Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 559	69 725	111 284	525 012	623 039	1 148 051	537 090	629 701	1 166 791	29 481	63 063	92 544
20209	0	0	0	282 200	180 928	463 128	282 200	180 928	463 128	0	0	0
30102	45 337	0	45 337	10 110 563	0	10 110 563	10 062 578	0	10 062 578	93 322	0	93 322
30110	8 252	121 969	130 221	14 493	1 423 789	1 438 282	13 867	1 382 740	1 396 607	8 878	163 018	171 896
30114	0	437	437	0	74	74	0	416	416	0	95	95
30202	3 377	0	3 377	43	0	43	0	0	0	3 420	0	3 420
30204	1 763	0	1 763	419	0	419	0	0	0	2 182	0	2 182
30221	0	0	0	0	165 909	165 909	0	165 909	165 909	0	0	0
30233	0	0	0	19 936	3 999	23 935	19 936	3 999	23 935	0	0	0
31902	279 000	0	279 000	4 558 780	0	4 558 780	4 837 780	0	4 837 780	0	0	0
31903	192 000	0	192 000	2 030 260	0	2 030 260	1 722 260	0	1 722 260	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	838 000	0	838 000	838 000	0	838 000	0	0	0
32003	0	0	0	283 000	0	283 000	213 000	0	213 000	70 000	0	70 000
45203	0	0	0	5 170	0	5 170	0	0	0	5 170	0	5 170
45204	2 650	0	2 650	2 550	0	2 550	1 500	0	1 500	3 700	0	3 700
45205	15 554	0	15 554	2 150	0	2 150	3 800	0	3 800	13 904	0	13 904
45206	69 550	0	69 550	2 000	0	2 000	9 070	0	9 070	62 480	0	62 480
45207	87 649	0	87 649	3 500	0	3 500	1 560	0	1 560	89 589	0	89 589
45208	25 083	0	25 083	0	0	0	583	0	583	24 500	0	24 500
45505	208	0	208	500	0	500	87	0	87	621	0	621
45506	56 173	0	56 173	1 500	0	1 500	3 336	0	3 336	54 337	0	54 337
45507	6 112	0	6 112	0	0	0	498	0	498	5 614	0	5 614
45705	945	0	945	0	0	0	27	0	27	918	0	918
45812	21 548	0	21 548	693	0	693	850	0	850	21 391	0	21 391
45815	3 718	0	3 718	361	0	361	303	0	303	3 776	0	3 776
45912	162	0	162	131	0	131	131	0	131	162	0	162
45915	235	0	235	41	0	41	42	0	42	234	0	234
46506	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
47408	0	0	0	1 075 229	1 337 510	2 412 739	1 075 229	1 337 510	2 412 739	0	0	0
47423	0	0	0	3 265	0	3 265	788	0	788	2 477	0	2 477
47427	65	0	65	6 980	37	7 017	6 806	35	6 841	239	2	241
47802	8 046	0	8 046	0	0	0	167	0	167	7 879	0	7 879
60302	1 790	0	1 790	2	0	2	0	0	0	1 792	0	1 792
60306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	115	0	115	1 111	0	1 111	1 119	0	1 119	107	0	107
60312	2 451	0	2 451	8 891	0	8 891	5 775	0	5 775	5 567	0	5 567
60314	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
60323	173	0	173	0	0	0	1	0	1	172	0	172
60336	465	0	465	119	0	119	95	0	95	489	0	489
60401	41 173	0	41 173	1 171	0	1 171	1 113	0	1 113	41 231	0	41 231
60415	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60901	1 438	0	1 438	0	0	0	0	0	0	1 438	0	1 438
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	452	0	452	108	0	108	121	0	121	439	0	439
61009	337	0	337	582	0	582	556	0	556	363	0	363
61209	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61212	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61403	721	115	836	118	0	118	129	26	155	710	89	799
61702	1 944	0	1 944	0	0	0	0	0	0	1 944	0	1 944
62001	9 244	0	9 244	0	0	0	0	0	0	9 244	0	9 244
70606	235 493	0	235 493	33 430	0	33 430	203	0	203	268 720	0	268 720
70608	120 625	0	120 625	20 304	0	20 304	0	0	0	140 929	0	140 929
70611	878	0	878	0	0	0	0	0	0	878	0	878
70616	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
Итого по активу (баланс)	1 287 433	192 246	1 479 679	19 833 056	3 735 286	23 568 342	19 642 041	3 701 265	23 343 306	1 478 448	226 267	1 704 715
Пассив
10207	303 823	0	303 823	0	0	0	0	0	0	303 823	0	303 823
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
10801	3 876	0	3 876	0	0	0	0	0	0	3 876	0	3 876
30126	229	0	229	484	0	484	1 345	0	1 345	1 090	0	1 090
30220	0	32 267	32 267	0	32 267	32 267	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	165 579	165 579	0	165 579	165 579	0	0	0
30232	0	0	0	26 572	4 173	30 745	26 592	4 173	30 765	20	0	20
407	443 763	40 369	484 132	2 069 130	847 013	2 916 143	2 241 637	879 198	3 120 835	616 270	72 554	688 824
408.1	4 630	3 524	8 154	21 962	8 145	30 107	21 126	14 774	35 900	3 794	10 153	13 947
40807	788	997	1 785	401	701	1 102	273	19	292	660	315	975
40817	30 655	106 624	137 279	75 242	97 966	173 208	73 899	91 135	165 034	29 312	99 793	129 105
40820	5 561	2 297	7 858	1 603	2 946	4 549	2 114	2 134	4 248	6 072	1 485	7 557
40905	0	0	0	419	341	760	419	341	760	0	0	0
40909	0	0	0	13	20	33	13	20	33	0	0	0
40910	0	0	0	50	29	79	50	29	79	0	0	0
40911	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
40912	0	0	0	448	206	654	448	206	654	0	0	0
40913	0	0	0	0	533	533	0	533	533	0	0	0
42301	161	1 866	2 027	0	117	117	0	76	76	161	1 825	1 986
42305	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42306	11 510	0	11 510	0	0	0	0	0	0	11 510	0	11 510
42309	1 801	0	1 801	72	0	72	153	0	153	1 882	0	1 882
42601	0	17	17	0	2	2	0	1	1	0	16	16
42609	33	0	33	3	0	3	10	0	10	40	0	40
45215	8 728	0	8 728	2 179	0	2 179	1 591	0	1 591	8 140	0	8 140
45515	1 975	0	1 975	106	0	106	0	0	0	1 869	0	1 869
45715	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45818	21 101	0	21 101	354	0	354	30	0	30	20 777	0	20 777
45918	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
47407	0	0	0	1 312 206	1 094 724	2 406 930	1 312 206	1 094 724	2 406 930	0	0	0
47411	6	0	6	82	0	82	82	0	82	6	0	6
47416	0	0	0	8 124	53 753	61 877	8 124	53 758	61 882	0	5	5
47422	1 388	0	1 388	344	0	344	383	0	383	1 427	0	1 427
47425	4 256	0	4 256	1 595	0	1 595	5 113	0	5 113	7 774	0	7 774
47804	6 472	0	6 472	20	0	20	0	0	0	6 452	0	6 452
60301	345	0	345	1 461	0	1 461	1 467	0	1 467	351	0	351
60305	7 098	0	7 098	9 038	0	9 038	10 497	0	10 497	8 557	0	8 557
60309	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
60311	713	0	713	2 151	0	2 151	1 619	0	1 619	181	0	181
60313	0	10	10	0	12	12	0	13	13	0	11	11
60322	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
60324	176	0	176	13	0	13	13	0	13	176	0	176
60335	1 606	0	1 606	2 144	0	2 144	2 269	0	2 269	1 731	0	1 731
60414	23 779	0	23 779	101	0	101	295	0	295	23 973	0	23 973
60903	560	0	560	0	0	0	38	0	38	598	0	598
61304	276	0	276	284	0	284	744	0	744	736	0	736
70601	239 025	0	239 025	248	0	248	29 990	0	29 990	268 767	0	268 767
70603	123 544	0	123 544	0	0	0	19 759	0	19 759	143 303	0	143 303
Итого по пассиву (баланс)	1 291 708	187 971	1 479 679	3 537 602	2 308 527	5 846 129	3 764 452	2 306 713	6 071 165	1 518 558	186 157	1 704 715
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	240 415	0	240 415	3 051	0	3 051	575	0	575	242 891	0	242 891
90902	241 098	0	241 098	8 136	0	8 136	47	0	47	249 187	0	249 187
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	435 120	0	435 120	2 328	0	2 328	0	0	0	437 448	0	437 448
91418	8 046	0	8 046	0	0	0	166	0	166	7 880	0	7 880
91604	3 654	0	3 654	362	0	362	369	0	369	3 647	0	3 647
91704	3 837	0	3 837	0	0	0	0	0	0	3 837	0	3 837
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	30 108	0	30 108	0	0	0	0	0	0	30 108	0	30 108
91803	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99998	577 097	0	577 097	39 007	0	39 007	15 991	0	15 991	600 113	0	600 113
Итого по активу (баланс)	1 539 871	0	1 539 871	52 884	0	52 884	17 148	0	17 148	1 575 607	0	1 575 607
Пассив
91003	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
91004	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
91312	500 571	0	500 571	0	0	0	18 816	0	18 816	519 387	0	519 387
91315	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
91316	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91317	9 846	0	9 846	15 529	0	15 529	19 729	0	19 729	14 046	0	14 046
91507	31 094	0	31 094	0	0	0	0	0	0	31 094	0	31 094
91508	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
99999	962 774	0	962 774	991	0	991	13 711	0	13 711	975 494	0	975 494
Итого по пассиву (баланс)	1 539 871	0	1 539 871	16 982	0	16 982	52 718	0	52 718	1 575 607	0	1 575 607
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	70	70	340 745	74 069	414 814	306 066	74 139	380 205	34 679	0	34 679
99996	70	0	70	415 628	0	415 628	380 888	0	380 888	34 810	0	34 810
Итого по активу (баланс)	70	70	140	756 373	74 069	830 442	686 954	74 139	761 093	69 489	0	69 489
Пассив
96901	70	0	70	66 985	313 904	380 889	66 915	348 714	415 629	0	34 810	34 810
99997	70	0	70	380 205	0	380 205	414 814	0	414 814	34 679	0	34 679
Итого по пассиву (баланс)	140	0	140	447 190	313 904	761 094	481 729	348 714	830 443	34 679	34 810	69 489

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?