Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"

Регистрационный номер

3512

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	4 432	0	4 432	7 016 917	0	7 016 917	7 016 816	0	7 016 816	4 533	0	4 533
30110	4 514	12	4 526	46 956	713	47 669	45 515	721	46 236	5 955	4	5 959
30202	14 117	0	14 117	119	0	119	0	0	0	14 236	0	14 236
30221	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30233	36 486	129	36 615	1 866 341	1 514	1 867 855	1 867 548	1 406	1 868 954	35 279	237	35 516
31902	212 000	0	212 000	4 352 000	0	4 352 000	4 368 000	0	4 368 000	196 000	0	196 000
31903	180 000	0	180 000	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	180 000	0	180 000
47423	2 530	110	2 640	10 290	104	10 394	10 754	113	10 867	2 066	101	2 167
60302	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
60306	69	0	69	401	0	401	277	0	277	193	0	193
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
60312	210	0	210	10 532	0	10 532	10 623	0	10 623	119	0	119
60323	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
60336	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60401	14 922	0	14 922	0	0	0	0	0	0	14 922	0	14 922
60901	943	0	943	0	0	0	0	0	0	943	0	943
61008	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	852	0	852	274	0	274	130	0	130	996	0	996
70606	462 795	0	462 795	59 410	0	59 410	179	0	179	522 026	0	522 026
70608	66	0	66	28	0	28	0	0	0	94	0	94
70611	2 218	0	2 218	308	0	308	0	0	0	2 526	0	2 526
Итого по активу (баланс)	937 151	251	937 402	14 263 938	2 331	14 266 269	14 220 204	2 240	14 222 444	980 885	342	981 227
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
10801	25 713	0	25 713	1	0	1	0	0	0	25 712	0	25 712
30109	7 222	0	7 222	131 447	0	131 447	127 041	0	127 041	2 816	0	2 816
30222	6	0	6	53	0	53	61	0	61	14	0	14
30226	871	0	871	240	0	240	75	0	75	706	0	706
30232	104 533	0	104 533	3 932 017	778	3 932 795	3 914 948	778	3 915 726	87 464	0	87 464
407	3 429	0	3 429	5 305	0	5 305	5 635	0	5 635	3 759	0	3 759
408.1	2	0	2	27 401	0	27 401	27 700	0	27 700	301	0	301
40903	174 601	0	174 601	907 955	0	907 955	909 424	0	909 424	176 070	0	176 070
40905	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
40911	17 188	0	17 188	11 368	0	11 368	10 429	0	10 429	16 249	0	16 249
47416	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47422	9 304	0	9 304	9 337	0	9 337	11 704	0	11 704	11 671	0	11 671
47425	665	0	665	42	0	42	0	0	0	623	0	623
60301	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
60305	850	0	850	4 804	0	4 804	4 457	0	4 457	503	0	503
60311	7 029	0	7 029	7 029	0	7 029	6 914	0	6 914	6 914	0	6 914
60324	7	0	7	36	0	36	35	0	35	6	0	6
60335	254	0	254	778	0	778	657	0	657	133	0	133
60414	3 181	0	3 181	0	0	0	135	0	135	3 316	0	3 316
60903	193	0	193	0	0	0	13	0	13	206	0	206
70601	477 247	0	477 247	4	0	4	62 401	0	62 401	539 644	0	539 644
70603	107	0	107	0	0	0	13	0	13	120	0	120
Итого по пассиву (баланс)	937 402	0	937 402	5 038 520	778	5 039 298	5 082 345	778	5 083 123	981 227	0	981 227
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	6 726	0	6 726	119	0	119	119	0	119	6 726	0	6 726
Итого по активу (баланс)	6 726	0	6 726	119	0	119	119	0	119	6 726	0	6 726
Пассив
91003	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
91507	6 726	0	6 726	0	0	0	0	0	0	6 726	0	6 726
Итого по пассиву (баланс)	6 726	0	6 726	119	0	119	119	0	119	6 726	0	6 726

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?