Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	290	0	290	0	0	0	20	0	20	270	0	270
10610	25 048	0	25 048	0	0	0	0	0	0	25 048	0	25 048
20202	12 041	3 286	15 327	74 026	33 320	107 346	79 313	28 229	107 542	6 754	8 377	15 131
20209	0	0	0	28 953	0	28 953	28 953	0	28 953	0	0	0
30102	8 039	0	8 039	3 506 714	0	3 506 714	3 496 743	0	3 496 743	18 010	0	18 010
30110	132	3 867	3 999	151	95 031	95 182	158	71 208	71 366	125	27 690	27 815
30114	0	94 133	94 133	0	62 967	62 967	0	74 627	74 627	0	82 473	82 473
30202	3 499	0	3 499	0	0	0	455	0	455	3 044	0	3 044
30204	657	0	657	675	0	675	0	0	0	1 332	0	1 332
30602	282	0	282	522	0	522	769	0	769	35	0	35
31902	160 000	0	160 000	2 470 000	0	2 470 000	2 490 000	0	2 490 000	140 000	0	140 000
31903	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
45201	43 342	0	43 342	71 562	0	71 562	82 183	0	82 183	32 721	0	32 721
45205	0	0	0	0	5 967	5 967	0	94	94	0	5 873	5 873
45206	3 910	0	3 910	0	0	0	10	0	10	3 900	0	3 900
45207	50 000	11 909	61 909	0	445	445	0	608	608	50 000	11 746	61 746
45208	5 250	0	5 250	0	0	0	110	0	110	5 140	0	5 140
45503	0	0	0	150	0	150	70	0	70	80	0	80
45505	9 586	0	9 586	0	0	0	92	0	92	9 494	0	9 494
45506	55 766	0	55 766	200	8 902	9 102	4 066	92	4 158	51 900	8 810	60 710
45507	50 523	56 715	107 238	350	2 122	2 472	425	3 141	3 566	50 448	55 696	106 144
45815	1 201	382	1 583	208	164	372	251	19	270	1 158	527	1 685
47408	0	0	0	5 850	94 355	100 205	5 850	94 355	100 205	0	0	0
47415	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
47423	32	0	32	3	0	3	3	0	3	32	0	32
47427	0	0	0	1 327	106	1 433	1 327	106	1 433	0	0	0
50706	819	0	819	2 330	0	2 330	494	0	494	2 655	0	2 655
50709	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50721	24	0	24	110	0	110	24	0	24	110	0	110
60302	1 236	0	1 236	0	0	0	971	0	971	265	0	265
60306	18	0	18	25	0	25	8	0	8	35	0	35
60308	3	0	3	31	0	31	29	0	29	5	0	5
60310	136	0	136	143	0	143	0	0	0	279	0	279
60312	1 194	0	1 194	1 336	0	1 336	1 376	0	1 376	1 154	0	1 154
60323	298	93	391	12	4	16	29	5	34	281	92	373
60336	585	0	585	26	0	26	362	0	362	249	0	249
60401	228 826	0	228 826	1	0	1	1	0	1	228 826	0	228 826
60901	4 122	0	4 122	0	0	0	0	0	0	4 122	0	4 122
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	118	0	118	32	0	32	40	0	40	110	0	110
61009	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61210	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
61403	1 199	0	1 199	99	0	99	190	0	190	1 108	0	1 108
62001	13 323	0	13 323	0	0	0	0	0	0	13 323	0	13 323
70606	90 019	0	90 019	10 180	0	10 180	0	0	0	100 199	0	100 199
70608	164 748	0	164 748	18 102	0	18 102	0	0	0	182 850	0	182 850
70611	0	0	0	970	0	970	0	0	0	970	0	970
Итого по активу (баланс)	936 579	170 385	1 106 964	6 694 615	303 383	6 997 998	6 694 849	272 484	6 967 333	936 345	201 284	1 137 629
Пассив
10207	145 279	0	145 279	0	0	0	0	0	0	145 279	0	145 279
10601	125 242	0	125 242	0	0	0	0	0	0	125 242	0	125 242
10602	10 748	0	10 748	0	0	0	0	0	0	10 748	0	10 748
10603	24	0	24	24	0	24	110	0	110	110	0	110
10701	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
30126	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	159 516	24 139	183 655	617 936	71 549	689 485	612 399	83 733	696 132	153 979	36 323	190 302
408.1	9 734	14	9 748	33 277	1	33 278	32 032	1	32 033	8 489	14	8 503
408.2	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	204	0	204	5 749	0	5 749	5 726	0	5 726	181	0	181
42301	123	88	211	0	4	4	1	3	4	124	87	211
42507	0	29 770	29 770	0	1 520	1 520	0	1 114	1 114	0	29 364	29 364
44007	0	140 378	140 378	0	7 170	7 170	0	5 254	5 254	0	138 462	138 462
45215	3 832	0	3 832	506	0	506	3 102	0	3 102	6 428	0	6 428
45515	7 713	0	7 713	145	0	145	0	0	0	7 568	0	7 568
45818	382	0	382	5	0	5	0	0	0	377	0	377
47407	2 250	0	2 250	96 883	2 999	99 882	96 883	2 999	99 882	2 250	0	2 250
47416	31	0	31	367	0	367	336	0	336	0	0	0
47422	260	0	260	66	0	66	64	0	64	258	0	258
47425	357	0	357	81	0	81	364	0	364	640	0	640
47426	0	1 015	1 015	0	52	52	0	1 039	1 039	0	2 002	2 002
47607	0	5 924	5 924	0	303	303	0	222	222	0	5 843	5 843
50719	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50720	290	0	290	20	0	20	0	0	0	270	0	270
60301	380	0	380	1 384	0	1 384	1 371	0	1 371	367	0	367
60305	6 892	0	6 892	3 973	0	3 973	3 735	0	3 735	6 654	0	6 654
60309	16	0	16	0	0	0	15	0	15	31	0	31
60311	643	0	643	617	0	617	592	0	592	618	0	618
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	184	0	184	3	0	3	0	0	0	181	0	181
60335	2 398	0	2 398	1 024	0	1 024	886	0	886	2 260	0	2 260
60414	127 173	0	127 173	0	0	0	296	0	296	127 469	0	127 469
60903	289	0	289	0	0	0	20	0	20	309	0	309
61701	24 404	0	24 404	0	0	0	0	0	0	24 404	0	24 404
70601	99 421	0	99 421	0	0	0	5 982	0	5 982	105 403	0	105 403
70603	161 743	0	161 743	0	0	0	18 045	0	18 045	179 788	0	179 788
Итого по пассиву (баланс)	905 636	201 328	1 106 964	762 063	83 598	845 661	781 961	94 365	876 326	925 534	212 095	1 137 629
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21 689	1	21 690	122	0	122	51	0	51	21 760	1	21 761
90902	394 229	0	394 229	76	0	76	20	0	20	394 285	0	394 285
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	82 329	0	82 329	0	0	0	3 850	0	3 850	78 479	0	78 479
91604	2 866	3 173	6 039	2 610	579	3 189	2 383	343	2 726	3 093	3 409	6 502
91704	18 733	0	18 733	0	0	0	0	0	0	18 733	0	18 733
91802	34 713	0	34 713	0	0	0	0	0	0	34 713	0	34 713
99998	804 796	0	804 796	98 316	0	98 316	86 212	0	86 212	816 900	0	816 900
Итого по активу (баланс)	1 359 357	3 174	1 362 531	101 124	579	101 703	92 516	343	92 859	1 367 965	3 410	1 371 375
Пассив
91004	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
91312	720 529	73 894	794 423	10 105	3 775	13 880	11 146	2 766	13 912	721 570	72 885	794 455
91317	10 358	0	10 358	72 112	0	72 112	84 183	0	84 183	22 429	0	22 429
91507	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
99999	557 735	0	557 735	6 648	0	6 648	3 388	0	3 388	554 475	0	554 475
Итого по пассиву (баланс)	1 288 637	73 894	1 362 531	89 085	3 775	92 860	98 938	2 766	101 704	1 298 490	72 885	1 371 375
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	460	0	460	3 576	41 799	45 375	3 520	35 926	39 446	516	5 873	6 389
94101	80	0	80	2 278	0	2 278	2 330	0	2 330	28	0	28
99996	540	0	540	47 450	0	47 450	41 632	0	41 632	6 358	0	6 358
Итого по активу (баланс)	1 080	0	1 080	53 304	41 799	95 103	47 482	35 926	83 408	6 902	5 873	12 775
Пассив
96901	80	0	80	38 115	2 996	41 111	43 876	2 996	46 872	5 841	0	5 841
97101	460	0	460	522	0	522	578	0	578	516	0	516
99997	540	0	540	41 776	0	41 776	47 654	0	47 654	6 418	0	6 418
Итого по пассиву (баланс)	1 080	0	1 080	80 413	2 996	83 409	92 108	2 996	95 104	12 775	0	12 775

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?