Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 479	0	1 479	6	0	6	105	0	105	1 380	0	1 380
10610	10 194	0	10 194	1 214	0	1 214	0	0	0	11 408	0	11 408
20202	72 521	84 863	157 384	305 505	125 081	430 586	284 328	99 974	384 302	93 698	109 970	203 668
20208	5 897	595	6 492	19 815	1 243	21 058	17 529	1 251	18 780	8 183	587	8 770
20209	0	0	0	41 876	678	42 554	41 876	678	42 554	0	0	0
30102	378 173	0	378 173	6 402 475	0	6 402 475	6 332 607	0	6 332 607	448 041	0	448 041
30110	6 897	33 607	40 504	14 843	94 323	109 166	13 938	88 714	102 652	7 802	39 216	47 018
30114	0	74 751	74 751	0	2 718 659	2 718 659	0	2 722 267	2 722 267	0	71 143	71 143
30202	43 362	0	43 362	0	0	0	2 278	0	2 278	41 084	0	41 084
30204	39 096	0	39 096	353	0	353	0	0	0	39 449	0	39 449
30221	0	0	0	0	353 077	353 077	0	353 077	353 077	0	0	0
30233	769	0	769	2 514	517	3 031	2 676	517	3 193	607	0	607
30302	614	0	614	13 594	0	13 594	13 677	0	13 677	531	0	531
30306	213 000	0	213 000	38 303	0	38 303	143 003	0	143 003	108 300	0	108 300
30413	0	0	0	389 000	0	389 000	389 000	0	389 000	0	0	0
30424	1 069	841	1 910	12 360 629	6 705	12 367 334	12 360 604	3 969	12 364 573	1 094	3 577	4 671
30425	3 000	0	3 000	464	0	464	464	0	464	3 000	0	3 000
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	4 304	4 304	0	161	161	0	220	220	0	4 245	4 245
32202	449 999	0	449 999	3 380 008	0	3 380 008	3 265 673	0	3 265 673	564 334	0	564 334
32203	0	0	0	577 962	0	577 962	577 962	0	577 962	0	0	0
45106	2 153	0	2 153	0	0	0	548	0	548	1 605	0	1 605
45107	327 707	0	327 707	2 306	0	2 306	33 618	0	33 618	296 395	0	296 395
45108	41 562	0	41 562	0	0	0	1 880	0	1 880	39 682	0	39 682
45201	32 643	0	32 643	145 386	0	145 386	142 140	0	142 140	35 889	0	35 889
45204	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
45205	326 000	0	326 000	0	0	0	326 000	0	326 000	0	0	0
45206	458 159	0	458 159	6 000	0	6 000	49 032	0	49 032	415 127	0	415 127
45207	451 513	529 994	981 507	1 442	80 734	82 176	130 630	58 916	189 546	322 325	551 812	874 137
45208	26 042	304 265	330 307	0	7 388	7 388	4 840	311 653	316 493	21 202	0	21 202
45408	25 425	0	25 425	0	0	0	22	0	22	25 403	0	25 403
45506	95 031	0	95 031	0	0	0	563	0	563	94 468	0	94 468
45507	1 129 379	188 225	1 317 604	1 000	7 134	8 134	26 132	17 645	43 777	1 104 247	177 714	1 281 961
45509	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
45706	8 789	0	8 789	0	0	0	3 458	0	3 458	5 331	0	5 331
45811	5 747	0	5 747	0	0	0	0	0	0	5 747	0	5 747
45812	346 659	43 745	390 404	0	1 637	1 637	10	2 235	2 245	346 649	43 147	389 796
45815	26 426	33 743	60 169	1 498	1 311	2 809	1 166	1 849	3 015	26 758	33 205	59 963
45912	3 547	40	3 587	0	1	1	193	2	195	3 354	39	3 393
45915	2 943	1 164	4 107	2 178	124	2 302	2 164	61	2 225	2 957	1 227	4 184
47105	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
47404	0	459 851	459 851	0	12 569 859	12 569 859	0	12 680 570	12 680 570	0	349 140	349 140
47408	0	0	0	10 463 426	11 157 106	21 620 532	10 463 426	11 157 106	21 620 532	0	0	0
47423	3 986	0	3 986	282 877	3 735	286 612	283 481	3 735	287 216	3 382	0	3 382
47427	10 192	1 744	11 936	39 019	6 132	45 151	39 547	6 193	45 740	9 664	1 683	11 347
47701	0	15 817	15 817	0	870	870	0	2 058	2 058	0	14 629	14 629
47801	489 716	0	489 716	0	0	0	12 403	0	12 403	477 313	0	477 313
50105	4 564	0	4 564	6	0	6	4 570	0	4 570	0	0	0
50110	0	42 069	42 069	0	1 805	1 805	0	2 149	2 149	0	41 725	41 725
50121	363	0	363	0	0	0	45	0	45	318	0	318
50205	2 337 834	673 586	3 011 420	19 814	9 374 115	9 393 929	44 944	9 381 440	9 426 384	2 312 704	666 261	2 978 965
50206	116 110	0	116 110	898	0	898	5 593	0	5 593	111 415	0	111 415
50208	30 153	0	30 153	229	0	229	0	0	0	30 382	0	30 382
50211	0	415 937	415 937	0	19 131	19 131	0	25 045	25 045	0	410 023	410 023
50218	0	405 849	405 849	0	9 363 299	9 363 299	0	9 367 675	9 367 675	0	401 473	401 473
50221	63 591	0	63 591	7 183	0	7 183	1 457	0	1 457	69 317	0	69 317
50305	307 077	0	307 077	1 901	0	1 901	9 270	0	9 270	299 708	0	299 708
50306	62 012	0	62 012	565	0	565	1 742	0	1 742	60 835	0	60 835
50606	8 540	0	8 540	0	0	0	0	0	0	8 540	0	8 540
50905	7	0	7	87	0	87	90	0	90	4	0	4
52503	429	8 636	9 065	62	364	426	66	1 498	1 564	425	7 502	7 927
60302	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
60306	63	0	63	42	0	42	39	0	39	66	0	66
60308	2	0	2	4 658	0	4 658	4 660	0	4 660	0	0	0
60310	178	0	178	590	0	590	630	0	630	138	0	138
60312	7 645	0	7 645	6 953	0	6 953	6 311	0	6 311	8 287	0	8 287
60323	6 331	0	6 331	85	0	85	206	0	206	6 210	0	6 210
60336	604	0	604	481	0	481	126	0	126	959	0	959
60347	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
60401	178 950	0	178 950	0	0	0	0	0	0	178 950	0	178 950
60901	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
61002	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61008	569	0	569	184	0	184	315	0	315	438	0	438
61009	124	0	124	12	0	12	106	0	106	30	0	30
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	2 663	0	2 663	2 663	0	2 663	0	0	0
61210	0	0	0	8 593	0	8 593	8 593	0	8 593	0	0	0
61211	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
61212	0	0	0	15 494	0	15 494	15 494	0	15 494	0	0	0
61214	0	0	0	418 022	0	418 022	418 022	0	418 022	0	0	0
61403	928	0	928	31	0	31	0	0	0	959	0	959
62001	143 230	0	143 230	1 080	0	1 080	2 833	0	2 833	141 477	0	141 477
70606	1 214 391	0	1 214 391	192 660	0	192 660	103	0	103	1 406 948	0	1 406 948
70607	1 923	0	1 923	0	0	0	91	0	91	1 832	0	1 832
70608	3 198 080	0	3 198 080	295 235	0	295 235	0	0	0	3 493 315	0	3 493 315
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	114 427	0	114 427	3 422	0	3 422	0	0	0	117 849	0	117 849
Итого по активу (баланс)	12 839 266	3 323 626	16 162 892	35 806 643	45 895 189	81 701 832	35 596 942	46 290 497	81 887 439	13 048 967	2 928 318	15 977 285
Пассив
10207	1 187 365	0	1 187 365	0	0	0	0	0	0	1 187 365	0	1 187 365
10601	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10603	63 591	0	63 591	1 457	0	1 457	7 183	0	7 183	69 317	0	69 317
10701	83 928	0	83 928	0	0	0	0	0	0	83 928	0	83 928
10801	798 530	0	798 530	0	0	0	0	0	0	798 530	0	798 530
30126	163	0	163	173	0	173	188	0	188	178	0	178
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	23 440	16 960	40 400	23 440	16 960	40 400	0	0	0
30236	0	190	190	0	345	345	0	249	249	0	94	94
30301	614	0	614	13 677	0	13 677	13 594	0	13 594	531	0	531
30305	213 000	0	213 000	143 003	0	143 003	38 303	0	38 303	108 300	0	108 300
30601	428	0	428	1 097	0	1 097	1 048	0	1 048	379	0	379
31502	0	393 875	393 875	0	7 541 368	7 541 368	0	7 539 206	7 539 206	0	391 713	391 713
31503	0	0	0	0	1 592 546	1 592 546	0	1 592 546	1 592 546	0	0	0
32211	43	0	43	1	0	1	0	0	0	42	0	42
405	51	0	51	723	0	723	864	0	864	192	0	192
407	897 938	359 982	1 257 920	7 951 427	1 131 899	9 083 326	7 797 044	933 415	8 730 459	743 555	161 498	905 053
408.1	56 148	17 927	74 075	150 534	592 421	742 955	193 747	610 027	803 774	99 361	35 533	134 894
408.2	279 170	387 267	666 437	669 059	410 381	1 079 440	701 312	282 961	984 273	311 423	259 847	571 270
40901	0	0	0	1 325	0	1 325	1 325	0	1 325	0	0	0
40911	0	0	0	6 725	0	6 725	6 725	0	6 725	0	0	0
42003	13 500	0	13 500	7 000	0	7 000	9 000	0	9 000	15 500	0	15 500
42102	255 400	0	255 400	1 246 704	0	1 246 704	1 262 904	0	1 262 904	271 600	0	271 600
42103	3 600	0	3 600	3 000	0	3 000	8 500	0	8 500	9 100	0	9 100
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	17 400	0	17 400	0	0	0	0	0	0	17 400	0	17 400
42106	21 700	0	21 700	0	0	0	0	0	0	21 700	0	21 700
42110	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
42112	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42205	13 400	0	13 400	0	0	0	0	0	0	13 400	0	13 400
42301	44 040	96 558	140 598	18 196	31 723	49 919	17 766	29 405	47 171	43 610	94 240	137 850
42303	10 000	0	10 000	10 038	0	10 038	11 039	0	11 039	11 001	0	11 001
42304	876 484	0	876 484	42 763	0	42 763	74 914	0	74 914	908 635	0	908 635
42305	1 636 258	286 508	1 922 766	100 356	16 616	116 972	22 392	41 317	63 709	1 558 294	311 209	1 869 503
42306	998 395	539 886	1 538 281	12 005	79 416	91 421	7 549	62 252	69 801	993 939	522 722	1 516 661
42307	2 470	275 293	277 763	21	17 199	17 220	21	23 093	23 114	2 470	281 187	283 657
42601	6	3 874	3 880	0	1 329	1 329	0	129	129	6	2 674	2 680
42604	2 200	0	2 200	14	0	14	3 802	0	3 802	5 988	0	5 988
42605	10 896	1 846	12 742	24	131	155	81	26 429	26 510	10 953	28 144	39 097
42606	0	20 011	20 011	0	33 336	33 336	0	18 659	18 659	0	5 334	5 334
43804	0	105 690	105 690	0	108 219	108 219	0	2 529	2 529	0	0	0
43805	3 225	0	3 225	0	0	0	0	0	0	3 225	0	3 225
43806	68 379	124 922	193 301	67 400	6 381	73 781	0	4 676	4 676	979	123 217	124 196
43906	1 548	0	1 548	0	0	0	0	0	0	1 548	0	1 548
45115	6 125	0	6 125	1 074	0	1 074	23	0	23	5 074	0	5 074
45215	94 666	0	94 666	53 221	0	53 221	53 480	0	53 480	94 925	0	94 925
45515	82 464	0	82 464	4 936	0	4 936	5 399	0	5 399	82 927	0	82 927
45715	1 846	0	1 846	727	0	727	0	0	0	1 119	0	1 119
45818	384 621	0	384 621	1 197	0	1 197	1 485	0	1 485	384 909	0	384 909
45918	6 756	0	6 756	452	0	452	412	0	412	6 716	0	6 716
47108	85	0	85	0	0	0	92	0	92	177	0	177
47403	0	0	0	4 355 504	9 120 805	13 476 309	4 355 504	9 120 805	13 476 309	0	0	0
47407	0	0	0	10 618 116	10 995 859	21 613 975	10 618 116	10 995 859	21 613 975	0	0	0
47411	25 071	3 794	28 865	22 429	5 356	27 785	26 625	2 866	29 491	29 267	1 304	30 571
47416	268	0	268	7 856	60 170	68 026	7 627	61 230	68 857	39	1 060	1 099
47422	1 099	0	1 099	8 963	0	8 963	8 870	0	8 870	1 006	0	1 006
47425	14 035	0	14 035	14 644	0	14 644	11 020	0	11 020	10 411	0	10 411
47426	8 096	1 129	9 225	7 390	896	8 286	1 750	698	2 448	2 456	931	3 387
47702	475	0	475	39	0	39	2	0	2	438	0	438
47804	64 002	0	64 002	1 164	0	1 164	757	0	757	63 595	0	63 595
50120	1 761	0	1 761	11	0	11	0	0	0	1 750	0	1 750
50220	1 479	0	1 479	105	0	105	6	0	6	1 380	0	1 380
50620	2 478	0	2 478	91	0	91	0	0	0	2 387	0	2 387
52303	0	0	0	0	0	0	10 062	0	10 062	10 062	0	10 062
52305	1 151	29 772	30 923	0	1 521	1 521	0	1 114	1 114	1 151	29 365	30 516
52306	0	434 645	434 645	0	40 447	40 447	0	17 680	17 680	0	411 878	411 878
52307	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
52406	565	0	565	0	19 285	19 285	0	19 285	19 285	565	0	565
52501	0	183	183	0	10	10	0	38	38	0	211	211
60301	3 800	0	3 800	6 412	0	6 412	6 705	0	6 705	4 093	0	4 093
60305	10 788	0	10 788	16 725	0	16 725	16 195	0	16 195	10 258	0	10 258
60309	280	0	280	725	0	725	723	0	723	278	0	278
60311	36	0	36	91	0	91	93	0	93	38	0	38
60322	110	0	110	197	0	197	848	0	848	761	0	761
60324	8 736	0	8 736	1 079	0	1 079	2 169	0	2 169	9 826	0	9 826
60335	4 931	0	4 931	5 953	0	5 953	3 082	0	3 082	2 060	0	2 060
60414	67 570	0	67 570	0	0	0	616	0	616	68 186	0	68 186
60903	595	0	595	0	0	0	23	0	23	618	0	618
61301	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
61701	10 194	0	10 194	0	0	0	1 214	0	1 214	11 408	0	11 408
62002	23 873	0	23 873	0	0	0	0	0	0	23 873	0	23 873
70601	1 356 068	0	1 356 068	409	0	409	201 208	0	201 208	1 556 867	0	1 556 867
70602	560	0	560	46	0	46	11	0	11	525	0	525
70603	3 228 505	0	3 228 505	0	0	0	303 051	0	303 051	3 531 556	0	3 531 556
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	28 900	0	28 900	0	0	0	0	0	0	28 900	0	28 900
Итого по пассиву (баланс)	13 079 540	3 083 352	16 162 892	25 604 718	31 824 619	57 429 337	25 840 302	31 403 428	57 243 730	13 315 124	2 662 161	15 977 285
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
90901	1 083 645	557 692	1 641 337	30 025	4 868	34 893	100 894	562 560	663 454	1 012 776	0	1 012 776
90902	114 544	0	114 544	23 516	0	23 516	19 694	0	19 694	118 366	0	118 366
90907	0	0	0	1 325	0	1 325	1 325	0	1 325	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 248 650	1 740 166	8 988 816	0	67 520	67 520	1 126 279	105 900	1 232 179	6 122 371	1 701 786	7 824 157
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	1 179 532	0	1 179 532	271	0	271	46 197	0	46 197	1 133 606	0	1 133 606
91506	42 595	0	42 595	0	0	0	1	0	1	42 594	0	42 594
91604	117 711	14 703	132 414	8 042	2 369	10 411	3 439	1 906	5 345	122 314	15 166	137 480
91704	3 930	0	3 930	0	0	0	0	0	0	3 930	0	3 930
91802	11 695	0	11 695	0	0	0	0	0	0	11 695	0	11 695
91803	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
99998	10 465 198	0	10 465 198	4 511 061	0	4 511 061	5 322 183	0	5 322 183	9 654 076	0	9 654 076
Итого по активу (баланс)	20 286 766	2 312 561	22 599 327	4 574 240	74 757	4 648 997	6 620 012	670 366	7 290 378	18 240 994	1 716 952	19 957 946
Пассив
91311	2 375 046	494 913	2 869 959	106 099	25 204	131 303	97 588	19 051	116 639	2 366 535	488 760	2 855 295
91312	5 620 771	873 297	6 494 068	475 555	363 006	838 561	12 280	29 639	41 919	5 157 496	539 930	5 697 426
91314	479 579	0	479 579	4 084 088	0	4 084 088	4 203 133	0	4 203 133	598 624	0	598 624
91315	25 314	0	25 314	2 862	0	2 862	1 325	0	1 325	23 777	0	23 777
91316	28 152	170 253	198 405	1 443	66 475	67 918	0	5 749	5 749	26 709	109 527	136 236
91317	338 659	854	339 513	197 408	44	197 452	142 262	35	142 297	283 513	845	284 358
91507	58 074	0	58 074	0	0	0	0	0	0	58 074	0	58 074
91508	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
99999	12 134 129	0	12 134 129	1 960 606	0	1 960 606	130 347	0	130 347	10 303 870	0	10 303 870
Итого по пассиву (баланс)	21 060 010	1 539 317	22 599 327	6 828 061	454 729	7 282 790	4 586 935	54 474	4 641 409	18 818 884	1 139 062	19 957 946
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	189 145	2 299	191 444	9 435 446	881 968	10 317 414	9 436 219	884 267	10 320 486	188 372	0	188 372
99996	191 069	0	191 069	10 343 484	0	10 343 484	10 344 735	0	10 344 735	189 818	0	189 818
Итого по активу (баланс)	380 214	2 299	382 513	19 778 930	881 968	20 660 898	19 780 954	884 267	20 665 221	378 190	0	378 190
Пассив
96901	0	191 069	191 069	715 561	9 629 174	10 344 735	715 561	9 627 923	10 343 484	0	189 818	189 818
99997	191 444	0	191 444	10 320 486	0	10 320 486	10 317 414	0	10 317 414	188 372	0	188 372
Итого по пассиву (баланс)	191 444	191 069	382 513	11 036 047	9 629 174	20 665 221	11 032 975	9 627 923	20 660 898	188 372	189 818	378 190

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?