Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР"

Регистрационный номер

3304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	128 075	10 613	138 688	1 498 314	968 671	2 466 985	1 574 942	892 192	2 467 134	51 447	87 092	138 539
20208	20 762	0	20 762	91 566	0	91 566	104 289	0	104 289	8 039	0	8 039
20209	0	0	0	698 155	95 231	793 386	698 155	95 231	793 386	0	0	0
30104	30 370	0	30 370	1 430 221	0	1 430 221	1 394 391	0	1 394 391	66 200	0	66 200
30110	14 466	8 299	22 765	416 347	1 029 137	1 445 484	420 025	1 035 882	1 455 907	10 788	1 554	12 342
30114	0	1 652	1 652	0	5 209	5 209	0	6 576	6 576	0	285	285
30218	0	0	0	2 555 819	2 552 170	5 107 989	2 555 819	2 552 170	5 107 989	0	0	0
30221	0	0	0	0	897	897	0	897	897	0	0	0
30233	19 777	107 992	127 769	1 404 602	871 488	2 276 090	1 398 498	874 291	2 272 789	25 881	105 189	131 070
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	1 491 295	3 392 524	4 883 819	1 491 295	3 392 524	4 883 819	0	0	0
47423	19 651	0	19 651	1 033	43 533	44 566	16 846	43 533	60 379	3 838	0	3 838
47427	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
60306	42	0	42	25	0	25	50	0	50	17	0	17
60308	314	0	314	215	0	215	213	0	213	316	0	316
60310	7 078	0	7 078	1 610	0	1 610	8 688	0	8 688	0	0	0
60312	139 230	0	139 230	164 651	0	164 651	269 159	0	269 159	34 722	0	34 722
60314	610	0	610	142	1 695	1 837	145	1 695	1 840	607	0	607
60323	925	0	925	84	0	84	21	0	21	988	0	988
60336	418	0	418	231	0	231	215	0	215	434	0	434
60401	89 295	0	89 295	0	0	0	0	0	0	89 295	0	89 295
60901	26 454	0	26 454	115 750	0	115 750	115 750	0	115 750	26 454	0	26 454
60906	8 329	0	8 329	116 397	0	116 397	115 750	0	115 750	8 976	0	8 976
61008	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	146 175	0	146 175	146 175	0	146 175	0	0	0
61403	547	0	547	15	0	15	315	0	315	247	0	247
61702	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
62001	0	0	0	115 750	0	115 750	25 750	0	25 750	90 000	0	90 000
70606	241 310	0	241 310	64 722	0	64 722	5	0	5	306 027	0	306 027
70608	138 672	0	138 672	13 786	0	13 786	0	0	0	152 458	0	152 458
Итого по активу (баланс)	887 381	128 557	1 015 938	10 326 931	8 960 555	19 287 486	10 336 522	8 894 992	19 231 514	877 790	194 120	1 071 910
Пассив
10207	52 000	0	52 000	4 940	0	4 940	4 940	0	4 940	52 000	0	52 000
10614	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
10801	65 816	0	65 816	0	0	0	0	0	0	65 816	0	65 816
30109	44 808	47 981	92 789	307 434	99 210	406 644	304 748	94 792	399 540	42 122	43 563	85 685
30111	8 966	34 492	43 458	91 325	103 388	194 713	88 476	91 521	179 997	6 117	22 625	28 742
30126	85	0	85	377	0	377	376	0	376	84	0	84
30220	0	0	0	0	140	140	0	140	140	0	0	0
30222	0	0	0	0	1 791	1 791	0	1 791	1 791	0	0	0
30226	605	0	605	452	0	452	427	0	427	580	0	580
30232	93 913	82 515	176 428	1 376 989	977 607	2 354 596	1 386 911	966 848	2 353 759	103 835	71 756	175 591
407	89 313	0	89 313	273 919	0	273 919	269 764	0	269 764	85 158	0	85 158
408.1	3 109	0	3 109	674 354	0	674 354	672 742	0	672 742	1 497	0	1 497
40903	1 773	0	1 773	19 766	0	19 766	19 168	0	19 168	1 175	0	1 175
40905	0	0	0	12 342	0	12 342	12 342	0	12 342	0	0	0
40909	0	0	0	2 399	8 378	10 777	2 399	8 378	10 777	0	0	0
40910	0	0	0	2 730	3 514	6 244	2 730	3 514	6 244	0	0	0
40911	0	0	0	92 815	0	92 815	92 815	0	92 815	0	0	0
40912	0	543	543	585	3 561	4 146	585	3 018	3 603	0	0	0
40913	0	0	0	2 825	1 173	3 998	2 825	1 173	3 998	0	0	0
47407	0	0	0	1 724 552	3 157 737	4 882 289	1 724 552	3 157 737	4 882 289	0	0	0
47416	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47422	5 848	5	5 853	5 147	1 723	6 870	5 661	2 554	8 215	6 362	836	7 198
47425	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60301	0	0	0	1 476	0	1 476	1 477	0	1 477	1	0	1
60305	3 337	0	3 337	9 402	0	9 402	9 360	0	9 360	3 295	0	3 295
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	65	0	65	289	0	289	296	0	296	72	0	72
60311	0	0	0	107	0	107	199	0	199	92	0	92
60313	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	24	24
60322	154	0	154	76	0	76	9	0	9	87	0	87
60324	1 093	0	1 093	120	0	120	63	0	63	1 036	0	1 036
60335	3 293	0	3 293	2 515	0	2 515	2 600	0	2 600	3 378	0	3 378
60414	38 306	0	38 306	0	0	0	4 046	0	4 046	42 352	0	42 352
60903	2 622	0	2 622	0	0	0	469	0	469	3 091	0	3 091
61501	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
70601	244 884	0	244 884	0	0	0	62 803	0	62 803	307 687	0	307 687
70603	136 670	0	136 670	0	0	0	16 857	0	16 857	153 527	0	153 527
Итого по пассиву (баланс)	850 402	165 536	1 015 938	4 606 952	4 358 222	8 965 174	4 689 656	4 331 490	9 021 146	933 106	138 804	1 071 910
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7	0	7	12	0	12	12	0	12	7	0	7
90902	71	0	71	2	0	2	0	0	0	73	0	73
91803	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
99998	32 961	0	32 961	2 489	0	2 489	0	0	0	35 450	0	35 450
Итого по активу (баланс)	33 842	0	33 842	2 503	0	2 503	12	0	12	36 333	0	36 333
Пассив
91507	32 845	0	32 845	0	0	0	2 489	0	2 489	35 334	0	35 334
91508	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
99999	881	0	881	12	0	12	14	0	14	883	0	883
Итого по пассиву (баланс)	33 842	0	33 842	12	0	12	2 503	0	2 503	36 333	0	36 333
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	899	71 409	72 308	1 107 866	1 586 492	2 694 358	935 839	1 583 194	2 519 033	172 926	74 707	247 633
93902	0	13 945	13 945	28 255	789 883	818 138	28 255	754 687	782 942	0	49 141	49 141
99996	86 887	0	86 887	3 540 124	0	3 540 124	3 329 403	0	3 329 403	297 608	0	297 608
Итого по активу (баланс)	87 786	85 354	173 140	4 676 245	2 376 375	7 052 620	4 293 497	2 337 881	6 631 378	470 534	123 848	594 382
Пассив
96901	44 977	27 935	72 912	680 861	1 866 364	2 547 225	709 534	2 013 992	2 723 526	73 650	175 563	249 213
96902	0	13 975	13 975	126 225	655 954	782 179	174 620	641 979	816 599	48 395	0	48 395
99997	86 253	0	86 253	3 301 975	0	3 301 975	3 512 496	0	3 512 496	296 774	0	296 774
Итого по пассиву (баланс)	131 230	41 910	173 140	4 109 061	2 522 318	6 631 379	4 396 650	2 655 971	7 052 621	418 819	175 563	594 382

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?