Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 330	0	17 330	101 693	0	101 693	102 135	0	102 135	16 888	0	16 888
20208	24 101	0	24 101	97 514	0	97 514	99 884	0	99 884	21 731	0	21 731
20209	0	0	0	109 000	0	109 000	109 000	0	109 000	0	0	0
30104	21 466	0	21 466	877 854	0	877 854	890 999	0	890 999	8 321	0	8 321
30110	5 377	82	5 459	234 365	77 138	311 503	170 472	75 956	246 428	69 270	1 264	70 534
30202	2 976	0	2 976	433	0	433	0	0	0	3 409	0	3 409
30204	80	0	80	66	0	66	0	0	0	146	0	146
30233	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
45204	7 250	0	7 250	7 350	0	7 350	7 250	0	7 250	7 350	0	7 350
45205	9 550	0	9 550	0	0	0	0	0	0	9 550	0	9 550
47408	0	0	0	23 500	46 931	70 431	23 500	46 931	70 431	0	0	0
47423	1 382	0	1 382	78 876	0	78 876	76 634	0	76 634	3 624	0	3 624
47427	78	0	78	181	0	181	78	0	78	181	0	181
60302	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60310	0	0	0	270	0	270	0	0	0	270	0	270
60312	6 539	0	6 539	4 272	0	4 272	3 095	0	3 095	7 716	0	7 716
60314	0	1 851	1 851	0	0	0	0	0	0	0	1 851	1 851
60323	196	0	196	8	0	8	1	0	1	203	0	203
60336	277	0	277	42	0	42	35	0	35	284	0	284
60401	6 149	0	6 149	0	0	0	0	0	0	6 149	0	6 149
60901	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
61008	2	0	2	230	0	230	84	0	84	148	0	148
61009	22	0	22	22	0	22	27	0	27	17	0	17
61403	328	0	328	0	0	0	105	0	105	223	0	223
61702	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
70606	25 638	0	25 638	6 319	0	6 319	0	0	0	31 957	0	31 957
70608	660	0	660	170	0	170	0	0	0	830	0	830
70611	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
Итого по активу (баланс)	130 554	1 933	132 487	1 542 234	124 069	1 666 303	1 483 368	122 887	1 606 255	189 420	3 115	192 535
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10614	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
10701	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
10801	7 824	0	7 824	0	0	0	0	0	0	7 824	0	7 824
30222	0	0	0	0	1 624	1 624	0	1 624	1 624	0	0	0
30232	6 479	0	6 479	34 263	29 051	63 314	40 033	29 051	69 084	12 249	0	12 249
407	8 207	65	8 272	1 079 161	51 216	1 130 377	1 083 259	51 224	1 134 483	12 305	73	12 378
408.1	1 009	2	1 011	19 668	0	19 668	19 078	0	19 078	419	2	421
40911	0	0	0	94 439	0	94 439	94 439	0	94 439	0	0	0
43707	1 701	0	1 701	277	0	277	31	0	31	1 455	0	1 455
43807	54 654	0	54 654	332 745	0	332 745	380 971	0	380 971	102 880	0	102 880
43907	8 181	0	8 181	16 172	0	16 172	14 797	0	14 797	6 806	0	6 806
47407	0	0	0	46 815	23 534	70 349	46 815	23 534	70 349	0	0	0
47416	2 000	0	2 000	10 518	0	10 518	8 518	0	8 518	0	0	0
47422	2 540	0	2 540	142 719	0	142 719	142 048	0	142 048	1 869	0	1 869
60301	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60305	855	0	855	1 317	0	1 317	1 360	0	1 360	898	0	898
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	109	0	109	0	0	0	64	0	64	173	0	173
60311	329	0	329	1 092	0	1 092	1 192	0	1 192	429	0	429
60322	28	0	28	2	0	2	14	0	14	40	0	40
60324	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
60335	258	0	258	385	0	385	398	0	398	271	0	271
60414	3 689	0	3 689	0	0	0	94	0	94	3 783	0	3 783
60903	112	0	112	0	0	0	8	0	8	120	0	120
70601	25 833	0	25 833	0	0	0	6 355	0	6 355	32 188	0	32 188
70603	659	0	659	0	0	0	139	0	139	798	0	798
70615	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
Итого по пассиву (баланс)	132 420	67	132 487	1 779 735	105 425	1 885 160	1 839 775	105 433	1 945 208	192 460	75	192 535
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 400	0	5 400	24	0	24	24	0	24	5 400	0	5 400
90902	22 154	0	22 154	148	0	148	0	0	0	22 302	0	22 302
91202	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91203	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99998	43 433	0	43 433	7 505	0	7 505	499	0	499	50 439	0	50 439
Итого по активу (баланс)	71 028	0	71 028	7 690	0	7 690	530	0	530	78 188	0	78 188
Пассив
91003	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
91004	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91507	43 433	0	43 433	0	0	0	6 896	0	6 896	50 329	0	50 329
91508	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
99999	27 595	0	27 595	23	0	23	177	0	177	27 749	0	27 749
Итого по пассиву (баланс)	71 028	0	71 028	522	0	522	7 682	0	7 682	78 188	0	78 188

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?