Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 488	0	11 488	3 477	0	3 477	280	0	280	14 685	0	14 685
10610	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
20202	251 237	188 003	439 240	910 853	492 265	1 403 118	1 117 964	656 837	1 774 801	44 126	23 431	67 557
20208	15 486	0	15 486	19 368	0	19 368	19 452	0	19 452	15 402	0	15 402
20209	0	0	0	985 243	205 033	1 190 276	985 243	205 033	1 190 276	0	0	0
30102	33 737	0	33 737	9 244 283	0	9 244 283	9 245 662	0	9 245 662	32 358	0	32 358
30110	22 532	44 703	67 235	1 603 059	790 157	2 393 216	1 600 941	761 782	2 362 723	24 650	73 078	97 728
30202	7 914	0	7 914	11	0	11	0	0	0	7 925	0	7 925
30204	3 110	0	3 110	399	0	399	0	0	0	3 509	0	3 509
30233	182 663	176	182 839	2 699 727	5 571	2 705 298	2 793 114	5 449	2 798 563	89 276	298	89 574
30424	3	0	3	72 859	0	72 859	72 859	0	72 859	3	0	3
32002	70 000	0	70 000	2 930 000	0	2 930 000	2 870 000	0	2 870 000	130 000	0	130 000
32003	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32201	18 044	0	18 044	0	0	0	0	0	0	18 044	0	18 044
45201	44 226	0	44 226	44 793	0	44 793	69 030	0	69 030	19 989	0	19 989
45205	5 503	0	5 503	9 000	0	9 000	4 834	0	4 834	9 669	0	9 669
45206	158 423	0	158 423	6 172	0	6 172	11 632	0	11 632	152 963	0	152 963
45207	7 467	0	7 467	11 649	0	11 649	0	0	0	19 116	0	19 116
45208	3 572	0	3 572	0	0	0	300	0	300	3 272	0	3 272
45410	66	0	66	0	0	0	66	0	66	0	0	0
45505	3 865	0	3 865	0	0	0	2 421	0	2 421	1 444	0	1 444
45506	7 189	0	7 189	0	0	0	1 284	0	1 284	5 905	0	5 905
45507	25 671	0	25 671	3 000	0	3 000	3 650	0	3 650	25 021	0	25 021
45509	1 557	0	1 557	1 234	0	1 234	1 530	0	1 530	1 261	0	1 261
45708	14	0	14	6	0	6	14	0	14	6	0	6
45812	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
45815	229	0	229	163	0	163	29	0	29	363	0	363
45915	62	0	62	45	0	45	3	0	3	104	0	104
47101	34 400	0	34 400	54 710	0	54 710	55 484	0	55 484	33 626	0	33 626
47301	0	59 544	59 544	0	2 229	2 229	0	3 042	3 042	0	58 731	58 731
47408	0	0	0	147 946	463 813	611 759	147 946	463 813	611 759	0	0	0
47415	15 097	0	15 097	0	0	0	0	0	0	15 097	0	15 097
47417	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
47423	1 980	0	1 980	27 459	63	27 522	25 608	63	25 671	3 831	0	3 831
47427	61	0	61	4 150	0	4 150	4 175	0	4 175	36	0	36
47802	10 524	0	10 524	0	0	0	434	0	434	10 090	0	10 090
50104	88 195	0	88 195	705	0	705	561	0	561	88 339	0	88 339
50105	132 253	0	132 253	916	0	916	5	0	5	133 164	0	133 164
50121	1 168	0	1 168	698	0	698	0	0	0	1 866	0	1 866
50208	257 796	0	257 796	1 766	0	1 766	72 105	0	72 105	187 457	0	187 457
50221	4 377	0	4 377	241	0	241	1 148	0	1 148	3 470	0	3 470
60308	60	0	60	247	0	247	158	0	158	149	0	149
60310	2 559	0	2 559	611	0	611	609	0	609	2 561	0	2 561
60312	6 469	0	6 469	6 179	0	6 179	7 429	0	7 429	5 219	0	5 219
60314	0	2 005	2 005	0	61	61	0	61	61	0	2 005	2 005
60323	93	0	93	22	0	22	54	0	54	61	0	61
60336	732	0	732	125	0	125	0	0	0	857	0	857
60401	57 441	0	57 441	1 459	0	1 459	10	0	10	58 890	0	58 890
60415	9 337	0	9 337	1 459	0	1 459	1 459	0	1 459	9 337	0	9 337
60901	39 318	0	39 318	755	0	755	0	0	0	40 073	0	40 073
60906	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
61002	49	0	49	6	0	6	6	0	6	49	0	49
61008	1 500	0	1 500	289	0	289	300	0	300	1 489	0	1 489
61009	353	0	353	308	0	308	309	0	309	352	0	352
61209	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61210	0	0	0	73 241	0	73 241	73 241	0	73 241	0	0	0
61212	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
61403	647	0	647	140	0	140	120	0	120	667	0	667
62001	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
70606	583 822	0	583 822	123 273	0	123 273	373	0	373	706 722	0	706 722
70607	743	0	743	87	0	87	830	0	830	0	0	0
70608	204 013	0	204 013	19 465	0	19 465	0	0	0	223 478	0	223 478
70610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70611	1 697	0	1 697	281	0	281	0	0	0	1 978	0	1 978
Итого по активу (баланс)	2 331 243	294 431	2 625 674	19 473 097	1 959 192	21 432 289	19 653 896	2 096 080	21 749 976	2 150 444	157 543	2 307 987
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10603	4 377	0	4 377	1 148	0	1 148	241	0	241	3 470	0	3 470
10614	0	0	0	0	0	0	58 400	0	58 400	58 400	0	58 400
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	78 866	0	78 866	0	0	0	0	0	0	78 866	0	78 866
30126	296	0	296	296	0	296	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
30222	0	0	0	0	269 269	269 269	0	269 269	269 269	0	0	0
30226	5 042	0	5 042	6 157	0	6 157	5 527	0	5 527	4 412	0	4 412
30232	18 196	0	18 196	1 501 165	54 953	1 556 118	1 520 764	54 953	1 575 717	37 795	0	37 795
30236	32 555	0	32 555	1 428 066	0	1 428 066	1 397 971	0	1 397 971	2 460	0	2 460
407	574 009	22 522	596 531	3 491 490	93 474	3 584 964	3 213 923	79 076	3 292 999	296 442	8 124	304 566
408.1	22 896	423	23 319	134 862	21	134 883	136 768	20	136 788	24 802	422	25 224
408.2	86 733	78 439	165 172	180 524	138 795	319 319	115 685	78 350	194 035	21 894	17 994	39 888
40903	0	0	0	534 454	0	534 454	534 454	0	534 454	0	0	0
40905	0	0	0	523	301	824	523	301	824	0	0	0
40909	0	0	0	87	538	625	87	538	625	0	0	0
40911	0	0	0	772	185	957	772	185	957	0	0	0
40912	0	0	0	46	395	441	46	395	441	0	0	0
40913	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
42103	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
42104	0	0	0	1 300	0	1 300	8 300	0	8 300	7 000	0	7 000
42105	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
42304	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42305	89 183	3 611	92 794	40 384	932	41 316	3 049	167	3 216	51 848	2 846	54 694
42306	49 745	167 089	216 834	4 580	75 091	79 671	9 621	14 406	24 027	54 786	106 404	161 190
42307	569	0	569	438	0	438	0	0	0	131	0	131
42309	140	0	140	145	0	145	125	0	125	120	0	120
42310	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42311	45	0	45	20	0	20	0	0	0	25	0	25
42312	45	0	45	0	0	0	10	0	10	55	0	55
42313	750	0	750	50	0	50	20	0	20	720	0	720
42314	795	0	795	90	0	90	50	0	50	755	0	755
42315	305	0	305	5	0	5	5	0	5	305	0	305
42609	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42611	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42613	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	19 041	0	19 041	17 668	0	17 668	18 931	0	18 931	20 304	0	20 304
45515	9 242	0	9 242	1 208	0	1 208	267	0	267	8 301	0	8 301
45818	2 048	0	2 048	29	0	29	85	0	85	2 104	0	2 104
45918	55	0	55	23	0	23	36	0	36	68	0	68
47407	0	0	0	535 637	75 823	611 460	535 637	75 823	611 460	0	0	0
47411	1 664	463	2 127	176	339	515	934	296	1 230	2 422	420	2 842
47416	314	0	314	20 571	0	20 571	20 609	0	20 609	352	0	352
47422	1 457	0	1 457	26 836	7 965	34 801	26 743	7 965	34 708	1 364	0	1 364
47425	2 761	0	2 761	16 386	0	16 386	32 065	0	32 065	18 440	0	18 440
47426	9	0	9	3	0	3	46	0	46	52	0	52
47804	9 291	0	9 291	1 160	0	1 160	1 283	0	1 283	9 414	0	9 414
50120	1 019	0	1 019	830	0	830	0	0	0	189	0	189
50220	11 488	0	11 488	280	0	280	3 477	0	3 477	14 685	0	14 685
60301	322	0	322	1 424	0	1 424	1 383	0	1 383	281	0	281
60305	5 706	0	5 706	10 927	0	10 927	9 458	0	9 458	4 237	0	4 237
60307	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60309	124	0	124	2	0	2	126	0	126	248	0	248
60311	902	0	902	3 217	0	3 217	2 627	0	2 627	312	0	312
60322	43	0	43	21	0	21	21	0	21	43	0	43
60324	2 719	0	2 719	806	0	806	319	0	319	2 232	0	2 232
60335	1 794	0	1 794	3 181	0	3 181	2 766	0	2 766	1 379	0	1 379
60414	15 469	0	15 469	1	0	1	736	0	736	16 204	0	16 204
60903	2 855	0	2 855	0	0	0	252	0	252	3 107	0	3 107
61701	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
70601	581 705	0	581 705	20	0	20	101 552	0	101 552	683 237	0	683 237
70602	1 076	0	1 076	743	0	743	1 529	0	1 529	1 862	0	1 862
70603	201 445	0	201 445	0	0	0	19 174	0	19 174	220 619	0	220 619
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	2 353 127	272 547	2 625 674	7 971 937	718 081	8 690 018	7 790 587	581 744	8 372 331	2 171 777	136 210	2 307 987
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	230 694	0	230 694	463	0	463	1 126	0	1 126	230 031	0	230 031
90902	118 406	0	118 406	46 009	0	46 009	27 223	0	27 223	137 192	0	137 192
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	373 026	0	373 026	23 250	0	23 250	0	0	0	396 276	0	396 276
91418	10 525	0	10 525	404	0	404	840	0	840	10 089	0	10 089
91604	1 383	0	1 383	317	0	317	218	0	218	1 482	0	1 482
91704	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91802	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
99998	337 837	0	337 837	123 283	0	123 283	227 026	0	227 026	234 094	0	234 094
Итого по активу (баланс)	1 078 592	0	1 078 592	193 726	0	193 726	256 433	0	256 433	1 015 885	0	1 015 885
Пассив
91003	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91004	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
91311	7 377	0	7 377	0	0	0	0	0	0	7 377	0	7 377
91312	116 568	0	116 568	8 785	0	8 785	0	0	0	107 783	0	107 783
91315	12 455	0	12 455	0	0	0	0	0	0	12 455	0	12 455
91316	421	0	421	5 114	0	5 114	5 000	0	5 000	307	0	307
91317	137 571	0	137 571	188 741	0	188 741	117 873	0	117 873	66 703	0	66 703
91507	63 434	0	63 434	23 976	0	23 976	0	0	0	39 458	0	39 458
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	740 755	0	740 755	29 404	0	29 404	70 440	0	70 440	781 791	0	781 791
Итого по пассиву (баланс)	1 078 592	0	1 078 592	256 430	0	256 430	193 723	0	193 723	1 015 885	0	1 015 885

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?