Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	160 716	211 485	372 201	1 271 986	263 566	1 535 552	1 312 776	200 561	1 513 337	119 926	274 490	394 416
20208	26 767	0	26 767	62 401	0	62 401	60 859	0	60 859	28 309	0	28 309
20209	0	0	0	459 500	98 147	557 647	456 500	97 502	554 002	3 000	645	3 645
30102	520 882	0	520 882	35 978 648	0	35 978 648	36 199 902	0	36 199 902	299 628	0	299 628
30110	40 257	427 063	467 320	890 822	636 027	1 526 849	787 667	544 188	1 331 855	143 412	518 902	662 314
30202	55 201	0	55 201	0	0	0	1 191	0	1 191	54 010	0	54 010
30204	10 139	0	10 139	1 235	0	1 235	0	0	0	11 374	0	11 374
30215	650	2 977	3 627	0	111	111	0	152	152	650	2 936	3 586
30221	0	0	0	309 352	0	309 352	309 352	0	309 352	0	0	0
30233	876	167	1 043	48 656	21 808	70 464	44 203	21 975	66 178	5 329	0	5 329
30302	7 700	1 191	8 891	2 361	1 818	4 179	1 568	232	1 800	8 493	2 777	11 270
30306	96 569	6	96 575	6 888	2	6 890	2 000	0	2 000	101 457	8	101 465
30413	4 559	0	4 559	703 624	0	703 624	703 689	0	703 689	4 494	0	4 494
30424	34	0	34	844 482	0	844 482	844 477	0	844 477	39	0	39
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	400 000	0	400 000	800 000	0	800 000
32002	1 900 000	0	1 900 000	21 800 000	0	21 800 000	22 700 000	0	22 700 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	400 000	0	400 000	21 100 000	0	21 100 000	20 900 000	0	20 900 000	600 000	0	600 000
32004	300 000	0	300 000	500 000	0	500 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32009	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
32201	4 872	0	4 872	0	0	0	0	0	0	4 872	0	4 872
32205	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45107	183 266	0	183 266	0	0	0	51 635	0	51 635	131 631	0	131 631
45108	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	30 000	0	30 000	66 612	0	66 612	25 255	0	25 255	71 357	0	71 357
45204	52 926	0	52 926	25 000	0	25 000	52 926	0	52 926	25 000	0	25 000
45205	27 757	0	27 757	11 935	0	11 935	3 385	0	3 385	36 307	0	36 307
45206	1 964 674	0	1 964 674	20 000	0	20 000	18 745	0	18 745	1 965 929	0	1 965 929
45207	1 154 774	0	1 154 774	28 013	0	28 013	12 165	0	12 165	1 170 622	0	1 170 622
45208	926	0	926	2 308	0	2 308	0	0	0	3 234	0	3 234
45410	3 389	0	3 389	0	0	0	0	0	0	3 389	0	3 389
45503	0	0	0	42 000	0	42 000	0	0	0	42 000	0	42 000
45505	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
45506	55 225	0	55 225	3 000	0	3 000	1 051	0	1 051	57 174	0	57 174
45507	638 310	27 074	665 384	6 600	1 033	7 633	29 404	11 484	40 888	615 506	16 623	632 129
45509	21 909	67 809	89 718	6 376	14 884	21 260	15 123	31 225	46 348	13 162	51 468	64 630
45704	27 439	0	27 439	0	0	0	0	0	0	27 439	0	27 439
45708	1 781	12 564	14 345	186	1 577	1 763	299	1 265	1 564	1 668	12 876	14 544
45812	355 185	0	355 185	8 401	0	8 401	300 121	0	300 121	63 465	0	63 465
45815	196 214	1 888	198 102	12 866	9 864	22 730	25 353	309	25 662	183 727	11 443	195 170
45817	3 133	0	3 133	38	0	38	0	0	0	3 171	0	3 171
45912	2 551	0	2 551	3 962	0	3 962	2 342	0	2 342	4 171	0	4 171
45915	10 030	0	10 030	1 656	0	1 656	2 394	0	2 394	9 292	0	9 292
45917	0	1 490	1 490	20	56	76	0	76	76	20	1 470	1 490
47105	0	0	0	318	0	318	0	0	0	318	0	318
47106	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
47107	27 781	0	27 781	0	0	0	0	0	0	27 781	0	27 781
47404	0	160 235	160 235	0	287 370	287 370	0	261 118	261 118	0	186 487	186 487
47408	0	0	0	47 142	122 582	169 724	47 142	122 582	169 724	0	0	0
47423	15 690	859	16 549	585	113	698	173	746	919	16 102	226	16 328
47427	19 862	1 146	21 008	90 214	1 235	91 449	73 091	1 265	74 356	36 985	1 116	38 101
47801	341 272	0	341 272	38 076	0	38 076	27 506	0	27 506	351 842	0	351 842
47802	465 000	0	465 000	0	0	0	0	0	0	465 000	0	465 000
50104	316 635	0	316 635	2 706	0	2 706	463	0	463	318 878	0	318 878
50121	249	0	249	959	0	959	487	0	487	721	0	721
52503	1 715	0	1 715	0	0	0	115	0	115	1 600	0	1 600
60101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60302	1 965	0	1 965	0	0	0	58	0	58	1 907	0	1 907
60306	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60308	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60310	36	0	36	0	0	0	17	0	17	19	0	19
60312	261 433	0	261 433	41 115	0	41 115	146 440	0	146 440	156 108	0	156 108
60314	319	0	319	0	1 393	1 393	0	367	367	319	1 026	1 345
60315	797	0	797	0	0	0	773	0	773	24	0	24
60323	87 107	0	87 107	9 972	316	10 288	2 816	5	2 821	94 263	311	94 574
60336	1 860	0	1 860	611	0	611	507	0	507	1 964	0	1 964
60401	148 254	0	148 254	114 831	0	114 831	6 200	0	6 200	256 885	0	256 885
60415	0	0	0	111 412	0	111 412	111 412	0	111 412	0	0	0
60804	7 498	0	7 498	0	0	0	4 038	0	4 038	3 460	0	3 460
60901	37 154	0	37 154	668	0	668	0	0	0	37 822	0	37 822
60906	0	0	0	9 669	0	9 669	669	0	669	9 000	0	9 000
61008	143	0	143	828	0	828	823	0	823	148	0	148
61009	0	0	0	1 686	0	1 686	1 686	0	1 686	0	0	0
61209	0	0	0	7 054	0	7 054	7 054	0	7 054	0	0	0
61212	0	0	0	27 506	0	27 506	27 506	0	27 506	0	0	0
61403	2 122	0	2 122	372	0	372	484	0	484	2 010	0	2 010
62001	63 907	0	63 907	0	0	0	0	0	0	63 907	0	63 907
70606	3 005 683	0	3 005 683	382 122	0	382 122	886	0	886	3 386 919	0	3 386 919
70607	38	0	38	322	0	322	291	0	291	69	0	69
70608	735 462	0	735 462	87 735	0	87 735	0	0	0	823 197	0	823 197
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	62 134	0	62 134	8 624	0	8 624	0	0	0	70 758	0	70 758
Итого по активу (баланс)	14 733 543	915 954	15 649 497	88 303 619	1 461 902	89 765 521	88 125 178	1 295 052	89 420 230	14 911 984	1 082 804	15 994 788
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	731 167	0	731 167	0	0	0	0	0	0	731 167	0	731 167
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	392 910	0	392 910	0	0	0	0	0	0	392 910	0	392 910
30109	1 187	1 029	2 216	112 532	51	112 583	111 736	48	111 784	391	1 026	1 417
30126	211	0	211	3 464	0	3 464	4 538	0	4 538	1 285	0	1 285
30226	412	0	412	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	412	0	412
30232	1 138	10	1 148	119 426	36 611	156 037	119 418	37 295	156 713	1 130	694	1 824
30301	7 700	1 191	8 891	1 568	232	1 800	2 361	1 818	4 179	8 493	2 777	11 270
30305	96 569	6	96 575	2 000	0	2 000	6 888	2	6 890	101 457	8	101 465
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32015	5 400	0	5 400	34 000	0	34 000	32 000	0	32 000	3 400	0	3 400
407	1 050 879	20 770	1 071 649	8 226 279	653 729	8 880 008	7 775 338	750 828	8 526 166	599 938	117 869	717 807
408.1	11 341	1 302	12 643	62 190	1 121	63 311	63 665	2 370	66 035	12 816	2 551	15 367
408.2	198 475	50 254	248 729	2 084 829	201 362	2 286 191	2 129 812	252 924	2 382 736	243 458	101 816	345 274
40901	1 300	0	1 300	2 100	0	2 100	27 546	0	27 546	26 746	0	26 746
40905	22	1	23	2 925	0	2 925	2 925	0	2 925	22	1	23
40909	1	1	2	5 580	6 315	11 895	5 579	6 315	11 894	0	1	1
40910	0	0	0	3 431	2 326	5 757	3 431	2 326	5 757	0	0	0
40911	3	0	3	24 608	0	24 608	24 605	0	24 605	0	0	0
40912	0	0	0	6 270	12 791	19 061	6 270	12 791	19 061	0	0	0
40913	0	0	0	3 875	5 072	8 947	3 875	5 073	8 948	0	1	1
42002	0	0	0	77 875	0	77 875	100 094	0	100 094	22 219	0	22 219
42102	115 780	0	115 780	1 467 318	0	1 467 318	1 457 359	0	1 457 359	105 821	0	105 821
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42106	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
42107	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
42108	291	0	291	2 000	0	2 000	1 800	0	1 800	91	0	91
42113	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
42301	3 270	287	3 557	0	14	14	0	16	16	3 270	289	3 559
42303	3 406	0	3 406	3 531	0	3 531	6 985	0	6 985	6 860	0	6 860
42304	83 416	14 472	97 888	23 316	12 849	36 165	43 481	1 557	45 038	103 581	3 180	106 761
42305	3 429 832	377 290	3 807 122	497 907	66 709	564 616	961 023	45 734	1 006 757	3 892 948	356 315	4 249 263
42306	1 479 714	138 938	1 618 652	319 182	17 582	336 764	80 738	7 832	88 570	1 241 270	129 188	1 370 458
42307	233 199	239 360	472 559	65 188	45 165	110 353	43 224	48 959	92 183	211 235	243 154	454 389
42309	182	0	182	14	0	14	30	0	30	198	0	198
42604	350	1 277	1 627	0	65	65	0	48	48	350	1 260	1 610
42605	8 719	3 603	12 322	1 700	1 406	3 106	2 804	1 705	4 509	9 823	3 902	13 725
42606	3 570	2 107	5 677	0	108	108	350	79	429	3 920	2 078	5 998
42607	1 355	21	1 376	0	1	1	2	1	3	1 357	21	1 378
43307	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
43806	0	29 159	29 159	0	31 609	31 609	0	87 073	87 073	0	84 623	84 623
45115	6 953	0	6 953	243	0	243	26 933	0	26 933	33 643	0	33 643
45215	84 282	0	84 282	20 654	0	20 654	9 429	0	9 429	73 057	0	73 057
45415	3 045	0	3 045	0	0	0	0	0	0	3 045	0	3 045
45515	133 403	0	133 403	29 245	0	29 245	89 386	0	89 386	193 544	0	193 544
45715	4 060	0	4 060	255	0	255	224	0	224	4 029	0	4 029
45818	264 494	0	264 494	88 861	0	88 861	24 208	0	24 208	199 841	0	199 841
45918	7 899	0	7 899	1 668	0	1 668	1 971	0	1 971	8 202	0	8 202
47108	28 497	0	28 497	0	0	0	318	0	318	28 815	0	28 815
47403	0	0	0	300 065	0	300 065	300 065	0	300 065	0	0	0
47407	0	0	0	121 898	47 234	169 132	121 898	47 234	169 132	0	0	0
47411	180 164	4 793	184 957	71 020	2 423	73 443	38 707	2 253	40 960	147 851	4 623	152 474
47416	289	0	289	10 857	0	10 857	35 875	0	35 875	25 307	0	25 307
47422	755	0	755	7 027	0	7 027	8 804	0	8 804	2 532	0	2 532
47425	85 032	0	85 032	15 460	0	15 460	18 128	0	18 128	87 700	0	87 700
47426	3 163	1	3 164	1 042	2	1 044	2 678	3	2 681	4 799	2	4 801
47804	57 749	0	57 749	54 681	0	54 681	380	0	380	3 448	0	3 448
50120	33	0	33	291	0	291	322	0	322	64	0	64
52301	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0
52305	31 111	0	31 111	0	0	0	0	0	0	31 111	0	31 111
52306	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52501	3 500	0	3 500	2 628	0	2 628	128	0	128	1 000	0	1 000
60301	2 901	0	2 901	13 481	0	13 481	15 295	0	15 295	4 715	0	4 715
60305	29 953	0	29 953	42 464	0	42 464	52 271	0	52 271	39 760	0	39 760
60307	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60309	5 313	0	5 313	7	0	7	588	0	588	5 894	0	5 894
60311	39 206	0	39 206	12 428	0	12 428	52 665	0	52 665	79 443	0	79 443
60322	7 576	0	7 576	33 317	0	33 317	25 784	0	25 784	43	0	43
60324	159 701	0	159 701	26 029	0	26 029	21 253	0	21 253	154 925	0	154 925
60335	2 438	0	2 438	11 713	0	11 713	11 017	0	11 017	1 742	0	1 742
60414	60 005	0	60 005	3 888	0	3 888	6 699	0	6 699	62 816	0	62 816
60805	4 881	0	4 881	2 643	0	2 643	72	0	72	2 310	0	2 310
60806	238	0	238	111	0	111	0	0	0	127	0	127
60903	18 901	0	18 901	0	0	0	272	0	272	19 173	0	19 173
61301	0	0	0	1	0	1	684	0	684	683	0	683
61501	4 426	0	4 426	0	0	0	2 335	0	2 335	6 761	0	6 761
62002	812	0	812	0	0	0	667	0	667	1 479	0	1 479
70601	3 115 129	0	3 115 129	905	0	905	401 694	0	401 694	3 515 918	0	3 515 918
70602	249	0	249	487	0	487	959	0	959	721	0	721
70603	736 188	0	736 188	0	0	0	87 675	0	87 675	823 863	0	823 863
70605	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
Итого по пассиву (баланс)	14 763 625	885 872	15 649 497	14 253 681	1 144 777	15 398 458	14 429 465	1 314 284	15 743 749	14 939 409	1 055 379	15 994 788
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	48 111	0	48 111	0	0	0	0	0	0	48 111	0	48 111
90901	416 753	0	416 753	21 526	0	21 526	14 006	0	14 006	424 273	0	424 273
90902	277 129	0	277 129	106 046	0	106 046	20 349	0	20 349	362 826	0	362 826
90907	1 300	0	1 300	27 546	0	27 546	2 100	0	2 100	26 746	0	26 746
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 649 773	0	1 649 773	0	0	0	0	0	0	1 649 773	0	1 649 773
91414	10 660 049	0	10 660 049	235 138	0	235 138	11 794	0	11 794	10 883 393	0	10 883 393
91418	806 271	0	806 271	38 076	0	38 076	27 505	0	27 505	816 842	0	816 842
91604	90 834	762	91 596	23 112	410	23 522	19 601	278	19 879	94 345	894	95 239
99998	9 409 553	0	9 409 553	1 867 865	0	1 867 865	692 702	0	692 702	10 584 716	0	10 584 716
Итого по активу (баланс)	23 359 782	762	23 360 544	2 319 311	410	2 319 721	788 060	278	788 338	24 891 033	894	24 891 927
Пассив
91004	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91311	54 210	35 726	89 936	0	1 825	1 825	0	1 338	1 338	54 210	35 239	89 449
91312	8 342 532	19 806	8 362 338	489 704	1 012	490 716	982 240	741	982 981	8 835 068	19 535	8 854 603
91314	0	0	0	8 019	0	8 019	445 769	0	445 769	437 750	0	437 750
91315	601 218	0	601 218	8 835	0	8 835	137 662	0	137 662	730 045	0	730 045
91316	48 118	0	48 118	67 184	0	67 184	138 000	0	138 000	118 934	0	118 934
91317	135 403	54 132	189 535	100 445	15 634	116 079	127 771	31 116	158 887	162 729	69 614	232 343
91507	118 408	0	118 408	0	0	0	3 184	0	3 184	121 592	0	121 592
99999	13 950 991	0	13 950 991	84 213	0	84 213	440 433	0	440 433	14 307 211	0	14 307 211
Итого по пассиву (баланс)	23 250 880	109 664	23 360 544	758 444	18 471	776 915	2 275 103	33 195	2 308 298	24 767 539	124 388	24 891 927

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?