Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 912	0	8 912	0	0	0	28	0	28	8 884	0	8 884
20202	14 504	42 232	56 736	5 375	2 470	7 845	11 183	3 745	14 928	8 696	40 957	49 653
20209	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
30102	277 135	0	277 135	382 369 950	0	382 369 950	382 568 199	0	382 568 199	78 886	0	78 886
30110	936	26 756	27 692	113 213	2 130	115 343	112 816	2 766	115 582	1 333	26 120	27 453
30114	6	5 758 983	5 758 989	0	43 551 121	43 551 121	0	43 710 344	43 710 344	6	5 599 760	5 599 766
30202	175 998	0	175 998	48 343	0	48 343	0	0	0	224 341	0	224 341
30204	30 980	0	30 980	0	0	0	1 622	0	1 622	29 358	0	29 358
30221	0	0	0	0	386 104	386 104	0	0	0	0	386 104	386 104
30233	0	0	0	23	10	33	23	10	33	0	0	0
30424	117	557 423	557 540	140 635 286	504 922	141 140 208	140 635 191	602 530	141 237 721	212	459 815	460 027
30425	0	11 148	11 148	0	623	623	0	539	539	0	11 232	11 232
31902	0	0	0	2 930 000	0	2 930 000	2 930 000	0	2 930 000	0	0	0
31903	0	0	0	24 700 000	0	24 700 000	21 700 000	0	21 700 000	3 000 000	0	3 000 000
32002	2 500 000	0	2 500 000	40 480 000	0	40 480 000	40 980 000	0	40 980 000	2 000 000	0	2 000 000
32003	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
32101	0	0	0	27 581	0	27 581	27 581	0	27 581	0	0	0
32102	5 503 000	0	5 503 000	6 892 000	0	6 892 000	10 395 000	0	10 395 000	2 000 000	0	2 000 000
32201	0	1 463	1 463	0	82	82	0	71	71	0	1 474	1 474
32202	1 203 037	0	1 203 037	66 974 969	0	66 974 969	62 782 382	0	62 782 382	5 395 624	0	5 395 624
32203	0	0	0	15 948 052	0	15 948 052	15 948 052	0	15 948 052	0	0	0
45105	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45106	1 258 096	0	1 258 096	0	0	0	48 968	0	48 968	1 209 128	0	1 209 128
45107	3 790 890	100 876	3 891 766	48 499	5 485	53 984	68 384	18 031	86 415	3 771 005	88 330	3 859 335
45108	1 168 140	243 118	1 411 258	24 000	13 567	37 567	8 186	14 383	22 569	1 183 954	242 302	1 426 256
45201	754 716	0	754 716	655 563	0	655 563	516 889	0	516 889	893 390	0	893 390
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45206	0	379 745	379 745	0	19 123	19 123	0	135 615	135 615	0	263 253	263 253
45207	2 250 000	140 053	2 390 053	0	7 364	7 364	2 000 000	16 844	2 016 844	250 000	130 573	380 573
45208	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
45507	77 704	46 589	124 293	0	1 872	1 872	568	2 768	3 336	77 136	45 693	122 829
45706	4 252	0	4 252	0	0	0	12	0	12	4 240	0	4 240
45815	0	250	250	14	143	157	0	302	302	14	91	105
45915	0	0	0	29	144	173	0	144	144	29	0	29
47404	0	627 101	627 101	94 867 317	42 551 779	137 419 096	94 867 317	42 822 457	137 689 774	0	356 423	356 423
47408	0	0	0	44 080 776	57 700 244	101 781 020	44 080 776	57 700 244	101 781 020	0	0	0
47423	122	505	627	2 099	831	2 930	2 088	710	2 798	133	626	759
47427	60 228	3 630	63 858	157 807	3 004	160 811	201 028	4 842	205 870	17 007	1 792	18 799
47431	0	0	0	0	3 199	3 199	0	3 199	3 199	0	0	0
47801	824	0	824	0	0	0	10	0	10	814	0	814
47803	470 858	0	470 858	283	0	283	858	0	858	470 283	0	470 283
52503	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52601	61 619	0	61 619	11 943	0	11 943	36 907	0	36 907	36 655	0	36 655
60302	23 339	0	23 339	0	0	0	0	0	0	23 339	0	23 339
60306	200	0	200	71	0	71	93	0	93	178	0	178
60308	2	0	2	68	0	68	70	0	70	0	0	0
60310	41	0	41	511	0	511	505	0	505	47	0	47
60312	5 875	0	5 875	4 306	0	4 306	3 277	0	3 277	6 904	0	6 904
60314	3 497	0	3 497	0	0	0	431	0	431	3 066	0	3 066
60323	1 026	0	1 026	213	0	213	213	0	213	1 026	0	1 026
60336	835	0	835	420	0	420	86	0	86	1 169	0	1 169
60401	212 748	0	212 748	1 116	0	1 116	0	0	0	213 864	0	213 864
60404	8 513	0	8 513	0	0	0	0	0	0	8 513	0	8 513
60415	598	0	598	518	0	518	1 116	0	1 116	0	0	0
60901	26 872	0	26 872	30	0	30	0	0	0	26 902	0	26 902
60906	1 035	0	1 035	30	0	30	30	0	30	1 035	0	1 035
61008	217	0	217	77	0	77	38	0	38	256	0	256
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61212	0	0	0	868	0	868	868	0	868	0	0	0
61403	2 797	0	2 797	0	0	0	160	0	160	2 637	0	2 637
61601	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
61702	0	0	0	54	0	54	0	0	0	54	0	54
70606	4 458 075	0	4 458 075	363 059	0	363 059	0	0	0	4 821 134	0	4 821 134
70608	4 317 383	0	4 317 383	284 693	0	284 693	0	0	0	4 602 076	0	4 602 076
70611	50 701	0	50 701	4 437	0	4 437	0	0	0	55 138	0	55 138
70614	11 812	0	11 812	36 630	0	36 630	37 795	0	37 795	10 647	0	10 647
70616	6 826	0	6 826	0	0	0	4 791	0	4 791	2 035	0	2 035
Итого по активу (баланс)	29 684 483	7 939 872	37 624 355	825 401 006	144 754 217	970 155 223	823 704 324	145 039 544	968 743 868	31 381 165	7 654 545	39 035 710
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	52 614	0	52 614	0	0	0	0	0	0	52 614	0	52 614
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	1 301 413	0	1 301 413	0	0	0	0	0	0	1 301 413	0	1 301 413
30109	1 393	0	1 393	91	0	91	0	0	0	1 302	0	1 302
30111	70 921	0	70 921	218 286 370	0	218 286 370	219 077 145	0	219 077 145	861 696	0	861 696
30220	0	0	0	0	269 936	269 936	0	269 936	269 936	0	0	0
30223	41 346	0	41 346	1 673 056	0	1 673 056	1 667 656	0	1 667 656	35 946	0	35 946
30232	0	8	8	112 526	1 142	113 668	112 526	1 134	113 660	0	0	0
31302	2 050 000	0	2 050 000	34 810 000	0	34 810 000	34 460 000	0	34 460 000	1 700 000	0	1 700 000
31303	0	0	0	7 190 000	0	7 190 000	7 580 000	0	7 580 000	390 000	0	390 000
31402	96 000	0	96 000	4 093 700	0	4 093 700	4 090 000	0	4 090 000	92 300	0	92 300
31403	0	0	0	968 700	0	968 700	968 700	0	968 700	0	0	0
31406	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0
31407	244 875	0	244 875	46 875	0	46 875	0	0	0	198 000	0	198 000
31408	1 045 449	98 246	1 143 695	61 854	17 765	79 619	26 000	5 340	31 340	1 009 595	85 821	1 095 416
31409	1 250 193	201 787	1 451 980	7 599	12 408	20 007	0	11 255	11 255	1 242 594	200 634	1 443 228
31502	0	0	0	608 278	0	608 278	608 278	0	608 278	0	0	0
31503	0	0	0	1 149 383	0	1 149 383	1 149 383	0	1 149 383	0	0	0
31609	0	214 357	214 357	0	10 950	10 950	0	8 023	8 023	0	211 430	211 430
407	1 600 941	1 645 214	3 246 155	164 663 162	4 192 197	168 855 359	164 340 303	4 366 056	168 706 359	1 278 082	1 819 073	3 097 155
408.1	10 200	12 323	22 523	173 349	10 066	183 415	175 245	10 312	185 557	12 096	12 569	24 665
408.2	5 002	359	5 361	9 658	8 103	17 761	9 454	8 048	17 502	4 798	304	5 102
40901	0	0	0	0	3 199	3 199	0	3 199	3 199	0	0	0
42002	138 659	0	138 659	138 659	0	138 659	211 384	0	211 384	211 384	0	211 384
42003	0	0	0	0	0	0	10 413	0	10 413	10 413	0	10 413
42102	13 719 428	0	13 719 428	144 441 365	0	144 441 365	142 620 595	0	142 620 595	11 898 658	0	11 898 658
42103	223 000	0	223 000	220 026	0	220 026	3 686 526	0	3 686 526	3 689 500	0	3 689 500
42104	57 319	0	57 319	58 417	0	58 417	1 098	0	1 098	0	0	0
42105	31 255	0	31 255	0	0	0	0	0	0	31 255	0	31 255
42305	262	614	876	0	31	31	0	23	23	262	606	868
42605	0	149	149	0	8	8	0	6	6	0	147	147
45515	20 963	0	20 963	1 015	0	1 015	36	0	36	19 984	0	19 984
45715	2 169	0	2 169	7	0	7	0	0	0	2 162	0	2 162
45818	204	0	204	227	0	227	73	0	73	50	0	50
45918	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
47401	0	0	0	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0
47403	0	0	0	102 129 349	29 490 300	131 619 649	102 129 349	29 490 300	131 619 649	0	0	0
47407	0	0	0	45 368 585	56 405 050	101 773 635	45 368 585	56 405 050	101 773 635	0	0	0
47411	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47416	22	0	22	265 560	7 488	273 048	266 078	7 527	273 605	540	39	579
47422	71 280	5 751	77 031	27 318	671	27 989	19 149	922	20 071	63 111	6 002	69 113
47425	4 009	0	4 009	3 914	0	3 914	3 767	0	3 767	3 862	0	3 862
47426	101 427	705	102 132	151 906	256	152 162	125 658	715	126 373	75 179	1 164	76 343
47804	87	0	87	1	0	1	0	0	0	86	0	86
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	59 859	0	59 859	35 756	0	35 756	11 078	0	11 078	35 181	0	35 181
60301	1 317	0	1 317	6 027	0	6 027	5 758	0	5 758	1 048	0	1 048
60305	13 803	0	13 803	18 011	0	18 011	18 422	0	18 422	14 214	0	14 214
60309	289	0	289	1	0	1	374	0	374	662	0	662
60311	1 363	0	1 363	2 484	0	2 484	1 808	0	1 808	687	0	687
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60320	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0
60322	613	0	613	4	0	4	4	0	4	613	0	613
60324	4 841	0	4 841	737	0	737	956	0	956	5 060	0	5 060
60335	4 192	0	4 192	2 323	0	2 323	1 972	0	1 972	3 841	0	3 841
60349	25 311	0	25 311	0	0	0	125	0	125	25 436	0	25 436
60414	90 715	0	90 715	0	0	0	806	0	806	91 521	0	91 521
60903	4 343	0	4 343	0	0	0	369	0	369	4 712	0	4 712
61701	4 765	0	4 765	4 819	0	4 819	54	0	54	0	0	0
70601	4 821 645	0	4 821 645	3	0	3	398 056	0	398 056	5 219 698	0	5 219 698
70603	4 243 299	0	4 243 299	0	0	0	339 008	0	339 008	4 582 307	0	4 582 307
70613	15 309	0	15 309	958	0	958	0	0	0	14 351	0	14 351
Итого по пассиву (баланс)	35 444 841	2 179 514	37 624 355	728 234 259	90 429 583	818 663 842	729 487 338	90 587 859	820 075 197	36 697 920	2 337 790	39 035 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 583	0	8 583	2 183	0	2 183	619	0	619	10 147	0	10 147
90902	13	0	13	1 493	0	1 493	1 491	0	1 491	15	0	15
90909	20 062	0	20 062	4 903 884	0	4 903 884	4 739 698	0	4 739 698	184 248	0	184 248
91202	263 428	0	263 428	0	0	0	0	0	0	263 428	0	263 428
91203	41 599	0	41 599	0	0	0	0	0	0	41 599	0	41 599
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 144 667	4 259 508	18 404 175	0	227 745	227 745	2 058 000	207 719	2 265 719	12 086 667	4 279 534	16 366 201
91418	471 682	0	471 682	283	0	283	868	0	868	471 097	0	471 097
91419	0	0	0	1 757 661	0	1 757 661	1 757 661	0	1 757 661	0	0	0
91501	27 185	0	27 185	0	0	0	0	0	0	27 185	0	27 185
91502	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
91604	35 611	898	36 509	33 932	1 067	34 999	24 760	853	25 613	44 783	1 112	45 895
91704	1 291	285	1 576	0	16	16	0	14	14	1 291	287	1 578
91802	0	16 511	16 511	0	626	626	0	842	842	0	16 295	16 295
91803	1 195	0	1 195	0	0	0	172	0	172	1 023	0	1 023
99998	10 148 744	0	10 148 744	84 213 491	0	84 213 491	80 061 650	0	80 061 650	14 300 585	0	14 300 585
Итого по активу (баланс)	25 164 410	4 277 202	29 441 612	90 912 927	229 454	91 142 381	88 644 919	209 428	88 854 347	27 432 418	4 297 228	31 729 646
Пассив
91003	0	0	0	46 721	0	46 721	46 721	0	46 721	0	0	0
91311	269 518	0	269 518	0	0	0	0	0	0	269 518	0	269 518
91312	115 376	0	115 376	0	0	0	0	0	0	115 376	0	115 376
91314	1 203 037	0	1 203 037	78 730 434	0	78 730 434	82 923 021	0	82 923 021	5 395 624	0	5 395 624
91315	1 000 785	1 367 862	2 368 647	88 255	270 783	359 038	33 054	192 341	225 395	945 584	1 289 420	2 235 004
91317	665 284	629 888	1 295 172	775 644	34 002	809 646	636 970	168 600	805 570	526 610	764 486	1 291 096
91319	785 661	4 083 422	4 869 083	15 555	416 971	432 526	13 577	516 057	529 634	783 683	4 182 508	4 966 191
91507	27 895	0	27 895	135	0	135	0	0	0	27 760	0	27 760
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	19 292 868	0	19 292 868	8 791 094	0	8 791 094	6 927 287	0	6 927 287	17 429 061	0	17 429 061
Итого по пассиву (баланс)	23 360 440	6 081 172	29 441 612	88 447 838	721 756	89 169 594	90 580 630	876 998	91 457 628	25 493 232	6 236 414	31 729 646
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	24 700	0	24 700	299 038	6 933	305 971	323 738	6 933	330 671	0	0	0
93302	12 581	0	12 581	313 338	6 990	320 328	299 038	6 990	306 028	26 881	0	26 881
93303	241 167	6 828	247 995	205 483	7 231	212 714	278 473	7 179	285 652	168 177	6 880	175 057
93304	342 874	13 657	356 531	206 477	7 623	214 100	194 504	7 521	202 025	354 847	13 759	368 606
93305	483 485	13 657	497 142	101 357	652	102 009	128 307	7 429	135 736	456 535	6 880	463 415
93306	0	25 405	25 405	7 175	304 136	311 311	7 175	329 541	336 716	0	0	0
93307	0	13 011	13 011	7 175	320 901	328 076	7 175	306 339	313 514	0	27 573	27 573
93308	7 175	243 365	250 540	7 228	217 185	224 413	7 175	291 690	298 865	7 228	168 860	176 088
93309	14 509	342 391	356 900	7 334	223 094	230 428	7 227	212 360	219 587	14 616	353 125	367 741
93310	14 718	488 826	503 544	0	122 067	122 067	7 334	152 934	160 268	7 384	457 959	465 343
93901	5 943 584	627	5 944 211	36 889 217	2 670 855	39 560 072	37 327 001	2 577 132	39 904 133	5 505 800	94 350	5 600 150
93902	0	351 728	351 728	133 073	11 411 362	11 544 435	97 715	11 248 400	11 346 115	35 358	514 690	550 048
99996	8 566 588	0	8 566 588	51 784 754	0	51 784 754	52 100 014	0	52 100 014	8 251 328	0	8 251 328
Итого по активу (баланс)	15 651 381	1 499 495	17 150 876	89 961 649	15 299 029	105 260 678	90 784 876	15 154 448	105 939 324	14 828 154	1 644 076	16 472 230
Пассив
96301	0	25 405	25 405	7 171	329 541	336 712	7 171	304 136	311 307	0	0	0
96302	0	13 011	13 011	7 171	306 339	313 510	7 171	320 901	328 072	0	27 573	27 573
96303	7 171	243 365	250 536	7 171	291 690	298 861	7 224	217 185	224 409	7 224	168 860	176 084
96304	14 503	342 391	356 894	7 224	212 360	219 584	7 330	223 094	230 424	14 609	353 125	367 734
96305	14 712	488 826	503 538	7 331	152 934	160 265	0	122 067	122 067	7 381	457 959	465 340
96306	24 687	0	24 687	323 537	6 933	330 470	298 850	6 933	305 783	0	0	0
96307	12 567	0	12 567	298 851	6 990	305 841	313 141	6 990	320 131	26 857	0	26 857
96308	241 016	6 828	247 844	278 284	7 179	285 463	205 330	7 231	212 561	168 062	6 880	174 942
96309	342 645	13 657	356 302	194 357	7 521	201 878	206 312	7 623	213 935	354 600	13 759	368 359
96310	483 135	13 657	496 792	128 176	7 429	135 605	101 263	652	101 915	456 222	6 880	463 102
96901	635	5 925 182	5 925 817	2 566 067	37 471 055	40 037 122	2 658 447	37 084 169	39 742 616	93 015	5 538 296	5 631 311
96902	179 000	174 195	353 195	3 503 257	7 839 464	11 342 721	3 497 257	8 042 295	11 539 552	173 000	377 026	550 026
99997	8 584 288	0	8 584 288	51 970 623	0	51 970 623	51 607 237	0	51 607 237	8 220 902	0	8 220 902
Итого по пассиву (баланс)	9 904 359	7 246 517	17 150 876	59 299 220	46 639 435	105 938 655	58 916 733	46 343 276	105 260 009	9 521 872	6 950 358	16 472 230

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?