Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 567	20 375	59 942	80 390	21 482	101 872	90 017	20 098	110 115	29 940	21 759	51 699
30102	33 762	0	33 762	27 112 689	0	27 112 689	27 121 923	0	27 121 923	24 528	0	24 528
30110	2 183	185 732	187 915	4 000	133 110	137 110	3 456	49 361	52 817	2 727	269 481	272 208
30114	0	75 085	75 085	0	392 946	392 946	0	418 415	418 415	0	49 616	49 616
30202	36 069	0	36 069	4 699	0	4 699	0	0	0	40 768	0	40 768
30204	7 316	0	7 316	4 022	0	4 022	0	0	0	11 338	0	11 338
30424	6 986	0	6 986	147 982	0	147 982	147 985	0	147 985	6 983	0	6 983
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	1 070 000	0	1 070 000	21 060 000	0	21 060 000	20 960 000	0	20 960 000	1 170 000	0	1 170 000
32003	0	0	0	4 485 000	0	4 485 000	4 485 000	0	4 485 000	0	0	0
32201	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45204	8 953	0	8 953	7 294	0	7 294	9 846	0	9 846	6 401	0	6 401
45205	56 452	0	56 452	14 400	0	14 400	60 384	0	60 384	10 468	0	10 468
45206	43 000	0	43 000	0	0	0	500	0	500	42 500	0	42 500
45208	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	47 772	0	47 772	3 825	0	3 825	872	0	872	50 725	0	50 725
45506	82 691	0	82 691	1 000	0	1 000	469	0	469	83 222	0	83 222
45507	40 805	0	40 805	0	0	0	0	0	0	40 805	0	40 805
45812	55 949	0	55 949	0	0	0	0	0	0	55 949	0	55 949
45815	74 130	0	74 130	128	0	128	345	0	345	73 913	0	73 913
45912	555	0	555	0	0	0	0	0	0	555	0	555
45914	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
45915	6 621	0	6 621	167	0	167	170	0	170	6 618	0	6 618
47404	0	0	0	0	137 656	137 656	0	137 656	137 656	0	0	0
47408	0	0	0	149 773	150 668	300 441	149 773	150 668	300 441	0	0	0
47423	2 198	0	2 198	35 232	11 981	47 213	35 232	11 981	47 213	2 198	0	2 198
47427	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
60312	938	0	938	2 163	0	2 163	2 281	0	2 281	820	0	820
60314	0	309	309	0	0	0	0	155	155	0	154	154
60323	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60336	47	0	47	36	0	36	47	0	47	36	0	36
60401	3 368	0	3 368	219	0	219	0	0	0	3 587	0	3 587
60415	112	0	112	107	0	107	219	0	219	0	0	0
60901	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
61008	3	0	3	38	0	38	38	0	38	3	0	3
61009	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61403	523	0	523	0	0	0	83	0	83	440	0	440
61702	9 044	0	9 044	0	0	0	0	0	0	9 044	0	9 044
70606	215 630	0	215 630	34 863	0	34 863	9	0	9	250 484	0	250 484
70608	86 927	0	86 927	25 821	0	25 821	0	0	0	112 748	0	112 748
70611	4 588	0	4 588	804	0	804	0	0	0	5 392	0	5 392
Итого по активу (баланс)	1 950 251	281 501	2 231 752	53 175 259	847 843	54 023 102	53 069 275	788 334	53 857 609	2 056 235	341 010	2 397 245
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	343 328	0	343 328	0	0	0	0	0	0	343 328	0	343 328
10801	28 976	0	28 976	0	0	0	0	0	0	28 976	0	28 976
30232	0	66	66	3 840	4 248	8 088	3 840	4 182	8 022	0	0	0
32015	0	0	0	25 600	0	25 600	25 600	0	25 600	0	0	0
407	314 688	67 277	381 965	1 515 851	566 041	2 081 892	1 675 864	553 317	2 229 181	474 701	54 553	529 254
408.1	24 821	2 366	27 187	94 397	120	94 517	81 146	89	81 235	11 570	2 335	13 905
408.2	293 737	162 583	456 320	224 446	29 258	253 704	109 463	109 497	218 960	178 754	242 822	421 576
42301	20	350	370	0	18	18	0	13	13	20	345	365
42601	0	246	246	0	12	12	0	9	9	0	243	243
45215	14 531	0	14 531	9 953	0	9 953	737	0	737	5 315	0	5 315
45515	21 579	0	21 579	30	0	30	0	0	0	21 549	0	21 549
45818	130 079	0	130 079	230	0	230	13	0	13	129 862	0	129 862
45918	6 963	0	6 963	20	0	20	21	0	21	6 964	0	6 964
47403	0	0	0	0	11 117	11 117	0	11 117	11 117	0	0	0
47407	0	0	0	150 105	149 882	299 987	150 105	149 882	299 987	0	0	0
47416	107	97	204	157	98	255	61	1	62	11	0	11
47422	989	0	989	30	0	30	30	0	30	989	0	989
47425	2 198	0	2 198	6	0	6	6	0	6	2 198	0	2 198
52301	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
52303	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
52304	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52501	1 381	0	1 381	0	0	0	1 783	0	1 783	3 164	0	3 164
60301	297	0	297	1 243	0	1 243	1 212	0	1 212	266	0	266
60305	3 895	0	3 895	4 795	0	4 795	4 203	0	4 203	3 303	0	3 303
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60313	0	23	23	0	13	13	0	13	13	0	23	23
60322	7	0	7	308	0	308	301	0	301	0	0	0
60324	847	0	847	42	0	42	0	0	0	805	0	805
60335	1 739	0	1 739	2 001	0	2 001	1 820	0	1 820	1 558	0	1 558
60349	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
60414	2 300	0	2 300	0	0	0	29	0	29	2 329	0	2 329
60903	94	0	94	0	0	0	15	0	15	109	0	109
70601	236 377	0	236 377	0	0	0	49 893	0	49 893	286 270	0	286 270
70603	87 649	0	87 649	0	0	0	25 060	0	25 060	112 709	0	112 709
Итого по пассиву (баланс)	1 998 744	233 008	2 231 752	2 183 058	760 807	2 943 865	2 281 238	828 120	3 109 358	2 096 924	300 321	2 397 245
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	5 447	0	5 447	1 920	0	1 920	1 920	0	1 920	5 447	0	5 447
90902	244 632	0	244 632	14 384	0	14 384	862	0	862	258 154	0	258 154
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	171 930	0	171 930	714	0	714	885	0	885	171 759	0	171 759
91604	36 020	0	36 020	416	0	416	68	0	68	36 368	0	36 368
91704	2 463	0	2 463	0	0	0	0	0	0	2 463	0	2 463
91802	3 271	0	3 271	0	0	0	0	0	0	3 271	0	3 271
99998	406 632	0	406 632	20 081	0	20 081	22 581	0	22 581	404 132	0	404 132
Итого по активу (баланс)	870 398	0	870 398	37 515	0	37 515	26 316	0	26 316	881 597	0	881 597
Пассив
91003	0	0	0	4 699	0	4 699	4 699	0	4 699	0	0	0
91004	0	0	0	4 022	0	4 022	4 022	0	4 022	0	0	0
91312	322 324	0	322 324	13 860	0	13 860	11 360	0	11 360	319 824	0	319 824
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	463 766	0	463 766	3 733	0	3 733	17 432	0	17 432	477 465	0	477 465
Итого по пассиву (баланс)	870 398	0	870 398	26 314	0	26 314	37 513	0	37 513	881 597	0	881 597
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	59 687	59 687	0	59 687	59 687	0	0	0
99996	0	0	0	59 780	0	59 780	59 780	0	59 780	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	59 780	59 687	119 467	59 780	59 687	119 467	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	59 780	0	59 780	59 780	0	59 780	0	0	0
99997	0	0	0	59 687	0	59 687	59 687	0	59 687	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	119 467	0	119 467	119 467	0	119 467	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?