Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 170	13 691	40 861	24 683	711	25 394	28 186	2 420	30 606	23 667	11 982	35 649
30102	65 090	0	65 090	18 092 092	0	18 092 092	18 068 496	0	18 068 496	88 686	0	88 686
30110	0	20 285	20 285	0	19 988	19 988	0	31 709	31 709	0	8 564	8 564
30202	6 377	0	6 377	1 907	0	1 907	0	0	0	8 284	0	8 284
30204	207	0	207	11	0	11	0	0	0	218	0	218
31902	848 000	0	848 000	11 915 000	0	11 915 000	12 293 000	0	12 293 000	470 000	0	470 000
31903	300 000	0	300 000	4 405 000	0	4 405 000	4 205 000	0	4 205 000	500 000	0	500 000
45204	71 424	0	71 424	118 195	0	118 195	82 005	0	82 005	107 614	0	107 614
45205	266 249	0	266 249	0	0	0	75 000	0	75 000	191 249	0	191 249
45206	370 443	0	370 443	82 634	0	82 634	4 339	0	4 339	448 738	0	448 738
45207	859 668	0	859 668	0	0	0	30 413	0	30 413	829 255	0	829 255
45208	166 302	0	166 302	0	0	0	0	0	0	166 302	0	166 302
45304	6 086	0	6 086	7 839	0	7 839	13 925	0	13 925	0	0	0
45305	8 231	0	8 231	0	0	0	0	0	0	8 231	0	8 231
45407	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
45408	0	0	0	40 005	0	40 005	0	0	0	40 005	0	40 005
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
45505	19 091	0	19 091	3 500	0	3 500	23	0	23	22 568	0	22 568
45506	84 195	0	84 195	5 040	0	5 040	5 979	0	5 979	83 256	0	83 256
45507	54 629	0	54 629	1 700	0	1 700	302	0	302	56 027	0	56 027
45812	98 305	23 520	121 825	0	880	880	11 000	1 201	12 201	87 305	23 199	110 504
45815	132 137	0	132 137	0	0	0	0	0	0	132 137	0	132 137
45912	5 134	0	5 134	860	0	860	4 805	0	4 805	1 189	0	1 189
45915	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
47408	0	0	0	11 570	13 870	25 440	11 570	13 870	25 440	0	0	0
47423	131	0	131	16	0	16	13	0	13	134	0	134
47427	4 769	0	4 769	32 952	0	32 952	33 129	0	33 129	4 592	0	4 592
52503	66	0	66	0	0	0	3	0	3	63	0	63
60202	47 850	0	47 850	0	0	0	0	0	0	47 850	0	47 850
60306	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60308	0	0	0	1 943	0	1 943	1 862	0	1 862	81	0	81
60310	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
60312	3 352	0	3 352	3 013	0	3 013	3 053	0	3 053	3 312	0	3 312
60323	2 545	0	2 545	184	0	184	184	0	184	2 545	0	2 545
60336	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	1 984	0	1 984	0	0	0	0	0	0	1 984	0	1 984
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	2	0	2	77	0	77	77	0	77	2	0	2
61009	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
61214	0	0	0	15 584	0	15 584	15 584	0	15 584	0	0	0
61403	377	0	377	3	0	3	36	0	36	344	0	344
62001	30 610	0	30 610	0	0	0	0	0	0	30 610	0	30 610
70606	628 827	0	628 827	62 783	0	62 783	0	0	0	691 610	0	691 610
70608	22 792	0	22 792	3 195	0	3 195	0	0	0	25 987	0	25 987
70611	56 173	0	56 173	7 551	0	7 551	0	0	0	63 724	0	63 724
Итого по активу (баланс)	4 237 141	57 496	4 294 637	34 838 088	35 449	34 873 537	34 935 735	49 200	34 984 935	4 139 494	43 745	4 183 239
Пассив
10208	758 300	0	758 300	0	0	0	0	0	0	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	26 360	0	26 360	0	0	0	0	0	0	26 360	0	26 360
10801	460 139	0	460 139	0	0	0	0	0	0	460 139	0	460 139
405	91	0	91	1	0	1	31	0	31	121	0	121
407	711 098	19 172	730 270	2 089 035	36 938	2 125 973	1 744 390	25 188	1 769 578	366 453	7 422	373 875
408.1	160 773	682	161 455	40 823	294	41 117	48 426	299	48 725	168 376	687	169 063
40911	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
40912	0	0	0	0	139	139	0	139	139	0	0	0
42103	10 928	0	10 928	488	0	488	0	0	0	10 440	0	10 440
42104	139 610	0	139 610	20 670	0	20 670	199 715	0	199 715	318 655	0	318 655
42105	28 605	0	28 605	0	0	0	17 500	0	17 500	46 105	0	46 105
42106	132 000	0	132 000	98 000	0	98 000	0	0	0	34 000	0	34 000
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	328 894	0	328 894	13 515	0	13 515	8 621	0	8 621	324 000	0	324 000
45315	143	0	143	139	0	139	78	0	78	82	0	82
45515	50 965	0	50 965	1 107	0	1 107	515	0	515	50 373	0	50 373
45818	253 962	0	253 962	12 201	0	12 201	880	0	880	242 641	0	242 641
45918	1 247	0	1 247	330	0	330	165	0	165	1 082	0	1 082
47407	0	0	0	13 856	11 583	25 439	13 856	11 583	25 439	0	0	0
47416	450	0	450	46 566	0	46 566	46 713	0	46 713	597	0	597
47422	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47425	134 150	0	134 150	5 956	0	5 956	42 041	0	42 041	170 235	0	170 235
47426	4 647	0	4 647	5 755	0	5 755	2 601	0	2 601	1 493	0	1 493
52303	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000
52305	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52306	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
52501	0	0	0	0	0	0	176	0	176	176	0	176
60206	4 785	0	4 785	0	0	0	0	0	0	4 785	0	4 785
60301	0	0	0	7 992	0	7 992	7 992	0	7 992	0	0	0
60305	3 804	0	3 804	3 991	0	3 991	3 444	0	3 444	3 257	0	3 257
60309	41	0	41	0	0	0	21	0	21	62	0	62
60311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60322	126 597	0	126 597	0	0	0	0	0	0	126 597	0	126 597
60324	2 576	0	2 576	0	0	0	0	0	0	2 576	0	2 576
60335	947	0	947	1 022	0	1 022	861	0	861	786	0	786
60414	1 117	0	1 117	0	0	0	15	0	15	1 132	0	1 132
62002	3 061	0	3 061	0	0	0	0	0	0	3 061	0	3 061
70601	859 965	0	859 965	0	0	0	77 970	0	77 970	937 935	0	937 935
70603	22 363	0	22 363	0	0	0	2 783	0	2 783	25 146	0	25 146
Итого по пассиву (баланс)	4 274 783	19 854	4 294 637	2 361 963	48 954	2 410 917	2 262 310	37 209	2 299 519	4 175 130	8 109	4 183 239
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 673	0	1 673	43 000	0	43 000	0	0	0	44 673	0	44 673
90901	0	0	0	71 614	0	71 614	3 141	0	3 141	68 473	0	68 473
90902	583 556	0	583 556	14 178	0	14 178	70 429	0	70 429	527 305	0	527 305
91202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 925 080	23 747	4 948 827	100 242	888	101 130	73 979	1 213	75 192	4 951 343	23 422	4 974 765
91604	164 084	3 884	167 968	6 245	145	6 390	6 074	198	6 272	164 255	3 831	168 086
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	6 187 201	0	6 187 201	481 516	0	481 516	324 226	0	324 226	6 344 491	0	6 344 491
Итого по активу (баланс)	11 861 691	27 631	11 889 322	716 795	1 033	717 828	477 849	1 411	479 260	12 100 637	27 253	12 127 890
Пассив
91003	0	0	0	1 907	0	1 907	1 907	0	1 907	0	0	0
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000
91312	2 608 582	0	2 608 582	0	0	0	20 636	0	20 636	2 629 218	0	2 629 218
91315	3 208 131	0	3 208 131	280 319	0	280 319	352 077	0	352 077	3 279 889	0	3 279 889
91316	25 874	0	25 874	28 654	0	28 654	20 000	0	20 000	17 220	0	17 220
91317	232 777	0	232 777	13 335	0	13 335	37 784	0	37 784	257 226	0	257 226
91507	111 837	0	111 837	0	0	0	6 101	0	6 101	117 938	0	117 938
99999	5 702 121	0	5 702 121	90 420	0	90 420	171 698	0	171 698	5 783 399	0	5 783 399
Итого по пассиву (баланс)	11 889 322	0	11 889 322	414 646	0	414 646	653 214	0	653 214	12 127 890	0	12 127 890

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?