Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Электронные платежи"

Регистрационный номер

3535

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30104	25 337	0	25 337	306 665	0	306 665	303 372	0	303 372	28 630	0	28 630
30202	792	0	792	0	0	0	792	0	792	0	0	0
30233	13 769	0	13 769	140 380	0	140 380	143 274	0	143 274	10 875	0	10 875
47423	6	0	6	4	0	4	4	0	4	6	0	6
60310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60312	0	0	0	429	0	429	428	0	428	1	0	1
60323	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
60901	123	0	123	1 000	0	1 000	0	0	0	1 123	0	1 123
61403	36	0	36	1	0	1	10	0	10	27	0	27
61702	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70606	5 140	0	5 140	1 081	0	1 081	0	0	0	6 221	0	6 221
70611	243	0	243	60	0	60	0	0	0	303	0	303
Итого по активу (баланс)	46 125	0	46 125	449 622	0	449 622	447 883	0	447 883	47 864	0	47 864
Пассив
10208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10621	598	0	598	0	0	0	1 000	0	1 000	1 598	0	1 598
30232	1 473	0	1 473	32 177	0	32 177	32 435	0	32 435	1 731	0	1 731
407	2 623	0	2 623	40 207	0	40 207	42 886	0	42 886	5 302	0	5 302
40821	16 157	0	16 157	137 869	0	137 869	133 613	0	133 613	11 901	0	11 901
40911	0	0	0	38 974	0	38 974	38 974	0	38 974	0	0	0
47425	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60301	52	0	52	114	0	114	120	0	120	58	0	58
60305	167	0	167	416	0	416	457	0	457	208	0	208
60311	4	0	4	4	0	4	17	0	17	17	0	17
60335	133	0	133	133	0	133	138	0	138	138	0	138
60414	34	0	34	0	0	0	18	0	18	52	0	52
60903	4	0	4	0	0	0	11	0	11	15	0	15
70601	6 877	0	6 877	58	0	58	2 020	0	2 020	8 839	0	8 839
70615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	46 125	0	46 125	249 952	0	249 952	251 691	0	251 691	47 864	0	47 864
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	4 845	0	4 845	0	0	0	0	0	0	4 845	0	4 845
Итого по активу (баланс)	4 845	0	4 845	0	0	0	0	0	0	4 845	0	4 845
Пассив
91507	4 845	0	4 845	0	0	0	0	0	0	4 845	0	4 845
Итого по пассиву (баланс)	4 845	0	4 845	0	0	0	0	0	0	4 845	0	4 845

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?