Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 613	55 837	82 450	15 794	12 195	27 989	5 832	6 252	12 084	36 575	61 780	98 355
20208	19 309	4 968	24 277	36 209	1 037	37 246	34 269	5 653	39 922	21 249	352	21 601
20209	0	0	0	0	4 891	4 891	0	4 891	4 891	0	0	0
30102	959 342	0	959 342	113 879 537	0	113 879 537	113 991 753	0	113 991 753	847 126	0	847 126
30110	10 953	8 171	19 124	15 016	893	15 909	19 642	967	20 609	6 327	8 097	14 424
30114	0	1 331 940	1 331 940	0	21 171 283	21 171 283	0	21 663 010	21 663 010	0	840 213	840 213
30202	79 944	0	79 944	2 302	0	2 302	0	0	0	82 246	0	82 246
30204	183 570	0	183 570	0	0	0	8 955	0	8 955	174 615	0	174 615
30221	0	0	0	48 670	0	48 670	38 070	0	38 070	10 600	0	10 600
30233	62	0	62	4 281	33	4 314	3 684	33	3 717	659	0	659
30413	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30424	1 440	7 729 898	7 731 338	56 167 908	36 755 921	92 923 829	56 163 400	44 480 893	100 644 293	5 948	4 926	10 874
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	15 750 000	0	15 750 000	15 750 000	0	15 750 000	0	0	0
31903	2 000 000	0	2 000 000	31 200 000	0	31 200 000	24 700 000	0	24 700 000	8 500 000	0	8 500 000
32002	550 000	0	550 000	31 700 000	0	31 700 000	32 250 000	0	32 250 000	0	0	0
32003	0	0	0	16 350 000	587 306	16 937 306	16 350 000	0	16 350 000	0	587 306	587 306
32004	4 000 000	0	4 000 000	3 300 000	0	3 300 000	7 300 000	0	7 300 000	0	0	0
32005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32007	0	893 154	893 154	0	33 428	33 428	0	45 623	45 623	0	880 959	880 959
32201	2 165	0	2 165	0	0	0	0	0	0	2 165	0	2 165
32202	2 436 727	0	2 436 727	42 665 499	49 884 782	92 550 281	40 902 226	44 492 085	85 394 311	4 200 000	5 392 697	9 592 697
32203	0	0	0	4 884 391	11 477 118	16 361 509	4 884 391	11 477 118	16 361 509	0	0	0
32301	0	1 363	1 363	0	136	136	0	56	56	0	1 443	1 443
45206	0	0	0	198 000	0	198 000	0	0	0	198 000	0	198 000
45208	0	2 197 367	2 197 367	0	75 253	75 253	0	1 052 831	1 052 831	0	1 219 789	1 219 789
45506	1 029	0	1 029	400	0	400	185	0	185	1 244	0	1 244
45507	75 045	0	75 045	0	0	0	4 091	0	4 091	70 954	0	70 954
45605	0	1 708 901	1 708 901	0	63 958	63 958	0	87 291	87 291	0	1 685 568	1 685 568
45706	40 577	0	40 577	0	0	0	150	0	150	40 427	0	40 427
45806	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
45916	0	4 245	4 245	0	37	37	0	4 282	4 282	0	0	0
46507	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	408 199	408 199	71 229 537	171 589 530	242 819 067	71 229 537	171 972 642	243 202 179	0	25 087	25 087
47408	0	0	0	17 887 167	88 103 080	105 990 247	17 887 167	88 103 080	105 990 247	0	0	0
47410	0	509 141	509 141	0	1 340 827	1 340 827	0	1 008 574	1 008 574	0	841 394	841 394
47423	93	1	94	10 844	362 150	372 994	10 801	362 151	372 952	136	0	136
47427	29 499	19 304	48 803	99 186	18 264	117 450	126 060	14 611	140 671	2 625	22 957	25 582
47431	0	4 206	4 206	0	158	158	0	215	215	0	4 149	4 149
47802	0	515 579	515 579	0	19 296	19 296	0	26 336	26 336	0	508 539	508 539
52601	4 407	0	4 407	6 650	0	6 650	0	0	0	11 057	0	11 057
60302	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
60308	35	0	35	526	0	526	331	0	331	230	0	230
60310	498	0	498	177	0	177	180	0	180	495	0	495
60312	7 091	0	7 091	3 866	0	3 866	4 800	0	4 800	6 157	0	6 157
60314	699	2 701	3 400	122	442	564	229	1 222	1 451	592	1 921	2 513
60323	75	0	75	710	0	710	357	0	357	428	0	428
60336	187	0	187	274	0	274	0	0	0	461	0	461
60401	51 739	0	51 739	0	0	0	1 679	0	1 679	50 060	0	50 060
60415	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
60901	28 444	0	28 444	0	0	0	0	0	0	28 444	0	28 444
61002	390	0	390	53	0	53	70	0	70	373	0	373
61008	148	0	148	217	0	217	234	0	234	131	0	131
61009	374	0	374	472	0	472	493	0	493	353	0	353
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	1 457	0	1 457	1 457	0	1 457	0	0	0
61403	4 022	0	4 022	509	0	509	872	0	872	3 659	0	3 659
61601	0	0	0	60 276	0	60 276	60 276	0	60 276	0	0	0
61702	3 527	0	3 527	0	0	0	0	0	0	3 527	0	3 527
62001	0	0	0	1 389	0	1 389	1 389	0	1 389	0	0	0
70606	2 666 019	0	2 666 019	311 147	0	311 147	11	0	11	2 977 155	0	2 977 155
70608	10 251 090	0	10 251 090	1 076 846	0	1 076 846	0	0	0	11 327 936	0	11 327 936
70611	81 237	0	81 237	10 041	0	10 041	0	0	0	91 278	0	91 278
70614	5 827	0	5 827	0	0	0	5 827	0	5 827	0	0	0
70616	868	0	868	0	0	0	0	0	0	868	0	868
Итого по активу (баланс)	24 534 218	15 394 975	39 929 193	406 919 487	381 502 018	788 421 505	402 738 474	384 809 816	787 548 290	28 715 231	12 087 177	40 802 408
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	58 698	0	58 698	0	0	0	0	0	0	58 698	0	58 698
10801	1 115 257	0	1 115 257	0	0	0	0	0	0	1 115 257	0	1 115 257
30111	154 708	0	154 708	1 834 526	0	1 834 526	1 887 053	0	1 887 053	207 235	0	207 235
30220	0	5 374	5 374	0	41 089	41 089	0	35 715	35 715	0	0	0
30222	0	0	0	13 420	0	13 420	13 420	0	13 420	0	0	0
30232	12 323	0	12 323	229 374	103 729	333 103	218 349	103 729	322 078	1 298	0	1 298
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31409	0	774 067	774 067	0	39 540	39 540	0	28 971	28 971	0	763 498	763 498
32015	0	0	0	62	0	62	5 935	0	5 935	5 873	0	5 873
407	347 548	1 109 267	1 456 815	21 558 826	6 622 255	28 181 081	21 612 887	6 663 856	28 276 743	401 609	1 150 868	1 552 477
408.1	348 055	2 368 773	2 716 828	137 667	1 098 584	1 236 251	97 724	541 777	639 501	308 112	1 811 966	2 120 078
408.2	74 846	47 004	121 850	67 161	16 533	83 694	78 211	18 108	96 319	85 896	48 579	134 475
42102	699 500	0	699 500	18 146 500	0	18 146 500	18 065 000	0	18 065 000	618 000	0	618 000
42105	0	7 740 668	7 740 668	0	395 410	395 410	0	290 931	290 931	0	7 636 189	7 636 189
42106	6 600 000	0	6 600 000	0	0	0	10 617	0	10 617	6 610 617	0	6 610 617
42107	456 020	56 689	512 709	0	2 896	2 896	0	2 122	2 122	456 020	55 915	511 935
42303	0	0	0	0	0	0	290	0	290	290	0	290
42304	6 003	0	6 003	3 664	0	3 664	4 113	0	4 113	6 452	0	6 452
42305	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170
42306	662	0	662	250	0	250	1 632	0	1 632	2 044	0	2 044
42603	3 000	0	3 000	3 018	0	3 018	18	0	18	0	0	0
42604	11 578	11 306	22 884	10 334	672	11 006	2 296	3 302	5 598	3 540	13 936	17 476
42605	0	38 056	38 056	0	1 945	1 945	0	1 456	1 456	0	37 567	37 567
42606	0	6 654	6 654	0	340	340	0	254	254	0	6 568	6 568
43805	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	0	0	0	0	0	0
44005	0	7 904	7 904	0	2 197	2 197	0	266	266	0	5 973	5 973
45215	8 932	0	8 932	456	0	456	334	0	334	8 810	0	8 810
45715	560	0	560	10	0	10	0	0	0	550	0	550
45818	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
46508	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47108	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47403	0	0	0	47 549 890	61 322 451	108 872 341	47 549 890	61 322 451	108 872 341	0	0	0
47407	0	0	0	15 062 712	91 016 114	106 078 826	15 062 712	91 016 114	106 078 826	0	0	0
47411	224	21	245	261	42	303	97	44	141	60	23	83
47416	3	0	3	180 090	613 264	793 354	180 520	614 461	794 981	433	1 197	1 630
47422	0	0	0	10 900	0	10 900	10 900	0	10 900	0	0	0
47425	99	0	99	41	0	41	165	0	165	223	0	223
47426	250 201	26 937	277 138	4 179	5 850	10 029	41 408	12 933	54 341	287 430	34 020	321 450
52602	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60301	1	0	1	12 167	0	12 167	12 167	0	12 167	1	0	1
60305	10 183	0	10 183	16 043	0	16 043	16 043	0	16 043	10 183	0	10 183
60307	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
60309	870	0	870	0	0	0	1 072	0	1 072	1 942	0	1 942
60311	0	0	0	2 264	0	2 264	2 264	0	2 264	0	0	0
60313	0	2 998	2 998	0	2 846	2 846	0	1 347	1 347	0	1 499	1 499
60322	0	0	0	48	0	48	63	0	63	15	0	15
60324	1 954	0	1 954	973	0	973	593	0	593	1 574	0	1 574
60335	1 097	0	1 097	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	1 097	0	1 097
60405	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
60414	33 187	0	33 187	290	0	290	342	0	342	33 239	0	33 239
60903	3 560	0	3 560	0	0	0	252	0	252	3 812	0	3 812
70601	2 577 927	0	2 577 927	0	0	0	245 068	0	245 068	2 822 995	0	2 822 995
70603	10 753 894	0	10 753 894	0	0	0	1 223 667	0	1 223 667	11 977 561	0	11 977 561
70613	885	0	885	5 698	0	5 698	6 798	0	6 798	1 985	0	1 985
Итого по пассиву (баланс)	27 733 475	12 195 718	39 929 193	104 894 910	161 285 757	266 180 667	106 396 045	160 657 837	267 053 882	29 234 610	11 567 798	40 802 408
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	296 767	0	296 767	4 868	0	4 868	4 859	0	4 859	296 776	0	296 776
90902	76	0	76	18	0	18	18	0	18	76	0	76
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91219	0	0	0	0	1 262 157	1 262 157	0	1 150 168	1 150 168	0	111 989	111 989
91414	18 299	4 186 108	4 204 407	205 000	151 822	356 822	51	565 967	566 018	223 248	3 771 963	3 995 211
91418	0	515 579	515 579	0	19 296	19 296	0	26 336	26 336	0	508 539	508 539
91604	0	0	0	1 372	0	1 372	0	0	0	1 372	0	1 372
99998	13 297 293	0	13 297 293	121 500 909	0	121 500 909	113 844 386	0	113 844 386	20 953 816	0	20 953 816
Итого по активу (баланс)	13 612 444	4 701 687	18 314 131	121 712 167	1 433 275	123 145 442	113 849 314	1 742 471	115 591 785	21 475 297	4 392 491	25 867 788
Пассив
91312	217 533	0	217 533	11 923	0	11 923	0	0	0	205 610	0	205 610
91314	2 634 889	0	2 634 889	30 201 725	83 340 436	113 542 161	31 943 610	89 215 685	121 159 295	4 376 774	5 875 249	10 252 023
91315	4 117 287	6 093 776	10 211 063	0	284 453	284 453	0	337 329	337 329	4 117 287	6 146 652	10 263 939
91317	0	114 507	114 507	0	5 849	5 849	0	4 285	4 285	0	112 943	112 943
91507	119 290	0	119 290	0	0	0	0	0	0	119 290	0	119 290
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	5 016 838	0	5 016 838	1 747 380	0	1 747 380	1 644 514	0	1 644 514	4 913 972	0	4 913 972
Итого по пассиву (баланс)	12 105 848	6 208 283	18 314 131	31 961 028	83 630 738	115 591 766	33 588 124	89 557 299	123 145 423	13 732 944	12 134 844	25 867 788
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93308	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
93309	200 000	0	200 000	60 000	0	60 000	200 000	0	200 000	60 000	0	60 000
93901	2 941 617	5 802 770	8 744 387	5 385 484	41 745 508	47 130 992	8 327 101	47 548 208	55 875 309	0	70	70
99996	8 898 569	0	8 898 569	47 242 346	0	47 242 346	55 891 300	0	55 891 300	249 615	0	249 615
Итого по активу (баланс)	12 040 186	5 802 770	17 842 956	52 887 830	41 745 508	94 633 338	64 418 401	47 548 208	111 966 609	509 615	70	509 685
Пассив
96308	0	0	0	0	6 521	6 521	0	197 713	197 713	0	191 192	191 192
96309	0	193 838	193 838	0	200 918	200 918	0	65 434	65 434	0	58 354	58 354
96901	155 251	8 549 479	8 704 730	8 411 982	47 467 812	55 879 794	8 256 800	38 918 333	47 175 133	69	0	69
99997	8 944 388	0	8 944 388	55 875 309	0	55 875 309	47 190 991	0	47 190 991	260 070	0	260 070
Итого по пассиву (баланс)	9 099 639	8 743 317	17 842 956	64 287 291	47 675 251	111 962 542	55 447 791	39 181 480	94 629 271	260 139	249 546	509 685

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?