Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	3 281	0	3 281	10 989 842	0	10 989 842	10 986 548	0	10 986 548	6 575	0	6 575
30110	121 653	0	121 653	171 268	0	171 268	188 483	0	188 483	104 438	0	104 438
30114	0	34 414	34 414	0	17 210	17 210	0	21 787	21 787	0	29 837	29 837
30202	63 629	0	63 629	4 312	0	4 312	0	0	0	67 941	0	67 941
30204	1 179	0	1 179	10 102	0	10 102	0	0	0	11 281	0	11 281
30233	191 941	0	191 941	1 475 856	0	1 475 856	1 466 613	0	1 466 613	201 184	0	201 184
32002	490 000	0	490 000	7 600 000	0	7 600 000	7 560 000	0	7 560 000	530 000	0	530 000
32003	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32005	591	0	591	701	0	701	801	0	801	491	0	491
45201	12	0	12	458	0	458	470	0	470	0	0	0
45204	930 909	0	930 909	783 512	0	783 512	882 943	0	882 943	831 478	0	831 478
45602	41 232	0	41 232	40 713	0	40 713	37 945	0	37 945	44 000	0	44 000
47408	0	0	0	5 978	0	5 978	5 978	0	5 978	0	0	0
47423	9 348	0	9 348	12 388	0	12 388	11 325	0	11 325	10 411	0	10 411
47427	1	0	1	2 679	0	2 679	2 673	0	2 673	7	0	7
47803	336 312	0	336 312	191 402	0	191 402	255 791	0	255 791	271 923	0	271 923
60204	0	276	276	0	10	10	0	15	15	0	271	271
60302	1 488	0	1 488	1 838	0	1 838	3 326	0	3 326	0	0	0
60306	108	0	108	4 295	0	4 295	4 143	0	4 143	260	0	260
60308	0	0	0	0	443	443	0	443	443	0	0	0
60310	365	0	365	708	0	708	786	0	786	287	0	287
60312	3 414	0	3 414	9 846	0	9 846	9 026	0	9 026	4 234	0	4 234
60314	0	0	0	3 341	1 148	4 489	2 812	1 148	3 960	529	0	529
60336	633	0	633	117	0	117	394	0	394	356	0	356
60401	47 032	0	47 032	172	0	172	0	0	0	47 204	0	47 204
60415	621	0	621	0	0	0	172	0	172	449	0	449
60901	26 354	0	26 354	400	0	400	0	0	0	26 754	0	26 754
60906	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
61008	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61212	0	0	0	259 013	0	259 013	259 013	0	259 013	0	0	0
61403	3 928	0	3 928	6	0	6	828	0	828	3 106	0	3 106
61703	2 382	0	2 382	0	0	0	0	0	0	2 382	0	2 382
70606	486 532	0	486 532	84 659	0	84 659	1 186	0	1 186	570 005	0	570 005
70608	32 243	0	32 243	13 363	0	13 363	0	0	0	45 606	0	45 606
70611	4 727	0	4 727	2 355	0	2 355	0	0	0	7 082	0	7 082
70614	3 417	0	3 417	7 361	0	7 361	0	0	0	10 778	0	10 778
70616	3 740	0	3 740	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 740
Итого по активу (баланс)	2 807 072	34 690	2 841 762	23 227 641	18 811	23 246 452	23 232 212	23 393	23 255 605	2 802 501	30 108	2 832 609
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	415 715	0	415 715	0	0	0	0	0	0	415 715	0	415 715
30109	71 776	1 319	73 095	705 107	10 100	715 207	655 642	10 175	665 817	22 311	1 394	23 705
30226	985	0	985	2	0	2	0	0	0	983	0	983
30232	634 574	0	634 574	3 596 227	0	3 596 227	3 559 404	0	3 559 404	597 751	0	597 751
407	3 586	0	3 586	1 671 621	0	1 671 621	1 676 535	0	1 676 535	8 500	0	8 500
408.1	187 742	31 719	219 461	849 365	19 330	868 695	837 018	10 952	847 970	175 395	23 341	198 736
44004	0	298 315	298 315	0	15 809	15 809	0	12 452	12 452	0	294 958	294 958
45215	10 523	0	10 523	14 382	0	14 382	12 565	0	12 565	8 706	0	8 706
45615	632	0	632	4 020	0	4 020	3 980	0	3 980	592	0	592
47407	0	0	0	0	6 019	6 019	0	6 019	6 019	0	0	0
47416	0	0	0	258 227	0	258 227	258 227	0	258 227	0	0	0
47422	120 902	0	120 902	162 683	0	162 683	143 999	0	143 999	102 218	0	102 218
47425	36 699	0	36 699	34 463	0	34 463	29 434	0	29 434	31 670	0	31 670
47804	0	0	0	2 795	0	2 795	2 795	0	2 795	0	0	0
52602	3 417	0	3 417	0	0	0	7 361	0	7 361	10 778	0	10 778
60301	1 426	0	1 426	4 231	0	4 231	6 015	0	6 015	3 210	0	3 210
60305	7 686	0	7 686	16 369	0	16 369	15 721	0	15 721	7 038	0	7 038
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	1 784	0	1 784	1 784	0	1 784	0	0	0
60311	1 398	0	1 398	9 026	0	9 026	8 190	0	8 190	562	0	562
60322	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
60324	1 707	0	1 707	203	0	203	878	0	878	2 382	0	2 382
60335	1 662	0	1 662	2 678	0	2 678	2 552	0	2 552	1 536	0	1 536
60349	6 582	0	6 582	549	0	549	549	0	549	6 582	0	6 582
60414	21 142	0	21 142	0	0	0	894	0	894	22 036	0	22 036
60903	2 766	0	2 766	0	0	0	245	0	245	3 011	0	3 011
61701	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
70601	527 366	0	527 366	4 036	0	4 036	99 171	0	99 171	622 501	0	622 501
70603	29 724	0	29 724	0	0	0	17 316	0	17 316	47 040	0	47 040
70613	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
70615	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	2 510 409	331 353	2 841 762	7 338 500	51 258	7 389 758	7 341 007	39 598	7 380 605	2 512 916	319 693	2 832 609
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2 281	6 021	8 302	0	144	144	0	6 165	6 165	2 281	0	2 281
91414	6 797 980	0	6 797 980	8 700	0	8 700	340	0	340	6 806 340	0	6 806 340
91418	338 002	0	338 002	192 363	0	192 363	257 076	0	257 076	273 289	0	273 289
91604	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
99998	2 278 425	0	2 278 425	1 002 117	0	1 002 117	894 144	0	894 144	2 386 398	0	2 386 398
Итого по активу (баланс)	9 416 688	6 021	9 422 709	1 203 187	144	1 203 331	1 151 560	6 165	1 157 725	9 468 315	0	9 468 315
Пассив
91003	0	0	0	4 312	0	4 312	4 312	0	4 312	0	0	0
91004	0	0	0	10 102	0	10 102	10 102	0	10 102	0	0	0
91317	2 232 598	0	2 232 598	879 730	0	879 730	987 703	0	987 703	2 340 571	0	2 340 571
91507	45 827	0	45 827	0	0	0	0	0	0	45 827	0	45 827
99999	7 144 284	0	7 144 284	263 581	0	263 581	201 214	0	201 214	7 081 917	0	7 081 917
Итого по пассиву (баланс)	9 422 709	0	9 422 709	1 157 725	0	1 157 725	1 203 331	0	1 203 331	9 468 315	0	9 468 315
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93310	0	297 718	297 718	0	11 143	11 143	0	15 208	15 208	0	293 653	293 653
99996	295 987	0	295 987	15 208	0	15 208	11 143	0	11 143	300 052	0	300 052
Итого по активу (баланс)	295 987	297 718	593 705	15 208	11 143	26 351	11 143	15 208	26 351	300 052	293 653	593 705
Пассив
96310	296 852	0	296 852	0	0	0	0	0	0	296 852	0	296 852
99997	296 853	0	296 853	0	0	0	0	0	0	296 853	0	296 853
Итого по пассиву (баланс)	593 705	0	593 705	0	0	0	0	0	0	593 705	0	593 705

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?