	12 527	313 852	0	313 852
62103	29 291	0	29 291	2 051	0	2 051	5 713	0	5 713	32 953	0	32 953
70601	7 133 523	0	7 133 523	596	0	596	862 751	0	862 751	7 995 678	0	7 995 678
70602	297	0	297	0	0	0	12	0	12	309	0	309
70603	8 831 872	0	8 831 872	0	0	0	1 125 561	0	1 125 561	9 957 433	0	9 957 433
70615	32 949	0	32 949	0	0	0	0	0	0	32 949	0	32 949
Итого по пассиву (баланс)	101 138 813	12 330 809	113 469 622	87 264 210	115 592 719	202 856 929	90 264 034	115 608 478	205 872 512	104 138 637	12 346 568	116 485 205
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	155 224	0	155 224	79 810	0	79 810	75 339	0	75 339	159 695	0	159 695
90902	513 515	0	513 515	97 856	0	97 856	34 172	0	34 172	577 199	0	577 199
90909	8 776	0	8 776	2	0	2	393	0	393	8 385	0	8 385
91202	19	0	19	6	0	6	1	0	1	24	0	24
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 166 265	16 302	2 182 567	0	664	664	42 130	1 071	43 201	2 124 135	15 895	2 140 030
91418	427 005	0	427 005	57 426	0	57 426	13 198	0	13 198	471 233	0	471 233
91419	4 965 768	2 755 005	7 720 773	54 638 048	22 565 551	77 203 599	55 559 803	21 694 419	77 254 222	4 044 013	3 626 137	7 670 150
91501	31 903	0	31 903	0	0	0	2 425	0	2 425	29 478	0	29 478
91604	990 593	12 522	1 003 115	116 987	2 365	119 352	51 071	1 956	53 027	1 056 509	12 931	1 069 440
91704	4 488	0	4 488	0	0	0	38	0	38	4 450	0	4 450
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	3 051	0	3 051	0	0	0	53	0	53	2 998	0	2 998
91803	2 645	0	2 645	128	0	128	0	0	0	2 773	0	2 773
99998	40 928 390	0	40 928 390	77 625 308	0	77 625 308	77 605 242	0	77 605 242	40 948 456	0	40 948 456
Итого по активу (баланс)	50 197 732	2 783 829	52 981 561	132 615 573	22 568 580	155 184 153	133 383 867	21 697 446	155 081 313	49 429 438	3 654 963	53 084 401
Пассив
91311	613 166	0	613 166	2 700	0	2 700	0	0	0	610 466	0	610 466
91312	28 072 054	0	28 072 054	1 380 573	0	1 380 573	1 099 534	0	1 099 534	27 791 015	0	27 791 015
91314	4 965 768	2 755 006	7 720 774	53 743 385	21 695 463	75 438 848	52 821 630	22 566 594	75 388 224	4 044 013	3 626 137	7 670 150
91315	4 151 310	0	4 151 310	706 461	0	706 461	927 707	0	927 707	4 372 556	0	4 372 556
91316	219	0	219	30	0	30	0	0	0	189	0	189
91317	164 386	47 572	211 958	73 816	2 555	76 371	109 903	1 977	111 880	200 473	46 994	247 467
91507	158 863	0	158 863	258	0	258	97 962	0	97 962	256 567	0	256 567
91508	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
99999	12 053 171	0	12 053 171	77 368 393	0	77 368 393	77 451 167	0	77 451 167	12 135 945	0	12 135 945
Итого по пассиву (баланс)	50 178 983	2 802 578	52 981 561	133 275 616	21 698 018	154 973 634	132 507 903	22 568 571	155 076 474	49 411 270	3 673 131	53 084 401
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	48 697	1 575 273	1 623 970	691 421	30 869 890	31 561 311	740 118	30 872 910	31 613 028	0	1 572 253	1 572 253
99996	1 622 356	0	1 622 356	31 546 555	0	31 546 555	31 594 600	0	31 594 600	1 574 311	0	1 574 311
Итого по активу (баланс)	1 671 053	1 575 273	3 246 326	32 237 976	30 869 890	63 107 866	32 334 718	30 872 910	63 207 628	1 574 311	1 572 253	3 146 564
Пассив
96901	829 087	793 269	1 622 356	10 103 280	21 491 320	31 594 600	9 274 193	22 272 362	31 546 555	0	1 574 311	1 574 311
99997	1 623 970	0	1 623 970	31 613 028	0	31 613 028	31 561 311	0	31 561 311	1 572 253	0	1 572 253
Итого по пассиву (баланс)	2 453 057	793 269	3 246 326	41 716 308	21 491 320	63 207 628	40 835 504	22 272 362	63 107 866	1 572 253	1 574 311	3 146 564

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?