Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 859 170	0	1 859 170	49 748 656	0	49 748 656	49 834 322	0	49 834 322	1 773 504	0	1 773 504
30110	56 489	0	56 489	2 262 121	3 645	2 265 766	2 274 740	3 645	2 278 385	43 870	0	43 870
30202	107 636	0	107 636	0	0	0	1 892	0	1 892	105 744	0	105 744
30221	0	0	0	1 440 000	0	1 440 000	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0
32002	2 600 000	0	2 600 000	17 620 000	0	17 620 000	19 300 000	0	19 300 000	920 000	0	920 000
32003	1 250 000	0	1 250 000	11 100 000	0	11 100 000	11 180 000	0	11 180 000	1 170 000	0	1 170 000
32004	0	0	0	2 270 000	0	2 270 000	2 270 000	0	2 270 000	0	0	0
45203	81 000	0	81 000	1 899 000	0	1 899 000	1 690 000	0	1 690 000	290 000	0	290 000
45204	620 000	0	620 000	16 000	0	16 000	620 000	0	620 000	16 000	0	16 000
45205	935 984	0	935 984	21 504	0	21 504	42 829	0	42 829	914 659	0	914 659
45206	1 247 490	0	1 247 490	1 342 536	0	1 342 536	319 317	0	319 317	2 270 709	0	2 270 709
45207	1 440 000	0	1 440 000	153 000	0	153 000	1 050 000	0	1 050 000	543 000	0	543 000
45505	299 867	0	299 867	61 028	0	61 028	65 448	0	65 448	295 447	0	295 447
45506	17 976 356	0	17 976 356	1 324 478	0	1 324 478	1 054 701	0	1 054 701	18 246 133	0	18 246 133
45507	4 322 099	0	4 322 099	119 399	0	119 399	288 042	0	288 042	4 153 456	0	4 153 456
45812	75 786	0	75 786	0	0	0	0	0	0	75 786	0	75 786
45815	352 322	0	352 322	133 399	0	133 399	113 603	0	113 603	372 118	0	372 118
45912	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
45915	10 330	0	10 330	19 375	0	19 375	19 802	0	19 802	9 903	0	9 903
47408	0	0	0	19 055	3 656	22 711	19 055	3 656	22 711	0	0	0
47423	22	0	22	84	0	84	83	0	83	23	0	23
47427	73 809	0	73 809	206 936	0	206 936	208 200	0	208 200	72 545	0	72 545
60306	28	0	28	1	0	1	1	0	1	28	0	28
60308	467	0	467	426	0	426	530	0	530	363	0	363
60310	705	0	705	10 206	0	10 206	10 136	0	10 136	775	0	775
60312	37 753	0	37 753	13 079	0	13 079	9 630	0	9 630	41 202	0	41 202
60314	16 618	388	17 006	1 228	0	1 228	4 598	388	4 986	13 248	0	13 248
60323	18 982	0	18 982	80 183	0	80 183	46 508	0	46 508	52 657	0	52 657
60336	3 582	0	3 582	709	0	709	130	0	130	4 161	0	4 161
60401	176 578	0	176 578	0	0	0	0	0	0	176 578	0	176 578
60901	73 192	0	73 192	105	0	105	0	0	0	73 297	0	73 297
60906	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61008	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	202 385	0	202 385	17 252	0	17 252	8 940	0	8 940	210 697	0	210 697
61601	0	0	0	20 114	0	20 114	20 114	0	20 114	0	0	0
61702	30 635	0	30 635	1 189	0	1 189	0	0	0	31 824	0	31 824
62001	876	0	876	1	0	1	0	0	0	877	0	877
70606	2 210 890	0	2 210 890	345 240	0	345 240	954	0	954	2 555 176	0	2 555 176
70611	94 248	0	94 248	16 556	0	16 556	8 278	0	8 278	102 526	0	102 526
70614	113 719	0	113 719	0	0	0	20 160	0	20 160	93 559	0	93 559
Итого по активу (баланс)	36 289 614	388	36 290 002	90 263 133	7 301	90 270 434	91 922 286	7 689	91 929 975	34 630 461	0	34 630 461
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	11 857 830	0	11 857 830	0	0	0	0	0	0	11 857 830	0	11 857 830
30126	2 321	0	2 321	0	0	0	3 028	0	3 028	5 349	0	5 349
31304	98	0	98	98	0	98	135	0	135	135	0	135
31306	1 650 000	0	1 650 000	600 000	0	600 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
31307	2 200 000	0	2 200 000	300 000	0	300 000	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000
407	1 783 205	0	1 783 205	83 267 960	0	83 267 960	83 167 534	0	83 167 534	1 682 779	0	1 682 779
42102	2 497 000	0	2 497 000	24 396 000	0	24 396 000	23 117 000	0	23 117 000	1 218 000	0	1 218 000
45215	6 032	0	6 032	6 068	0	6 068	4 649	0	4 649	4 613	0	4 613
45515	440 647	0	440 647	20 591	0	20 591	13 259	0	13 259	433 315	0	433 315
45818	381 056	0	381 056	593	0	593	20 663	0	20 663	401 126	0	401 126
45918	6 411	0	6 411	202	0	202	264	0	264	6 473	0	6 473
47407	0	0	0	3 656	0	3 656	3 656	0	3 656	0	0	0
47416	735	0	735	69 690	0	69 690	68 955	0	68 955	0	0	0
47422	3 291	0	3 291	71 305	0	71 305	73 271	0	73 271	5 257	0	5 257
47425	15 051	0	15 051	6 690	0	6 690	25 613	0	25 613	33 974	0	33 974
47426	83 653	0	83 653	49 375	0	49 375	38 125	0	38 125	72 403	0	72 403
52006	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
52501	172 200	0	172 200	0	0	0	83 850	0	83 850	256 050	0	256 050
52602	7 411	0	7 411	1 104	0	1 104	0	0	0	6 307	0	6 307
60301	16 185	0	16 185	26 483	0	26 483	28 736	0	28 736	18 438	0	18 438
60305	24 288	0	24 288	38 564	0	38 564	37 032	0	37 032	22 756	0	22 756
60307	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
60309	168	0	168	7 848	0	7 848	8 016	0	8 016	336	0	336
60311	4 648	0	4 648	113 927	0	113 927	117 929	0	117 929	8 650	0	8 650
60313	0	0	0	29	4 302	4 331	29	4 302	4 331	0	0	0
60322	6 898	0	6 898	869	0	869	12 760	0	12 760	18 789	0	18 789
60324	46 392	0	46 392	4 652	0	4 652	3 720	0	3 720	45 460	0	45 460
60335	12 339	0	12 339	5 221	0	5 221	5 030	0	5 030	12 148	0	12 148
60349	15 758	0	15 758	0	0	0	0	0	0	15 758	0	15 758
60414	138 624	0	138 624	0	0	0	2 008	0	2 008	140 632	0	140 632
60903	14 174	0	14 174	0	0	0	1 116	0	1 116	15 290	0	15 290
61501	343 640	0	343 640	0	0	0	0	0	0	343 640	0	343 640
70601	2 797 583	0	2 797 583	3 791	0	3 791	497 607	0	497 607	3 291 399	0	3 291 399
70615	2 364	0	2 364	0	0	0	1 190	0	1 190	3 554	0	3 554
Итого по пассиву (баланс)	36 290 002	0	36 290 002	108 995 006	4 302	108 999 308	107 335 465	4 302	107 339 767	34 630 461	0	34 630 461
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	914 290	0	914 290	147 524	0	147 524	147 178	0	147 178	914 636	0	914 636
90902	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
91414	13 131 564	0	13 131 564	174 722	0	174 722	165 159	0	165 159	13 141 127	0	13 141 127
91416	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	16 000 000	0	16 000 000
91417	4 251 602	3 804 413	8 056 015	650 098	212 727	862 825	135	184 182	184 317	4 901 565	3 832 958	8 734 523
91604	147 711	0	147 711	45 632	0	45 632	56 825	0	56 825	136 518	0	136 518
91704	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
91802	2 082	0	2 082	1	0	1	0	0	0	2 083	0	2 083
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	65 633 015	0	65 633 015	6 512 227	0	6 512 227	5 872 377	0	5 872 377	66 272 865	0	66 272 865
Итого по активу (баланс)	100 081 423	3 804 413	103 885 836	7 530 204	212 727	7 742 931	6 241 674	184 182	6 425 856	101 369 953	3 832 958	105 202 911
Пассив
91312	62 334 792	0	62 334 792	2 440 337	0	2 440 337	2 699 211	0	2 699 211	62 593 666	0	62 593 666
91317	3 266 526	0	3 266 526	3 432 039	0	3 432 039	3 722 146	0	3 722 146	3 556 633	0	3 556 633
91507	31 648	0	31 648	0	0	0	90 869	0	90 869	122 517	0	122 517
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	38 252 821	0	38 252 821	549 570	0	549 570	1 226 795	0	1 226 795	38 930 046	0	38 930 046
Итого по пассиву (баланс)	103 885 836	0	103 885 836	6 421 946	0	6 421 946	7 739 021	0	7 739 021	105 202 911	0	105 202 911
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	519 418	0	519 418	0	0	0	12 172	0	12 172	507 246	0	507 246
93305	325 787	0	325 787	0	0	0	7 797	0	7 797	317 990	0	317 990
99996	880 011	0	880 011	0	0	0	0	0	0	880 011	0	880 011
Итого по активу (баланс)	1 725 216	0	1 725 216	0	0	0	19 969	0	19 969	1 705 247	0	1 705 247
Пассив
96304	539 055	0	539 055	0	0	0	0	0	0	539 055	0	539 055
96305	340 956	0	340 956	0	0	0	0	0	0	340 956	0	340 956
99997	845 205	0	845 205	19 969	0	19 969	0	0	0	825 236	0	825 236
Итого по пассиву (баланс)	1 725 216	0	1 725 216	19 969	0	19 969	0	0	0	1 705 247	0	1 705 247

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?