Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20202	2 150 903	2 677 314	4 828 217	18 325 210	7 562 667	25 887 877	18 722 114	7 242 111	25 964 225	1 753 999	2 997 870	4 751 869
20203	0	714	714	0	2 125	2 125	0	1 761	1 761	0	1 078	1 078
20208	621 456	166	621 622	2 816 687	630	2 817 317	2 816 793	545	2 817 338	621 350	251	621 601
20209	50 687	11 592	62 279	11 149 777	3 664 478	14 814 255	11 149 507	3 639 190	14 788 697	50 957	36 880	87 837
20210	0	77	77	0	1 775	1 775	0	1 045	1 045	0	807	807
20302	0	127 854	127 854	0	12 931	12 931	0	9 571	9 571	0	131 214	131 214
20303	0	9 506	9 506	0	1 393	1 393	0	925	925	0	9 974	9 974
20308	0	10 156	10 156	0	470	470	0	564	564	0	10 062	10 062
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30110	296 733	47 793	344 526	42 984 668	982 492	43 967 160	43 031 360	996 513	44 027 873	250 041	33 772	283 813
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47802	2 918 517	0	2 918 517	0	0	0	14 727	0	14 727	2 903 790	0	2 903 790
50104	5 532	2 591 974	2 597 506	46	215 763	215 809	288	239 337	239 625	5 290	2 568 400	2 573 690
50105	1 515 057	0	1 515 057	25 435	0	25 435	61 167	0	61 167	1 479 325	0	1 479 325
50106	44 869	0	44 869	823 749	0	823 749	9	0	9	868 609	0	868 609
50107	3 356 028	0	3 356 028	347 559	0	347 559	312 454	0	312 454	3 391 133	0	3 391 133
50110	0	13 996 472	13 996 472	0	3 015 012	3 015 012	0	3 411 515	3 411 515	0	13 599 969	13 599 969
50118	4 254 427	0	4 254 427	42 955	0	42 955	822 388	0	822 388	3 474 994	0	3 474 994
50121	1 022 659	0	1 022 659	390 225	0	390 225	231 684	0	231 684	1 181 200	0	1 181 200
50306	6 715 289	0	6 715 289	1 367 132	0	1 367 132	1 119 822	0	1 119 822	6 962 599	0	6 962 599
50318	3 831 115	0	3 831 115	1 124 145	0	1 124 145	20 159	0	20 159	4 935 101	0	4 935 101
50606	201 824	0	201 824	0	0	0	0	0	0	201 824	0	201 824
50709	1 380 956	0	1 380 956	0	0	0	0	0	0	1 380 956	0	1 380 956
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52601	2 123 791	0	2 123 791	605 973	0	605 973	636 018	0	636 018	2 093 746	0	2 093 746
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60202	1 471 636	0	1 471 636	0	0	0	0	0	0	1 471 636	0	1 471 636
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61702	357 714	0	357 714	0	0	0	70 734	0	70 734	286 980	0	286 980
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70607	54 899	0	54 899	20 159	0	20 159	43 976	0	43 976	31 082	0	31 082
70608	66 281 422	0	66 281 422	8 316 740	0	8 316 740	705	0	705	74 597 457	0	74 597 457
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70614	185 150	0	185 150	101 183	0	101 183	68 542	0	68 542	217 791	0	217 791
70616	65 507	0	65 507	70 734	0	70 734	0	0	0	136 241	0	136 241
Итого по активу (баланс)	374 847 227	104 262 780	479 110 007	2 576 827 133	1 751 784 833	4 328 611 966	2 570 196 168	1 751 845 963	4 322 042 131	381 478 192	104 201 650	485 679 842
Пассив
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10601	1 319 930	0	1 319 930	0	0	0	0	0	0	1 319 930	0	1 319 930
10701	1 634 949	0	1 634 949	0	0	0	0	0	0	1 634 949	0	1 634 949
10801	9 682 794	0	9 682 794	0	0	0	0	0	0	9 682 794	0	9 682 794
20309	0	47 726	47 726	0	7 555	7 555	0	8 864	8 864	0	49 035	49 035
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30236	0	0	0	25 668	2 104	27 772	25 668	2 104	27 772	0	0	0
30301	8 237 996	5 032 618	13 270 614	9 615 026	301 253	9 916 279	10 479 068	241 538	10 720 606	9 102 038	4 972 903	14 074 941
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30606	12 739	0	12 739	147 561	0	147 561	147 659	0	147 659	12 837	0	12 837
30607	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
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31305	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0
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31502	0	0	0	19 606	0	19 606	19 606	0	19 606	0	0	0
31503	0	6 121 188	6 121 188	19 194	30 954 171	30 973 365	19 194	30 889 739	30 908 933	0	6 056 756	6 056 756
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405	2 138 157	478 437	2 616 594	3 963 481	24 470	3 987 951	2 502 334	18 539	2 520 873	677 010	472 506	1 149 516
406	155 306	0	155 306	753 634	0	753 634	700 569	0	700 569	102 241	0	102 241
407	29 807 652	1 618 496	31 426 148	330 492 819	1 507 394	332 000 213	325 298 607	1 044 598	326 343 205	24 613 440	1 155 700	25 769 140
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408.2	3 956 794	2 335 490	6 292 284	14 084 969	2 338 671	16 423 640	13 796 698	3 261 001	17 057 699	3 668 523	3 257 820	6 926 343
40901	155 675	0	155 675	721 683	0	721 683	726 037	0	726 037	160 029	0	160 029
40903	153	0	153	12	0	12	0	0	0	141	0	141
40905	1 300	3	1 303	78 779	59	78 838	78 825	59	78 884	1 346	3	1 349
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40909	5	0	5	15 719	13 678	29 397	15 719	13 678	29 397	5	0	5
40910	5	0	5	5 088	2 044	7 132	5 088	2 044	7 132	5	0	5
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Итого по пассиву (баланс)	405 711 962	73 398 045	479 110 007	2 080 516 032	1 049 918 996	3 130 435 028	2 087 368 024	1 049 636 839	3 137 004 863	412 563 954	73 115 888	485 679 842
В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	12 749 631	312	12 749 943	424 085	17	424 102	488 710	15	488 725	12 685 006	314	12 685 320
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91419	2 111 712	7 378 250	9 489 962	59 576	37 143 683	37 203 259	45 001	37 247 728	37 292 729	2 126 287	7 274 205	9 400 492
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91703	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
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91803	215 391	14 154	229 545	717	2 140	2 857	2	743	745	216 106	15 551	231 657
99998	283 803 591	0	283 803 591	268 573 046	0	268 573 046	274 798 940	0	274 798 940	277 577 697	0	277 577 697
Итого по активу (баланс)	538 061 609	23 246 472	561 308 081	293 004 814	37 866 228	330 871 042	314 803 276	38 114 497	352 917 773	516 263 147	22 998 203	539 261 350
Пассив
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91004	0	0	0	37 542	0	37 542	37 542	0	37 542	0	0	0
91311	18 036 623	2 026 482	20 063 105	193 783	98 947	292 730	483 053	107 494	590 547	18 325 893	2 035 029	20 360 922
91312	81 630 453	2 134 967	83 765 420	7 167 914	119 709	7 287 623	6 492 900	79 827	6 572 727	80 955 439	2 095 085	83 050 524
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91315	26 993 767	2 578 071	29 571 838	4 094 933	132 129	4 227 062	4 291 732	133 996	4 425 728	27 190 566	2 579 938	29 770 504
91316	5 964 519	1 098 592	7 063 111	3 537 364	90 693	3 628 057	8 335 953	105 748	8 441 701	10 763 108	1 113 647	11 876 755
91317	45 436 814	46 594	45 483 408	28 135 401	4 998	28 140 399	27 118 902	5 995	27 124 897	44 420 315	47 591	44 467 906
91319	18 160 478	336 519	18 496 997	1 443 067	17 086	1 460 153	3 401 804	13 312	3 415 116	20 119 215	332 745	20 451 960
91507	825 517	0	825 517	747	0	747	12 949	0	12 949	837 719	0	837 719
91508	227 926	0	227 926	0	0	0	0	0	0	227 926	0	227 926
99999	277 504 490	0	277 504 490	78 021 206	0	78 021 206	62 200 369	0	62 200 369	261 683 653	0	261 683 653
Итого по пассиву (баланс)	501 561 917	59 746 164	561 308 081	300 984 935	54 337 542	355 322 477	281 181 246	52 094 500	333 275 746	481 758 228	57 503 122	539 261 350
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	26 626	0	26 626	26 626	0	26 626	0	0	0
93302	0	0	0	26 626	436 906	463 532	26 626	0	26 626	0	436 906	436 906
93303	0	0	0	51 534	0	51 534	26 626	0	26 626	24 908	0	24 908
93304	51 534	0	51 534	27 485	0	27 485	51 534	0	51 534	27 485	0	27 485
93305	4 006 996	0	4 006 996	0	0	0	27 485	0	27 485	3 979 511	0	3 979 511
93306	5 414 890	0	5 414 890	125 438 490	0	125 438 490	125 322 310	0	125 322 310	5 531 070	0	5 531 070
93307	0	0	0	21 781 650	0	21 781 650	21 781 650	0	21 781 650	0	0	0
93312	0	6 262 052	6 262 052	0	234 365	234 365	0	319 867	319 867	0	6 176 550	6 176 550
93502	0	0	0	0	436 525	436 525	0	4 059	4 059	0	432 466	432 466
93612	0	5 238 896	5 238 896	0	404 941	404 941	0	472 285	472 285	0	5 171 552	5 171 552
93901	117 763 514	89 351 423	207 114 937	714 996 490	98 426 411	813 422 901	709 971 498	92 046 184	802 017 682	122 788 506	95 731 650	218 520 156
93902	0	0	0	0	107 063	107 063	0	107 063	107 063	0	0	0
94101	0	0	0	0	1 808 961	1 808 961	0	1 808 961	1 808 961	0	0	0
99996	225 507 589	0	225 507 589	943 858 915	0	943 858 915	931 589 842	0	931 589 842	237 776 662	0	237 776 662
Итого по активу (баланс)	352 744 523	100 852 371	453 596 894	1 806 207 816	101 855 172	1 908 062 988	1 788 824 197	94 758 419	1 883 582 616	370 128 142	107 949 124	478 077 266
Пассив
96301	0	0	0	29 821	0	29 821	29 821	0	29 821	0	0	0
96302	0	0	0	29 821	0	29 821	29 821	436 525	466 346	0	436 525	436 525
96303	0	0	0	30 213	0	30 213	57 718	0	57 718	27 505	0	27 505
96304	57 718	0	57 718	58 151	0	58 151	30 783	0	30 783	30 350	0	30 350
96305	4 031 835	0	4 031 835	33 611	0	33 611	0	0	0	3 998 224	0	3 998 224
96306	0	5 334 795	5 334 795	0	125 658 266	125 658 266	0	125 940 907	125 940 907	0	5 617 436	5 617 436
96307	0	0	0	0	21 856 595	21 856 595	0	21 856 595	21 856 595	0	0	0
96312	0	4 139 322	4 139 322	0	211 438	211 438	0	154 920	154 920	0	4 082 804	4 082 804
96502	0	0	0	0	4 440	4 440	0	436 906	436 906	0	432 466	432 466
96612	0	5 238 896	5 238 896	0	472 285	472 285	0	404 941	404 941	0	5 171 552	5 171 552
96901	89 981 007	116 724 016	206 705 023	90 803 143	713 184 574	803 987 717	95 690 853	719 571 641	815 262 494	94 868 717	123 111 083	217 979 800
97101	0	0	0	0	1 091 005	1 091 005	0	1 091 005	1 091 005	0	0	0
97102	0	0	0	0	107 062	107 062	0	107 062	107 062	0	0	0
99997	228 089 305	0	228 089 305	930 078 854	0	930 078 854	942 290 153	0	942 290 153	240 300 604	0	240 300 604
Итого по пассиву (баланс)	322 159 865	131 437 029	453 596 894	1 021 063 614	862 585 665	1 883 649 279	1 038 129 149	870 000 502	1 908 129 651	339 225 400	138 851 866	478 077 266

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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