Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "21 ВЕК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	676	219	895	0	9	9	0	11	11	676	217	893
30104	9 899	0	9 899	6 934	0	6 934	7 185	0	7 185	9 648	0	9 648
30110	341	39	380	2 502	1 501	4 003	1 513	1 502	3 015	1 330	38	1 368
30114	0	1	1	0	59	59	0	55	55	0	5	5
30202	384	0	384	0	0	0	146	0	146	238	0	238
30204	29	0	29	0	0	0	15	0	15	14	0	14
47408	0	0	0	1 455	1 500	2 955	1 455	1 500	2 955	0	0	0
47423	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
60306	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60310	15	0	15	45	0	45	46	0	46	14	0	14
60312	1 552	0	1 552	430	0	430	1 835	0	1 835	147	0	147
60336	56	0	56	16	0	16	0	0	0	72	0	72
60401	3 047	0	3 047	0	0	0	0	0	0	3 047	0	3 047
60901	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
61008	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	338	0	338	2	0	2	54	0	54	286	0	286
70606	34 058	0	34 058	2 617	0	2 617	0	0	0	36 675	0	36 675
70608	1 512	0	1 512	14	0	14	0	0	0	1 526	0	1 526
70611	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Итого по активу (баланс)	52 867	259	53 126	14 206	3 069	17 275	12 440	3 068	15 508	54 633	260	54 893
Пассив
10208	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
10614	2 001	0	2 001	0	0	0	2 500	0	2 500	4 501	0	4 501
10701	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10801	3 322	0	3 322	0	0	0	0	0	0	3 322	0	3 322
30109	0	27	27	0	2	2	0	2	2	0	27	27
30126	3	0	3	2	0	2	12	0	12	13	0	13
407	5 049	0	5 049	6 300	1 441	7 741	5 473	1 441	6 914	4 222	0	4 222
408.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	1 507	1 441	2 948	1 507	1 441	2 948	0	0	0
47425	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60305	349	0	349	389	0	389	384	0	384	344	0	344
60309	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60311	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60335	209	0	209	111	0	111	111	0	111	209	0	209
60414	2 751	0	2 751	0	0	0	23	0	23	2 774	0	2 774
60903	388	0	388	0	0	0	17	0	17	405	0	405
70601	32 186	0	32 186	0	0	0	36	0	36	32 222	0	32 222
70603	1 508	0	1 508	0	0	0	12	0	12	1 520	0	1 520
Итого по пассиву (баланс)	53 099	27	53 126	8 532	2 896	11 428	10 299	2 896	13 195	54 866	27	54 893
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	67 032	0	67 032	0	0	0	0	0	0	67 032	0	67 032
90902	342	0	342	225	0	225	0	0	0	567	0	567
91802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Итого по активу (баланс)	67 407	0	67 407	225	0	225	0	0	0	67 632	0	67 632
Пассив
91507	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	67 375	0	67 375	0	0	0	225	0	225	67 600	0	67 600
Итого по пассиву (баланс)	67 407	0	67 407	0	0	0	225	0	225	67 632	0	67 632

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?