Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 215	26 943	72 158	497 039	1 583	498 622	487 923	2 470	490 393	54 331	26 056	80 387
20208	27 392	0	27 392	70 573	0	70 573	72 402	0	72 402	25 563	0	25 563
20209	0	0	0	207 638	0	207 638	207 638	0	207 638	0	0	0
30102	86 409	0	86 409	3 947 721	0	3 947 721	3 948 862	0	3 948 862	85 268	0	85 268
30110	6 403	4 111	10 514	37 352	21 355	58 707	39 367	19 035	58 402	4 388	6 431	10 819
30118	0	2 225	2 225	0	2 313	2 313	0	2 394	2 394	0	2 144	2 144
30202	16 298	0	16 298	0	0	0	419	0	419	15 879	0	15 879
30204	428	0	428	0	0	0	14	0	14	414	0	414
30233	0	0	0	51 083	0	51 083	51 083	0	51 083	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	1 800 000	0	1 800 000	1 600 000	0	1 600 000	300 000	0	300 000
32003	360 000	0	360 000	315 000	0	315 000	445 000	0	445 000	230 000	0	230 000
32004	353 000	0	353 000	478 000	0	478 000	468 000	0	468 000	363 000	0	363 000
32005	295 000	0	295 000	185 000	0	185 000	295 000	0	295 000	185 000	0	185 000
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	10 424	0	10 424	4 966	0	4 966	3 322	0	3 322	12 068	0	12 068
45204	700	0	700	0	0	0	300	0	300	400	0	400
45206	1 058	0	1 058	443	0	443	542	0	542	959	0	959
45207	245 956	0	245 956	16 596	0	16 596	13 694	0	13 694	248 858	0	248 858
45208	135 076	0	135 076	1 808	0	1 808	3 330	0	3 330	133 554	0	133 554
45301	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
45401	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
45407	21 524	0	21 524	515	0	515	75	0	75	21 964	0	21 964
45408	25 741	0	25 741	0	0	0	1 071	0	1 071	24 670	0	24 670
45504	852	0	852	2 000	0	2 000	17	0	17	2 835	0	2 835
45505	4 789	0	4 789	1 871	0	1 871	2 167	0	2 167	4 493	0	4 493
45506	252 601	0	252 601	4 679	0	4 679	5 735	0	5 735	251 545	0	251 545
45507	463 013	0	463 013	16 670	0	16 670	3 904	0	3 904	475 779	0	475 779
45509	5 272	0	5 272	4 634	0	4 634	4 668	0	4 668	5 238	0	5 238
45812	13 982	0	13 982	629	0	629	200	0	200	14 411	0	14 411
45813	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
45814	8 635	0	8 635	0	0	0	29	0	29	8 606	0	8 606
45815	57 344	0	57 344	483	0	483	1 184	0	1 184	56 643	0	56 643
45912	1 232	0	1 232	1 092	0	1 092	221	0	221	2 103	0	2 103
45915	10 363	0	10 363	39	0	39	377	0	377	10 025	0	10 025
47408	0	0	0	4 379	0	4 379	4 379	0	4 379	0	0	0
47415	3 471	0	3 471	0	0	0	0	0	0	3 471	0	3 471
47423	6 216	1 283	7 499	6 374	174	6 548	6 285	1 293	7 578	6 305	164	6 469
47427	9 606	1	9 607	20 139	0	20 139	15 788	1	15 789	13 957	0	13 957
60302	31	0	31	1 359	0	1 359	1 240	0	1 240	150	0	150
60306	40	0	40	0	0	0	15	0	15	25	0	25
60308	5	0	5	11	0	11	16	0	16	0	0	0
60310	301	0	301	127	0	127	394	0	394	34	0	34
60312	6 832	0	6 832	2 585	0	2 585	8 368	0	8 368	1 049	0	1 049
60323	664	0	664	7	0	7	42	0	42	629	0	629
60336	1 093	0	1 093	216	0	216	97	0	97	1 212	0	1 212
60401	105 886	0	105 886	0	0	0	0	0	0	105 886	0	105 886
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	8 660	0	8 660	4 802	0	4 802	0	0	0	13 462	0	13 462
60906	0	0	0	4 802	0	4 802	4 802	0	4 802	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	13	0	13	112	0	112	115	0	115	10	0	10
61009	204	0	204	70	0	70	57	0	57	217	0	217
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61214	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	2 263	0	2 263	1 352	0	1 352	630	0	630	2 985	0	2 985
62001	79 699	0	79 699	493	0	493	0	0	0	80 192	0	80 192
62102	3 615	0	3 615	0	0	0	0	0	0	3 615	0	3 615
70606	417 371	0	417 371	37 819	0	37 819	5	0	5	455 185	0	455 185
70608	54 511	0	54 511	3 411	0	3 411	0	0	0	57 922	0	57 922
70609	3 100	0	3 100	340	0	340	0	0	0	3 440	0	3 440
70611	6 175	0	6 175	1 093	0	1 093	0	0	0	7 268	0	7 268
Итого по активу (баланс)	3 262 811	34 563	3 297 374	7 736 629	25 425	7 762 054	7 700 127	25 193	7 725 320	3 299 313	34 795	3 334 108
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
20309	0	2 225	2 225	0	211	211	0	130	130	0	2 144	2 144
30126	3	0	3	220	0	220	221	0	221	4	0	4
30232	0	0	0	27 895	84	27 979	27 895	84	27 979	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	188 263	739	189 002	1 060 234	8 572	1 068 806	1 039 966	9 519	1 049 485	167 995	1 686	169 681
408.1	118 274	19	118 293	505 642	2 864	508 506	492 499	2 892	495 391	105 131	47	105 178
40817	13 188	284	13 472	53 187	26	53 213	60 022	15	60 037	20 023	273	20 296
40820	86	0	86	159	0	159	130	0	130	57	0	57
40821	1 383	0	1 383	4 708	0	4 708	4 276	0	4 276	951	0	951
40905	0	0	0	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	0	0	0
40906	0	0	0	29 125	0	29 125	29 125	0	29 125	0	0	0
40909	0	0	0	410	27	437	410	27	437	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	464	0	464	12 058	0	12 058	11 875	0	11 875	281	0	281
40912	0	0	0	242	103	345	242	103	345	0	0	0
40913	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42106	482 005	0	482 005	42 500	0	42 500	16 500	0	16 500	456 005	0	456 005
42107	354 000	0	354 000	0	0	0	35 000	0	35 000	389 000	0	389 000
42301	8 724	3 137	11 861	12 432	296	12 728	11 719	225	11 944	8 011	3 066	11 077
42304	62 890	18	62 908	8 923	1	8 924	7 739	1	7 740	61 706	18	61 724
42305	890 422	387	890 809	172 837	23	172 860	182 692	15	182 707	900 277	379	900 656
42306	29 412	27 605	57 017	4 296	1 818	6 114	10 379	1 226	11 605	35 495	27 013	62 508
42307	3 001	0	3 001	1 745	0	1 745	129	0	129	1 385	0	1 385
43807	129 860	0	129 860	0	0	0	0	0	0	129 860	0	129 860
45215	39 595	0	39 595	577	0	577	2 347	0	2 347	41 365	0	41 365
45315	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45415	1 480	0	1 480	19	0	19	35	0	35	1 496	0	1 496
45515	65 439	0	65 439	8 065	0	8 065	5 713	0	5 713	63 087	0	63 087
45818	54 119	0	54 119	500	0	500	4 861	0	4 861	58 480	0	58 480
45918	6 928	0	6 928	28	0	28	1 007	0	1 007	7 907	0	7 907
47405	0	0	0	0	5 304	5 304	0	5 304	5 304	0	0	0
47407	0	0	0	4 386	0	4 386	4 386	0	4 386	0	0	0
47411	493	166	659	407	13	420	348	26	374	434	179	613
47416	181	0	181	1 956	0	1 956	3 307	0	3 307	1 532	0	1 532
47422	12	0	12	2 699	1	2 700	2 702	1	2 703	15	0	15
47425	1 203	0	1 203	773	0	773	864	0	864	1 294	0	1 294
47426	25	0	25	25	0	25	28	0	28	28	0	28
60301	125	0	125	693	0	693	636	0	636	68	0	68
60305	3 559	0	3 559	5 329	0	5 329	5 131	0	5 131	3 361	0	3 361
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	22	0	22	26	0	26	4	0	4
60311	493	0	493	244	0	244	261	0	261	510	0	510
60322	483	0	483	166	0	166	226	0	226	543	0	543
60324	620	0	620	24	0	24	6	0	6	602	0	602
60335	846	0	846	1 096	0	1 096	1 215	0	1 215	965	0	965
60414	48 401	0	48 401	0	0	0	338	0	338	48 739	0	48 739
60903	4 109	0	4 109	0	0	0	220	0	220	4 329	0	4 329
62002	1 281	0	1 281	0	0	0	91	0	91	1 372	0	1 372
62103	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
70601	437 210	0	437 210	0	0	0	34 814	0	34 814	472 024	0	472 024
70603	54 529	0	54 529	0	0	0	3 412	0	3 412	57 941	0	57 941
70604	3 100	0	3 100	0	0	0	340	0	340	3 440	0	3 440
Итого по пассиву (баланс)	3 262 794	34 580	3 297 374	1 968 026	19 343	1 987 369	2 004 535	19 568	2 024 103	3 299 303	34 805	3 334 108
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	290 946	0	290 946	3 778	0	3 778	3 059	0	3 059	291 665	0	291 665
90902	439 969	0	439 969	23 382	0	23 382	21 653	0	21 653	441 698	0	441 698
90909	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91202	13	0	13	1	0	1	0	0	0	14	0	14
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 146 774	0	1 146 774	18 483	0	18 483	22 503	0	22 503	1 142 754	0	1 142 754
91502	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
91604	28 641	0	28 641	4 090	0	4 090	1 372	0	1 372	31 359	0	31 359
91704	13 341	0	13 341	0	0	0	0	0	0	13 341	0	13 341
91802	30 713	0	30 713	0	0	0	0	0	0	30 713	0	30 713
91803	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
99998	3 543 005	0	3 543 005	341 448	0	341 448	98 337	0	98 337	3 786 116	0	3 786 116
Итого по активу (баланс)	5 494 811	0	5 494 811	391 182	0	391 182	146 924	0	146 924	5 739 069	0	5 739 069
Пассив
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91312	3 479 942	0	3 479 942	61 315	0	61 315	319 714	0	319 714	3 738 341	0	3 738 341
91316	1 028	0	1 028	2 109	0	2 109	5 000	0	5 000	3 919	0	3 919
91317	61 416	0	61 416	34 913	0	34 913	16 734	0	16 734	43 237	0	43 237
99999	1 951 806	0	1 951 806	45 002	0	45 002	46 149	0	46 149	1 952 953	0	1 952 953
Итого по пассиву (баланс)	5 494 811	0	5 494 811	143 339	0	143 339	387 597	0	387 597	5 739 069	0	5 739 069

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?