Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Международный расчетный банк"

Регистрационный номер

3028

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	26 821	0	26 821	19 000	0	19 000	23 195	0	23 195	22 626	0	22 626
20202	62 673	33 615	96 288	1 013 016	1 222 692	2 235 708	1 040 487	1 223 841	2 264 328	35 202	32 466	67 668
20208	227	0	227	31	0	31	102	0	102	156	0	156
20209	0	0	0	957 327	680 308	1 637 635	957 327	680 308	1 637 635	0	0	0
30102	214	0	214	3 384 283	0	3 384 283	3 384 413	0	3 384 413	84	0	84
30110	14 515	8 497	23 012	337 953	430 054	768 007	343 990	433 686	777 676	8 478	4 865	13 343
30202	11 457	0	11 457	175	0	175	0	0	0	11 632	0	11 632
30204	902	0	902	835	0	835	0	0	0	1 737	0	1 737
30233	21	0	21	21 685	8 232	29 917	21 617	8 232	29 849	89	0	89
30424	95	0	95	4 353 175	0	4 353 175	4 351 111	0	4 351 111	2 159	0	2 159
31902	71 000	0	71 000	798 000	0	798 000	523 000	0	523 000	346 000	0	346 000
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0
45201	0	0	0	17 843	0	17 843	17 843	0	17 843	0	0	0
45204	130 601	0	130 601	51 823	0	51 823	55 959	0	55 959	126 465	0	126 465
45205	44 785	0	44 785	38 123	0	38 123	18 540	0	18 540	64 368	0	64 368
45206	59 393	0	59 393	10 713	0	10 713	12 000	0	12 000	58 106	0	58 106
45207	39 787	0	39 787	3 000	0	3 000	9 415	0	9 415	33 372	0	33 372
45408	6 369	0	6 369	0	0	0	0	0	0	6 369	0	6 369
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	21 018	0	21 018	0	0	0	20 372	0	20 372	646	0	646
45506	18 122	0	18 122	7 190	0	7 190	6 117	0	6 117	19 195	0	19 195
45507	107 940	0	107 940	0	0	0	12 942	0	12 942	94 998	0	94 998
45812	7 194	0	7 194	9 000	0	9 000	0	0	0	16 194	0	16 194
45815	7 201	0	7 201	8 377	0	8 377	276	0	276	15 302	0	15 302
45915	765	0	765	518	0	518	149	0	149	1 134	0	1 134
47105	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
47404	0	21 160	21 160	10 280 378	6 808 774	17 089 152	10 280 378	6 804 689	17 085 067	0	25 245	25 245
47408	0	0	0	6 833 132	7 547 595	14 380 727	6 833 132	7 547 595	14 380 727	0	0	0
47423	2 764	0	2 764	0	7 247	7 247	0	7 247	7 247	2 764	0	2 764
47427	74	0	74	4 920	0	4 920	4 991	0	4 991	3	0	3
47803	6 145	0	6 145	950	0	950	4 450	0	4 450	2 645	0	2 645
51405	17 163	0	17 163	61	0	61	0	0	0	17 224	0	17 224
60302	9 571	0	9 571	206	0	206	175	0	175	9 602	0	9 602
60308	2 207	0	2 207	188	0	188	2 382	0	2 382	13	0	13
60310	7	0	7	90	0	90	97	0	97	0	0	0
60312	2 139	0	2 139	4 137	0	4 137	3 017	0	3 017	3 259	0	3 259
60315	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60323	1 685	1 362	3 047	41	56	97	41	69	110	1 685	1 349	3 034
60336	289	0	289	47	0	47	163	0	163	173	0	173
60401	10 959	0	10 959	0	0	0	0	0	0	10 959	0	10 959
60901	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
61008	4	0	4	144	0	144	144	0	144	4	0	4
61009	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61212	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
61403	505	0	505	0	0	0	197	0	197	308	0	308
61702	4 803	0	4 803	0	0	0	0	0	0	4 803	0	4 803
70606	437 966	0	437 966	94 081	0	94 081	1 538	0	1 538	530 509	0	530 509
70608	116 680	0	116 680	19 906	0	19 906	0	0	0	136 586	0	136 586
70611	475	0	475	175	0	175	206	0	206	444	0	444
70616	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
Итого по активу (баланс)	1 447 322	64 634	1 511 956	28 379 718	16 704 958	45 084 676	28 238 961	16 705 667	44 944 628	1 588 079	63 925	1 652 004
Пассив
10208	240 192	0	240 192	42 194	0	42 194	42 194	0	42 194	240 192	0	240 192
10701	39 313	0	39 313	0	0	0	0	0	0	39 313	0	39 313
30126	2 489	0	2 489	1 959	0	1 959	1 540	0	1 540	2 070	0	2 070
30220	0	0	0	0	5 185	5 185	0	5 185	5 185	0	0	0
30232	0	0	0	23 632	32 292	55 924	23 632	32 292	55 924	0	0	0
32015	42 000	0	42 000	53 970	0	53 970	11 970	0	11 970	0	0	0
406	149	0	149	547	0	547	400	0	400	2	0	2
407	234 217	23 713	257 930	1 152 582	359 503	1 512 085	1 189 055	358 913	1 547 968	270 690	23 123	293 813
408.1	35 253	0	35 253	48 325	0	48 325	27 006	0	27 006	13 934	0	13 934
40905	0	0	0	15 532	0	15 532	15 532	0	15 532	0	0	0
40909	0	0	0	0	5 889	5 889	0	5 889	5 889	0	0	0
40910	0	0	0	5 989	2 326	8 315	5 989	2 326	8 315	0	0	0
40911	0	0	0	7 837	4 571	12 408	7 837	4 571	12 408	0	0	0
40912	0	0	0	5 922	8 190	14 112	5 922	8 190	14 112	0	0	0
40913	0	0	0	10 493	19 383	29 876	10 493	19 383	29 876	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42312	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42313	39	0	39	15	0	15	3	0	3	27	0	27
42314	45	0	45	0	0	0	9	0	9	54	0	54
42315	33	0	33	3	0	3	0	0	0	30	0	30
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
45215	44 073	0	44 073	16 974	0	16 974	14 323	0	14 323	41 422	0	41 422
45415	1 377	0	1 377	162	0	162	0	0	0	1 215	0	1 215
45515	49 039	0	49 039	10 465	0	10 465	580	0	580	39 154	0	39 154
45818	12 187	0	12 187	213	0	213	7 990	0	7 990	19 964	0	19 964
45918	478	0	478	54	0	54	203	0	203	627	0	627
47407	0	0	0	7 525 455	6 845 320	14 370 775	7 525 455	6 845 320	14 370 775	0	0	0
47416	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
47422	147	0	147	61 638	24 422	86 060	61 620	24 422	86 042	129	0	129
47425	12 810	0	12 810	16 116	0	16 116	17 551	0	17 551	14 245	0	14 245
47426	12	0	12	1 351	0	1 351	1 339	0	1 339	0	0	0
47804	489	0	489	171	0	171	0	0	0	318	0	318
52406	5 966	0	5 966	0	0	0	0	0	0	5 966	0	5 966
60301	195	0	195	787	0	787	818	0	818	226	0	226
60305	4 097	0	4 097	8 525	0	8 525	5 789	0	5 789	1 361	0	1 361
60309	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60311	10	0	10	571	0	571	566	0	566	5	0	5
60322	27 000	0	27 000	0	0	0	19 008	0	19 008	46 008	0	46 008
60324	3 099	0	3 099	16	0	16	2	0	2	3 085	0	3 085
60335	702	0	702	1 688	0	1 688	1 703	0	1 703	717	0	717
60414	8 885	0	8 885	0	0	0	167	0	167	9 052	0	9 052
60903	709	0	709	0	0	0	40	0	40	749	0	749
61301	7	0	7	726	0	726	731	0	731	12	0	12
61501	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
70601	377 860	0	377 860	15	0	15	142 758	0	142 758	520 603	0	520 603
70603	134 759	0	134 759	0	0	0	17 346	0	17 346	152 105	0	152 105
70615	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
Итого по пассиву (баланс)	1 488 243	23 713	1 511 956	9 019 404	7 307 081	16 326 485	9 160 042	7 306 491	16 466 533	1 628 881	23 123	1 652 004
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	76 099	0	76 099	9 987	0	9 987	228	0	228	85 858	0	85 858
90902	60 929	0	60 929	15 064	0	15 064	10 124	0	10 124	65 869	0	65 869
91414	1 384 675	11 806	1 396 481	105 562	660	106 222	104 543	571	105 114	1 385 694	11 895	1 397 589
91418	6 145	0	6 145	0	0	0	3 500	0	3 500	2 645	0	2 645
91501	868	0	868	0	0	0	0	0	0	868	0	868
91604	10 575	0	10 575	2 523	0	2 523	2 020	0	2 020	11 078	0	11 078
91704	1 421	0	1 421	0	0	0	0	0	0	1 421	0	1 421
91802	10 160	0	10 160	0	0	0	0	0	0	10 160	0	10 160
99998	1 541 932	0	1 541 932	228 665	0	228 665	286 695	0	286 695	1 483 902	0	1 483 902
Итого по активу (баланс)	3 092 804	11 806	3 104 610	361 801	660	362 461	407 110	571	407 681	3 047 495	11 895	3 059 390
Пассив
91003	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
91004	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
91311	298 377	0	298 377	64 732	0	64 732	0	0	0	233 645	0	233 645
91312	866 040	0	866 040	69 655	0	69 655	73 749	0	73 749	870 134	0	870 134
91315	169 731	3 935	173 666	31 705	1 402	33 107	10 971	1 432	12 403	148 997	3 965	152 962
91316	0	0	0	2 000	0	2 000	12 000	0	12 000	10 000	0	10 000
91317	192 121	0	192 121	116 163	0	116 163	129 503	0	129 503	205 461	0	205 461
91507	11 728	0	11 728	28	0	28	0	0	0	11 700	0	11 700
99999	1 562 678	0	1 562 678	111 005	0	111 005	123 815	0	123 815	1 575 488	0	1 575 488
Итого по пассиву (баланс)	3 100 675	3 935	3 104 610	396 298	1 402	397 700	351 048	1 432	352 480	3 055 425	3 965	3 059 390
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 834	0	1 834	6 429 103	40 209	6 469 312	6 430 937	38 805	6 469 742	0	1 404	1 404
99996	1 812	0	1 812	6 487 296	0	6 487 296	6 487 728	0	6 487 728	1 380	0	1 380
Итого по активу (баланс)	3 646	0	3 646	12 916 399	40 209	12 956 608	12 918 665	38 805	12 957 470	1 380	1 404	2 784
Пассив
96901	0	1 812	1 812	38 535	6 449 193	6 487 728	39 915	6 447 381	6 487 296	1 380	0	1 380
99997	1 834	0	1 834	6 469 742	0	6 469 742	6 469 312	0	6 469 312	1 404	0	1 404
Итого по пассиву (баланс)	1 834	1 812	3 646	6 508 277	6 449 193	12 957 470	6 509 227	6 447 381	12 956 608	2 784	0	2 784

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?